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XPLG11

Outros

R$ 100,60

Rentabilidade:
17,12%
Dividend Yield :
9,71%
Valor Patrimonial:
3,33B
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
16e92
Vacância:
1,42%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Comércio Varejista
+ 14

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-0,11%-3,87%3,05%1,10%-3,07%-2,32%-3,14%4,23%-0,74%2,06%5,73%4,49%7,41%

Dividendos

0,74%0,78%0,75%0,76%0,78%0,80%0,83%0,83%0,90%0,89%0,84%0,81%9,71%
TOTAL
0,63%-3,09%3,80%1,86%-2,29%-1,52%-2,31%5,06%0,16%2,95%6,57%5,30%17,12%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,82
R$ 101,20
0,81%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,82
R$ 97,80
0,84%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,82
R$ 91,85
0,89%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,82
R$ 91,15
0,90%
Rend.Rendimento
30/12/2024
14/01/2025
R$ 0,78
R$ 94,10
0,83%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,78
R$ 94,00
0,83%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,78
R$ 96,95
0,80%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,78
R$ 100,54
0,78%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,78
R$ 103,24
0,76%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,78
R$ 103,91
0,75%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,78
R$ 99,88
0,78%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,78
R$ 104,85
0,74%
TOTAL R$ 9,529,71%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
12260_49076Piracicaba - SP67.988 m²10,00%0,00%0,00%
2CACHOEIRINHACachoeirinha - RS38.410 m²10,00%0,00%0,00%
3CAJAMARCaieiras - SP110.208,57 m²10,00%0,00%0,00%
4CD LEROY Mn.a. - PE21.349,43 m²110,09%0,00%0,00%
5CD RENNERSão José - SC47.912,9 m²10,00%0,00%0,00%
6DIA AMERICAAmericana - SP30.345,13 m²10,00%0,00%0,00%
7DIA RIBEIRRibeirão Preto - SP21.135,52 m²10,00%0,00%0,00%
8DUQUECX_RJDuque de Caxias - RJ23.541 m²19,63%0,00%0,00%
9ESPECULATIVOCaieiras - SP125.555 m²160,00%0,00%0,00%
10EXP RENNERSão José - SC11.843,49 m²620,00%0,00%0,00%
11IMO ITAPEVAItapeva - MG23.453,67 m²10,00%0,00%0,00%
12REC GRAVATA_Gravataí - RS105.270,92 m²10,00%0,00%0,00%
13SBPSantana de Parnaíba - SP50.181 m²19,39%0,00%0,00%
14SYSLOG RJDuque de Caxias - RJ29.087 m²110,35%0,00%0,00%
15SYSLOG SPCaiabu - SP66.378 m²10,00%0,00%0,00%
16SEROPEDICASeropédica - RJ82.048,99 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL854.708,62 m²921,42% 0,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII NE LOGI30.495.165/0001-42438.700R$ 569.034.965,44
FII RBR LOG - RBRL1135.705.463/0001-33330.001R$ 24.037.272,84
VILG1124.853.044/0001-22200.343R$ 16.678.554,75
CPLG1152.371.756/0001-40900.900R$ 9.855.846,00
LVBI1130.629.603/0001-1818.721R$ 1.954.472,40
TOTALR$ 621.561.111,43
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
SPE APLHA SF 202326.502.794/0001-851R$ 1.000,00
TOTALR$ 1.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FIRF BEYOND50.628.101/0001-80175.648.101,2R$ 209.583.240,63
TOTALR$ 209.583.240,63
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
AFAC - MERCUR33.980.924/0001-505.533R$ 5.533,00
TOTALR$ 5.533,00

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 46.091.682,45R$ 63.800.331,25R$ 60.739.787,22R$ 62.848.684,44R$ 233.480.485,36

VENDAS

R$ 5.443.574,56R$ 69.156.877,48R$ 4.693.021,69-R$ 1.543.452,31R$ 77.750.021,42

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.068.640,48R$ 5.068.640,48
TOTAL
R$ 51.535.257,01R$ 132.957.208,73R$ 65.432.808,91R$ 66.373.872,61R$ 316.299.147,26

XPLG11

Outros

R$ 100,60

Rentabilidade:
17,12%
Dividend Yield :
9,71%
Valor Patrimonial:
3,33B
P/VPC
0,94%
Imóveis e Unidades:
16e92
Vacância:
1,42%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Comércio Varejista
+ 14

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 3.752.141.361,23
Ações de sociedadesR$ 6.533,00
FIIR$ 620.152.045,34
Imóveis (renda)R$ 2.610.006.492,53
Imóveis (renda) em construçãoR$ 233.900.000,00
DisponibilidadesR$ 14.296.210,33
Fundos de renda fixaR$ 187.068.375,94
Aluguéis (a receber)R$ 31.820.779,31
Outros valores (a receber)R$ 54.890.924,78
PassivoR$ 424.260.278,54
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 14.468.539,16
Obrigações (recebíveis)R$ 195.516.932,92
Outros valores (a pagar)R$ 185.797.550,17
Rendimentos (a pagar)R$ 26.496.857,57
Taxa de administraçãoR$ 1.980.398,72
Patrimônio LíquidoR$ 3.327.881.082,69

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 106,75
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 296.121.906,79
FFO
R$ 267.704.933,80
FFO/Cota
R$ 8,59
FFO Yield
8,54%
Rendimento
Total distribuído
R$ 288.201.630,54
Dividendo/Cota
 R$ 9,52
Dividend Yield
9,71%
Imóveis
Número de imóveis
16
Unidades de Locação
92
Valor de mercado
R$ 2.843.906.492,53
Imóveis/PL
85,46%
Cap Rate
7,44%
ABL
854.708,62 m²
Preço (m²)
R$ 3.327,34
Aluguel (m²)
R$ 273,17
Vacância
1,42%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO01/06/2018
CNPJ26.502.794/0001-85
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas340.602
Número de cotas31.175.931
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
26.502.794/0001-85
Emailregulatorio.funds@vortx.com.br
Telefone11 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br