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CLIN11

Papel

R$ 88,96

Rentabilidade:
8,48%
Dividend Yield :
13,23%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

0,94%-2,96%0,94%1,10%-1,17%0,63%-7,10%-8,08%-7,85%10,22%8,14%0,44%-4,75%

Dividendos

1,03%0,98%1,03%1,03%0,98%1,02%1,01%1,19%1,20%1,29%1,19%1,28%13,23%
TOTAL
1,97%-1,98%1,97%2,13%-0,19%1,65%-6,09%-6,89%-6,65%11,51%9,33%1,72%8,48%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
08/04/2025
15/04/2025
R$ 1,10
R$ 85,98
1,28%
Rend.Rendimento
12/03/2025
19/03/2025
R$ 1,01
R$ 85,18
1,19%
Rend.Rendimento
10/02/2025
17/02/2025
R$ 1,00
R$ 77,30
1,29%
Rend.Rendimento
09/01/2025
16/01/2025
R$ 1,00
R$ 83,15
1,20%
Rend.Rendimento
09/12/2024
16/12/2024
R$ 1,00
R$ 84,11
1,19%
Rend.Rendimento
08/11/2024
18/11/2024
R$ 0,95
R$ 93,76
1,01%
Rend.Rendimento
08/10/2024
15/10/2024
R$ 0,95
R$ 93,32
1,02%
Rend.Rendimento
09/09/2024
16/09/2024
R$ 0,95
R$ 96,73
0,98%
Rend.Rendimento
08/08/2024
15/08/2024
R$ 0,98
R$ 94,75
1,03%
Rend.Rendimento
08/07/2024
15/07/2024
R$ 1,00
R$ 96,89
1,03%
Rend.Rendimento
10/06/2024
17/06/2024
R$ 0,95
R$ 96,80
0,98%
Rend.Rendimento
09/05/2024
16/05/2024
R$ 1,00
R$ 97,26
1,03%
TOTAL R$ 11,8913,23%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV52.324.762/0001-47402.310R$ 30.535.457,77
TOTALR$ 30.535.457,77
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (212/1)02.773.542/0001-2246.000R$ 36.059.213,05
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1)41.811.375/0001-1932.716R$ 30.171.158,33
TRUE SECURITIZADORA S.A. (267/1)12.130.744/0001-0035.411.338R$ 28.514.257,87
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/392)12.130.744/0001-0020.287R$ 21.762.524,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329)08.769.451/0001-0823.945R$ 21.513.242,05
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422)02.773.542/0001-2225.048.090R$ 21.485.757,13
TRUE SECURITIZADORA S.A. (243/2)12.130.744/0001-0022.000R$ 20.638.977,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. (199/1)12.130.744/0001-0025.000R$ 17.375.056,84
TRUE SECURITIZADORA S.A. (238/1)12.130.744/0001-0014.236R$ 15.361.566,09
OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1)02.773.542/0001-2218.945R$ 14.808.609,44
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (2/2)48.238.484/0001-3818.275R$ 14.403.993,14
OPEA SECURITIZADORA S.A. (179/1)02.773.542/0001-2214.000R$ 12.891.460,66
OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/1)02.773.542/0001-2213.000R$ 12.683.672,51
TRUE SECURITIZADORA S.A. (157/1)12.130.744/0001-0023.161R$ 12.273.853,00
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (47/1)08.769.451/0001-0814.919R$ 11.702.345,13
TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/3)12.130.744/0001-0015.163R$ 11.500.620,42
OPEA SECURITIZADORA S.A. (233/1)02.773.542/0001-2212.267R$ 11.302.814,16
OPEA SECURITIZADORA S.A. (252/2)02.773.542/0001-2216.787R$ 8.690.711,70
TRUE SECURITIZADORA S.A. (151/1)12.130.744/0001-0014.727R$ 8.190.133,92
TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1)12.130.744/0001-007.282.170R$ 6.698.977,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (41/1)08.769.451/0001-089.889R$ 6.608.720,22
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (82/2)41.811.375/0001-196.578R$ 6.255.823,17
TRUE SECURITIZADORA S.A. (157/2)12.130.744/0001-0012.000R$ 5.518.392,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/1)12.130.744/0001-008.000R$ 5.207.901,95
OPEA SECURITIZADORA S.A. (233/2)02.773.542/0001-224.910R$ 3.660.901,61
TRUE SECURITIZADORA S.A. (151/2)12.130.744/0001-004.372R$ 2.279.338,50
TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/3)12.130.744/0001-002.000R$ 1.613.100,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1)12.130.744/0001-001.529R$ 1.553.471,17
OPEA SECURITIZADORA S.A. (252/1)02.773.542/0001-2211.142R$ 981.750,75
TOTALR$ 371.708.344,79
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA09.215.250/0001-131.998.530,68R$ 9.036.517,30
TOTALR$ 9.036.517,30
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-98246R$ 3.890.288,93
TOTALR$ 3.890.288,93

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 12.811.468,38R$ 13.540.895,80R$ 13.120.829,90R$ 13.512.436,78R$ 52.985.630,86
TOTAL
R$ 12.811.468,38R$ 13.540.895,80R$ 13.120.829,90R$ 13.512.436,78R$ 52.985.630,86

CLIN11

Papel

R$ 88,96

Rentabilidade:
8,48%
Dividend Yield :
13,23%
Valor Patrimonial:
420M
P/VPC
0,92%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 419.942.002,48
CRI e CRAR$ 376.805.415,53
FIIR$ 30.277.357,58
Fundos de renda fixaR$ 12.857.424,68
Outros valores (a receber)R$ 1.804,69
PassivoR$ 350.175,15
Outros valores (a pagar)R$ 41.348,26
Taxa de administraçãoR$ 308.826,89
Patrimônio LíquidoR$ 419.591.827,33

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 96,53
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 51.493.069,62
FFO
R$ 46.942.094,93
FFO/Cota
R$ 10,80
FFO Yield
12,14%
Rendimento
Total distribuído
R$ 51.854.857,82
Dividendo/Cota
 R$ 11,89
Dividend Yield
13,23%

Dados Gerais

Data IPO31/07/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas11.225
Número de cotas4.346.763
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com