HomeFundos ImobiliáriosITRI11

ITRI11

Híbrido

R$ 78,42

Rentabilidade:
15,00%
Dividend Yield :
11,80%
Valor Patrimonial:
577M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,25%3,50%-2,29%-6,46%-4,79%-1,95%-7,50%-2,58%9,91%7,99%7,40%2,22%3,20%

Dividendos

0,88%0,90%0,95%1,03%1,02%1,00%0,97%1,10%1,00%0,98%0,98%0,99%11,80%
TOTAL
-1,37%4,40%-1,34%-5,43%-3,77%-0,95%-6,53%-1,48%10,91%8,97%8,38%3,21%15,00%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
11/06/2025
R$ 0,82
R$ 82,90
0,99%
Rend.Rendimento
30/04/2025
13/05/2025
R$ 0,80
R$ 81,40
0,98%
Rend.Rendimento
31/03/2025
10/04/2025
R$ 0,75
R$ 76,69
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 0,72
R$ 72,10
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2025
12/02/2025
R$ 0,75
R$ 68,00
1,10%
Rend.Rendimento
30/12/2024
13/01/2025
R$ 0,70
R$ 72,15
0,97%
Rend.Rendimento
29/11/2024
11/12/2024
R$ 0,80
R$ 79,96
1,00%
Rend.Rendimento
31/10/2024
12/11/2024
R$ 0,85
R$ 83,10
1,02%
Rend.Rendimento
30/09/2024
10/10/2024
R$ 0,90
R$ 87,04
1,03%
Rend.Rendimento
30/08/2024
11/09/2024
R$ 0,88
R$ 92,23
0,95%
Rend.Rendimento
31/07/2024
12/08/2024
R$ 0,85
R$ 94,46
0,90%
Rend.Rendimento
28/06/2024
10/07/2024
R$ 0,81
R$ 92,00
0,88%
TOTAL R$ 9,6311,80%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XPML1128.757.546/0001-00412.705R$ 42.240.356,75
VISC1117.554.274/0001-25288.458R$ 29.840.980,10
RBRY1130.166.700/0001-11308.755R$ 29.254.536,25
RBRR1129.467.977/0001-03321.255R$ 27.210.298,50
BRCO1120.748.515/0001-81216.493R$ 23.052.174,64
KNIP1124.960.430/0001-13251.826R$ 23.004.305,10
KNHY1130.130.708/0001-28209.109R$ 21.414.852,69
LVBI1130.629.603/0001-18198.357R$ 20.708.470,80
MXRF1197.521.225/0001-252.135.344R$ 19.559.751,04
KNCR1116.706.958/0001-32169.662R$ 17.763.611,40
VGRI1153.656.482/0001-072.175.000R$ 17.726.250,00
SPXS1143.010.543/0001-002.058.576R$ 17.374.381,44
RBVA1115.576.907/0001-70202.006R$ 16.778.618,36
CYCR1136.501.233/0001-151.727.099R$ 14.956.677,34
PVBI1135.652.102/0001-76146.803R$ 11.556.332,16
MCCI1123.648.935/0001-84136.063R$ 11.366.703,02
JSRE1113.371.132/0001-71189.024R$ 11.322.537,60
XPLG1126.502.794/0001-85106.314R$ 10.397.509,20
KNUQ1142.754.362/0001-1891.315R$ 9.592.640,75
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII53.391.567/0001-0092.333R$ 8.360.621,20
SDIL1116.671.412/0001-93130.189R$ 8.280.020,40
CPTS1118.979.895/0001-131.137.421R$ 8.189.431,20
VILG1124.853.044/0001-2290.452R$ 7.530.129,00
VGIR1129.852.732/0001-91605.045R$ 5.772.129,30
HGBL1153.466.467/0001-98481.428R$ 4.121.023,68
VINO1112.516.185/0001-70724.977R$ 3.849.627,87
VINCI OPORT RES FII41.978.154/0001-3027.500R$ 3.484.454,51
RBRX1141.088.458/0001-21386.423R$ 3.045.013,24
TGAR1125.032.881/0001-5332.973R$ 3.026.921,40
RBRP1121.408.063/0001-5156.699R$ 2.536.713,26
HSML1132.892.018/0001-3120.662R$ 1.734.574,90
VIUR1136.445.587/0001-90265.018R$ 1.415.196,12
RPRI1142.502.842/0001-916.903R$ 612.779,31
HGRE1109.072.017/0001-293.351R$ 372.832,26
RBRF1127.529.279/0001-5146.103R$ 303.818,77
TISHMAN SPEYER FII B54.564.113/0001-49300R$ 194.662,53
TOTALR$ 437.950.936,09
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (122/2)25.005.683/0001-0925.000R$ 24.756.133,25
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (90/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 19.980.723,96
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/1)48.238.484/0001-3827.179R$ 16.581.656,61
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (52/1)09.304.427/0001-5810.000R$ 10.020.158,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (112/1)08.769.451/0001-089.807R$ 7.602.127,96
TRUE SECURITIZADORA S.A. (307/1)12.130.744/0001-003.000R$ 3.018.703,61
OPEA SECURITIZADORA S.A. (290/1)02.773.542/0001-221.887R$ 1.169.273,80
TOTALR$ 83.128.777,24

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 12.174.772,11R$ 16.395.170,11R$ 15.573.775,02R$ 15.959.364,16R$ 60.103.081,40
TOTAL
R$ 12.174.772,11R$ 16.395.170,11R$ 15.573.775,02R$ 15.959.364,16R$ 60.103.081,40

ITRI11

Híbrido

R$ 78,42

Rentabilidade:
15,00%
Dividend Yield :
11,80%
Valor Patrimonial:
577M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 586.098.942,99
AçõesR$ 20.121.281,71
CRI e CRAR$ 86.878.494,59
FIIR$ 446.463.795,28
DisponibilidadesR$ 51.021,78
Títulos públicosR$ 16.070.607,20
Outros valores (a receber)R$ 16.513.742,43
PassivoR$ 9.321.954,11
Outros valores (a pagar)R$ 3.868.707,10
Rendimentos (a pagar)R$ 5.000.000,00
Taxa de administraçãoR$ 453.247,01
Patrimônio LíquidoR$ 576.776.988,88

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 92,28
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 58.793.754,39
FFO
R$ 58.545.765,60
FFO/Cota
R$ 9,37
FFO Yield
11,95%
Rendimento
Total distribuído
R$ 61.437.500,00
Dividendo/Cota
 R$ 9,63
Dividend Yield
11,8%

Dados Gerais

Data IPO12/03/2024
CNPJ52.270.671/0001-76
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas16.993
Número de cotas6.250.000
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
52.270.671/0001-76
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br