HomeFundos ImobiliáriosKORE11

KORE11

Papel

R$ 105,01

Rentabilidade:
10,83%
Dividend Yield :
6,34%
Valor Patrimonial:
971M
P/VPC
1,04%
Imóveis e Unidades:
4e198
Vacância:
1,77%
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio

Cotação

RENTABILIDADE

DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

4,65%3,39%-0,88%0,20%0,32%-0,03%-3,16%4,49%

Dividendos

0,64%1,14%1,13%1,13%1,14%1,16%0,00%6,34%
TOTAL
5,29%4,53%0,25%1,33%1,46%1,13%-3,16%10,83%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,25
R$ 0,00
0,00%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 1,25
R$ 107,87
1,16%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 1,25
R$ 109,45
1,14%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 1,25
R$ 110,30
1,13%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 1,25
R$ 110,60
1,13%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 1,25
R$ 109,99
1,14%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,69
R$ 108,00
0,64%
TOTAL R$ 8,196,34%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ALAMEDA SANTOSSão Paulo - SP6.467,71 m²211,66%0,00%0,51%
2CORPORATE PLAZASão Paulo - SP10.489,07 m²640,43%0,00%0,73%
3CENTRO EMPRESARIAL BOTAFOGORio de Janeiro - RJ23.439,78 m²592,36%0,00%5,00%
4MORUMBI OFFICE TOWERSão Paulo - SP18.478,993 m²541,81%0,00%1,74%
TOTAL58.875,553 m²1981,77% 0,00% 7,99%

Ativos Financeiros

LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (24/11/2025)00.360.305/0001-0442R$ 211.672.564,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (28/11/2024)00.360.305/0001-0434R$ 171.340.253,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (28/11/2024)00.360.305/0001-0430R$ 151.146.244,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (04/03/2024)00.360.305/0001-043R$ 30.230.459,89
TOTALR$ 564.389.522,06

Receita

FONTE

DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 7.002.636,40R$ 7.002.636,40
TOTAL
R$ 7.002.636,40R$ 7.002.636,40

KORE11

Papel

R$ 105,01

Rentabilidade:
10,83%
Dividend Yield :
6,34%
Valor Patrimonial:
971M
P/VPC
1,04%
Imóveis e Unidades:
4e198
Vacância:
1,77%
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.501.071.341,76
LCI e LCAR$ 547.831.150,78
Imóveis (renda)R$ 901.106.531,31
DisponibilidadesR$ 773.122,85
Títulos públicosR$ 43.222.865,28
Aluguéis (a receber)R$ 8.088.473,70
Outros valores (a receber)R$ 49.197,84
PassivoR$ 530.399.436,96
Adiantamento de aluguéisR$ 263.043,36
Outros valores (a pagar)R$ 517.175.739,70
Rendimentos (a pagar)R$ 12.031.250,00
Taxa de administraçãoR$ 929.403,90
Patrimônio LíquidoR$ 970.671.904,80

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 100,85
P/VPC
1,04%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 6.932.190,95
FFO
R$ 6.932.190,95
FFO/Cota
R$ 0,72
FFO Yield
0,69%
Rendimento
Total distribuído
R$ 6.641.250,00
Dividendo/Cota
 R$ 8,19
Dividend Yield
6,34%
Imóveis
Número de imóveis
4
Unidades de Locação
198
Valor de mercado
R$ 901.106.531,31
Imóveis/PL
92,83%
Cap Rate
n.d.%
ABL
58.875,55 m²
Preço (m²)
R$ 15.305,28
Aluguel (m²)
R$ 0,00
Vacância
1,77%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO01/12/2023
CNPJ52.219.978/0001-42
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas17.653
Número de cotas9.625.000
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
52.219.978/0001-42
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br