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AFCR11
HíbridoR$ 103,15
Portfólio
CRI/CRA
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL SEC (71/1) | 41.811.375/0001-19 | 29.000 | R$ 29.139.751,84 | |
| HABITASEC (1/334) | 09.304.427/0001-58 | 25.000 | R$ 25.088.378,22 | |
| BARISEC (7/1) | 10.608.405/0001-60 | 23.750 | R$ 23.991.391,80 | |
| TRUE SEC (211/1) | 12.130.744/0001-00 | 20.500 | R$ 20.857.166,15 | |
| CANAL SEC (71/2) | 41.811.375/0001-19 | 18.900 | R$ 18.991.079,64 | |
| BARISEC (9/1) | 10.608.405/0001-60 | 18.000 | R$ 18.417.930,79 | |
| CANAL SEC (64/1) | 41.811.375/0001-19 | 17.625 | R$ 17.670.021,60 | |
| CANAL SEC (61/1) | 41.811.375/0001-19 | 13.700 | R$ 13.880.905,80 | |
| HABITASEC (1/332) | 09.304.427/0001-58 | 13.500 | R$ 13.231.132,69 | |
| BARISEC (7/2) | 10.608.405/0001-60 | 12.000 | R$ 12.192.489,91 | |
| HABITASEC (1/347) | 09.304.427/0001-58 | 12.000 | R$ 11.703.051,09 | |
| HABITASEC (1/217) | 09.304.427/0001-58 | 10.300 | R$ 11.506.402,89 | |
| HABITASEC (1/312) | 09.304.427/0001-58 | 9.600 | R$ 10.184.570,96 | |
| CANAL SEC (56/1) | 41.811.375/0001-19 | 9.000 | R$ 8.837.687,38 | |
| HABITASEC (1/225) | 09.304.427/0001-58 | 6.703 | R$ 8.128.249,50 | |
| HABITASEC (1/227) | 09.304.427/0001-58 | 6.703 | R$ 8.128.249,50 | |
| HABITASEC (1/226) | 09.304.427/0001-58 | 6.703 | R$ 8.128.249,50 | |
| CANAL SEC (62/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.000 | R$ 7.976.679,28 | |
| HABITASEC (1/200) | 09.304.427/0001-58 | 6.500 | R$ 7.321.005,48 | |
| HABITASEC (1/202) | 09.304.427/0001-58 | 6.500 | R$ 7.290.030,92 | |
| VIRGO SEC (4/60) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 7.102.161,22 | |
| HABITASEC (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 10.750 | R$ 7.010.009,97 | |
| HABITASEC (1/223) | 09.304.427/0001-58 | 10.685 | R$ 6.967.623,86 | |
| HABITASEC (1/313) | 09.304.427/0001-58 | 6.315 | R$ 6.699.538,08 | |
| BARISEC (5/1) | 10.608.405/0001-60 | 5.000 | R$ 5.019.061,73 | |
| HABITASEC (1/276) | 09.304.427/0001-58 | 12.000 | R$ 4.466.717,10 | |
| HABITASEC (1/275) | 09.304.427/0001-58 | 11.702 | R$ 4.362.375,13 | |
| HABITASEC (1/201) | 09.304.427/0001-58 | 3.400 | R$ 3.823.766,86 | |
| TRAVESSIA SEC (29/1) | 26.264.237/0001-73 | 3.800 | R$ 3.741.090,17 | |
| BARISEC (5/2) | 10.608.405/0001-60 | 3.500 | R$ 3.513.343,22 | |
| CANAL SEC (56/2) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 3.055.429,85 | |
| TRAVESSIA SEC (29/2) | 26.264.237/0001-73 | 2.500 | R$ 2.483.592,61 | |
| HABITASEC (1/278) | 09.304.427/0001-58 | 5.500 | R$ 1.957.105,27 | |
| VIRGO SEC (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 4.600 | R$ 945.421,36 | |
| HABITASEC (1/277) | 09.304.427/0001-58 | 2.500 | R$ 890.783,59 | |
| BARISEC (7/4) | 10.608.405/0001-60 | 1 | R$ 1.027,26 | |
| BARISEC (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1 | R$ 1.011,73 | |
| TOTAL | R$ 344.704.483,95 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | 702.257,54 | R$ 45.389.637,89 | |
| TOTAL | R$ 45.389.637,89 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 8.141.747,06 | R$ 8.581.887,45 | R$ 8.324.149,59 | R$ 9.860.438,72 | R$ 34.908.222,82 |
TOTAL | R$ 8.141.747,06 | R$ 8.581.887,45 | R$ 8.324.149,59 | R$ 9.860.438,72 | R$ 34.908.222,82 |
AFCR11
HíbridoR$ 103,15
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 391.422.888,89 |
| CRI e CRA | R$ 371.953.692,45 |
| Disponibilidades | R$ 34.273,12 |
| Fundos de renda fixa | R$ 19.308.753,07 |
| Outros valores (a receber) | R$ 126.170,25 |
| Passivo | R$ 5.745.845,61 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 22.714,73 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.238.560,79 |
| Taxa de administração | R$ 308.103,83 |
| Taxa de performance | R$ 176.466,26 |
| Patrimônio Líquido | R$ 385.677.043,28 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 100,86 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 43.161.274,06 |
FFO | R$ 37.836.426,99 |
FFO/Cota | R$ 9,90 |
FFO Yield | 9,59% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 35.916.941,01 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/05/2023 |
| CNPJ | 32.065.364/0001-46 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 20.528 |
| Número de cotas | 3.823.767 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL 32.065.364/0001-46 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1131381171 |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |