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IBCR11

Papel

R$ 57,17

Rentabilidade:
6,48%
Dividend Yield :
16,65%
Valor Patrimonial:
89,6M
P/VPC
0,61%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

-3,33%-4,75%-3,93%-13,36%9,39%5,55%-8,38%6,30%8,93%-5,54%0,33%-1,38%-10,17%

Dividendos

1,14%1,13%1,28%1,20%1,32%1,38%1,45%1,71%1,51%1,31%1,67%1,55%16,65%
TOTAL
-2,19%-3,62%-2,65%-12,16%10,71%6,93%-6,93%8,01%10,44%-4,23%2,00%0,17%6,48%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
10/06/2025
17/06/2025
R$ 0,90
R$ 58,07
1,55%
Rend.Rendimento
12/05/2025
19/05/2025
R$ 0,95
R$ 57,00
1,67%
Rend.Rendimento
09/04/2025
16/04/2025
R$ 0,79
R$ 60,28
1,31%
Rend.Rendimento
13/03/2025
20/03/2025
R$ 0,90
R$ 59,69
1,51%
Rend.Rendimento
11/02/2025
18/02/2025
R$ 0,92
R$ 53,80
1,71%
Rend.Rendimento
10/01/2025
17/01/2025
R$ 0,90
R$ 62,20
1,45%
Rend.Rendimento
10/12/2024
17/12/2024
R$ 0,80
R$ 57,80
1,38%
Rend.Rendimento
11/11/2024
19/11/2024
R$ 0,75
R$ 56,65
1,32%
Rend.Rendimento
09/10/2024
16/10/2024
R$ 0,75
R$ 62,60
1,20%
Rend.Rendimento
10/09/2024
17/09/2024
R$ 0,85
R$ 66,56
1,28%
Rend.Rendimento
09/08/2024
16/08/2024
R$ 0,80
R$ 70,70
1,13%
Rend.Rendimento
09/07/2024
16/07/2024
R$ 0,83
R$ 72,50
1,14%
TOTAL R$ 10,1416,65%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRXY1143.985.938/0001-10398.581R$ 3.850.292,46
BIME1141.081.356/0001-84200.784R$ 1.365.331,20
TGAR1125.032.881/0001-538.223R$ 754.871,40
TOTALR$ 5.970.495,06
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/223)08.769.451/0001-0819.642R$ 20.170.439,05
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (4/290)04.200.649/0001-0710.818R$ 8.662.676,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (164/1)08.769.451/0001-088.000R$ 8.602.765,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/436)12.130.744/0001-008.457.530R$ 8.235.453,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (222/1)08.769.451/0001-087.345R$ 7.258.036,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/50)08.769.451/0001-0810.534R$ 7.144.849,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (175/1)08.769.451/0001-086.000R$ 6.388.183,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/481)12.130.744/0001-005.982R$ 6.139.759,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347)08.769.451/0001-087.346R$ 5.691.397,07
TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-002.420R$ 2.667.104,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/2)02.773.542/0001-22200R$ 198.937,41
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1)02.773.542/0001-22200R$ 194.643,57
OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1)02.773.542/0001-22361R$ 93.385,64
TOTALR$ 81.447.632,05
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-451.903R$ 961.950,14
TOTALR$ 961.950,14

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.916.006,21R$ 1.821.114,28R$ 1.708.371,29R$ 1.933.810,91R$ 7.379.302,69
TOTAL
R$ 1.916.006,21R$ 1.821.114,28R$ 1.708.371,29R$ 1.933.810,91R$ 7.379.302,69

IBCR11

Papel

R$ 57,17

Rentabilidade:
6,48%
Dividend Yield :
16,65%
Valor Patrimonial:
89,6M
P/VPC
0,61%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 89.719.886,24
CRI e CRAR$ 82.601.797,79
FIIR$ 5.917.349,67
Títulos públicosR$ 1.200.735,80
Outros valores (a receber)R$ 2,98
PassivoR$ 139.323,00
Outros valores (a pagar)R$ 44.908,44
Taxa de administraçãoR$ 94.414,56
Patrimônio LíquidoR$ 89.580.563,24

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,47
P/VPC
0,61%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.501.622,94
FFO
R$ 5.954.835,20
FFO/Cota
R$ 6,21
FFO Yield
10,87%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.499.811,92
Dividendo/Cota
 R$ 10,14
Dividend Yield
16,65%

Dados Gerais

Data IPO30/04/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.773
Número de cotas958.423
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com