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AFCR11
HíbridoR$ 103,15
Portfólio
CRI/CRA
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (129/1) | 41.811.375/0001-19 | 32.700 | R$ 31.195.219,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (211/1) | 12.130.744/0001-00 | 20.500 | R$ 19.448.290,39 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (84/1) | 41.811.375/0001-19 | 19.500 | R$ 18.984.383,22 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/2) | 16.481.746/0001-02 | 19.500 | R$ 18.933.812,82 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/1) | 09.023.654/0001-05 | 17.100 | R$ 16.894.165,25 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/2) | 41.811.375/0001-19 | 17.300 | R$ 16.641.670,06 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 16.640 | R$ 15.984.130,49 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/2) | 16.481.746/0001-02 | 16.000 | R$ 15.535.436,16 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (19/1) | 48.415.978/0001-40 | 15.000 | R$ 15.020.062,62 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/1) | 10.608.405/0001-60 | 13.950 | R$ 13.941.920,65 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (61/1) | 41.811.375/0001-19 | 13.700 | R$ 12.899.141,85 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (9/1) | 10.608.405/0001-60 | 12.117 | R$ 12.336.944,39 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (84/1) | 41.811.375/0001-19 | 11.000 | R$ 10.709.139,25 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/2) | 41.811.375/0001-19 | 10.700 | R$ 10.292.824,83 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/1) | 10.608.405/0001-60 | 9.800 | R$ 9.794.324,18 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/2) | 10.608.405/0001-60 | 9.700 | R$ 9.768.804,61 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.000 | R$ 9.619.462,46 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.000 | R$ 9.619.462,46 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/3) | 16.481.746/0001-02 | 9.500 | R$ 9.254.734,36 | |
| COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO (61/2) | 20.105.400/0001-79 | 9.000 | R$ 8.669.650,77 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (71/1) | 41.811.375/0001-19 | 9.000 | R$ 8.657.516,21 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/2) | 09.023.654/0001-05 | 8.000 | R$ 7.900.184,09 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (78/3) | 41.811.375/0001-19 | 8.000 | R$ 7.856.378,38 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/1) | 09.023.654/0001-05 | 7.900 | R$ 7.804.906,75 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/4) | 41.811.375/0001-19 | 7.000 | R$ 6.830.049,31 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 6.840 | R$ 6.570.399,79 | |
| Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA (62/1) | 36.131.466/0001-73 | 8.000 | R$ 6.214.627,09 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.850 | R$ 5.567.181,38 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA SA (57/1) | 26.609.050/0001-64 | 8.000 | R$ 5.559.574,13 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (84/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 4.867.790,57 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.600 | R$ 4.377.612,71 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 4.137 | R$ 4.062.729,67 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 4.000 | R$ 3.889.417,36 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.427 | R$ 3.261.321,47 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.329 | R$ 3.168.059,28 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (9/1) | 10.608.405/0001-60 | 3.000 | R$ 3.054.455,16 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (9/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.883 | R$ 2.935.331,41 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (3/211) | 20.691.331/0001-22 | 3.000 | R$ 2.902.332,42 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 2.960 | R$ 2.843.330,90 | |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. (79/2) | 52.347.258/0001-62 | 2.821 | R$ 2.716.268,82 | |
| EGIUS EMPREEND E CONSTR (29/1) | 27.126.303/0001-01 | 3.800 | R$ 2.537.215,80 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 6.350 | R$ 2.438.039,73 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/2) | 10.608.405/0001-60 | 2.300 | R$ 2.316.314,50 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/223) | 09.304.427/0001-58 | 5.885 | R$ 2.259.506,11 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 41.811.375/0001-19 | 2.685 | R$ 2.118.745,95 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 2.031 | R$ 2.036.277,40 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/60) | 08.769.451/0001-08 | 12.000 | R$ 2.005.495,69 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/223) | 09.304.427/0001-58 | 4.800 | R$ 1.842.927,67 | |
| CONSTRUTORA L.G. LTDA (56/2) | 04.363.882/0001-00 | 2.060 | R$ 1.754.351,37 | |
| EGIUS EMPREEND E CONSTR (29/2) | 27.126.303/0001-01 | 2.500 | R$ 1.681.658,94 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (211/2) | 20.691.331/0001-22 | 1.500 | R$ 1.423.404,94 | |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. (79/2) | 52.347.258/0001-62 | 1.433 | R$ 1.379.799,09 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.715 | R$ 1.353.314,45 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1.235 | R$ 1.238.209,06 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1.213 | R$ 1.216.151,89 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1.108 | R$ 1.110.879,06 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 2.700 | R$ 1.036.646,82 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (62/2) | 41.811.375/0001-19 | 1.300 | R$ 1.025.836,03 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 971 | R$ 973.523,07 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (211/2) | 20.691.331/0001-22 | 999 | R$ 947.987,69 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 902 | R$ 904.343,78 | |
| CONSTRUTORA L.G. LTDA (56/3) | 04.363.882/0001-00 | 1.000 | R$ 847.116,37 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 863 | R$ 839.141,80 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 811 | R$ 779.034,24 | |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. (79/2) | 52.347.258/0001-62 | 746 | R$ 718.304,34 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 719 | R$ 690.660,45 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 706 | R$ 686.482,16 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/224) | 09.304.427/0001-58 | 1.700 | R$ 652.703,55 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 500 | R$ 486.177,17 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 490 | R$ 481.203,18 | |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor (211/2) | 20.691.331/0001-22 | 501 | R$ 475.417,25 | |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (78/4) | 09.023.654/0001-05 | 438 | R$ 430.136,72 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 383 | R$ 369.106,08 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 365 | R$ 347.354,05 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (79/1) | 41.811.375/0001-19 | 229 | R$ 217.928,98 | |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A (84/4) | 16.481.746/0001-02 | 196 | R$ 190.581,45 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 170 | R$ 170.441,73 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 150 | R$ 150.389,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 4.755 | R$ 55.841,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/98) | 08.769.451/0001-08 | 4.600 | R$ 54.021,02 | |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB (71/3) | 28.822.263/0001-03 | 30 | R$ 28.817,54 | |
| HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA. (7/4) | 38.098.106/0001-42 | 1 | R$ 1.016,57 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A (7/3) | 10.608.405/0001-60 | 1 | R$ 1.002,60 | |
| TOTAL | R$ 428.856.554,19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 06.175.696/0001-73 | 504.084,05 | R$ 36.091.524,82 | |
| TOTAL | R$ 36.091.524,82 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 13.796.849,62 | R$ 13.673.769,11 | R$ 17.111.619,96 | R$ 17.737.205,58 | R$ 62.319.444,27 |
TOTAL | R$ 13.796.849,62 | R$ 13.673.769,11 | R$ 17.111.619,96 | R$ 17.737.205,58 | R$ 62.319.444,27 |
AFCR11
HíbridoR$ 103,15
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 469.081.161,93 |
| CRI e CRA | R$ 429.208.554,74 |
| Disponibilidades | R$ 1.073.052,46 |
| Fundos de renda fixa | R$ 38.798.854,90 |
| Outros valores (a receber) | R$ 699,83 |
| Passivo | R$ 6.749.543,86 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 42.084,22 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 6.335.584,44 |
| Taxa de administração | R$ 371.875,20 |
| Patrimônio Líquido | R$ 462.331.618,07 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 95,60 |
P/VPC | 1,08% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 70.713.184,44 |
FFO | R$ 66.029.597,04 |
FFO/Cota | R$ 13,65 |
FFO Yield | 13,24% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 70.330.634,01 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/05/2023 |
| CNPJ | 32.065.364/0001-46 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 24.361 |
| Número de cotas | 4.836.324 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 32.065.364/0001-46 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0300 111 0500 |
| Site | www.daycoval.com.br |