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VRTA11
PapelR$ 88,83
Rentabilidade: | 11,38% |
Dividend Yield : | 10,64% |
Valor Patrimonial: | 1,46B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,59% | 1,06% | -2,18% | -2,44% | -0,11% | 2,16% | -1,64% | 0,91% | 1,25% | 0,06% | 0,10% | 3,16% | 0,74% |
Dividendos | 0,75% | 0,76% | 0,78% | 0,79% | 0,79% | 0,84% | 0,91% | 0,96% | 1,00% | 1,02% | 1,03% | 1,01% | 10,64% |
TOTAL | -0,84% | 1,82% | -1,40% | -1,65% | 0,68% | 3,00% | -0,73% | 1,87% | 2,25% | 1,08% | 1,13% | 4,17% | 11,38% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,83 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 87,34 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 88,64 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,90 | R$ 90,00 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,85 | R$ 88,11 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,80 | R$ 87,50 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,75 | R$ 89,00 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,70 | R$ 88,69 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,70 | R$ 88,31 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 13/10/2023 | R$ 0,70 | R$ 89,40 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,70 | R$ 92,49 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 15/08/2023 | R$ 0,70 | R$ 93,03 | 0,75% |
| TOTAL | R$ 9,50 | 10,64% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AFOF11 | 34.847.063/0001-08 | 5.340.470 | R$ 46.622.303,10 | |
| GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 4.000.000 | R$ 36.360.000,00 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 200.000 | R$ 20.158.482,54 | |
| EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 1.977.288 | R$ 19.219.239,36 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 140.962 | R$ 14.060.959,50 | |
| RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.011.268/0001-43 | 150.000 | R$ 13.875.000,00 | |
| MORC11 | 40.102.474/0001-69 | 154.672 | R$ 13.606.495,84 | |
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 1.019.789 | R$ 9.870.453,08 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 638.172 | R$ 6.100.924,32 | |
| TOTAL | R$ 179.873.857,74 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (232/1) | 02.773.542/0001-22 | 66.816 | R$ 66.883.782,30 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 55.918 | R$ 59.403.325,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 02.773.542/0001-22 | 44.000 | R$ 43.332.774,42 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/44) | 26.609.050/0001-64 | 40.246 | R$ 41.480.696,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 12.130.744/0001-00 | 35.000 | R$ 39.391.164,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 40.000 | R$ 38.661.436,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/316) | 02.773.542/0001-22 | 49.985 | R$ 37.872.735,55 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2/1) | 41.811.375/0001-19 | 35.000 | R$ 37.336.367,87 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/193) | 09.304.427/0001-58 | 34.358 | R$ 35.899.419,86 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 34.869.049 | R$ 35.269.305,58 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/84) | 10.608.405/0001-60 | 30.700 | R$ 32.189.710,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 47 | R$ 32.027.019,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 02.773.542/0001-22 | 27.586 | R$ 28.151.414,31 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/335) | 02.773.542/0001-22 | 30.271 | R$ 27.966.439,61 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/95) | 26.609.050/0001-64 | 50.000 | R$ 27.083.486,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/290) | 12.130.744/0001-00 | 26.393 | R$ 26.980.680,32 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/173) | 07.587.384/0001-30 | 25.547 | R$ 26.277.603,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 27.961 | R$ 24.706.751,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 28.589 | R$ 24.427.341,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/469) | 02.773.542/0001-22 | 25.500 | R$ 24.080.421,25 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/30) | 26.609.050/0001-64 | 24.987 | R$ 23.542.755,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/313) | 02.773.542/0001-22 | 24.456 | R$ 21.400.470,78 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.483 | R$ 21.173.919,66 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.483 | R$ 21.173.919,66 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (6/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.482 | R$ 21.172.832,88 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (11/1) | 25.005.683/0001-09 | 29.960 | R$ 21.022.551,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 19.902 | R$ 20.844.738,15 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 26.609.050/0001-64 | 19.390 | R$ 20.592.588,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 19.230 | R$ 20.511.716,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 20.213 | R$ 19.890.021,54 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 18.500 | R$ 18.462.698,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 19.300 | R$ 18.456.953,80 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/91) | 26.609.050/0001-64 | 19.040 | R$ 18.013.413,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 17.115 | R$ 17.925.720,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/362) | 12.130.744/0001-00 | 17.784 | R$ 17.668.618,34 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/55) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 17.646.062,02 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/40) | 26.609.050/0001-64 | 24.985 | R$ 16.855.772,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/132) | 08.769.451/0001-08 | 16.716 | R$ 15.985.825,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 14.523 | R$ 15.970.355,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 14.523 | R$ 15.866.089,64 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 21.188 | R$ 15.782.660,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 13.900 | R$ 15.302.725,01 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 1.905 | R$ 14.092.743,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 12.130.744/0001-00 | 19.511 | R$ 11.089.296,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.996.595,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.924.801,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/542) | 02.773.542/0001-22 | 10.894 | R$ 10.651.445,44 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 11.031 | R$ 10.594.209,25 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/467) | 12.130.744/0001-00 | 20.000 | R$ 8.870.958,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.363 | R$ 8.606.680,07 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/116) | 07.587.384/0001-30 | 355 | R$ 7.718.908,92 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/222) | 09.304.427/0001-58 | 7.092 | R$ 7.474.743,69 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 17.067 | R$ 7.033.527,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 10.702 | R$ 6.952.107,83 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 7.330 | R$ 6.257.825,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/207) | 08.769.451/0001-08 | 7.345 | R$ 6.206.472,91 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 7.345 | R$ 5.949.707,65 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/255) | 02.105.040/0001-23 | 25 | R$ 5.820.876,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/22) | 12.130.744/0001-00 | 73 | R$ 5.386.828,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132) | 02.773.542/0001-22 | 7 | R$ 4.769.981,65 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/105) | 10.608.405/0001-60 | 5.006 | R$ 4.613.653,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/204) | 08.769.451/0001-08 | 5.400 | R$ 4.610.130,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/206) | 08.769.451/0001-08 | 5.626 | R$ 4.557.257,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/93) | 08.769.451/0001-08 | 3.947 | R$ 4.133.965,51 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 29 | R$ 3.049.865,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/212) | 12.130.744/0001-00 | 3.253 | R$ 2.779.465,63 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/157) | 03.767.538/0001-14 | 8 | R$ 2.189.797,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/149) | 12.130.744/0001-00 | 7.124 | R$ 2.167.761,57 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 6 | R$ 1.921.919,78 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/7) | 07.587.384/0001-30 | 14 | R$ 1.731.609,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/214) | 08.769.451/0001-08 | 4.830 | R$ 1.728.260,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/69) | 02.773.542/0001-22 | 1.336 | R$ 1.253.426,53 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 12.130.744/0001-00 | 1 | R$ 1.161.139,39 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 10.608.405/0001-60 | 3 | R$ 960.959,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/215) | 08.769.451/0001-08 | 4.845 | R$ 910.296,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/216) | 08.769.451/0001-08 | 4.845 | R$ 824.372,65 | |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. (4/79) | 07.587.384/0001-30 | 30 | R$ 729.247,37 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 95 | R$ 702.787,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (5/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.713 | R$ 683.853,06 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/259) | 03.767.538/0001-14 | 7 | R$ 670.169,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/214) | 08.769.451/0001-08 | 1.846 | R$ 660.531,67 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (5/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.234 | R$ 497.889,21 | |
| VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO (2/192) | 02.105.040/0001-23 | 16 | R$ 444.340,67 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/468) | 12.130.744/0001-00 | 739 | R$ 420.018,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/215) | 08.769.451/0001-08 | 1.846 | R$ 346.833,33 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 459 | R$ 341.903,03 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/50) | 26.609.050/0001-64 | 455 | R$ 338.923,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/216) | 08.769.451/0001-08 | 1.846 | R$ 314.095,34 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 210.335,56 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/156) | 03.767.538/0001-14 | 2 | R$ 210.335,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/217) | 08.769.451/0001-08 | 4.845 | R$ 146.942,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/217) | 08.769.451/0001-08 | 1.846 | R$ 55.986,65 | |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO (1/269) | 03.767.538/0001-14 | 1 | R$ 35.641,07 | |
| TOTAL | R$ 1.319.485.715,14 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 52.090.274,62 | R$ 55.690.712,66 | R$ 35.936.473,73 | R$ 39.215.622,96 | R$ 182.933.083,97 |
TOTAL | R$ 52.090.274,62 | R$ 55.690.712,66 | R$ 35.936.473,73 | R$ 39.215.622,96 | R$ 182.933.083,97 |
VRTA11
PapelR$ 88,83
Rentabilidade: | 11,38% |
Dividend Yield : | 10,64% |
Valor Patrimonial: | 1,46B |
P/VPC | 0,95% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.548.587.536,73 |
| CRI e CRA | R$ 1.284.672.350,36 |
| FII | R$ 170.338.163,01 |
| Disponibilidades | R$ 35.286,75 |
| Títulos públicos | R$ 93.011.567,48 |
| Outros valores (a receber) | R$ 530.169,13 |
| Passivo | R$ 92.894.180,75 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 77.772.415,05 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 14.047.546,05 |
| Taxa de administração | R$ 1.074.219,65 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.455.693.355,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,36 |
P/VPC | 0,95% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 160.885.393,20 |
FFO | R$ 156.368.086,89 |
FFO/Cota | R$ 10,03 |
FFO Yield | 11,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 155.456.467,28 |
Dividendo/Cota | R$ 9,50 |
Dividend Yield | 10,64% |
Dados Gerais
| Data IPO | 05/08/2010 |
| CNPJ | 11.664.201/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 122.322 |
| Número de cotas | 15.592.424 |
| Administrador | BANCO FATOR S.A. 11.664.201/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55-(11)30499165 |
| Site | www.bancofator.com.br |