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CCME11

Outros

R$ 8,70

Rentabilidade:
13,42%
Dividend Yield :
11,41%
Valor Patrimonial:
705M
P/VPC
0,84%
Imóveis e Unidades:
2e245
Vacância:
11,73%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Ações
Outros
+ 1
Inquilinos
Residencial

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/2026MAI/202612 MESES

Cotação

1,45%-4,40%2,42%-1,12%-0,68%0,58%4,14%0,66%2,21%-2,37%-0,55%-0,33%2,01%

Dividendos

0,95%0,95%0,96%0,94%0,95%0,97%0,97%0,95%0,92%0,95%0,94%0,96%11,41%
TOTAL
2,40%-3,45%3,38%-0,18%0,27%1,55%5,11%1,61%3,13%-1,42%0,39%0,63%13,42%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
11/05/2026
18/05/2026
R$ 0,09
R$ 8,99
0,96%
Rend.Rendimento
09/04/2026
16/04/2026
R$ 0,09
R$ 9,19
0,94%
Rend.Rendimento
09/03/2026
16/03/2026
R$ 0,08
R$ 8,87
0,95%
Rend.Rendimento
09/02/2026
18/02/2026
R$ 0,08
R$ 9,09
0,92%
Rend.Rendimento
09/01/2026
16/01/2026
R$ 0,09
R$ 9,26
0,95%
Rend.Rendimento
08/12/2025
15/12/2025
R$ 0,08
R$ 8,70
0,97%
Rend.Rendimento
10/11/2025
17/11/2025
R$ 0,08
R$ 8,64
0,97%
Rend.Rendimento
08/10/2025
15/10/2025
R$ 0,08
R$ 8,88
0,95%
Rend.Rendimento
08/09/2025
15/09/2025
R$ 0,08
R$ 8,90
0,94%
Rend.Rendimento
08/08/2025
15/08/2025
R$ 0,08
R$ 8,74
0,96%
Rend.Rendimento
08/07/2025
15/07/2025
R$ 0,09
R$ 9,05
0,95%
Rend.Rendimento
09/06/2025
16/06/2025
R$ 0,08
R$ 8,84
0,95%
TOTAL R$ 1,0211,41%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1EDIFICIO KASASão Paulo - SP16.171,19 m²24415,64%0,08%7,14%
2EDIFICIO AURORASão Paulo - SP5.394 m²1100,00%0,00%2,95%
TOTAL21.565,19 m²24511,73% 5,80% 10,09%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.713.882/0001-36617.500R$ 61.793.225,00
KNHF1142.754.342/0001-47169.912R$ 15.089.884,72
TRXF1128.548.288/0001-52137.584R$ 13.864.339,68
KORE1152.219.978/0001-42144.338R$ 12.283.163,80
MCHY1136.655.973/0001-061.293.737R$ 10.996.764,50
BTLG1111.839.593/0001-0998.669R$ 9.620.227,50
TGAR1125.032.881/0001-53101.352R$ 9.304.113,60
RBRY1130.166.700/0001-1192.335R$ 8.748.741,25
MCCI1123.648.935/0001-8485.057R$ 7.105.661,78
XPML1128.757.546/0001-0066.235R$ 6.779.152,25
ASA RETROFITS I FII FII45.188.033/0001-45500R$ 5.444.000,00
PVBI1135.652.102/0001-7663.017R$ 4.960.698,24
RBRX1141.088.458/0001-21606.879R$ 4.782.206,52
JSRE1113.371.132/0001-7172.628R$ 4.350.417,20
GZIT1115.447.108/0001-0283.180R$ 4.034.230,00
ITRI1152.270.671/0001-7647.157R$ 3.616.470,33
XPLG1126.502.794/0001-8535.845R$ 3.505.641,00
TOPP1156.805.391/0001-7634.405R$ 2.522.918,65
BPML1133.046.142/0001-497.436R$ 594.880,00
TOTALR$ 189.396.736,02
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1)02.773.542/0001-2250.000R$ 41.989.717,25
OPEA SECURITIZADORA S.A. (256/1)02.773.542/0001-2242.600R$ 31.816.117,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (52/1)09.304.427/0001-5830.000R$ 30.030.610,29
OPEA SECURITIZADORA SA (197/1)02.773.542/0001-2227.500R$ 27.551.138,68
OPEA SECURITIZADORA SA (198/1)02.773.542/0001-2227.500R$ 27.551.138,68
OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1)02.773.542/0001-2227.500R$ 23.916.910,88
OPEA SECURITIZADORA S.A. (196/1)02.773.542/0001-2227.500R$ 23.916.910,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (223/1)08.769.451/0001-0823.360R$ 22.647.373,10
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (60/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 20.070.106,83
OPEA SECURITIZADORA S.A. (264/2)02.773.542/0001-2215.000R$ 12.251.095,97
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (90/1)25.005.683/0001-0910.000R$ 7.956.953,41
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/453)02.773.542/0001-227.304R$ 7.832.514,76
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/400)02.773.542/0001-226.651R$ 7.091.592,71
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/454)02.773.542/0001-224.236R$ 4.516.621,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (71/1)09.304.427/0001-584.200R$ 4.211.945,85
OPEA SECURITIZADORA SA (1/455)02.773.542/0001-222.966R$ 3.184.166,15
TOTALR$ 296.534.914,84
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-4511.731R$ 44.174.390,71
DEBÊNTURE - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A07.816.890/0001-53240R$ 257.061,65
TOTALR$ 44.431.452,36

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 2.550.514,43R$ 2.561.329,28R$ 2.737.505,33R$ 2.123.415,00R$ 9.972.764,04

VENDAS

R$ 73.021,78R$ 0,00R$ 135.838,66R$ 0,00R$ 208.860,44

JUROS

R$ 13.528.363,87R$ 16.294.779,79R$ 16.061.762,19R$ 17.983.379,86R$ 63.868.285,71
TOTAL
R$ 16.151.900,08R$ 18.856.109,07R$ 18.935.106,18R$ 20.106.794,86R$ 74.049.910,19

CCME11

Outros

R$ 8,70

Rentabilidade:
13,42%
Dividend Yield :
11,41%
Valor Patrimonial:
705M
P/VPC
0,84%
Imóveis e Unidades:
2e245
Vacância:
11,73%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Ações
Outros
+ 1
Inquilinos
Residencial

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 711.227.739,34
AçõesR$ 29.634.793,99
CRI e CRAR$ 295.352.096,92
BebênturesR$ 244.130,77
FIIR$ 190.366.961,92
Outros valores mobiliáriosR$ 538.509,82
Imóveis (renda)R$ 126.272.967,80
Títulos públicosR$ 50.880.219,76
Aluguéis (a receber)R$ 225.395,25
Outros valores (a receber)R$ 1.062.663,11
Venda de imóveis (a receber)R$ 16.650.000,00
PassivoR$ 5.778.356,14
Outros valores (a pagar)R$ 970.554,66
Taxa de administraçãoR$ 705.050,76
Taxa de performanceR$ 4.102.750,72
Patrimônio LíquidoR$ 705.449.383,20

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 10,41
P/VPC
0,84%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 64.269.543,92
FFO
R$ 62.852.813,35
FFO/Cota
R$ 0,93
FFO Yield
10,66%
Rendimento
Total distribuído
R$ 66.345.528,43
Dividendo/Cota
 R$ 1,02
Dividend Yield
11,41%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
245
Valor de mercado
R$ 126.272.967,80
Imóveis/PL
17,9%
Cap Rate
1,69%
ABL
21.565,19 m²
Preço (m²)
R$ 5.855,41
Aluguel (m²)
R$ 462,45
Vacância
11,73%
Inadimplência
5,8%

Dados Gerais

Data IPO13/04/2022
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas7.999
Número de cotas67.797.053
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com