HomeFundos ImobiliáriosXPPR11

XPPR11

Outros

R$ 13,00

Rentabilidade:
-28,49%
Dividend Yield :
3,03%
Valor Patrimonial:
294M
P/VPC
0,32%
Imóveis e Unidades:
2e118
Vacância:
43,94%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Tecnologia
Serviços Financeiros

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/202412 MESES

Cotação

-8,54%11,14%-3,55%-7,98%-11,28%-1,34%-9,97%-31,52%

Dividendos

0,40%0,36%0,38%0,42%0,47%0,47%0,53%3,03%
TOTAL
-8,14%11,50%-3,17%-7,56%-10,81%-0,87%-9,44%-28,49%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,07
R$ 13,10
0,53%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,07
R$ 14,74
0,47%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,07
R$ 15,04
0,47%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,07
R$ 16,51
0,42%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,07
R$ 18,48
0,38%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,07
R$ 19,47
0,36%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,07
R$ 17,58
0,40%
TOTAL R$ 0,493,03%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1NOCTUSBarueri - SP33.610 m²6662,00%0,00%39,47%
2ED ITOWERBarueri - SP22.788,4 m²5217,30%0,00%60,53%
TOTAL56.398,4 m²11843,94% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAPITÂNIA OFFICE FII48.916.699/0001-60380.952R$ 39.312.086,40
TOTALR$ 39.312.086,40
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
RT 175 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA48.772.951/0001-051R$ 1,00
TOTALR$ 1,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BEYOND SOBERANO FIC FIRF REF DI50.628.101/0001-808.455.130,16R$ 10.112.975,77
TOTALR$ 10.112.975,77

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.903.276,72R$ 4.625.343,59R$ 4.209.706,67R$ 8.177.792,65R$ 23.916.119,63

VENDAS

R$ 194.492,88R$ 254.337,12R$ 121.177,42-R$ 15.945.946,12-R$ 15.375.938,70

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 184.599,35R$ 184.599,35
TOTAL
R$ 7.097.769,60R$ 4.879.680,71R$ 4.330.884,09-R$ 7.583.554,12R$ 8.724.780,28

XPPR11

Outros

R$ 13,00

Rentabilidade:
-28,49%
Dividend Yield :
3,03%
Valor Patrimonial:
294M
P/VPC
0,32%
Imóveis e Unidades:
2e118
Vacância:
43,94%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Tecnologia
Serviços Financeiros

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 590.095.931,84
Ações de sociedadesR$ 1,00
FIIR$ 39.999.960,00
Imóveis (renda)R$ 456.800.000,00
DisponibilidadesR$ 7.986,65
Fundos de renda fixaR$ 940.614,89
Aluguéis (a receber)R$ 2.402.761,99
Outros valores (a receber)R$ 80.644.607,31
Venda de imóveis (a receber)R$ 9.300.000,00
PassivoR$ 296.508.568,56
Obrigações (recebíveis)R$ 290.010.950,79
Outros valores (a pagar)R$ 6.276.065,63
Taxa de administraçãoR$ 221.552,14
Patrimônio LíquidoR$ 293.587.363,28

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 40,13
P/VPC
0,32%
Financeiro
Lucro líquido
-R$ 83.167.232,51
FFO
R$ 5.246.891,52
FFO/Cota
R$ 0,72
FFO Yield
5,52%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.609.187,73
Dividendo/Cota
 R$ 0,49
Dividend Yield
3,03%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
118
Valor de mercado
R$ 456.800.000,00
Imóveis/PL
155,59%
Cap Rate
25,15%
ABL
56.398,4 m²
Preço (m²)
R$ 8.099,52
Aluguel (m²)
R$ 424,06
Vacância
43,94%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO04/12/2019
CNPJ30.654.849/0001-40
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas39.429
Número de cotas7.316.171
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
30.654.849/0001-40
Email[email protected]
Telefone11 3030-7177
Sitewww.vortx.com.br