HomeFundos ImobiliáriosRBRP11

RBRP11

Outros

R$ 49,02

Rentabilidade:
-3,51%
Dividend Yield :
12,22%
Valor Patrimonial:
903M
P/VPC
0,66%
Imóveis e Unidades:
6e73
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Saúde
Transporte e Logística
Construção
Serviços
Educação
+ 6

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

1,53%-2,74%-2,33%4,15%-8,31%-0,42%-5,21%-0,70%-7,99%-11,74%12,63%5,40%-15,73%

Dividendos

1,04%1,14%1,15%0,98%0,95%0,98%1,00%1,07%1,08%0,98%0,96%0,89%12,22%
TOTAL
2,57%-1,60%-1,18%5,13%-7,36%0,56%-4,21%0,37%-6,91%-10,76%13,59%6,29%-3,51%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
07/04/2025
14/04/2025
R$ 0,40
R$ 44,74
0,89%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 0,41
R$ 42,50
0,96%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 0,41
R$ 41,70
0,98%
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 0,54
R$ 50,22
1,08%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 0,54
R$ 50,50
1,07%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 0,54
R$ 53,76
1,00%
Rend.Rendimento
07/10/2024
14/10/2024
R$ 0,52
R$ 52,84
0,98%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,54
R$ 56,70
0,95%
Rend.Rendimento
07/08/2024
14/08/2024
R$ 0,55
R$ 56,20
0,98%
Rend.Rendimento
05/07/2024
12/07/2024
R$ 0,67
R$ 58,14
1,15%
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,66
R$ 58,11
1,14%
Rend.Rendimento
08/05/2024
15/05/2024
R$ 0,66
R$ 63,17
1,04%
TOTAL R$ 6,4412,22%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
124° ANDAR DO EDIFÍCIO CASTELLO BRANCORio de Janeiro - RJ1.065,15 m²10,00%0,00%0,00%
2EDÍFICIO CELEBRATIONSão Paulo - SP6.458,29 m²10,00%0,00%0,00%
3EDIFÍCIO DELTA PLAZASão Paulo - SP4.058,7 m²170,00%0,00%0,00%
4EDIFÍCIO CERP - VENEZUELARio de Janeiro - RJ4.488 m²140,00%0,00%0,00%
5EDÍFICIO MARIO GARNEIRO TORRE SULSão Paulo - SP2.722,35 m²70,00%0,00%0,00%
6EDÍFICIO RIVER ONESão Paulo - SP23.625,14 m²330,00%0,00%0,00%
TOTAL42.417,63 m²730,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RBRL11 - RBR LOG FII35.705.463/0001-331.924.086R$ 128.856.039,42
XPML1128.757.546/0001-0081.645R$ 7.974.267,15
TRNT1104.722.883/0001-0256.649R$ 6.910.045,02
CENU11 - CENU FII37.899.356/0001-1938.526R$ 3.852.600,00
HGPO1111.260.134/0001-6813.101R$ 1.675.093,86
TOPP1156.805.391/0001-7615.150R$ 1.161.853,50
RVBI1135.507.457/0001-7112.881R$ 829.536,40
FVPQ1100.332.266/0001-319.457R$ 397.950,56
TOTALR$ 151.657.385,91
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_19H0000001 - CIA SEC VERT-NEXOOS (8/1)30.418.658/0001-898.414R$ 5.493.092,59
CRI_21K0915478 - OPEA SEC (1/428)02.773.542/0001-223.860R$ 3.627.398,86
CRI_19H0000001 - CIA SEC VERT-NEXOOS (8/1)30.418.658/0001-895.501R$ 3.591.336,14
TOTALR$ 12.711.827,59
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
LCI_24D03309700 - CEF (23/04/2024)00.360.305/0001-043R$ 16.078.478,09
LCI_24B01408077 - CEF (29/01/2026)00.360.305/0001-0440R$ 10.895.256,68
LCI_24C01152711 - CEF (23/02/2026)00.360.305/0001-0410R$ 10.843.305,09
LCI_24D02983817 - CEF (06/04/2026)00.360.305/0001-042R$ 10.744.779,47
LCI_24B01408261 - CEF (29/01/2026)00.360.305/0001-047R$ 7.640.516,79
LCI_24B01408077 - CEF (29/01/2026)00.360.305/0001-0420R$ 5.447.628,34
TOTALR$ 61.649.964,46
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA40.075.397/0001-0344.400.000R$ 57.453.771,38
TOTALR$ 57.453.771,38
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7384.654,56R$ 6.059.437,49
TOTALR$ 6.059.437,49
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT20300601 - 210100 - TESOURO NACIONAL02.952.035/0001-56170R$ 2.658.453,10
TOTALR$ 2.658.453,10

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 7.449.557,14R$ 7.074.442,86R$ 7.110.267,25R$ 7.185.559,57R$ 28.819.826,82

VENDAS

R$ 7.158.966,69R$ 17.080.566,86R$ 17.894.439,89R$ 1.836.581,02R$ 43.970.554,46

JUROS

R$ 992.786,57R$ 1.593.116,69R$ 2.158.511,47R$ 1.954.239,15R$ 6.698.653,88
TOTAL
R$ 15.601.310,40R$ 25.748.126,41R$ 27.163.218,61R$ 10.976.379,74R$ 79.489.035,16

RBRP11

Outros

R$ 49,02

Rentabilidade:
-3,51%
Dividend Yield :
12,22%
Valor Patrimonial:
903M
P/VPC
0,66%
Imóveis e Unidades:
6e73
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
LCI/LCA
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Saúde
Transporte e Logística
Construção
Serviços
Educação
+ 6

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 916.010.237,41
Ações de sociedadesR$ 43.910.262,83
CRI e CRAR$ 12.532.826,15
FIIR$ 147.070.847,50
LCI e LCAR$ 57.570.805,06
Imóveis (renda)R$ 627.126.038,29
DisponibilidadesR$ 2.097,50
Fundos de renda fixaR$ 3.022.291,45
Títulos públicosR$ 3.721.282,48
Aluguéis (a receber)R$ 5.701.104,91
Outros valores (a receber)R$ 255.897,60
Venda de imóveis (a receber)R$ 15.096.783,64
PassivoR$ 12.712.880,97
Obrigações (recebíveis)R$ 1.134.756,89
Outros valores (a pagar)R$ 6.203.114,55
Rendimentos (a pagar)R$ 4.993.466,64
Taxa de administraçãoR$ 381.542,89
Patrimônio LíquidoR$ 903.297.356,44

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 74,17
P/VPC
0,66%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 77.595.706,26
FFO
R$ 34.330.568,77
FFO/Cota
R$ 2,82
FFO Yield
5,75%
Rendimento
Total distribuído
R$ 76.126.344,36
Dividendo/Cota
 R$ 6,44
Dividend Yield
12,22%
Imóveis
Número de imóveis
6
Unidades de Locação
73
Valor de mercado
R$ 627.126.038,29
Imóveis/PL
69,43%
Cap Rate
4,83%
ABL
42.417,63 m²
Preço (m²)
R$ 14.784,56
Aluguel (m²)
R$ 679,43
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO11/11/2014
CNPJ21.408.063/0001-51
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas72.283
Número de cotas12.179.186
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
21.408.063/0001-51
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br