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KORE11

Outros

R$ 69,27

Rentabilidade:
22,71%
Dividend Yield :
16,54%
Valor Patrimonial:
1,02B
P/VPC
0,65%
Imóveis e Unidades:
4e198
Vacância:
2,34%
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

7,03%-6,87%-13,12%-3,43%3,14%0,99%0,26%9,16%3,95%8,25%-3,64%0,45%6,17%

Dividendos

1,39%1,50%1,71%1,78%1,72%1,78%1,79%1,68%0,80%0,77%0,80%0,82%16,54%
TOTAL
8,42%-5,37%-11,41%-1,65%4,86%2,77%2,05%10,84%4,75%9,02%-2,84%1,27%22,71%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,60
R$ 73,08
0,82%
Rend.Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,60
R$ 74,60
0,80%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,60
R$ 78,05
0,77%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,60
R$ 74,72
0,80%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,25
R$ 74,45
1,68%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 1,25
R$ 69,89
1,79%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 1,25
R$ 70,09
1,78%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 1,25
R$ 72,70
1,72%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 1,25
R$ 70,41
1,78%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 1,25
R$ 73,12
1,71%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 1,25
R$ 83,40
1,50%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 1,25
R$ 90,10
1,39%
TOTAL R$ 12,4016,54%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ALAMEDA SANTOSSão Paulo - SP6.467,71 m²211,33%0,00%3,89%
2CORPORATE PLAZASão Paulo - SP10.489,07 m²640,55%5,61%4,51%
3CENTRO EMPRESARIAL BOTAFOGORio de Janeiro - RJ23.439,78 m²592,36%0,75%23,98%
4MORUMBI OFFICE TOWERSão Paulo - SP18.478,993 m²543,67%0,00%7,58%
TOTAL58.875,553 m²1982,34% 29,84% 39,95%

Ativos Financeiros

LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (24/11/2025)00.360.305/0001-0442R$ 241.374.314,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025)00.360.305/0001-041R$ 57.948.436,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/12/2025)00.360.305/0001-043R$ 31.145.941,17
TOTALR$ 330.468.692,04

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 25.163.869,42R$ 25.053.474,87R$ 24.820.873,59R$ 27.810.653,20R$ 102.848.871,08

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 14.163.560,57R$ 14.572.986,68R$ 14.027.932,21R$ 10.726.862,65R$ 53.491.342,11
TOTAL
R$ 39.327.429,99R$ 39.626.461,55R$ 38.848.805,80R$ 38.537.515,85R$ 156.340.213,19

KORE11

Outros

R$ 69,27

Rentabilidade:
22,71%
Dividend Yield :
16,54%
Valor Patrimonial:
1,02B
P/VPC
0,65%
Imóveis e Unidades:
4e198
Vacância:
2,34%
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.354.371.467,10
LCI e LCAR$ 333.905.960,34
Imóveis (renda)R$ 974.894.913,35
DisponibilidadesR$ 34.242,12
Títulos públicosR$ 37.841.053,65
Aluguéis (a receber)R$ 7.647.656,01
Outros valores (a receber)R$ 47.641,63
PassivoR$ 334.402.698,49
Adiantamento de aluguéisR$ 621.670,72
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 275.066.744,60
Outros valores (a pagar)R$ 46.055.165,55
Rendimentos (a pagar)R$ 12.031.250,00
Taxa de administraçãoR$ 627.867,62
Patrimônio LíquidoR$ 1.019.968.768,61

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 105,97
P/VPC
0,65%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 143.901.717,27
FFO
R$ 143.901.717,27
FFO/Cota
R$ 14,95
FFO Yield
21,58%
Rendimento
Total distribuído
R$ 144.374.999,99
Dividendo/Cota
 R$ 12,40
Dividend Yield
16,54%
Imóveis
Número de imóveis
4
Unidades de Locação
198
Valor de mercado
R$ 974.894.913,35
Imóveis/PL
95,58%
Cap Rate
15,43%
ABL
58.875,55 m²
Preço (m²)
R$ 16.558,57
Aluguel (m²)
R$ 1.746,89
Vacância
2,34%
Inadimplência
29,84%

Dados Gerais

Data IPO01/12/2023
CNPJ52.219.978/0001-42
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas23.526
Número de cotas9.625.000
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
52.219.978/0001-42
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br