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KIVO11
PapelR$ 65,48
Rentabilidade: | 0,31% |
Dividend Yield : | 15,23% |
Valor Patrimonial: | 195M |
P/VPC | 0,75% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,01% | -0,40% | -0,24% | -2,36% | -1,68% | -6,34% | 3,17% | -6,85% | -14,36% | -0,14% | 5,63% | 8,66% | -14,92% |
Dividendos | 1,17% | 1,08% | 1,29% | 1,14% | 1,17% | 1,04% | 1,17% | 1,25% | 1,59% | 1,54% | 1,48% | 1,31% | 15,23% |
TOTAL | 1,16% | 0,68% | 1,05% | -1,22% | -0,51% | -5,30% | 4,34% | -5,60% | -12,77% | 1,40% | 7,11% | 9,97% | 0,31% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 68,68 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 61,00 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 58,60 | 1,54% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 59,89 | 1,59% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 71,83 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 77,05 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,82 | R$ 79,00 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 81,11 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 83,43 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,10 | R$ 85,44 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,95 | R$ 87,92 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 89,98 | 1,17% |
| TOTAL | R$ 11,27 | 15,23% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 1.246.105 | R$ 11.866.721,35 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 32.800 | R$ 2.895.912,00 | |
| MANA11 | 42.888.583/0001-89 | 297.926 | R$ 2.338.719,10 | |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII | 52.101.897/0001-43 | 150.000 | R$ 1.487.513,23 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 2.961 | R$ 287.217,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 3.000 | R$ 270.900,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 3.000 | R$ 248.250,00 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 25.058 | R$ 232.788,82 | |
| TOTAL | R$ 19.628.021,50 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_24C1693601 - BARI SEC (29/1) | 10.608.405/0002-41 | 10.176 | R$ 9.549.433,80 | |
| CRI_23D1333883 - VIRGOSEC (101/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.500 | R$ 8.437.414,67 | |
| CRI_24H2277797 - OPEA SEC (276/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 7.750.180,97 | |
| CRI_24F2007358 - HABITASEC SEC (59/1) | 09.304.427/0001-58 | 7.123 | R$ 7.069.742,29 | |
| CRI_24F1278543 - VIRGOSEC (96/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.852 | R$ 6.756.638,12 | |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 8.303 | R$ 6.719.236,48 | |
| CRI_23H2516003 - TRUE SEC (173/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.870 | R$ 6.513.109,02 | |
| CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (104/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.600 | R$ 5.491.283,04 | |
| CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC (3/1) | 09.304.427/0001-58 | 8.200 | R$ 5.030.078,08 | |
| CRI_24D5109591 - TRUE SEC (357/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.839.146,59 | |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC (213/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 4.721.702,31 | |
| CRI_24D0770247 - VERTCIASEC (129/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.570 | R$ 4.170.656,04 | |
| CRI_24A2579147 - LEVERAGE CIA SECURITIZADORA (2/1) | 53.192.655/0001-75 | 3.800 | R$ 3.499.271,02 | |
| CRI_23B1690001 - VIRGOSEC (75/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.000 | R$ 3.442.298,55 | |
| CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC (1/481) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 3.183.851,11 | |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.995 | R$ 2.934.640,96 | |
| CRI_24K1685332 - VIRGOSEC (196/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.906.675,07 | |
| CRI_23H2516003 - TRUE SEC (173/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.061 | R$ 2.901.983,51 | |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.700 | R$ 2.782.959,13 | |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 5.000 | R$ 2.760.283,14 | |
| CRI_24E2453531_DU - CANAL CIA DE SEC (100/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.759.616,39 | |
| CRI_21G0511750 - FORTE SEC (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 2.887 | R$ 2.729.945,41 | |
| CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC (1/481) | 12.130.744/0001-00 | 2.018 | R$ 2.570.004,62 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.477 | R$ 2.508.616,78 | |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC (93/1) | 41.811.375/0001-19 | 2.500 | R$ 2.396.823,53 | |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC (93/2) | 41.811.375/0001-19 | 2.500 | R$ 2.396.557,34 | |
| CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC (1/436) | 12.130.744/0001-00 | 1.957.344 | R$ 2.251.271,45 | |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC (27/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.959.693,46 | |
| CRI_24B1573243 - VORTX DTVM (4/1) | 53.192.655/0001-75 | 2.200 | R$ 1.952.464,62 | |
| CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC (1/481) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 1.910.310,66 | |
| CRI_20D1003071 - FORTE SEC (1/395) | 12.979.898/0001-70 | 3.907 | R$ 1.797.565,02 | |
| CRI_21K0914380 - TRUE SEC (1/462) | 12.130.744/0001-00 | 1.855 | R$ 1.789.815,85 | |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48) | 12.320.349/0001-90 | 1.500 | R$ 1.747.171,55 | |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 3.000 | R$ 1.656.169,88 | |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC (1/47) | 12.320.349/0001-90 | 1.500 | R$ 1.601.725,69 | |
| CRI_24I2268708 - CANAL COMPANHIA DE SEC (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.722 | R$ 1.576.853,05 | |
| CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC (1/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 1.547.458,76 | |
| CRI_23J2272828 - TRUE SEC (244/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 1.503.595,35 | |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 1.597 | R$ 1.153.873,19 | |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 1.104.113,25 | |
| CRI_24D0770247 - VERTCIASEC (129/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.300 | R$ 973.402,66 | |
| CRI_21F0950048 - FORTE SEC (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 1.320 | R$ 953.733,63 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 690 | R$ 698.807,25 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 687 | R$ 695.768,96 | |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 1.117 | R$ 661.396,88 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 620 | R$ 627.913,76 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 625 | R$ 608.420,89 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 600 | R$ 607.658,48 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 590 | R$ 597.530,84 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 612 | R$ 595.765,73 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 561 | R$ 568.160,68 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 454 | R$ 459.794,92 | |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC (5/1) | 35.975.411/0001-87 | 350 | R$ 340.715,70 | |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 551 | R$ 326.257,54 | |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC (51/1) | 04.200.649/0001-07 | 291 | R$ 290.335,77 | |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC (41/1) | 04.200.649/0001-07 | 178 | R$ 180.272,01 | |
| CRI_21H0176508 - VIRGOSEC (4/325) | 08.769.451/0001-08 | 3.274 | R$ 176.511,11 | |
| TOTAL | R$ 149.736.676,56 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 183.799,37 | R$ 13.152.636,32 | |
| TOTAL | R$ 13.152.636,32 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.661.015,80 | R$ 6.981.950,54 | R$ 3.727.636,44 | R$ 5.021.864,34 | R$ 17.392.467,12 |
TOTAL | R$ 1.661.015,80 | R$ 6.981.950,54 | R$ 3.727.636,44 | R$ 5.021.864,34 | R$ 17.392.467,12 |
KIVO11
PapelR$ 65,48
Rentabilidade: | 0,31% |
Dividend Yield : | 15,23% |
Valor Patrimonial: | 195M |
P/VPC | 0,75% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 197.523.686,76 |
| CRI e CRA | R$ 159.980.308,96 |
| FII | R$ 21.970.105,18 |
| Disponibilidades | R$ 100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 6.080.345,34 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.492.827,28 |
| Passivo | R$ 2.439.287,43 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 266.131,06 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.000.462,40 |
| Taxa de administração | R$ 172.693,97 |
| Patrimônio Líquido | R$ 195.084.399,33 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 87,77 |
P/VPC | 0,75% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.587.644,78 |
FFO | R$ 24.005.122,04 |
FFO/Cota | R$ 10,80 |
FFO Yield | 16,49% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 24.737.395,20 |
Dividendo/Cota | R$ 11,27 |
Dividend Yield | 15,23% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/12/2021 |
| CNPJ | 42.273.325/0001-98 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 6.545 |
| Número de cotas | 2.222.736 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 42.273.325/0001-98 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |