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CPLG11
LogísticaR$ 11,29
Rentabilidade: | -68,87% |
Dividend Yield : | 4,38% |
Valor Patrimonial: | 346M |
P/VPC | 1,16% |
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis
FDIC
Cotação
RENTABILIDADE | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,88% | 1,77% | -79,66% | 1,73% | -2,15% | 1,28% | 1,90% | -73,25% |
Dividendos | 0,15% | 0,19% | 0,28% | 1,36% | 1,35% | 0,90% | 0,15% | 4,38% |
TOTAL | 2,03% | 1,96% | -79,38% | 3,09% | -0,80% | 2,18% | 2,05% | -68,87% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,02 | R$ 11,08 | 0,15% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 11,12 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,15 | R$ 11,14 | 1,35% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,15 | R$ 11,00 | 1,36% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,15 | R$ 54,03 | 0,28% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 53,58 | 0,19% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 52,50 | 0,15% |
| TOTAL | R$ 0,75 | 4,38% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SHPP PATIO P | 59.090.726/0001-05 | 500 | R$ 5.027,40 | |
| TOTAL | R$ 5.027,40 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SPE PRINCIPAL PARTICIPAÇÕES | 40.088.419/0001-61 | 148.854.562,13 | R$ 148.854.562,13 | |
| LOG II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A | 41.985.166/0001-91 | 98.595.413,38 | R$ 98.595.413,38 | |
| Imigrantes Miracema Empreendimento Imobiliário | 46.262.676/0001-54 | 90.663.579 | R$ 90.663.579,00 | |
| TOTAL | R$ 338.113.554,51 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 2.374.436,33 | R$ 2.850.777,05 | |
| TOTAL | R$ 2.850.777,05 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 272.159,06 | R$ 763.588,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035.747,06 |
VENDAS | R$ 26,40 | R$ 173.244,67 | R$ 103.026,51 | R$ 0,00 | R$ 276.297,58 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.071,13 | R$ 29.071,13 |
TOTAL | R$ 26,40 | R$ 445.403,73 | R$ 866.614,51 | R$ 29.071,13 | R$ 1.341.115,77 |
CPLG11
LogísticaR$ 11,29
Rentabilidade: | -68,87% |
Dividend Yield : | 4,38% |
Valor Patrimonial: | 346M |
P/VPC | 1,16% |
Portfólio
Ações de sociedades
Imóveis
FDIC
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 502.949.834,99 |
| Ações de sociedades | R$ 338.372.954,46 |
| FDIC | R$ 5.027,40 |
| Fundos de renda fixa | R$ 13.664,47 |
| Outros valores (a receber) | R$ 5.162.214,80 |
| Passivo | R$ 157.130.996,01 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 18.864.166,62 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 76.080.937,13 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 62.158.751,78 |
| Taxa de administração | R$ 27.140,48 |
| Patrimônio Líquido | R$ 345.818.838,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,72 |
P/VPC | 1,16% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.066.208,37 |
FFO | R$ 1.264.762,77 |
FFO/Cota | R$ 0,04 |
FFO Yield | 0,31% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 27.888.318,64 |
Dividendo/Cota | R$ 0,75 |
Dividend Yield | 4,38% |
Dados Gerais
| Data IPO | 31/10/2023 |
| CNPJ | 52.371.756/0001-40 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 279 |
| Número de cotas | 35.577.646 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 52.371.756/0001-40 |
| regulatorio.funds@vortx.com.br | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |