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CLIN11
PapelR$ 89,50
Rentabilidade: | 8,19% |
Dividend Yield : | 13,75% |
Valor Patrimonial: | 425M |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,94% | 1,10% | -1,17% | 0,63% | -7,10% | -8,08% | -7,85% | 10,22% | 8,14% | 0,39% | 0,01% | -2,79% | -5,56% |
Dividendos | 1,03% | 1,03% | 0,98% | 1,02% | 1,01% | 1,19% | 1,20% | 1,29% | 1,19% | 1,28% | 1,27% | 1,26% | 13,75% |
TOTAL | 1,97% | 2,13% | -0,19% | 1,65% | -6,09% | -6,89% | -6,65% | 11,51% | 9,33% | 1,67% | 1,28% | -1,53% | 8,19% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 09/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 1,15 | R$ 91,51 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 09/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 1,15 | R$ 90,70 | 1,27% |
| Rend.Rendimento | 08/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 1,10 | R$ 85,98 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 12/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1,01 | R$ 85,18 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 10/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 77,30 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 09/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 83,15 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 84,11 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,95 | R$ 93,76 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,95 | R$ 93,32 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 09/09/2024 | 16/09/2024 | R$ 0,95 | R$ 96,73 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,98 | R$ 94,75 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 96,89 | 1,03% |
| TOTAL | R$ 12,24 | 13,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII DE UNIDADES AUTONOMAS IV | 52.324.762/0001-47 | 402.310 | R$ 30.275.637,89 | |
| TOTAL | R$ 30.275.637,89 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (212/1) | 02.773.542/0001-22 | 46.000 | R$ 35.010.255,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 30.433.900,70 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (107/1) | 41.811.375/0001-19 | 32.716 | R$ 29.676.575,90 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 23.945 | R$ 21.404.590,91 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 25.048.090 | R$ 21.283.642,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (243/2) | 12.130.744/0001-00 | 22.000 | R$ 20.671.922,97 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (267/1) | 02.773.542/0001-22 | 35.411.338 | R$ 20.175.979,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (199/1) | 12.130.744/0001-00 | 25.000 | R$ 17.574.713,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (238/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.236 | R$ 15.050.760,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (17/1) | 02.773.542/0001-22 | 18.945 | R$ 14.335.483,47 | |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (2/2) | 48.238.484/0001-38 | 18.275 | R$ 13.681.480,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (179/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.000 | R$ 12.830.656,01 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.983 | R$ 12.094.595,09 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.000 | R$ 12.024.567,39 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (233/1) | 02.773.542/0001-22 | 12.267 | R$ 11.179.696,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (47/1) | 08.769.451/0001-08 | 14.919 | R$ 11.101.064,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (268/3) | 02.773.542/0001-22 | 15.163 | R$ 10.245.357,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 23.161 | R$ 10.098.088,26 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.727 | R$ 7.334.543,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (346/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.282.170 | R$ 6.424.396,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (41/1) | 08.769.451/0001-08 | 9.889 | R$ 6.298.566,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (252/2) | 02.773.542/0001-22 | 16.787 | R$ 6.147.754,47 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (82/2) | 41.811.375/0001-19 | 6.578 | R$ 5.894.030,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (223/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 4.793.678,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/2) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 4.339.591,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (233/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.910 | R$ 3.228.159,68 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.911 | R$ 3.013.755,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (151/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.372 | R$ 2.044.115,32 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.770.382,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (113/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.500 | R$ 1.355.172,36 | |
| TOTAL | R$ 371.517.479,10 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FII RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 4.152.193,2 | R$ 19.336.874,51 | |
| TOTAL | R$ 19.336.874,51 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 13.540.895,80 | R$ 13.120.829,90 | R$ 13.512.436,78 | R$ 13.720.154,90 | R$ 53.894.317,38 |
TOTAL | R$ 13.540.895,80 | R$ 13.120.829,90 | R$ 13.512.436,78 | R$ 13.720.154,90 | R$ 53.894.317,38 |
CLIN11
PapelR$ 89,50
Rentabilidade: | 8,19% |
Dividend Yield : | 13,75% |
Valor Patrimonial: | 425M |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 425.153.675,96 |
| CRI e CRA | R$ 371.760.405,74 |
| FII | R$ 29.094.349,47 |
| Fundos de renda fixa | R$ 24.298.870,74 |
| Outros valores (a receber) | R$ 50,01 |
| Passivo | R$ 413.739,62 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 74.700,38 |
| Taxa de administração | R$ 339.039,24 |
| Patrimônio Líquido | R$ 424.739.936,34 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 97,71 |
P/VPC | 0,92% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 51.590.337,16 |
FFO | R$ 48.350.670,20 |
FFO/Cota | R$ 11,12 |
FFO Yield | 12,43% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 51.775.064,29 |
Dividendo/Cota | R$ 12,24 |
Dividend Yield | 13,75% |
Dados Gerais
| Data IPO | 31/07/2023 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 11.541 |
| Número de cotas | 4.346.763 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |