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GALG11
HíbridoR$ 9,08
Rentabilidade: | 4,57% |
Dividend Yield : | 6,32% |
Valor Patrimonial: | 1,15B |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 5e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Outras cotas de FI
Inquilinos
Alimentício
Setor2
Setor3
SetorN
IndústriaSetor2
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,51% | -0,33% | 2,20% | 0,86% | -2,24% | 1,85% | -2,58% | -1,75% |
Dividendos | 0,89% | 0,92% | 0,90% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 0,92% | 6,32% |
TOTAL | -0,62% | 0,59% | 3,10% | 1,75% | -1,34% | 2,75% | -1,66% | 4,57% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,10 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,08 | R$ 9,34 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,08 | R$ 9,29 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,08 | R$ 9,39 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,08 | R$ 9,30 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,08 | R$ 9,12 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 07/08/2023 | R$ 0,08 | R$ 9,17 | 0,89% |
| TOTAL | R$ 0,59 | 6,32% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BRF – SALVADOR/BA | Salvador - BA | 35.690 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 2SOUZA CRUZ – CACHOEIRINHA/RS | Cachoeirinha - RS | 79.984 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 3AIR LIQUIDE – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | São José dos Campos - SP | 17.800 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 4AIR LIQUIDE – CANOAS/RS | Canoas - RS | 7.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 5BRF – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (VISA)/PE | Vitória de Santo Antão - PE | 30.694 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 171.168 m² | 5 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_21I0605705 - VERT SEC (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 126.178 | R$ 147.233.313,69 | |
| CRI_23I1270600 - OPEA SEC (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 78.166 | R$ 77.636.195,47 | |
| CRI_22L1212138 - HABITASEC (17/2) | 09.304.427/0001-58 | 54.667 | R$ 55.863.135,64 | |
| CRI_22F0783785 - BARI SEC (4/1) | 10.608.405/0001-60 | 40.168 | R$ 40.209.464,68 | |
| CRI_21I0682465 - VIRGOSEC (4/366) | 08.769.451/0001-08 | 29.218 | R$ 26.458.718,08 | |
| CRI_21F0211653 - HABITASEC (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 18.322 | R$ 19.348.281,06 | |
| CRI_22L1258273 - HABITASEC (17/1) | 09.304.427/0001-58 | 17.046 | R$ 18.095.820,89 | |
| CRI_23C1221583 - BARI SEC (19/1) | 10.608.405/0001-60 | 15.314 | R$ 14.959.171,36 | |
| CRI_20I0777292 - VIRGOSEC (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 39.568 | R$ 14.824.793,47 | |
| CRI_19I0737680 - HABITASEC (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 12.294 | R$ 11.551.560,35 | |
| CRI_19I0737680 - HABITASEC (1/163) | 09.304.427/0001-58 | 9.384 | R$ 8.817.296,43 | |
| CRI_23L0016209 - CANAL CIA DE SEC (66/4) | 41.811.375/0001-19 | 8.500 | R$ 8.518.176,53 | |
| CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 7.243.483 | R$ 7.040.179,36 | |
| CRI_18D0698877 - VIRGOSEC (1/27) | 08.769.451/0001-08 | 1.822 | R$ 6.156.594,03 | |
| CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 6.128 | R$ 5.740.530,93 | |
| CRI_21F0211653 - HABITASEC (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 4.859 | R$ 5.131.170,05 | |
| CRI_23L0016206 - CANAL CIA DE SEC (66/1) | 41.811.375/0001-19 | 1.929 | R$ 1.932.682,35 | |
| CRI_21F0211653 - HABITASEC (1/213) | 09.304.427/0001-58 | 100 | R$ 105.601,35 | |
| TOTAL | R$ 469.622.685,72 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 2.021.218,03 | R$ 130.600.979,28 | |
| TOTAL | R$ 130.600.979,28 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 20.935.079,20 | R$ 21.250.287,20 | R$ 21.353.855,02 | R$ 20.778.455,63 | R$ 84.317.677,05 |
VENDAS | R$ 400.531,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400.531,21 |
JUROS | R$ 4.498.879,93 | R$ 472.986,27 | R$ 318.741,64 | R$ 5.259.959,35 | R$ 10.550.567,19 |
TOTAL | R$ 25.834.490,34 | R$ 21.723.273,47 | R$ 21.672.596,66 | R$ 26.038.414,98 | R$ 95.268.775,45 |
GALG11
HíbridoR$ 9,08
Rentabilidade: | 4,57% |
Dividend Yield : | 6,32% |
Valor Patrimonial: | 1,15B |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 5e5 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Outras cotas de FI
Inquilinos
Alimentício
Setor2
Setor3
SetorN
IndústriaSetor2
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.426.905.715,17 |
| CRI e CRA | R$ 581.286.269,13 |
| Outras cotas de FI | R$ 18.666.835,74 |
| Imóveis (renda) | R$ 392.865.813,54 |
| Disponibilidades | R$ 542.006,35 |
| Fundos de renda fixa | R$ 18.666.857,45 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 6.946.498,03 |
| Outros valores (a receber) | R$ 153.431.434,93 |
| Passivo | R$ 273.324.954,04 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 261.471.163,10 |
| Provisões para contingências | R$ 119,00 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 10.986.548,11 |
| Taxa de administração | R$ 867.123,83 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.153.580.761,13 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,17 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 58.068.059,88 |
FFO | R$ 44.186.965,04 |
FFO/Cota | R$ 0,35 |
FFO Yield | 3,87% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 61.549.279,82 |
Dividendo/Cota | R$ 0,59 |
Dividend Yield | 6,32% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 5 |
Unidades de Locação | 5 |
Valor de mercado | R$ 647.365.813,54 |
Imóveis/PL | 56,12% |
Cap Rate | 7,38% |
ABL | 171.168 m² |
Preço (m²) | R$ 3.782,05 |
Aluguel (m²) | R$ 492,60 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/02/2024 |
| CNPJ | 37.295.919/0001-60 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 173.247 |
| Número de cotas | 125.866.045 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 37.295.919/0001-60 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |