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CLIN11

Papel

R$ 91,70

Rentabilidade:
14,53%
Dividend Yield :
13,09%
Valor Patrimonial:
425M
P/VPC
0,94%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/2026MAI/202612 MESES

Cotação

-0,99%-1,61%-0,36%-1,36%-0,56%-1,65%2,98%5,24%-1,10%-0,33%1,33%-0,15%1,44%

Dividendos

1,26%1,19%1,12%1,12%1,13%1,10%1,11%1,06%0,93%1,03%1,02%1,02%13,09%
TOTAL
0,27%-0,42%0,76%-0,24%0,57%-0,55%4,09%6,30%-0,17%0,70%2,35%0,87%14,53%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
11/05/2026
18/05/2026
R$ 0,95
R$ 93,50
1,02%
Rend.Rendimento
09/04/2026
16/04/2026
R$ 0,95
R$ 93,24
1,02%
Rend.Rendimento
09/03/2026
16/03/2026
R$ 0,95
R$ 92,07
1,03%
Rend.Rendimento
09/02/2026
18/02/2026
R$ 0,88
R$ 94,49
0,93%
Rend.Rendimento
09/01/2026
16/01/2026
R$ 0,95
R$ 89,59
1,06%
Rend.Rendimento
08/12/2025
15/12/2025
R$ 0,96
R$ 86,32
1,11%
Rend.Rendimento
10/11/2025
17/11/2025
R$ 0,95
R$ 86,35
1,10%
Rend.Rendimento
08/10/2025
15/10/2025
R$ 1,00
R$ 88,20
1,13%
Rend.Rendimento
08/09/2025
15/09/2025
R$ 1,00
R$ 88,99
1,12%
Rend.Rendimento
08/08/2025
15/08/2025
R$ 1,00
R$ 89,46
1,12%
Rend.Rendimento
08/07/2025
15/07/2025
R$ 1,10
R$ 92,56
1,19%
Rend.Rendimento
09/06/2025
16/06/2025
R$ 1,15
R$ 91,51
1,26%
TOTAL R$ 11,8413,09%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV52.324.762/0001-47402.310R$ 30.275.637,89
TOTALR$ 30.275.637,89
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (212/1)02.773.542/0001-2246.000R$ 35.010.255,37
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/1)02.773.542/0001-2230.000R$ 30.433.900,70
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1)41.811.375/0001-1932.716R$ 29.676.575,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329)08.769.451/0001-0823.945R$ 21.404.590,91
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422)02.773.542/0001-2225.048.090R$ 21.283.642,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. (243/2)12.130.744/0001-0022.000R$ 20.671.922,97
OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/1)02.773.542/0001-2235.411.338R$ 20.175.979,88
TRUE SECURITIZADORA S.A. (199/1)12.130.744/0001-0025.000R$ 17.574.713,48
OPEA SECURITIZADORA S.A. (238/1)02.773.542/0001-2214.236R$ 15.050.760,64
OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1)02.773.542/0001-2218.945R$ 14.335.483,47
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (2/2)48.238.484/0001-3818.275R$ 13.681.480,68
OPEA SECURITIZADORA S.A. (179/1)02.773.542/0001-2214.000R$ 12.830.656,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/1)08.769.451/0001-0811.983R$ 12.094.595,09
OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/1)02.773.542/0001-2213.000R$ 12.024.567,39
OPEA SECURITIZADORA S.A. (233/1)02.773.542/0001-2212.267R$ 11.179.696,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (47/1)08.769.451/0001-0814.919R$ 11.101.064,38
OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/3)02.773.542/0001-2215.163R$ 10.245.357,90
OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1)02.773.542/0001-2223.161R$ 10.098.088,26
OPEA SECURITIZADORA S.A. (151/1)02.773.542/0001-2214.727R$ 7.334.543,18
OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/1)02.773.542/0001-227.282.170R$ 6.424.396,42
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (41/1)08.769.451/0001-089.889R$ 6.298.566,36
OPEA SECURITIZADORA S.A. (252/2)02.773.542/0001-2216.787R$ 6.147.754,47
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (82/2)41.811.375/0001-196.578R$ 5.894.030,40
TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/1)12.130.744/0001-008.000R$ 4.793.678,80
OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/2)02.773.542/0001-2212.000R$ 4.339.591,42
OPEA SECURITIZADORA S.A. (233/2)02.773.542/0001-224.910R$ 3.228.159,68
TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1)12.130.744/0001-002.911R$ 3.013.755,75
OPEA SECURITIZADORA S.A. (151/2)02.773.542/0001-224.372R$ 2.044.115,32
OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/3)02.773.542/0001-222.000R$ 1.770.382,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (113/2)25.005.683/0001-092.500R$ 1.355.172,36
TOTALR$ 371.517.479,10
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FII RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-134.152.193,2R$ 19.336.874,51
TOTALR$ 19.336.874,51

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 13.540.895,80R$ 13.120.829,90R$ 13.512.436,78R$ 13.720.154,90R$ 53.894.317,38
TOTAL
R$ 13.540.895,80R$ 13.120.829,90R$ 13.512.436,78R$ 13.720.154,90R$ 53.894.317,38

CLIN11

Papel

R$ 91,70

Rentabilidade:
14,53%
Dividend Yield :
13,09%
Valor Patrimonial:
425M
P/VPC
0,94%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 425.153.675,96
CRI e CRAR$ 371.760.405,74
FIIR$ 29.094.349,47
Fundos de renda fixaR$ 24.298.870,74
Outros valores (a receber)R$ 50,01
PassivoR$ 413.739,62
Outros valores (a pagar)R$ 74.700,38
Taxa de administraçãoR$ 339.039,24
Patrimônio LíquidoR$ 424.739.936,34

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 97,71
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 51.590.337,16
FFO
R$ 48.350.670,20
FFO/Cota
R$ 11,12
FFO Yield
12,13%
Rendimento
Total distribuído
R$ 51.775.064,29
Dividendo/Cota
 R$ 11,84
Dividend Yield
13,09%

Dados Gerais

Data IPO31/07/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas11.541
Número de cotas4.346.763
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com