HomeFundos ImobiliáriosKIVO11
KIVO11
PapelR$ 65,72
Rentabilidade: | 5,34% |
Dividend Yield : | 15,94% |
Valor Patrimonial: | 189M |
P/VPC | 0,77% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,24% | -2,36% | -1,68% | -6,34% | 3,17% | -6,85% | -14,36% | -0,14% | 5,63% | 8,66% | 0,86% | 3,05% | -10,60% |
Dividendos | 1,29% | 1,14% | 1,17% | 1,04% | 1,17% | 1,25% | 1,59% | 1,54% | 1,48% | 1,31% | 1,49% | 1,47% | 15,94% |
TOTAL | 1,05% | -1,22% | -0,51% | -5,30% | 4,34% | -5,60% | -12,77% | 1,40% | 7,11% | 9,97% | 2,35% | 4,52% | 5,34% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 68,01 | 1,47% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 67,04 | 1,49% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 68,68 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 61,00 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 58,60 | 1,54% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 59,89 | 1,59% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 71,83 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 77,05 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,82 | R$ 79,00 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 81,11 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 83,43 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,10 | R$ 85,44 | 1,29% |
| TOTAL | R$ 11,27 | 15,94% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 1.246.105 | R$ 12.081.719,13 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 32.800 | R$ 3.011.040,00 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 297.926 | R$ 2.520.453,96 | |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII | 52.101.897/0001-43 | 150.000 | R$ 1.495.520,43 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 9.285 | R$ 892.752,75 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 90.058 | R$ 859.153,32 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 8.903 | R$ 813.289,05 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 9.472 | R$ 802.278,40 | |
| TOTAL | R$ 22.476.207,04 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_24C1693601 - BARI SEC (29/1) | 10.608.405/0002-41 | 10.176 | R$ 9.360.804,59 | |
| CRI_23D1333883 - VIRGOSEC (101/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.500 | R$ 7.911.962,80 | |
| CRI_24H2277797 - OPEASECURITIZADORA (276/1) | 04.200.649/0001-07 | 8.000 | R$ 7.853.167,78 | |
| CRI_24F2007358 - HABITASEC SEC (59/1) | 09.304.427/0001-58 | 7.123 | R$ 7.081.547,15 | |
| CRI_23H2516003 - TRUE SEC (173/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.870 | R$ 6.782.613,86 | |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 8.303 | R$ 6.574.802,25 | |
| CRI_24F1278543 - VIRGOSEC (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.852 | R$ 6.252.278,86 | |
| CRI_24D5109591 - TRUE SEC (357/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.883.778,66 | |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC (213/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.705.732,86 | |
| CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC (3/1) | 09.304.427/0001-58 | 8.200 | R$ 4.543.188,78 | |
| CRI_24A2579147 - VORTX DTVM (2/1) | 53.192.655/0001-75 | 3.800 | R$ 3.579.318,11 | |
| CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.600 | R$ 3.445.377,41 | |
| CRI_24F2009551 - REALIZA EMPR GOIANIA I SPE - LTDA (59/2) | 42.589.669/0001-00 | 3.063 | R$ 3.073.920,63 | |
| CRI_23H2516003 - TRUE SEC (173/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.061 | R$ 3.022.064,19 | |
| CRI_23B1690001 - VIRGOSEC (75/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 3.006.845,24 | |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.995 | R$ 2.945.288,05 | |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.960 | R$ 2.910.869,00 | |
| CRI_24E2453531_DU - CANAL CIA DE SEC (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.797.123,73 | |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.000 | R$ 2.765.202,95 | |
| CRI_21G0511750 - FORTE SEC (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 2.887 | R$ 2.501.755,32 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.477 | R$ 2.492.654,51 | |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC (93/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.500 | R$ 2.410.395,62 | |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC (93/2) | 41.811.375/0001-19 | 2.500 | R$ 2.410.113,55 | |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.700 | R$ 2.290.253,98 | |
| CRI_23J2272828 - TRUE SEC (244/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 2.006.637,48 | |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.966.803,37 | |
| CRI_24I2268708 - CANAL CIA DE SEC (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.084 | R$ 1.910.311,32 | |
| CRI_24B1573243 - VORTX DTVM (4/1) | 53.192.655/0001-75 | 2.200 | R$ 1.892.371,45 | |
| CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC (1/436) | 12.130.744/0001-00 | 1.957.344 | R$ 1.813.583,07 | |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC (1/462) | 12.130.744/0001-00 | 1.855 | R$ 1.801.035,86 | |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48) | 12.320.349/0001-90 | 1.500 | R$ 1.747.171,55 | |
| CRI_20D1003071 - FORTE SEC (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 3.907 | R$ 1.679.588,99 | |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.000 | R$ 1.659.121,77 | |
| CRI_24I2268708 - CANAL CIA DE SEC (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.722 | R$ 1.578.481,81 | |
| CRI_23J2272828 - TRUE SEC (244/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 1.504.978,11 | |
| CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 1.485.076,47 | |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC (93/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.500 | R$ 1.446.237,37 | |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC (93/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.500 | R$ 1.446.068,13 | |
| CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC (1/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 1.377.197,86 | |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC (51/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.178 | R$ 1.189.276,48 | |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 1.597 | R$ 1.185.888,80 | |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 1.106.081,18 | |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 1.320 | R$ 980.196,13 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 690 | R$ 694.360,76 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 687 | R$ 691.341,80 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 620 | R$ 623.918,36 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 625 | R$ 607.007,17 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 600 | R$ 603.791,97 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 612 | R$ 594.381,42 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 590 | R$ 593.728,77 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 561 | R$ 564.545,49 | |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.117 | R$ 544.300,78 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 519 | R$ 504.058,75 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 454 | R$ 456.869,25 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 443 | R$ 430.246,68 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 350 | R$ 339.924,01 | |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC (51/1) | 04.200.649/0001-07 | 297 | R$ 299.843,05 | |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC (51/1) | 04.200.649/0001-07 | 291 | R$ 293.785,61 | |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 551 | R$ 268.495,73 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 178 | R$ 179.124,95 | |
| CRI_21H0176508 - VIRGOSEC (4/325) | 08.769.451/0001-08 | 3.274 | R$ 151.301,01 | |
| TOTAL | R$ 143.818.192,64 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 77.196,88 | R$ 5.688.957,25 | |
| TOTAL | R$ 5.688.957,25 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.981.950,54 | R$ 3.727.636,44 | R$ 5.021.864,34 | R$ 6.444.706,87 | R$ 22.176.158,19 |
TOTAL | R$ 6.981.950,54 | R$ 3.727.636,44 | R$ 5.021.864,34 | R$ 6.444.706,87 | R$ 22.176.158,19 |
KIVO11
PapelR$ 65,72
Rentabilidade: | 5,34% |
Dividend Yield : | 15,94% |
Valor Patrimonial: | 189M |
P/VPC | 0,77% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 191.471.798,28 |
| CRI e CRA | R$ 153.355.607,61 |
| FII | R$ 22.494.265,57 |
| Disponibilidades | R$ 100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 11.398.204,74 |
| Outros valores (a receber) | R$ 4.223.620,36 |
| Passivo | R$ 2.480.874,07 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 28.167,27 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.222.736,00 |
| Taxa de administração | R$ 229.970,80 |
| Patrimônio Líquido | R$ 188.990.924,21 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 85,03 |
P/VPC | 0,77% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 25.935.774,24 |
FFO | R$ 25.620.642,47 |
FFO/Cota | R$ 11,53 |
FFO Yield | 17,54% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 24.205.595,04 |
Dividendo/Cota | R$ 11,27 |
Dividend Yield | 15,94% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/12/2021 |
| CNPJ | 42.273.325/0001-98 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 6.651 |
| Número de cotas | 2.222.736 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 42.273.325/0001-98 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |