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APTO11

Híbrido

R$ 9,54

Rentabilidade:
20,32%
Dividend Yield :
11,32%
Valor Patrimonial:
46,8M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
6e6
Vacância:
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,90%0,20%0,30%-2,32%-0,21%1,03%-1,32%-1,44%0,73%-0,31%11,75%1,49%9,00%

Dividendos

1,01%1,01%1,01%0,92%0,93%0,92%0,92%0,94%0,93%0,94%0,85%0,94%11,32%
TOTAL
0,11%1,21%1,31%-1,40%0,72%1,95%-0,40%-0,50%1,66%0,63%12,60%2,43%20,32%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
18/07/2024
R$ 0,09
R$ 9,54
0,94%
Rend.Rendimento
31/05/2024
20/06/2024
R$ 0,09
R$ 10,65
0,85%
Rend.Rendimento
30/04/2024
21/05/2024
R$ 0,09
R$ 9,59
0,94%
Rend.Rendimento
28/03/2024
18/04/2024
R$ 0,09
R$ 9,70
0,93%
Rend.Rendimento
29/02/2024
20/03/2024
R$ 0,09
R$ 9,54
0,94%
Rend.Rendimento
31/01/2024
22/02/2024
R$ 0,09
R$ 9,80
0,92%
Rend.Rendimento
28/12/2023
19/01/2024
R$ 0,09
R$ 9,78
0,92%
Rend.Rendimento
30/11/2023
20/12/2023
R$ 0,09
R$ 9,72
0,93%
Rend.Rendimento
31/10/2023
22/11/2023
R$ 0,09
R$ 9,80
0,92%
Rend.Rendimento
29/09/2023
20/10/2023
R$ 0,10
R$ 9,93
1,01%
Rend.Rendimento
31/08/2023
21/09/2023
R$ 0,10
R$ 9,90
1,01%
Rend.Rendimento
31/07/2023
18/08/2023
R$ 0,10
R$ 9,95
1,01%
TOTAL R$ 1,1111,32%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMOVEL DIALOGOSão Paulo - SP821.610 m²10,00%0,00%0,00%
2IMÓVEL CLARIONSão Paulo - SP77.420 m²10,00%0,00%0,00%
3IMÓVEL IT HOMESão Paulo - SP120.561 m²10,00%0,00%0,00%
4EDIÇÃO JARDINSSão Paulo - SP124.618 m²10,00%0,00%0,00%
5EDIÇÃO JARDINSSão Paulo - SP124.618 m²10,00%0,00%0,00%
6EDIÇÃO JARDINSSão Paulo - SP124.618 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL1.393.445 m²60,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFTT1124.796.967/0001-9046.031R$ 1.515.800,83
TOTALR$ 1.515.800,83
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_22E1314836 - TRUE SEC (50/1)12.130.744/0001-003.868R$ 4.178.023,46
CRI_21I0801132 - OPEA SEC (1/380)02.773.542/0001-224.385R$ 3.978.020,78
CRI_22L1125928 - OPEA SEC (84/2)02.773.542/0001-223.600R$ 3.941.263,90
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC (18/1)41.811.375/0001-193.000R$ 3.236.775,89
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-083.500R$ 2.948.926,81
CRI_23L1606337 - OPEA SEC (239/2)02.773.542/0001-222.250R$ 2.252.669,77
CRI_23L1606321 - OPEA SEC (239/1)02.773.542/0001-222.250R$ 2.252.322,64
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC (2/1)41.811.375/0001-191.919R$ 2.045.476,27
CRI_19E0281174 - HABITA SEC (1/147)09.304.427/0001-586.500R$ 1.727.642,16
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-083.853R$ 1.512.399,20
CRI_22E1273339 - CANAL CIA DE SEC (2/1)41.811.375/0001-191.390R$ 1.481.611,26
CRI_23E0884935 - CANAL CIA DE SEC (2/2)41.811.375/0001-19985R$ 1.032.840,87
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-082.500R$ 870.070,39
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-082.180R$ 855.704,71
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC (18/1)41.811.375/0001-19766R$ 826.456,77
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-08680R$ 266.917,06
TOTALR$ 33.407.121,94
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP15.348.108/0001-47906,91R$ 2.475.230,31
TOTALR$ 2.475.230,31

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 296.180,82R$ 369.664,80R$ 339.057,60R$ 364.104,28R$ 1.369.007,50

VENDAS

R$ 0,00R$ 87.130,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 87.130,89

JUROS

R$ 1.132.302,57R$ 1.089.213,45R$ 911.631,48R$ 1.101.756,15R$ 4.234.903,65
TOTAL
R$ 1.428.483,39R$ 1.546.009,14R$ 1.250.689,08R$ 1.465.860,43R$ 5.691.042,04

APTO11

Híbrido

R$ 9,54

Rentabilidade:
20,32%
Dividend Yield :
11,32%
Valor Patrimonial:
46,8M
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
6e6
Vacância:
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 58.553.528,44
CRI e CRAR$ 32.233.557,17
FIIR$ 1.422.357,90
Imóveis (renda)R$ 21.362.597,23
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 3.342.035,81
Aluguéis (a receber)R$ 113.020,00
Outros valores (a receber)R$ 78.960,33
PassivoR$ 11.795.342,88
Obrigações (recebíveis)R$ 11.249.741,75
Outros valores (a pagar)R$ 74.554,57
Rendimentos (a pagar)R$ 415.100,43
Taxa de administraçãoR$ 55.946,13
Patrimônio LíquidoR$ 46.758.185,56

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,14
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 4.912.664,45
FFO
R$ 4.714.144,38
FFO/Cota
R$ 1,02
FFO Yield
10,71%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.996.581,36
Dividendo/Cota
 R$ 1,11
Dividend Yield
11,32%
Imóveis
Número de imóveis
6
Unidades de Locação
6
Valor de mercado
R$ 21.362.597,23
Imóveis/PL
45,69%
Cap Rate
3,11%
ABL
1.393.445 m²
Preço (m²)
R$ 15,33
Aluguel (m²)
R$ 0,98
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO13/08/2021
CNPJ42.432.327/0001-82
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas9.871
Número de cotas4.612.227
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
42.432.327/0001-82
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br