HomeFundos ImobiliáriosRBRP11

RBRP11

Outros

R$ 50,29

Rentabilidade:
13,87%
Dividend Yield :
9,21%
Valor Patrimonial:
930M
P/VPC
0,66%
Imóveis e Unidades:
6e73
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Saúde
Transporte e Logística
Construção
Serviços
Educação
+ 6

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/2026MAI/202612 MESES

Cotação

0,00%2,18%-2,72%7,69%-2,32%0,69%6,99%0,05%-1,56%-4,05%0,10%-2,39%4,66%

Dividendos

0,80%0,80%0,81%0,80%0,76%0,77%0,75%0,73%0,73%0,74%0,75%0,77%9,21%
TOTAL
0,80%2,98%-1,91%8,49%-1,56%1,46%7,74%0,78%-0,83%-3,31%0,85%-1,62%13,87%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
08/05/2026
15/05/2026
R$ 0,40
R$ 51,75
0,77%
Rend.Rendimento
08/04/2026
15/04/2026
R$ 0,40
R$ 53,01
0,75%
Rend.Rendimento
06/03/2026
13/03/2026
R$ 0,40
R$ 54,03
0,74%
Rend.Rendimento
06/02/2026
13/02/2026
R$ 0,40
R$ 54,61
0,73%
Rend.Rendimento
08/01/2026
15/01/2026
R$ 0,40
R$ 54,73
0,73%
Rend.Rendimento
05/12/2025
12/12/2025
R$ 0,40
R$ 53,00
0,75%
Rend.Rendimento
07/11/2025
14/11/2025
R$ 0,40
R$ 51,66
0,77%
Rend.Rendimento
07/10/2025
14/10/2025
R$ 0,40
R$ 52,40
0,76%
Rend.Rendimento
05/09/2025
12/09/2025
R$ 0,40
R$ 49,80
0,80%
Rend.Rendimento
07/08/2025
14/08/2025
R$ 0,40
R$ 49,21
0,81%
Rend.Rendimento
07/07/2025
14/07/2025
R$ 0,40
R$ 50,00
0,80%
Rend.Rendimento
06/06/2025
13/06/2025
R$ 0,40
R$ 49,80
0,80%
TOTAL R$ 4,809,21%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
124° ANDAR DO EDIFÍCIO CASTELLO BRANCORio de Janeiro - RJ1.065,15 m²10,00%0,00%1,15%
2EDÍFICIO CELEBRATIONSão Paulo - SP6.458,29 m²10,00%0,00%24,88%
3EDIFÍCIO DELTA PLAZASão Paulo - SP4.058,7 m²170,00%0,00%18,20%
4EDIFÍCIO CERP - VENEZUELARio de Janeiro - RJ4.488 m²140,00%0,00%7,32%
5EDÍFICIO MARIO GARNEIRO TORRE SULSão Paulo - SP2.722,35 m²70,00%0,00%4,85%
6EDÍFICIO RIVER ONESão Paulo - SP23.625,14 m²330,00%0,00%44,44%
TOTAL42.417,63 m²730,00% 100,85%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBRL11 - RBR LOG FII35.705.463/0001-331.924.086R$ 140.150.424,24
XPML1128.757.546/0001-0081.645R$ 8.356.365,75
TRNT1104.722.883/0001-0256.649R$ 5.325.572,49
CENU11 - CENU FII37.899.356/0001-1938.526R$ 3.852.600,00
HGPO1111.260.134/0001-6813.101R$ 1.733.917,35
TOPP1156.805.391/0001-7615.150R$ 1.110.949,50
RVBI1135.507.457/0001-7112.881R$ 829.407,59
FVPQ1100.332.266/0001-319.457R$ 487.035,50
RCFF11 - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII35.689.670/0001-411R$ 79,10
TOTALR$ 161.846.351,52
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_19H0000001 - CIA SEC VERT-NEXOOS (8/1)30.418.658/0001-898.414R$ 5.344.313,46
CRI_21K0915478 - OPEA SEC (1/428)02.773.542/0001-223.860R$ 3.520.517,89
CRI_19H0000001 - CIA SEC VERT-NEXOOS (8/1)30.418.658/0001-895.501R$ 3.494.065,64
TOTALR$ 12.358.896,99
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
LCI_24D03309700 - CEF (23/04/2024)00.360.305/0001-043R$ 16.551.066,90
LCI_24B01408077 - CEF (29/01/2026)00.360.305/0001-0441R$ 11.482.151,79
LCI_24C01152711 - CEF (23/02/2026)00.360.305/0001-0410R$ 11.152.176,80
LCI_24D02983817 - CEF (06/04/2026)00.360.305/0001-042R$ 11.060.522,08
LCI_24B01408261 - CEF (29/01/2026)00.360.305/0001-047R$ 7.860.317,45
TOTALR$ 58.106.235,02
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA40.075.397/0001-0344.400.000R$ 43.910.262,83
TOTALR$ 43.910.262,83
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7340.802,78R$ 3.007.910,09
TOTALR$ 3.007.910,09
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LTN20300101 - 100000 - TESOURO NACIONAL02.952.035/0001-565.281R$ 2.669.872,65
TOTALR$ 2.669.872,65

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 7.074.442,86R$ 7.110.267,25R$ 7.185.559,57R$ 7.715.678,61R$ 29.085.948,29

VENDAS

R$ 17.080.566,86R$ 17.894.439,89R$ 1.836.581,02R$ 2.061.007,28R$ 38.872.595,05

JUROS

R$ 1.593.116,69R$ 2.158.511,47R$ 1.954.239,15R$ 2.210.541,96R$ 7.916.409,27
TOTAL
R$ 25.748.126,41R$ 27.163.218,61R$ 10.976.379,74R$ 11.987.227,85R$ 75.874.952,61

RBRP11

Outros

R$ 50,29

Rentabilidade:
13,87%
Dividend Yield :
9,21%
Valor Patrimonial:
930M
P/VPC
0,66%
Imóveis e Unidades:
6e73
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Saúde
Transporte e Logística
Construção
Serviços
Educação
+ 6

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 939.513.263,76
Ações de sociedadesR$ 43.910.262,83
CRI e CRAR$ 12.287.530,05
FIIR$ 176.237.262,05
LCI e LCAR$ 58.700.266,14
Imóveis (renda)R$ 627.264.475,72
DisponibilidadesR$ 2.100,00
Fundos de renda fixaR$ 3.019.580,31
Títulos públicosR$ 1.079.108,75
Aluguéis (a receber)R$ 3.252.059,75
Outros valores (a receber)R$ 252.969,64
Venda de imóveis (a receber)R$ 13.507.648,52
PassivoR$ 9.916.985,40
Obrigações (recebíveis)R$ 1.134.756,89
Outros valores (a pagar)R$ 3.494.310,95
Rendimentos (a pagar)R$ 4.871.674,80
Taxa de administraçãoR$ 416.242,76
Patrimônio LíquidoR$ 929.596.278,36

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 76,33
P/VPC
0,66%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 79.617.142,31
FFO
R$ 39.066.915,26
FFO/Cota
R$ 3,21
FFO Yield
6,38%
Rendimento
Total distribuído
R$ 80.037.737,82
Dividendo/Cota
 R$ 4,80
Dividend Yield
9,21%
Imóveis
Número de imóveis
6
Unidades de Locação
73
Valor de mercado
R$ 627.264.475,72
Imóveis/PL
67,48%
Cap Rate
4,75%
ABL
42.417,63 m²
Preço (m²)
R$ 14.787,82
Aluguel (m²)
R$ 685,70
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO11/11/2014
CNPJ21.408.063/0001-51
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas66.647
Número de cotas12.179.187
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
21.408.063/0001-51
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br