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APTO11

Híbrido

R$ 8,33

Rentabilidade:
19,09%
Dividend Yield :
12,44%
Valor Patrimonial:
45,2M
P/VPC
0,85%
Imóveis e Unidades:
5e5
Vacância:
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

0,12%-0,47%-1,30%0,12%1,20%-0,24%0,60%1,19%1,76%1,43%-2,38%4,62%6,65%

Dividendos

1,05%1,14%1,07%1,06%1,05%1,07%1,07%1,06%0,92%0,94%0,96%1,05%12,44%
TOTAL
1,17%0,67%-0,23%1,18%2,25%0,83%1,67%2,25%2,68%2,37%-1,42%5,67%19,09%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
21/05/2026
R$ 0,09
R$ 8,60
1,05%
Rend.Rendimento
31/03/2026
22/04/2026
R$ 0,08
R$ 8,37
0,96%
Rend.Rendimento
27/02/2026
19/03/2026
R$ 0,08
R$ 8,51
0,94%
Rend.Rendimento
30/01/2026
23/02/2026
R$ 0,08
R$ 8,67
0,92%
Rend.Rendimento
30/12/2025
21/01/2026
R$ 0,09
R$ 8,47
1,06%
Rend.Rendimento
28/11/2025
18/12/2025
R$ 0,09
R$ 8,44
1,07%
Rend.Rendimento
31/10/2025
21/11/2025
R$ 0,09
R$ 8,42
1,07%
Rend.Rendimento
30/09/2025
20/10/2025
R$ 0,09
R$ 8,54
1,05%
Rend.Rendimento
29/08/2025
18/09/2025
R$ 0,09
R$ 8,48
1,06%
Rend.Rendimento
31/07/2025
20/08/2025
R$ 0,09
R$ 8,39
1,07%
Rend.Rendimento
30/06/2025
18/07/2025
R$ 0,10
R$ 8,42
1,14%
Rend.Rendimento
30/05/2025
20/06/2025
R$ 0,09
R$ 8,56
1,05%
TOTAL R$ 1,0612,44%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMOVEL DIALOGOSão Paulo - SP821.610 m²10,00%0,00%0,00%
2IMÓVEL CLARIONSão Paulo - SP77.420 m²10,00%0,00%0,00%
3EDIÇÃO JARDINSSão Paulo - SP124.618 m²10,00%0,00%0,00%
4EDIÇÃO JARDINSSão Paulo - SP124.618 m²10,00%0,00%0,00%
5EDIÇÃO JARDINSSão Paulo - SP124.618 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL1.272.884 m²50,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFTT1124.796.967/0001-9046.031R$ 337.867,54
TOTALR$ 337.867,54
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_22K0853205 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (87/1)12.130.744/0001-003.967R$ 4.128.499,76
CRI_24I1419236 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (346/1)12.130.744/0001-004.583.596R$ 3.912.105,28
CRI_22L1125928 - OPEA SEC (84/2)02.773.542/0001-223.600R$ 3.460.435,28
CRI_24E2538087 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (328/1)12.130.744/0001-003.819.158R$ 3.361.613,17
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347)08.769.451/0001-082.975R$ 2.355.779,44
CRI_22E1314836 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1)12.130.744/0001-002.270R$ 2.350.126,44
CRI_22E1273339_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC (2/1)41.811.375/0001-191.919R$ 2.093.096,41
CRI_22E1314836 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (50/1)12.130.744/0001-001.598R$ 1.654.406,19
CRI_22E1273339_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC (2/1)41.811.375/0001-191.390R$ 1.516.104,22
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC (4/347)08.769.451/0001-081.900R$ 1.504.531,40
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-083.853R$ 1.285.555,86
CRI_19E0281174 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/147)09.304.427/0001-586.500R$ 1.220.365,96
CRI_23E0884935_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC (2/2)02.773.542/0001-22985R$ 1.036.741,56
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-082.180R$ 727.358,36
CRI_23L1606337 - OPEA SEC (239/2)02.773.542/0001-222.250R$ 719.282,34
CRI_23L1606321 - OPEA SEC (239/1)02.773.542/0001-222.250R$ 719.171,50
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC (18/1)41.811.375/0001-193.000R$ 633.526,22
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-082.500R$ 528.445,57
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC (4/47)08.769.451/0001-08680R$ 226.882,42
CRI_22K0853205 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (87/1)12.130.744/0001-00173R$ 180.042,96
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC (18/1)41.811.375/0001-19766R$ 161.760,36
TOTALR$ 33.775.830,70
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP15.348.108/0001-47907,53R$ 2.829.492,24
TOTALR$ 2.829.492,24

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 296.340,01R$ 296.340,01R$ 300.069,85R$ 247.083,63R$ 1.139.833,50

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 168.349,46R$ 0,00R$ 168.349,46

JUROS

R$ 1.135.484,74R$ 1.135.484,74R$ 1.385.270,59R$ 1.430.932,69R$ 5.087.172,76
TOTAL
R$ 1.431.824,75R$ 1.431.824,75R$ 1.853.689,90R$ 1.678.016,32R$ 6.395.355,72

APTO11

Híbrido

R$ 8,33

Rentabilidade:
19,09%
Dividend Yield :
12,44%
Valor Patrimonial:
45,2M
P/VPC
0,85%
Imóveis e Unidades:
5e5
Vacância:
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
FII
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 57.792.458,37
CRI e CRAR$ 31.444.529,17
FIIR$ 322.217,00
Imóveis (renda)R$ 19.312.766,52
DisponibilidadesR$ 802.931,01
Fundos de renda fixaR$ 5.584.270,87
Aluguéis (a receber)R$ 112.047,00
Outros valores (a receber)R$ 213.696,80
PassivoR$ 12.620.252,17
Obrigações (recebíveis)R$ 12.068.420,68
Outros valores (a pagar)R$ 80.220,73
Rendimentos (a pagar)R$ 415.100,43
Taxa de administraçãoR$ 56.510,33
Patrimônio LíquidoR$ 45.172.206,20

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,79
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 4.868.448,67
FFO
R$ 4.870.276,26
FFO/Cota
R$ 1,06
FFO Yield
12,68%
Rendimento
Total distribuído
R$ 5.026.097,39
Dividendo/Cota
 R$ 1,06
Dividend Yield
12,44%
Imóveis
Número de imóveis
5
Unidades de Locação
5
Valor de mercado
R$ 19.312.766,52
Imóveis/PL
42,75%
Cap Rate
2,97%
ABL
1.272.884 m²
Preço (m²)
R$ 15,17
Aluguel (m²)
R$ 0,90
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO13/08/2021
CNPJ42.432.327/0001-82
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas8.553
Número de cotas4.612.227
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
42.432.327/0001-82
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br