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XPPR11

Outros

R$ 13,00

Rentabilidade:
-42,87%
Dividend Yield :
3,74%
Valor Patrimonial:
294M
P/VPC
0,32%
Imóveis e Unidades:
2e49
Vacância:
45,23%
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Industrial
Serviços Financeiros
Produção Cinematográfica
Tecnologia
Telefonia
+ 1

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/202412 MESES

Cotação

-8,72%-6,37%-8,54%11,14%-3,55%-7,98%-11,28%-1,34%-9,97%-46,61%

Dividendos

0,34%0,37%0,40%0,36%0,38%0,42%0,47%0,47%0,53%3,74%
TOTAL
-8,38%-6,00%-8,14%11,50%-3,17%-7,56%-10,81%-0,87%-9,44%-42,87%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,07
R$ 13,10
0,53%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 14,74
0,47%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,07
R$ 15,04
0,47%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 16,51
0,42%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,07
R$ 18,48
0,38%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,07
R$ 19,47
0,36%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 17,58
0,40%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,07
R$ 19,10
0,37%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,07
R$ 20,52
0,34%
TOTAL R$ 0,633,74%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NOCTUSBarueri - SP33.610 m²2554,00%0,00%19,22%
2ED ITOWERBarueri - SP22.788,4 m²2432,30%0,00%34,05%
TOTAL56.398,4 m²4945,23% 0,00% 53,27%

Ativos Financeiros

SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
REC 2017 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES X S.A.29.214.941/0001-00177.538.998R$ 467.978.526,72
SF250 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA39.834.978/0001-94100R$ 19.603,32
TOTALR$ 467.998.130,04
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BEYOND SOBERANO FIC FIRF REF DI50.628.101/0001-806.784.408,84R$ 7.892.187,87
TOTALR$ 7.892.187,87

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 7.070.928,51R$ 6.903.276,72R$ 4.625.343,59R$ 4.209.706,67R$ 22.809.255,49

VENDAS

R$ 361.593,40R$ 194.492,88R$ 254.337,12R$ 121.177,42R$ 931.600,82

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 7.432.521,91R$ 7.097.769,60R$ 4.879.680,71R$ 4.330.884,09R$ 23.740.856,31

XPPR11

Outros

R$ 13,00

Rentabilidade:
-42,87%
Dividend Yield :
3,74%
Valor Patrimonial:
294M
P/VPC
0,32%
Imóveis e Unidades:
2e49
Vacância:
45,23%
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Industrial
Serviços Financeiros
Produção Cinematográfica
Tecnologia
Telefonia
+ 1

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 745.706.006,92
Ações de sociedadesR$ 1,00
CRI e CRAR$ 130.979.662,99
FIIR$ 39.312.086,40
Imóveis (renda)R$ 456.800.000,00
DisponibilidadesR$ 5.067.771,29
Fundos de renda fixaR$ 4.663.423,72
Aluguéis (a receber)R$ 1.449.701,30
Outros valores (a receber)R$ 98.133.360,22
Venda de imóveis (a receber)R$ 9.300.000,00
PassivoR$ 451.399.443,39
Obrigações (recebíveis)R$ 437.792.197,28
Outros valores (a pagar)R$ 13.536.933,15
Taxa de administraçãoR$ 70.312,96
Patrimônio LíquidoR$ 294.306.563,53

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 40,23
P/VPC
0,32%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 7.238.097,16
FFO
R$ 6.306.496,34
FFO/Cota
R$ 0,86
FFO Yield
6,63%
Rendimento
Total distribuído
R$ 6.145.583,64
Dividendo/Cota
 R$ 0,63
Dividend Yield
3,74%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
49
Valor de mercado
R$ 456.800.000,00
Imóveis/PL
155,21%
Cap Rate
23,98%
ABL
56.398,4 m²
Preço (m²)
R$ 8.099,52
Aluguel (m²)
R$ 404,43
Vacância
45,23%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO04/12/2019
CNPJ30.654.849/0001-40
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas41.105
Número de cotas7.316.171
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
30.654.849/0001-40
Email[email protected]
Telefone11 3030-7177
Sitewww.vortx.com.br