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BTYU11
HíbridoR$ 10,30
Rentabilidade: | 25,58% |
Dividend Yield : | 13,75% |
Valor Patrimonial: | 308M |
P/VPC | 1% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,30% | 8,91% | 13,41% | -11,74% | 0,00% | 3,45% | -1,90% | 11,83% |
Dividendos | 0,63% | 0,86% | 1,06% | 1,24% | 2,07% | 1,66% | 0,77% | 1,16% | 1,22% | 1,14% | 1,17% | 0,77% | 13,75% |
TOTAL | 0,63% | 0,86% | 1,06% | 1,24% | 2,07% | 1,36% | 9,68% | 14,57% | -10,52% | 1,14% | 4,62% | -1,13% | 25,58% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 11/04/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,50 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 17/03/2025 | 24/03/2025 | R$ 0,12 | R$ 10,35 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 13/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 0,12 | R$ 10,50 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 14/01/2025 | 21/01/2025 | R$ 0,13 | R$ 10,50 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 0,12 | R$ 10,03 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 11,50 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2024 | 18/10/2024 | R$ 0,17 | R$ 10,13 | 1,66% |
| Rend.Rendimento | 12/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 0,21 | R$ 10,13 | 2,07% |
| Rend.Rendimento | 13/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,13 | R$ 10,13 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 11/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 0,11 | R$ 10,13 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 13/06/2024 | 20/06/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,13 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 14/05/2024 | 21/05/2024 | R$ 0,06 | R$ 10,13 | 0,63% |
| TOTAL | R$ 1,42 | 13,75% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (373/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.300 | R$ 9.361.951,44 | |
| TOTAL | R$ 9.361.951,44 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| NK 308 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 53.191.510/0001-50 | 4.457.600 | R$ 127.200.000,00 | |
| TOTAL | R$ 127.200.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 173.264,93 | R$ 8.091.416,69 | |
| BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | 04.501.865/0001-92 | 579.657,69 | R$ 7.962.925,86 | |
| TOTAL | R$ 16.054.342,55 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.191.659,89 | R$ 8.148.795,66 | R$ 3.917.056,74 | R$ 14.257.512,29 |
TOTAL | R$ 2.191.659,89 | R$ 8.148.795,66 | R$ 3.917.056,74 | R$ 14.257.512,29 |
BTYU11
HíbridoR$ 10,30
Rentabilidade: | 25,58% |
Dividend Yield : | 13,75% |
Valor Patrimonial: | 308M |
P/VPC | 1% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 343.935.516,57 |
| Ações de sociedades | R$ 127.200.000,00 |
| CRI e CRA | R$ 9.359.003,52 |
| Imóveis (venda) | R$ 178.268.807,53 |
| Fundos de renda fixa | R$ 29.092.189,19 |
| Outros valores (a receber) | R$ 15.516,33 |
| Passivo | R$ 35.819.207,69 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 10.049.749,19 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 24.440.998,36 |
| Taxa de administração | R$ 332.993,89 |
| Taxa de performance | R$ 995.466,25 |
| Patrimônio Líquido | R$ 308.116.308,88 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,27 |
P/VPC | 1% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 26.260.159,39 |
FFO | R$ 26.260.159,39 |
FFO/Cota | R$ 0,88 |
FFO Yield | 8,5% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 25.204.998,37 |
Dividendo/Cota | R$ 1,42 |
Dividend Yield | 13,75% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/04/2024 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 231 |
| Número de cotas | 30.000.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |