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MANA11
PapelR$ 8,71
Rentabilidade: | 13,85% |
Dividend Yield : | 14,15% |
Valor Patrimonial: | 335M |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Outros
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,96% | 6,65% | -2,23% | -0,83% | -2,83% | -3,92% | -3,06% | -0,71% | -5,65% | 1,54% | 6,99% | 2,79% | -0,30% |
Dividendos | 1,16% | 1,11% | 1,01% | 1,02% | 1,08% | 1,12% | 1,17% | 1,30% | 1,40% | 1,27% | 1,21% | 1,30% | 14,15% |
TOTAL | 2,12% | 7,76% | -1,22% | 0,19% | -1,75% | -2,80% | -1,89% | 0,59% | -4,25% | 2,81% | 8,20% | 4,09% | 13,85% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,11 | R$ 8,46 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,27 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 7,90 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 22/01/2025 | R$ 0,11 | R$ 7,85 | 1,40% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,44 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,55 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,95 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,28 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,80 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,93 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,95 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,46 | 1,16% |
| TOTAL | R$ 1,25 | 14,15% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI | 50.399.189/0001-05 | 44.522 | R$ 3.959.226,47 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 516.979 | R$ 3.939.379,98 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 449.995 | R$ 3.824.957,50 | |
| GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 86.926 | R$ 3.778.673,22 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 484.209 | R$ 3.771.988,11 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 418.577 | R$ 3.193.742,51 | |
| CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 34.378 | R$ 2.786.336,90 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 402.415 | R$ 2.756.542,75 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 31.347 | R$ 2.399.612,85 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 23.112 | R$ 2.257.349,04 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 277.772 | R$ 1.897.182,76 | |
| MRVE11 | 08.343.492/0001-20 | 324.700 | R$ 1.724.157,00 | |
| NCRI11 | 40.041.603/0001-56 | 199.935 | R$ 1.719.441,00 | |
| VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 204.519 | R$ 1.554.344,40 | |
| PMIS11 | 51.868.778/0001-58 | 158.062 | R$ 1.248.689,80 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 14.415 | R$ 1.103.035,80 | |
| ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INV | 52.101.897/0001-43 | 100.000 | R$ 1.049.000,00 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 11.050 | R$ 975.604,50 | |
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 100.000 | R$ 950.000,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 10.314 | R$ 931.354,20 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 9.083 | R$ 808.387,00 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 7.600 | R$ 791.768,00 | |
| RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 11.030 | R$ 784.784,50 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 3.964 | R$ 318.705,60 | |
| RZAK11 | 36.642.219/0001-31 | 4.072 | R$ 313.503,28 | |
| HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 3.208 | R$ 311.176,00 | |
| XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 22.142 | R$ 290.060,20 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 16.140 | R$ 142.516,20 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 12.658 | R$ 117.592,82 | |
| TOTAL | R$ 49.699.112,39 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E (286/1) | 53.059.254/0001-41 | 14.630 | R$ 14.152.995,64 | |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. (47/1) | 17.871.993/0001-70 | 15.143 | R$ 13.610.581,55 | |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA (18/1) | 08.107.711/0001-71 | 20.000 | R$ 13.204.915,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.130.744/0001-00 | 16.000 | R$ 12.482.538,19 | |
| MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (84/2) | 27.050.764/0001-48 | 12.500 | R$ 12.015.162,71 | |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 49.947.676/0001-86 | 10.500 | R$ 10.326.830,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (285/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 10.019.817,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.762.008,16 | |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L (238/1) | 49.590.179/0001-73 | 9.000 | R$ 9.711.582,19 | |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (63/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.160.721 | R$ 8.097.756,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (316/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 8.081.184,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (316/2) | 02.773.542/0001-22 | 8.000 | R$ 8.081.184,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (320/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.017 | R$ 8.032.615,15 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (46/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.325 | R$ 7.858.911,28 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (46/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.000 | R$ 7.510.222,38 | |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L (238/1) | 49.590.179/0001-73 | 5.201 | R$ 5.612.215,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.052 | R$ 5.373.289,80 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (48/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 4.761.031,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 6.064 | R$ 4.703.847,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.264.149,93 | |
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS (67/1) | 75.294.801/0001-06 | 5.000 | R$ 4.194.553,99 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (316/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 4.040.592,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (316/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 4.040.592,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 4.032.796,37 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (3/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.014 | R$ 3.788.118,17 | |
| TRUESEC (267/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.113.573 | R$ 3.230.002,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (156/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.330 | R$ 2.845.630,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (156/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.237 | R$ 2.766.157,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (321/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.753 | R$ 2.707.961,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (321/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.753 | R$ 2.707.695,29 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (38/1) | 09.304.427/0001-58 | 2.542 | R$ 2.479.716,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.464.444,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (321/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.459.100,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (321/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.458.858,78 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 48.415.978/0001-40 | 2.406 | R$ 2.426.586,73 | |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. (47/1) | 17.871.993/0001-70 | 2.478 | R$ 2.227.235,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (32/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.100 | R$ 2.081.254,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.019 | R$ 2.035.553,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI (7/1) | 42.603.513/0001-37 | 4.276 | R$ 1.985.871,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (32/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.982.147,21 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.741 | R$ 1.716.239,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI (7/1) | 42.603.513/0001-37 | 3.329 | R$ 1.546.062,94 | |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (55/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.614.805 | R$ 1.425.525,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.282 | R$ 1.263.767,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.175 | R$ 1.158.289,09 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (156/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.345 | R$ 1.149.361,17 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (32/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.155 | R$ 1.144.690,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (321/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.111 | R$ 1.092.824,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (321/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.111 | R$ 1.092.716,84 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (273/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.029 | R$ 1.028.999,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 852.829,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/500) | 12.130.744/0001-00 | 844 | R$ 658.453,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 642 | R$ 632.869,44 | |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L (238/1) | 49.590.179/0001-73 | 563 | R$ 607.513,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI (7/1) | 42.603.513/0001-37 | 1.307 | R$ 607.000,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (273/1) | 12.130.744/0001-00 | 580 | R$ 579.999,99 | |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI (7/1) | 42.603.513/0001-37 | 1.100 | R$ 510.864,89 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 504 | R$ 508.132,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (156/1) | 12.130.744/0001-00 | 374 | R$ 319.599,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (130/1) | 12.130.744/0001-00 | 404 | R$ 313.382,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (273/1) | 12.130.744/0001-00 | 251 | R$ 250.999,99 | |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L (238/1) | 49.590.179/0001-73 | 202 | R$ 217.971,07 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 200 | R$ 201.639,82 | |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L (238/1) | 49.590.179/0001-73 | 186 | R$ 200.706,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 160 | R$ 157.724,47 | |
| UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L (238/1) | 49.590.179/0001-73 | 140 | R$ 151.069,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (38/1) | 09.304.427/0001-58 | 102 | R$ 99.500,83 | |
| TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI (7/1) | 42.603.513/0001-37 | 5 | R$ 2.322,11 | |
| TOTAL | R$ 254.108.766,21 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BRASIL PLURAL SA BCO MULTIPLO (25/09/2028) | 45.246.410/0001-55 | 9.225.000 | R$ 9.242.968,55 | |
| TOTAL | R$ 9.242.968,55 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 10.386,64 | R$ 15.738.471,74 | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE IN | 36.771.728/0001-64 | 6.960.121,85 | R$ 10.248.568,25 | |
| TOTAL | R$ 25.987.039,99 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 254.798,77 | R$ 255.444,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 510.243,72 |
JUROS | R$ 4.070.506,10 | R$ 3.929.193,30 | R$ 8.079.953,71 | R$ 8.805.297,80 | R$ 24.884.950,91 |
TOTAL | R$ 4.325.304,87 | R$ 4.184.638,25 | R$ 8.079.953,71 | R$ 8.805.297,80 | R$ 25.395.194,63 |
MANA11
PapelR$ 8,71
Rentabilidade: | 13,85% |
Dividend Yield : | 14,15% |
Valor Patrimonial: | 335M |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
LCI/LCA
Outros
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 341.254.374,93 |
| CRI e CRA | R$ 249.390.289,72 |
| FII | R$ 57.189.954,72 |
| LCI e LCA | R$ 9.243.945,29 |
| Outros valores mobiliários | R$ 4.535.565,00 |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 20.686.012,08 |
| Outros valores (a receber) | R$ 207.608,12 |
| Passivo | R$ 6.742.940,89 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.757.809,33 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 3.753.614,00 |
| Taxa de administração | R$ 231.517,56 |
| Patrimônio Líquido | R$ 334.511.434,04 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,08 |
P/VPC | 0,96% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 26.198.560,51 |
FFO | R$ 23.112.671,38 |
FFO/Cota | R$ 0,62 |
FFO Yield | 7,07% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 26.177.897,12 |
Dividendo/Cota | R$ 1,25 |
Dividend Yield | 14,15% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/05/2022 |
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 19.647 |
| Número de cotas | 37.536.140 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 42.888.583/0001-89 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |