HomeFundos ImobiliáriosRBRP11

RBRP11

Outros

R$ 58,49

Rentabilidade:
13,89%
Dividend Yield :
7,24%
Valor Patrimonial:
972M
P/VPC
0,73%
Imóveis e Unidades:
10e145
Vacância:
1,28%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
LCI/LCA
CRI/CRA
Inquilinos
Saúde
Educação
Transporte e Logística
Financeiro
Serviços
+ 5

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

4,92%-1,58%-6,32%-9,91%2,12%6,37%2,71%6,44%-1,28%2,78%1,53%-1,13%6,65%

Dividendos

0,43%0,43%0,42%0,47%0,54%0,54%0,49%0,58%0,58%0,58%1,04%1,14%7,24%
TOTAL
5,35%-1,15%-5,90%-9,44%2,66%6,91%3,20%7,02%-0,70%3,36%2,57%0,01%13,89%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,66
R$ 58,11
1,14%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,66
R$ 63,17
1,04%
Rend.Rendimento
05/04/2024
12/04/2024
R$ 0,35
R$ 60,07
0,58%
Rend.Rendimento
07/03/2024
14/03/2024
R$ 0,35
R$ 60,40
0,58%
Rend.Rendimento
07/02/2024
16/02/2024
R$ 0,33
R$ 57,04
0,58%
Rend.Rendimento
08/01/2024
15/01/2024
R$ 0,28
R$ 56,67
0,49%
Rend.Rendimento
07/12/2023
14/12/2023
R$ 0,28
R$ 51,74
0,54%
Rend.Rendimento
08/11/2023
16/11/2023
R$ 0,28
R$ 51,40
0,54%
Rend.Rendimento
06/10/2023
16/10/2023
R$ 0,25
R$ 53,63
0,47%
Rend.Rendimento
08/09/2023
15/09/2023
R$ 0,25
R$ 58,97
0,42%
Rend.Rendimento
07/08/2023
14/08/2023
R$ 0,27
R$ 62,20
0,43%
Rend.Rendimento
07/07/2023
14/07/2023
R$ 0,27
R$ 63,25
0,43%
TOTAL R$ 4,237,24%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
124° ANDAR DO EDIFÍCIO CASTELLO BRANCORio de Janeiro - RJ1.065,15 m²10,00%0,00%2,03%
2EDIFICIO MYKONOSSão Paulo - SP572.070 m²20,00%0,00%1,77%
3SOMOS SISTEMA DE ENSINO S.A.São Paulo - SP5.405,5 m²10,00%0,00%5,61%
4EDÍFICIO CELEBRATIONSão Paulo - SP6.458,29 m²10,00%0,00%23,61%
5CONDOMÍNIO COMARYTeresópolis - RJ2.545,14 m²600,00%0,00%12,11%
6EDIFÍCIO DELTA PLAZASão Paulo - SP4.058,7 m²1710,32%0,00%17,88%
7EDIFÍCIO CERP - VENEZUELARio de Janeiro - RJ4.488 m²140,00%0,00%7,26%
8EDÍFICIO MARIO GARNEIRO TORRE SULSão Paulo - SP2.722,35 m²156,67%0,00%10,11%
9EDÍFICIO PRAVDABarueri - SP502.400 m²10,00%0,00%1,96%
10EDÍFICIO RIVER ONESão Paulo - SP23.625,14 m²3358,40%0,00%17,67%
TOTAL1.124.838,27 m²1451,28% 0,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBR LOG FII - RBRL1135.705.463/0001-331.924.086R$ 168.184.357,26
XPML1128.757.546/0001-00105.841R$ 12.396.097,92
TRNT1104.722.883/0001-0256.649R$ 7.701.998,04
CENU FII37.899.356/0001-1938.540R$ 3.745.337,83
RBRF1127.529.279/0001-5120.448R$ 1.667.534,40
FVPQ1100.332.266/0001-319.457R$ 1.078.098,00
BLMR1136.368.869/0001-30150.000R$ 999.000,00
BRCR1108.924.783/0001-0188.327R$ 877.087,11
TOTALR$ 196.649.510,56
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CIA SEC DE CRED FIN-NEXOOS - CRI_19H0000001 (8/1)30.418.658/0001-898.414R$ 6.109.090,78
OPEA SEC - CRI_21K0915478 (1/428)02.773.542/0001-223.860R$ 4.282.447,93
CIA SEC DE CRED FIN -NEXOOS - CRI_19H0000001 (8/1)30.418.658/0001-895.501R$ 3.994.070,40
RBCAPITALSEC - CRI_21L1281680 (1/452)03.559.006/0001-915.000R$ 3.390.524,61
TOTALR$ 17.776.133,72
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Caixa Econômica Federal - CEF (02/12/2024)00.360.305/0001-041R$ 5.034.165,62
TOTALR$ 5.034.165,62
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA40.075.397/0001-0344.400.000R$ 51.301.484,04
TOTALR$ 51.301.484,04
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73104.491,51R$ 6.752.199,32
TOTALR$ 6.752.199,32

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 7.520.004,74R$ 8.062.965,42R$ 5.889.917,39R$ 7.154.237,85R$ 28.627.125,40

VENDAS

R$ 42.588,65R$ 170.127,86R$ 42.531,96R$ 1.318.925,79R$ 1.574.174,26

JUROS

R$ 732.479,23R$ 730.196,80R$ 653.186,33R$ 768.931,38R$ 2.884.793,74
TOTAL
R$ 8.295.072,62R$ 8.963.290,08R$ 6.585.635,68R$ 9.242.095,02R$ 33.086.093,40

RBRP11

Outros

R$ 58,49

Rentabilidade:
13,89%
Dividend Yield :
7,24%
Valor Patrimonial:
972M
P/VPC
0,73%
Imóveis e Unidades:
10e145
Vacância:
1,28%
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
LCI/LCA
CRI/CRA
Inquilinos
Saúde
Educação
Transporte e Logística
Financeiro
Serviços
+ 5

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 997.220.084,20
Ações de sociedadesR$ 51.301.484,04
CRI e CRAR$ 17.326.916,11
FIIR$ 181.965.958,64
LCI e LCAR$ 27.386.141,14
Imóveis (renda)R$ 663.408.065,79
DisponibilidadesR$ 1.655.047,38
Fundos de renda fixaR$ 3.836.765,69
Títulos públicosR$ 12.098.055,73
Aluguéis (a receber)R$ 2.628.769,73
Outros valores (a receber)R$ 919.333,23
Venda de imóveis (a receber)R$ 34.693.546,72
PassivoR$ 25.635.173,95
Adiantamento de vendasR$ 1.340.000,00
Outros valores (a pagar)R$ 19.654.324,78
Rendimentos (a pagar)R$ 4.262.715,43
Taxa de administraçãoR$ 378.133,74
Patrimônio LíquidoR$ 971.584.910,25

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 79,77
P/VPC
0,73%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 38.562.298,21
FFO
R$ 37.519.384,90
FFO/Cota
R$ 3,08
FFO Yield
5,27%
Rendimento
Total distribuído
R$ 39.336.597,62
Dividendo/Cota
 R$ 4,23
Dividend Yield
7,24%
Imóveis
Número de imóveis
10
Unidades de Locação
145
Valor de mercado
R$ 663.408.065,79
Imóveis/PL
68,28%
Cap Rate
4,02%
ABL
1.124.838,27 m²
Preço (m²)
R$ 589,78
Aluguel (m²)
R$ 25,45
Vacância
1,28%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO11/11/2014
CNPJ21.408.063/0001-51
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas86.572
Número de cotas12.179.186
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
21.408.063/0001-51
Email[email protected]
Telefone(11)31330350
Sitewww.brltrust.com.br