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VRTA11
PapelR$ 83,00
Rentabilidade: | 16,09% |
Dividend Yield : | 12,07% |
Valor Patrimonial: | 1,35B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,06% | 0,10% | 0,74% | 2,56% | 0,54% | -3,68% | -4,26% | -2,18% | 1,41% | -1,08% | 3,26% | 6,55% | 4,02% |
Dividendos | 1,02% | 1,03% | 1,01% | 1,00% | 0,89% | 0,91% | 0,96% | 1,00% | 1,07% | 1,09% | 1,08% | 1,01% | 12,07% |
TOTAL | 1,08% | 1,13% | 1,75% | 3,56% | 1,43% | -2,77% | -3,30% | -1,18% | 2,48% | 0,01% | 4,34% | 7,56% | 16,09% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,85 | R$ 83,94 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,85 | R$ 78,84 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,85 | R$ 78,00 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 | R$ 79,10 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 80,21 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 82,96 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 87,50 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,45 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,90 | R$ 89,89 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,83 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 87,34 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,64 | 1,02% |
| TOTAL | R$ 10,20 | 12,07% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AFOF11 | 34.847.063/0001-08 | 5.340.470 | R$ 34.179.008,00 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 4.000.000 | R$ 33.160.000,00 | |
| BTG PACT SER FI | 59.281.253/0001-23 | 200.000 | R$ 19.722.245,80 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 1.977.288 | R$ 15.818.304,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 151.058 | R$ 12.500.049,50 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 173.273 | R$ 11.158.781,20 | |
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 998.309 | R$ 9.483.935,50 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 67.961 | R$ 6.019.305,77 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 638.172 | R$ 4.862.870,64 | |
| TOTAL | R$ 146.904.500,41 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (232/1) | 02.773.542/0001-22 | 47.816 | R$ 42.007.479,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 12.130.744/0001-00 | 35.000 | R$ 40.526.367,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (352/1) | 02.773.542/0001-22 | 39.470 | R$ 39.523.309,18 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 35.881 | R$ 38.562.297,90 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 35.000 | R$ 37.162.209,76 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/44) | 26.609.050/0001-64 | 40.246 | R$ 36.365.892,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 34.373.493,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/316) | 02.773.542/0001-22 | 49.985 | R$ 33.800.387,57 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 04.200.649/0001-07 | 34.961 | R$ 33.234.210,65 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 44.000 | R$ 32.588.230,18 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/193) | 09.304.427/0001-58 | 34.358 | R$ 31.471.281,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 34.869.049 | R$ 29.839.317,00 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 30.700 | R$ 27.907.884,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 47 | R$ 27.461.890,57 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/173) | 07.587.384/0001-30 | 25.547 | R$ 25.711.197,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/335) | 02.773.542/0001-22 | 30.271 | R$ 24.864.247,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 27.961 | R$ 24.722.335,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 02.773.542/0001-22 | 27.586 | R$ 24.424.217,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/290) | 12.130.744/0001-00 | 26.393 | R$ 24.081.481,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (357/1) | 02.773.542/0001-22 | 23.356 | R$ 23.442.402,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 28.589 | R$ 21.762.345,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/469) | 02.773.542/0001-22 | 25.500 | R$ 21.713.524,76 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/30) | 26.609.050/0001-64 | 24.987 | R$ 20.812.809,39 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.483 | R$ 19.256.984,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.483 | R$ 19.256.984,67 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.482 | R$ 19.255.996,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/313) | 02.773.542/0001-22 | 24.456 | R$ 18.706.242,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 19.300 | R$ 17.831.761,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 19.902 | R$ 17.729.475,90 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (92/1) | 04.200.649/0001-07 | 17.500 | R$ 17.532.658,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 20.213 | R$ 17.438.811,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 19.230 | R$ 17.158.319,82 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (11/1) | 25.005.683/0001-09 | 29.960 | R$ 16.049.033,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/55) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 15.506.754,27 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 16.716 | R$ 15.444.338,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/362) | 12.130.744/0001-00 | 17.784 | R$ 15.357.489,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 17.115 | R$ 15.246.707,87 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/91) | 26.609.050/0001-64 | 19.040 | R$ 15.156.334,46 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2/3) | 41.811.375/0001-19 | 15.000 | R$ 14.892.928,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 13.900 | R$ 14.276.733,50 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/40) | 26.609.050/0001-64 | 24.835 | R$ 13.885.927,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 14.523 | R$ 13.812.733,14 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 14.523 | R$ 13.733.167,43 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 13.711 | R$ 11.808.791,01 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 1.905 | R$ 11.672.668,98 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 26.609.050/0001-64 | 19.390 | R$ 10.491.677,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (221/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.080.027,91 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 11.304 | R$ 9.735.728,51 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.510.936,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.456.150,54 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 21.188 | R$ 9.447.923,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/542) | 02.773.542/0001-22 | 10.894 | R$ 9.423.978,54 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 11.031 | R$ 9.135.346,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 12.130.744/0001-00 | 19.511 | R$ 8.895.280,61 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 18.500 | R$ 7.536.553,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/467) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 7.115.457,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.363 | R$ 6.718.084,71 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/222) | 09.304.427/0001-58 | 7.092 | R$ 6.554.506,90 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.067 | R$ 5.263.824,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 7.329 | R$ 5.053.117,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207) | 08.769.451/0001-08 | 7.345 | R$ 4.929.717,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 7.345 | R$ 4.411.609,02 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/22) | 12.130.744/0001-00 | 73 | R$ 4.394.974,29 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/105) | 10.608.405/0001-60 | 5.006 | R$ 4.361.986,72 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/116) | 07.587.384/0001-30 | 355 | R$ 4.123.459,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 7 | R$ 4.090.068,81 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 5.400 | R$ 3.723.131,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 3.947 | R$ 3.516.141,16 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 29 | R$ 3.502.417,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 5.626 | R$ 3.379.130,34 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/255) | 02.105.040/0001-23 | 25 | R$ 3.130.700,81 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 3.500 | R$ 2.898.532,57 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/157) | 03.767.538/0001-14 | 8 | R$ 2.639.266,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 3.253 | R$ 2.476.228,91 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 6 | R$ 2.096.183,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 7.124 | R$ 1.682.849,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 1.475 | R$ 1.313.987,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 12.130.744/0001-00 | 1 | R$ 1.199.990,91 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 3 | R$ 1.048.091,93 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 1.016 | R$ 923.596,43 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/259) | 03.767.538/0001-14 | 7 | R$ 609.004,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (5/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.713 | R$ 585.187,50 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 14 | R$ 584.279,32 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 95 | R$ 582.101,60 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (5/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.234 | R$ 429.707,97 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 16 | R$ 380.181,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/69) | 02.773.542/0001-22 | 1.336 | R$ 344.176,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 12.130.744/0001-00 | 739 | R$ 336.918,27 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 241.546,01 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 241.546,01 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 459 | R$ 204.672,30 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 455 | R$ 202.888,67 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/269) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 33.281,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 689,47 | |
| TOTAL | R$ 1.236.406.496,55 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 46.332.454,66 | R$ 47.229.786,99 | R$ 42.680.641,70 | R$ 43.772.338,11 | R$ 180.015.221,46 |
TOTAL | R$ 46.332.454,66 | R$ 47.229.786,99 | R$ 42.680.641,70 | R$ 43.772.338,11 | R$ 180.015.221,46 |
VRTA11
PapelR$ 83,00
Rentabilidade: | 16,09% |
Dividend Yield : | 12,07% |
Valor Patrimonial: | 1,35B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.417.307.631,49 |
| CRI e CRA | R$ 1.259.021.947,64 |
| FII | R$ 137.317.105,17 |
| Disponibilidades | R$ 46.356,86 |
| Títulos públicos | R$ 20.826.651,96 |
| Outros valores (a receber) | R$ 95.569,86 |
| Passivo | R$ 64.010.115,20 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 50.012.324,66 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 13.275.219,25 |
| Taxa de administração | R$ 722.571,29 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.353.297.516,29 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 86,79 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 161.311.573,87 |
FFO | R$ 160.077.529,73 |
FFO/Cota | R$ 10,27 |
FFO Yield | 12,37% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 159.042.724,80 |
Dividendo/Cota | R$ 10,20 |
Dividend Yield | 12,07% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2010 |
| CNPJ | 11.664.201/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 115.716 |
| Número de cotas | 15.592.424 |
| Administrador | BANCO FATOR S.A. 11.664.201/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55-(11)30499165 |
| Site | www.bancofator.com.br |