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GALG11

Híbrido

R$ 9,08

Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Fábrica
Indústria

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CACHOERINHACachoeirinha - RS2.002.898 m²10,00%0,00%28,38%
2CANOAS/ RSCanoas - RS7.040 m²10,00%0,00%0,70%
3SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSão José dos Campos - SP1.024,88 m²10,00%0,00%1,50%
TOTAL2.010.962,88 m²30,00% 30,58%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ANNECY 5957.300.503/0001-0836.000.000R$ 357.487.884,00
ARTEMIS 202245.063.985/0001-32674,98R$ 276.928.676,99
TOTALR$ 634.416.560,99
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
BARI SECURITIZADORA S.A (40/1)10.608.405/0001-6052.206R$ 45.417.747,06
BARI SECURITIZADORA S.A (36/1)10.608.405/0001-6017.602R$ 16.960.497,70
BARI SECURITIZADORA S.A (43/1)10.608.405/0001-6015.005R$ 15.139.971,28
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213)09.304.427/0001-589.731R$ 9.079.788,94
BARI SECURITIZADORA S.A (43/1)10.608.405/0001-604.953R$ 4.997.552,67
AIRPORT TOWN - FII (4/338)27.773.327/0001-525.046R$ 4.970.879,90
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/213)09.304.427/0001-584.959R$ 4.627.137,33
TOTALR$ 101.193.574,88
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I34.658.789/0001-945.271,91R$ 8.225.952,60
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI36.954.526/0001-585.433.672,17R$ 8.225.615,48
TOTALR$ 16.451.568,08
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
17I0142307 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-081R$ 27.534.831,66
17I0142635 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-081R$ 27.534.831,66
23H1234723 - BARI SECURITIZADORA S.A10.608.405/0001-601R$ 13.666.338,54
TOTALR$ 68.736.001,86

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 14.378.326,41R$ 12.071.632,29R$ 14.764.004,70R$ 4.303.244,91R$ 45.517.208,31

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 0,00R$ 17.693.911,96R$ 16.359.638,13R$ 16.334.885,26R$ 50.388.435,35
TOTAL
R$ 14.378.326,41R$ 29.765.544,25R$ 31.123.642,83R$ 20.638.130,17R$ 95.905.643,66

GALG11

Híbrido

R$ 9,08

Portfólio
FII
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Fábrica
Indústria

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.434.843.674,16
CRI e CRAR$ 104.272.923,80
FIIR$ 630.683.796,13
Imóveis (renda)R$ 410.300.000,00
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 7.176.016,60
Outros valores (a receber)R$ 282.409.937,63
PassivoR$ 99.806.288,52
Outros valores (a pagar)R$ 85.722.135,82
Rendimentos (a pagar)R$ 12.280.325,79
Taxa de administraçãoR$ 1.803.826,91
Patrimônio LíquidoR$ 1.335.037.385,64

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,05
P/VPC
1%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 104.537.130,34
FFO
R$ 104.537.130,34
FFO/Cota
R$ 0,71
FFO Yield
7,81%
Rendimento
Total distribuído
R$ 130.648.954,71
Dividendo/Cota
 R$ 0,00
Dividend Yield
0%
Imóveis
Número de imóveis
3
Unidades de Locação
3
Valor de mercado
R$ 410.300.000,00
Imóveis/PL
30,73%
Cap Rate
3,4%
ABL
2.010.962,88 m²
Preço (m²)
R$ 204,03
Aluguel (m²)
R$ 22,63
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO26/02/2024
CNPJ37.295.919/0001-60
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas354.439
Número de cotas147.458.223
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
37.295.919/0001-60
Email[email protected]
Telefone0300 111 0500
Sitewww.daycoval.com.br