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VRTA11
PapelR$ 79,80
Rentabilidade: | 14,97% |
Dividend Yield : | 12,09% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,74% | 2,56% | 0,54% | -3,68% | -4,26% | -2,18% | 1,41% | -1,08% | 3,26% | 6,55% | 1,12% | -2,10% | 2,88% |
Dividendos | 1,01% | 1,00% | 0,89% | 0,91% | 0,96% | 1,00% | 1,07% | 1,09% | 1,08% | 1,01% | 1,02% | 1,05% | 12,09% |
TOTAL | 1,75% | 3,56% | 1,43% | -2,77% | -3,30% | -1,18% | 2,48% | 0,01% | 4,34% | 7,56% | 2,14% | -1,05% | 14,97% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,85 | R$ 80,99 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,85 | R$ 82,96 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,85 | R$ 83,94 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,85 | R$ 78,84 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,85 | R$ 78,00 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 | R$ 79,10 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,80 | R$ 80,21 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,80 | R$ 82,96 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 87,50 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,80 | R$ 89,45 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,90 | R$ 89,89 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,83 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 10,10 | 12,09% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 4.000.000 | R$ 34.200.000,00 | |
| ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 387.112 | R$ 30.632.172,56 | |
| FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | 51.802.350/0001-02 | 200.000 | R$ 19.697.518,60 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 1.977.288 | R$ 15.541.483,68 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 151.058 | R$ 12.794.612,60 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 173.273 | R$ 11.157.048,47 | |
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 966.095 | R$ 9.081.293,00 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 638.172 | R$ 4.952.214,72 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 45.700 | R$ 4.330.075,00 | |
| TOTAL | R$ 142.386.418,63 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (232/1) | 02.773.542/0001-22 | 47.816 | R$ 41.847.196,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 12.130.744/0001-00 | 35.000 | R$ 41.679.797,37 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (93/1) | 04.200.649/0001-07 | 40.000 | R$ 40.176.794,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (352/1) | 02.773.542/0001-22 | 39.470 | R$ 39.465.646,00 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 35.881 | R$ 39.376.213,52 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 35.000 | R$ 38.993.833,76 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/44) | 26.609.050/0001-64 | 40.246 | R$ 36.466.196,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 34.451.183,64 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 04.200.649/0001-07 | 34.961 | R$ 33.852.682,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/316) | 02.773.542/0001-22 | 49.985 | R$ 33.443.820,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/193) | 09.304.427/0001-58 | 34.358 | R$ 31.733.539,93 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 44.000 | R$ 29.665.238,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 34.869.049 | R$ 29.494.701,31 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 30.700 | R$ 27.965.704,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 47 | R$ 27.657.487,97 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/173) | 07.587.384/0001-30 | 25.547 | R$ 25.837.127,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/335) | 02.773.542/0001-22 | 30.271 | R$ 25.069.409,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 27.961 | R$ 24.536.509,66 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/290) | 12.130.744/0001-00 | 26.393 | R$ 24.310.294,72 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 02.773.542/0001-22 | 27.586 | R$ 24.085.383,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (357/1) | 02.773.542/0001-22 | 23.356 | R$ 23.133.834,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 28.589 | R$ 21.801.093,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/469) | 02.773.542/0001-22 | 25.500 | R$ 21.322.987,81 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/30) | 26.609.050/0001-64 | 24.987 | R$ 20.916.710,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.483 | R$ 19.573.077,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.483 | R$ 19.573.077,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.482 | R$ 19.572.072,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/313) | 02.773.542/0001-22 | 24.456 | R$ 18.321.268,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 19.300 | R$ 17.830.369,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 19.902 | R$ 17.751.694,97 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (92/1) | 04.200.649/0001-07 | 17.500 | R$ 17.583.280,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 20.213 | R$ 17.530.153,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 19.230 | R$ 17.021.206,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 16.716 | R$ 15.443.132,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/55) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 15.372.666,27 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (11/1) | 25.005.683/0001-09 | 29.960 | R$ 15.278.340,23 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 17.115 | R$ 15.265.815,47 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2/3) | 41.811.375/0001-19 | 15.000 | R$ 15.038.247,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/362) | 12.130.744/0001-00 | 17.784 | R$ 14.924.554,88 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/91) | 26.609.050/0001-64 | 19.040 | R$ 14.739.452,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 13.900 | R$ 14.010.768,53 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 14.523 | R$ 13.799.965,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 14.523 | R$ 13.721.434,73 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/40) | 26.609.050/0001-64 | 24.835 | R$ 13.535.248,79 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 13.711 | R$ 11.510.937,11 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 1.905 | R$ 11.093.586,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (221/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 10.093.921,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.502.145,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/542) | 02.773.542/0001-22 | 10.894 | R$ 9.497.002,30 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 11.304 | R$ 9.490.163,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.448.071,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 11.031 | R$ 9.027.732,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 12.130.744/0001-00 | 19.511 | R$ 8.778.845,05 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 21.188 | R$ 7.855.374,92 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 26.609.050/0001-64 | 19.390 | R$ 7.597.538,01 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 18.500 | R$ 7.553.482,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/467) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 7.022.319,57 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/222) | 09.304.427/0001-58 | 7.092 | R$ 6.620.345,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.363 | R$ 6.252.317,38 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.067 | R$ 5.091.145,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 7.329 | R$ 4.865.346,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207) | 08.769.451/0001-08 | 7.345 | R$ 4.701.120,63 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/105) | 10.608.405/0001-60 | 5.006 | R$ 4.387.744,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 7 | R$ 4.119.200,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 7.345 | R$ 4.033.326,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/22) | 12.130.744/0001-00 | 73 | R$ 3.980.066,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 5.400 | R$ 3.584.782,66 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 29 | R$ 3.537.885,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 3.947 | R$ 3.520.547,69 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/116) | 07.587.384/0001-30 | 355 | R$ 3.263.363,21 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 5.626 | R$ 3.089.379,68 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 3.500 | R$ 2.864.387,83 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/157) | 03.767.538/0001-14 | 8 | R$ 2.741.549,36 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 3.253 | R$ 2.480.637,95 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/255) | 02.105.040/0001-23 | 25 | R$ 2.291.504,47 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 6 | R$ 2.262.983,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 7.124 | R$ 1.637.708,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 1.475 | R$ 1.315.634,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 12.130.744/0001-00 | 1 | R$ 1.223.526,49 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 3 | R$ 1.131.491,75 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 1.016 | R$ 925.509,97 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/259) | 03.767.538/0001-14 | 7 | R$ 627.213,36 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (5/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.713 | R$ 555.406,80 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 95 | R$ 553.223,48 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (5/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.234 | R$ 424.238,31 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 16 | R$ 380.181,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/69) | 02.773.542/0001-22 | 1.336 | R$ 353.661,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 12.130.744/0001-00 | 739 | R$ 332.508,15 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 243.992,07 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 243.992,07 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 14 | R$ 220.683,35 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 459 | R$ 170.172,60 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 455 | R$ 168.689,62 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/269) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 35.105,64 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 1 | R$ 663,85 | |
| TOTAL | R$ 1.265.871.574,73 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 47.229.786,99 | R$ 42.680.641,70 | R$ 43.772.338,11 | R$ 45.162.128,04 | R$ 178.844.894,84 |
TOTAL | R$ 47.229.786,99 | R$ 42.680.641,70 | R$ 43.772.338,11 | R$ 45.162.128,04 | R$ 178.844.894,84 |
VRTA11
PapelR$ 79,80
Rentabilidade: | 14,97% |
Dividend Yield : | 12,09% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,9% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.461.503.054,64 |
| CRI e CRA | R$ 1.282.967.075,87 |
| FII | R$ 144.721.467,97 |
| Disponibilidades | R$ 41.966,26 |
| Títulos públicos | R$ 33.720.436,98 |
| Outros valores (a receber) | R$ 52.107,56 |
| Passivo | R$ 78.423.943,42 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 64.139.481,26 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 13.276.538,45 |
| Taxa de administração | R$ 1.007.923,71 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.383.079.111,22 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 88,70 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 159.492.402,85 |
FFO | R$ 158.670.999,43 |
FFO/Cota | R$ 10,18 |
FFO Yield | 12,75% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 155.924.240,00 |
Dividendo/Cota | R$ 10,10 |
Dividend Yield | 12,09% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2010 |
| CNPJ | 11.664.201/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 114.358 |
| Número de cotas | 15.592.424 |
| Administrador | BANCO FATOR S.A. 11.664.201/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55-(11)30499165 |
| Site | www.bancofator.com.br |