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IBCR11

Papel

R$ 51,00

Rentabilidade:
-0,31%
Dividend Yield :
14,82%
Valor Patrimonial:
89,6M
P/VPC
0,55%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

0,52%-5,81%-2,76%-8,02%-1,81%2,47%-1,50%0,55%4,49%-5,30%2,04%-15,13%

Dividendos

1,55%1,41%1,37%1,38%1,33%1,43%1,41%1,43%1,20%1,15%1,16%14,82%
TOTAL
2,07%-4,40%-1,39%-6,64%-0,48%3,90%-0,09%1,98%5,69%-4,15%3,20%-0,31%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
10/04/2026
17/04/2026
R$ 0,60
R$ 51,90
1,16%
Rend.Rendimento
10/03/2026
17/03/2026
R$ 0,60
R$ 52,01
1,15%
Rend.Rendimento
10/02/2026
19/02/2026
R$ 0,60
R$ 49,94
1,20%
Rend.Rendimento
12/01/2026
19/01/2026
R$ 0,70
R$ 48,91
1,43%
Rend.Rendimento
09/12/2025
16/12/2025
R$ 0,70
R$ 49,71
1,41%
Rend.Rendimento
11/11/2025
18/11/2025
R$ 0,70
R$ 48,79
1,43%
Rend.Rendimento
09/10/2025
16/10/2025
R$ 0,66
R$ 49,59
1,33%
Rend.Rendimento
09/09/2025
16/09/2025
R$ 0,70
R$ 50,63
1,38%
Rend.Rendimento
11/08/2025
18/08/2025
R$ 0,75
R$ 54,79
1,37%
Rend.Rendimento
09/07/2025
16/07/2025
R$ 0,84
R$ 59,38
1,41%
Rend.Rendimento
10/06/2025
17/06/2025
R$ 0,90
R$ 58,07
1,55%
TOTAL R$ 7,7514,82%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRXY1143.985.938/0001-10398.581R$ 3.850.292,46
BIME1141.081.356/0001-84200.784R$ 1.365.331,20
TGAR1125.032.881/0001-538.223R$ 754.871,40
TOTALR$ 5.970.495,06
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/223)08.769.451/0001-0819.642R$ 20.170.439,05
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (4/290)04.200.649/0001-0710.818R$ 8.662.676,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (164/1)08.769.451/0001-088.000R$ 8.602.765,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/436)12.130.744/0001-008.457.530R$ 8.235.453,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (222/1)08.769.451/0001-087.345R$ 7.258.036,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/50)08.769.451/0001-0810.534R$ 7.144.849,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (175/1)08.769.451/0001-086.000R$ 6.388.183,24
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/481)12.130.744/0001-005.982R$ 6.139.759,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347)08.769.451/0001-087.346R$ 5.691.397,07
TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-002.420R$ 2.667.104,29
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/2)02.773.542/0001-22200R$ 198.937,41
OPEA SECURITIZADORA S.A. (262/1)02.773.542/0001-22200R$ 194.643,57
OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1)02.773.542/0001-22361R$ 93.385,64
TOTALR$ 81.447.632,05
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-451.903R$ 961.950,14
TOTALR$ 961.950,14

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.916.006,21R$ 1.821.114,28R$ 1.708.371,29R$ 1.933.810,91R$ 7.379.302,69
TOTAL
R$ 1.916.006,21R$ 1.821.114,28R$ 1.708.371,29R$ 1.933.810,91R$ 7.379.302,69

IBCR11

Papel

R$ 51,00

Rentabilidade:
-0,31%
Dividend Yield :
14,82%
Valor Patrimonial:
89,6M
P/VPC
0,55%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 89.719.886,24
CRI e CRAR$ 82.601.797,79
FIIR$ 5.917.349,67
Títulos públicosR$ 1.200.735,80
Outros valores (a receber)R$ 2,98
PassivoR$ 139.323,00
Outros valores (a pagar)R$ 44.908,44
Taxa de administraçãoR$ 94.414,56
Patrimônio LíquidoR$ 89.580.563,24

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,47
P/VPC
0,55%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.501.622,94
FFO
R$ 5.954.835,20
FFO/Cota
R$ 6,21
FFO Yield
12,18%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.499.811,92
Dividendo/Cota
 R$ 7,75
Dividend Yield
14,82%

Dados Gerais

Data IPO30/04/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.773
Número de cotas958.423
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com