HomeFundos ImobiliáriosITRI11

ITRI11

Híbrido

R$ 79,16

Rentabilidade:
4,78%
Dividend Yield :
11,10%
Valor Patrimonial:
539M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

2,30%-2,20%-2,25%3,50%-2,29%-6,46%-4,79%-1,95%-7,50%-2,58%9,91%7,99%-6,32%

Dividendos

0,53%0,74%0,88%0,90%0,95%1,03%1,02%1,00%0,97%1,10%1,00%0,98%11,10%
TOTAL
2,83%-1,46%-1,37%4,40%-1,34%-5,43%-3,77%-0,95%-6,53%-1,48%10,91%8,97%4,78%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
10/04/2025
R$ 0,75
R$ 76,69
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 0,72
R$ 72,10
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2025
12/02/2025
R$ 0,75
R$ 68,00
1,10%
Rend.Rendimento
30/12/2024
13/01/2025
R$ 0,70
R$ 72,15
0,97%
Rend.Rendimento
29/11/2024
11/12/2024
R$ 0,80
R$ 79,96
1,00%
Rend.Rendimento
31/10/2024
12/11/2024
R$ 0,85
R$ 83,10
1,02%
Rend.Rendimento
30/09/2024
10/10/2024
R$ 0,90
R$ 87,04
1,03%
Rend.Rendimento
30/08/2024
11/09/2024
R$ 0,88
R$ 92,23
0,95%
Rend.Rendimento
31/07/2024
12/08/2024
R$ 0,85
R$ 94,46
0,90%
Rend.Rendimento
28/06/2024
10/07/2024
R$ 0,81
R$ 92,00
0,88%
Rend.Rendimento
31/05/2024
12/06/2024
R$ 0,70
R$ 94,86
0,74%
Rend.Rendimento
30/04/2024
13/05/2024
R$ 0,54
R$ 102,30
0,53%
TOTAL R$ 9,2511,10%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
XPML1128.757.546/0001-00514.847R$ 50.285.106,49
VISC1117.554.274/0001-25288.554R$ 28.007.051,24
RBRY1130.166.700/0001-11308.650R$ 27.337.130,50
RBRR1129.467.977/0001-03321.228R$ 26.581.617,00
KNIP1124.960.430/0001-13251.826R$ 22.739.887,80
BRCO1120.748.515/0001-81216.727R$ 22.103.986,73
KNHY1130.130.708/0001-28210.032R$ 21.347.652,48
MXRF1197.521.225/0001-252.153.777R$ 20.180.890,49
LVBI1130.629.603/0001-18199.104R$ 19.334.989,44
RBVA1115.576.907/0001-70202.050R$ 17.982.450,00
SPXS1143.010.543/0001-002.058.576R$ 17.889.025,44
VGRI1153.656.482/0001-072.175.000R$ 16.530.000,00
KNCR1116.706.958/0001-32156.265R$ 16.093.732,35
CYCR1136.501.233/0001-151.727.099R$ 14.645.799,52
PVBI1135.652.102/0001-76144.052R$ 11.027.180,60
MCCI1123.648.935/0001-84134.865R$ 10.843.146,00
JSRE1113.371.132/0001-71189.024R$ 10.780.038,72
KNUQ1142.754.362/0001-18101.900R$ 10.615.942,00
XPLG1126.502.794/0001-85106.633R$ 10.034.165,30
SDIL1116.671.412/0001-93130.189R$ 9.040.324,16
RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII53.391.567/0001-0092.333R$ 8.719.911,90
CPTS1118.979.895/0001-131.163.048R$ 7.943.617,84
VILG1124.853.044/0001-2290.452R$ 6.747.719,20
HGBL1153.466.467/0001-98481.428R$ 4.284.709,20
VGIR1129.852.732/0001-91428.749R$ 3.983.078,21
VINO1112.516.185/0001-70726.309R$ 3.624.281,91
VINCI OPORT RES FII41.978.154/0001-3027.500R$ 3.503.352,38
RBRX1141.088.458/0001-21386.507R$ 2.949.048,41
RBRP1121.408.063/0001-5156.699R$ 2.832.115,05
TGAR1125.032.881/0001-5326.478R$ 2.337.742,62
VIUR1136.445.587/0001-90265.018R$ 1.576.857,10
HSML1132.892.018/0001-3120.662R$ 1.506.466,42
RPRI1142.502.842/0001-914.615R$ 379.168,40
HGRE1109.072.017/0001-293.351R$ 347.163,60
TISHMAN SPEYER FII B54.564.113/0001-49300R$ 229.688,72
RBRF1127.529.279/0001-5115.476R$ 99.046,40
TOTALR$ 434.464.083,62
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (122/2)25.005.683/0001-0925.000R$ 24.134.224,76
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (90/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 19.725.922,67
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/1)48.238.484/0001-3827.179R$ 17.249.344,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (52/1)09.304.427/0001-5810.000R$ 10.012.029,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (112/1)08.769.451/0001-089.807R$ 8.153.690,49
TRUE SECURITIZADORA S.A. (307/1)12.130.744/0001-003.000R$ 3.005.155,35
OPEA SECURITIZADORA S.A. (290/1)02.773.542/0001-221.887R$ 1.285.646,41
TOTALR$ 83.566.013,70

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.754.167,52R$ 12.174.772,11R$ 16.395.170,11R$ 15.573.775,02R$ 45.897.884,76
TOTAL
R$ 1.754.167,52R$ 12.174.772,11R$ 16.395.170,11R$ 15.573.775,02R$ 45.897.884,76

ITRI11

Híbrido

R$ 79,16

Rentabilidade:
4,78%
Dividend Yield :
11,10%
Valor Patrimonial:
539M
P/VPC
0,92%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 543.944.541,45
AçõesR$ 20.384.063,10
CRI e CRAR$ 83.329.883,20
FIIR$ 414.942.608,37
DisponibilidadesR$ 102.725,57
Títulos públicosR$ 8.414.657,55
Outros valores (a receber)R$ 16.770.603,66
PassivoR$ 5.044.337,21
Outros valores (a pagar)R$ 140.706,26
Rendimentos (a pagar)R$ 4.500.000,00
Taxa de administraçãoR$ 403.630,95
Patrimônio LíquidoR$ 538.900.204,24

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 86,22
P/VPC
0,92%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 45.747.666,08
FFO
R$ 45.520.495,26
FFO/Cota
R$ 7,28
FFO Yield
9,2%
Rendimento
Total distribuído
R$ 45.687.500,00
Dividendo/Cota
 R$ 9,25
Dividend Yield
11,1%

Dados Gerais

Data IPO12/03/2024
CNPJ52.270.671/0001-76
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas17.329
Número de cotas6.250.000
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
52.270.671/0001-76
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br