HomeFundos ImobiliáriosIBCR11

IBCR11

Papel

R$ 57,21

Rentabilidade:
-1,06%
Dividend Yield :
15,73%
Valor Patrimonial:
88,5M
P/VPC
0,62%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-1,55%-3,36%-3,33%-4,75%-3,93%-13,36%9,39%5,55%-8,38%6,30%8,93%-8,30%-16,79%

Dividendos

1,17%1,13%1,14%1,13%1,28%1,20%1,32%1,38%1,45%1,71%1,51%1,31%15,73%
TOTAL
-0,38%-2,23%-2,19%-3,62%-2,65%-12,16%10,71%6,93%-6,93%8,01%10,44%-6,99%-1,06%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
09/04/2025
16/04/2025
R$ 0,79
R$ 60,28
1,31%
Rend.Rendimento
13/03/2025
20/03/2025
R$ 0,90
R$ 59,69
1,51%
Rend.Rendimento
11/02/2025
18/02/2025
R$ 0,92
R$ 53,80
1,71%
Rend.Rendimento
10/01/2025
17/01/2025
R$ 0,90
R$ 62,20
1,45%
Rend.Rendimento
10/12/2024
17/12/2024
R$ 0,80
R$ 57,80
1,38%
Rend.Rendimento
11/11/2024
19/11/2024
R$ 0,75
R$ 56,65
1,32%
Rend.Rendimento
09/10/2024
16/10/2024
R$ 0,75
R$ 62,60
1,20%
Rend.Rendimento
10/09/2024
17/09/2024
R$ 0,85
R$ 66,56
1,28%
Rend.Rendimento
09/08/2024
16/08/2024
R$ 0,80
R$ 70,70
1,13%
Rend.Rendimento
09/07/2024
16/07/2024
R$ 0,83
R$ 72,50
1,14%
Rend.Rendimento
11/06/2024
18/06/2024
R$ 0,85
R$ 75,03
1,13%
Rend.Rendimento
10/05/2024
17/05/2024
R$ 0,90
R$ 76,87
1,17%
TOTAL R$ 10,0415,73%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA43.985.938/0001-10398.607R$ 3.946.209,30
BIME1141.081.356/0001-84200.784R$ 1.351.276,32
TGAR1125.032.881/0001-538.223R$ 726.008,67
TOTALR$ 6.023.494,29
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/223)08.769.451/0001-0819.642R$ 19.910.652,03
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (4/290)04.200.649/0001-0710.818R$ 8.612.114,46
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/436)12.130.744/0001-008.457.530R$ 8.568.946,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (164/1)08.769.451/0001-088.000R$ 7.881.605,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (222/1)08.769.451/0001-087.000R$ 6.888.329,77
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/481)12.130.744/0001-005.982R$ 6.803.813,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (175/1)08.769.451/0001-086.000R$ 5.922.208,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/347)08.769.451/0001-087.346R$ 5.889.111,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/50)08.769.451/0001-0810.534R$ 5.541.054,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-002.242R$ 2.471.209,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/2)12.130.744/0001-00200R$ 200.153,34
TRUE SECURITIZADORA S.A. (262/1)12.130.744/0001-00200R$ 194.386,06
TRUE SECURITIZADORA S.A. (74/1)12.130.744/0001-00361R$ 187.751,71
TOTALR$ 79.071.335,76
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-453.179R$ 2.012.004,28
TOTALR$ 2.012.004,28

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.294.114,03R$ 1.916.006,21R$ 1.821.114,28R$ 1.708.371,29R$ 7.739.605,81
TOTAL
R$ 2.294.114,03R$ 1.916.006,21R$ 1.821.114,28R$ 1.708.371,29R$ 7.739.605,81

IBCR11

Papel

R$ 57,21

Rentabilidade:
-1,06%
Dividend Yield :
15,73%
Valor Patrimonial:
88,5M
P/VPC
0,62%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 89.043.810,40
CRI e CRAR$ 81.504.135,16
FIIR$ 5.980.093,02
Títulos públicosR$ 1.559.577,09
Outros valores (a receber)R$ 5,13
PassivoR$ 551.506,45
Outros valores (a pagar)R$ 464.491,80
Taxa de administraçãoR$ 87.014,65
Patrimônio LíquidoR$ 88.492.303,95

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 92,33
P/VPC
0,62%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.809.345,85
FFO
R$ 6.289.722,95
FFO/Cota
R$ 6,56
FFO Yield
11,47%
Rendimento
Total distribuído
R$ 9.804.667,29
Dividendo/Cota
 R$ 10,04
Dividend Yield
15,73%

Dados Gerais

Data IPO30/04/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.709
Número de cotas958.423
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com