HomeFundos ImobiliáriosKFOF11

KFOF11

Papel

R$ 80,83

Rentabilidade:
7,18%
Dividend Yield :
11,29%
Valor Patrimonial:
605M
P/VPC
0,94%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-1,12%0,88%-4,59%-1,08%-3,53%-8,90%0,90%-3,39%-2,82%6,37%4,02%9,15%-4,11%

Dividendos

0,86%0,79%0,84%0,86%0,88%0,98%0,98%1,06%1,10%1,04%0,99%0,91%11,29%
TOTAL
-0,26%1,67%-3,75%-0,22%-2,65%-7,92%1,88%-2,33%-1,72%7,41%5,01%10,06%7,18%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,75
R$ 82,15
0,91%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,75
R$ 75,75
0,99%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,75
R$ 71,79
1,04%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,75
R$ 68,30
1,10%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,75
R$ 70,96
1,06%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,75
R$ 76,34
0,98%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,75
R$ 76,30
0,98%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,75
R$ 85,03
0,88%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,75
R$ 87,41
0,86%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,75
R$ 89,50
0,84%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,75
R$ 94,34
0,79%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,80
R$ 93,00
0,86%
TOTAL R$ 9,0511,29%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
LVBI1130.629.603/0001-18525.936R$ 54.907.718,40
VGIR1129.852.732/0001-915.568.620R$ 53.124.634,80
HSML1132.892.018/0001-31596.351R$ 50.063.666,45
VISC1117.554.274/0001-25335.977R$ 34.756.820,65
BRCO1120.748.515/0001-81283.502R$ 30.187.292,96
RBRY1130.166.700/0001-11298.524R$ 28.285.149,00
CPTS1118.979.895/0001-133.525.630R$ 25.384.536,00
RBVA1115.576.907/0001-70262.559R$ 21.808.150,54
KNHF1142.754.342/0001-47243.342R$ 21.611.203,02
KNHY1130.130.708/0001-28208.293R$ 21.331.286,13
CVBI1128.729.197/0001-13234.156R$ 19.645.688,40
XPLG1126.502.794/0001-85200.820R$ 19.640.196,00
BRCR1108.924.783/0001-01461.974R$ 18.478.960,00
KNUQ1142.754.362/0001-18174.788R$ 18.361.479,40
RBRR1129.467.977/0001-03197.440R$ 16.723.168,00
JSRE1113.371.132/0001-71238.260R$ 14.271.774,00
CLIN1149.005.348/0001-60148.961R$ 13.221.778,36
MXRF1197.521.225/0001-251.259.590R$ 11.537.844,40
TGAR1125.032.881/0001-53110.355R$ 10.130.589,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0649.379R$ 9.670.383,36
RCRB1103.683.056/0001-8673.253R$ 9.534.610,48
SARE1132.903.702/0001-712.014.927R$ 9.308.962,74
AIEC1135.765.826/0001-26200.077R$ 9.303.580,50
FVPQ1100.332.266/0001-31126.484R$ 6.513.926,00
BBPO1114.410.722/0001-2967.176R$ 6.076.740,96
HSAF1135.360.687/0001-5070.943R$ 5.676.858,86
SAPI1151.646.298/0001-42457.365R$ 4.015.664,70
FII SUCESSPAR VAREJO27.538.422/0001-7192.192R$ 3.306.811,61
SADI1132.903.521/0001-45373.070R$ 3.286.746,70
KNSC1135.864.448/0001-38351.758R$ 3.056.777,02
MCHY1136.655.973/0001-06358.332R$ 3.045.822,00
MALL1126.499.833/0001-3229.592R$ 2.979.322,56
RBRF1127.529.279/0001-51428.250R$ 2.822.167,50
HAAA1127.445.482/0001-40100.000R$ 2.466.000,00
QAGR1132.754.734/0001-5227.596R$ 1.310.810,00
CNES1113.551.286/0001-45462.053R$ 499.017,24
HGLG1111.728.688/0001-472.835R$ 433.046,25
BBRC1112.681.340/0001-04312R$ 32.678,88
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-333R$ 218,52
TOTALR$ 566.812.081,39
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1)12.130.744/0001-0030.000R$ 30.037.529,80
TOTALR$ 30.037.529,80

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 14.568.904,88R$ 16.639.263,27R$ 19.911.659,83R$ 18.629.210,55R$ 69.749.038,53
TOTAL
R$ 14.568.904,88R$ 16.639.263,27R$ 19.911.659,83R$ 18.629.210,55R$ 69.749.038,53

KFOF11

Papel

R$ 80,83

Rentabilidade:
7,18%
Dividend Yield :
11,29%
Valor Patrimonial:
605M
P/VPC
0,94%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 610.863.388,17
CRI e CRAR$ 30.037.529,80
FIIR$ 566.812.081,39
DisponibilidadesR$ 10.890,76
Títulos públicosR$ 13.613.957,63
Outros valores (a receber)R$ 388.928,59
PassivoR$ 5.772.814,34
Outros valores (a pagar)R$ 148.761,24
Rendimentos (a pagar)R$ 5.261.656,29
Taxa de administraçãoR$ 362.396,81
Patrimônio LíquidoR$ 605.090.573,83

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 86,26
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 64.373.450,50
FFO
R$ 63.396.013,54
FFO/Cota
R$ 9,04
FFO Yield
11,18%
Rendimento
Total distribuído
R$ 63.131.084,30
Dividendo/Cota
 R$ 9,05
Dividend Yield
11,29%

Dados Gerais

Data IPO03/09/2018
CNPJ30.091.444/0001-40
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas27.173
Número de cotas7.014.565
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
30.091.444/0001-40
Emailprodutosestruturados@itau-unibanco.com.br
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br