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XPLG11

Outros

R$ 99,88

Rentabilidade:
-2,92%
Dividend Yield :
8,61%
Valor Patrimonial:
3,31B
P/VPC
0,89%
Imóveis e Unidades:
18e131
Vacância:
2,29%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Comércio Varejista
Comércio e Distrib. de Alimentos
Eletroeletrônicos
Logístico
Saúde
+ 9

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,17%-1,23%0,71%-4,63%-1,78%2,52%-0,93%2,02%-0,91%-3,91%-0,11%-3,11%-11,53%

Dividendos

0,68%0,69%0,69%0,72%0,73%0,72%0,71%0,70%0,71%0,74%0,74%0,78%8,61%
TOTAL
0,51%-0,54%1,40%-3,91%-1,05%3,24%-0,22%2,72%-0,20%-3,17%0,63%-2,33%-2,92%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,78
R$ 99,88
0,78%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,78
R$ 104,85
0,74%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,78
R$ 104,74
0,74%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,78
R$ 110,27
0,71%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,78
R$ 111,78
0,70%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,78
R$ 109,37
0,71%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,78
R$ 108,90
0,72%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,78
R$ 107,53
0,73%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,78
R$ 108,95
0,72%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,78
R$ 113,40
0,69%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,78
R$ 113,33
0,69%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,78
R$ 114,39
0,68%
TOTAL R$ 9,368,61%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CACHOEIRINHA - CD VIA VAREJOCachoeirinha - RS38.410 m²10,00%0,00%0,00%
2CD RENNER - CD RENNERSão José - SC47.912,9 m²10,00%0,00%0,00%
3DIA AMERICA - CD DIA% AMERICANAAmericana - SP30.345,13 m²10,00%0,00%0,00%
4DIA RIBEIR - CD RIBEIRÃO PRETORibeirão Preto - SP21.135,52 m²10,00%0,00%0,00%
5IMO ITAPEVA - CD PANASONICItapeva - MG23.453,67 m²10,00%0,00%0,00%
6SBP - SANTANA BUSINESS PARKSantana de Parnaíba - SP50.181 m²2316,27%0,00%0,00%
7WTTP2 - WTTP IIBarueri - SP24.654 m²130,00%0,00%0,00%
8CONDOMÍNIO DDC RJ - SYSLOG RJDuque de Caxias - RJ57.033,53 m²1614,06%0,00%0,00%
9CONE MULTIMODAL (MM1, MM2 E PP2), EXCETO CD UNILEVERCabo de Santo Agostinho - PE183.052 m²623,14%0,00%0,00%
10CD UNILEVER (MM1)n.a. - PE25.583 m²40,00%0,00%0,00%
11CD LEROY CAJAMARCaieiras - SP110.208,57 m²10,00%0,00%0,00%
12CD B2WSeropédica - RJ82.048,99 m²10,00%0,00%0,00%
13ESPECULATIVO CAJAMARCaieiras - SP125.555 m²10,00%0,00%0,00%
14SYSLOG SPCaiabu - SP66.378 m²10,00%0,00%0,00%
15ESPECULATIVO EXTREMA - FASE 1Extrema - MG15.026,607 m²10,00%0,00%0,00%
16ESPECULATIVO EXTREMA - FASE 2Extrema - MG23.282,117 m²10,00%0,00%0,00%
17CD LEROY CAJAMAR EXPANSÃOCaieiras - SP21.348,77 m²10,00%0,00%0,00%
18CD RENNER - CD RENNER EXPANSÃOSão José - SC11.843,49 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL957.452,294 m²1312,29% 0,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FII NE LOGI30.495.165/0001-42438.700R$ 657.617.363,94
HGLG1111.728.688/0001-47331.602R$ 54.084.286,20
FII RBR LOG - RBRL1135.705.463/0001-33330.001R$ 28.845.387,41
VILG1124.853.044/0001-22200.343R$ 19.888.049,61
LVBI1130.629.603/0001-1818.721R$ 2.206.644,27
TOTALR$ 762.641.731,43
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
SF 202300.000.000/0000-001R$ 8.000,00
AFAC MERCUR00.000.000/0000-005.533R$ 5.533,00
TOTALR$ 13.533,00
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BRADESCO FICFIRF RF DI PLUS - BRAD EM PLUS05.629.893/0001-5244.594.031,67R$ 330.369.773,56
BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA05.629.904/0001-022.292.189,74R$ 16.977.609,65
BRADESCO FI REF DI FE - EXTRA XP LOG03.256.793/0001-00105.441,61R$ 1.675.121,14
TOTALR$ 349.022.504,35

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 49.533.478,16R$ 47.345.596,12R$ 56.601.119,57R$ 54.082.061,99R$ 207.562.255,84

VENDAS

R$ 552.727,35R$ 999.763,51-R$ 14.291.144,97R$ 7.186.639,41-R$ 5.552.014,70

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
TOTAL
R$ 50.086.205,51R$ 48.345.359,63R$ 42.309.974,60R$ 61.268.701,40R$ 202.010.241,14

XPLG11

Outros

R$ 99,88

Rentabilidade:
-2,92%
Dividend Yield :
8,61%
Valor Patrimonial:
3,31B
P/VPC
0,89%
Imóveis e Unidades:
18e131
Vacância:
2,29%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Comércio Varejista
Comércio e Distrib. de Alimentos
Eletroeletrônicos
Logístico
Saúde
+ 9

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 3.562.590.566,91
Ações de sociedadesR$ 6.533,00
FIIR$ 759.754.108,97
Imóveis (renda)R$ 2.216.936.386,45
Imóveis (renda) em construçãoR$ 224.530.094,87
DisponibilidadesR$ 43.892,80
Fundos de renda fixaR$ 332.737.305,18
Aluguéis (a receber)R$ 21.981.266,16
Outros valores (a receber)R$ 6.600.979,48
PassivoR$ 256.754.127,13
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 17.604.033,87
Obrigações (recebíveis)R$ 207.944.445,32
Outros valores (a pagar)R$ 3.832.296,41
Rendimentos (a pagar)R$ 25.267.830,07
Taxa de administraçãoR$ 2.105.521,46
Patrimônio LíquidoR$ 3.305.836.439,78

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 111,63
P/VPC
0,89%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 255.454.978,25
FFO
R$ 261.006.992,95
FFO/Cota
R$ 8,81
FFO Yield
8,82%
Rendimento
Total distribuído
R$ 254.666.222,46
Dividendo/Cota
 R$ 9,36
Dividend Yield
8,61%
Imóveis
Número de imóveis
18
Unidades de Locação
131
Valor de mercado
R$ 2.441.466.481,32
Imóveis/PL
73,85%
Cap Rate
7,02%
ABL
957.452,29 m²
Preço (m²)
R$ 2.549,96
Aluguel (m²)
R$ 216,79
Vacância
2,29%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO01/06/2018
CNPJ26.502.794/0001-85
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas342.386
Número de cotas29.613.233
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
26.502.794/0001-85
Email[email protected]
Telefone11 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br