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KFOF11
PapelR$ 91,50
Rentabilidade: | 13,51% |
Dividend Yield : | 9,96% |
Valor Patrimonial: | 616M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,42% | -1,12% | 1,38% | -3,75% | -1,52% | 5,06% | 2,48% | -1,45% | -0,28% | -4,32% | -1,12% | 2,77% | 3,55% |
Dividendos | 0,77% | 0,78% | 0,81% | 0,83% | 0,85% | 1,05% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,84% | 0,86% | 0,79% | 9,96% |
TOTAL | 6,19% | -0,34% | 2,19% | -2,92% | -0,67% | 6,11% | 3,27% | -0,66% | 0,52% | -3,48% | -0,26% | 3,56% | 13,51% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,75 | R$ 94,34 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,80 | R$ 93,00 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,80 | R$ 95,68 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,80 | R$ 100,40 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,80 | R$ 101,05 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,80 | R$ 101,59 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,03 | R$ 97,87 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,80 | R$ 94,17 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,80 | R$ 96,59 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,80 | R$ 98,29 | 0,81% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,75 | R$ 96,54 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,75 | R$ 97,49 | 0,77% |
| TOTAL | R$ 9,68 | 9,96% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 441.359 | R$ 42.701.483,25 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 397.340 | R$ 41.462.429,00 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 338.400 | R$ 39.887.208,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 3.525.630 | R$ 29.932.598,70 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 462.053 | R$ 27.399.742,90 | |
| RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 151.371 | R$ 22.281.811,20 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 179.397 | R$ 22.214.730,51 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 200.820 | R$ 21.869.298,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 225.261 | R$ 20.820.874,23 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 2.032.714 | R$ 20.001.905,76 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 238.260 | R$ 17.883.795,60 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 197.440 | R$ 17.599.801,60 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 126.484 | R$ 14.419.176,00 | |
| MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 1.259.895 | R$ 13.317.090,15 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 120.000 | R$ 13.245.600,00 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 50.346 | R$ 11.617.339,50 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 200.077 | R$ 11.504.427,50 | |
| FII SUCESSPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 92.192 | R$ 10.746.923,81 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 73.030 | R$ 8.293.286,80 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 67.176 | R$ 6.572.499,84 | |
| HAAA11 | 27.445.482/0001-40 | 100.000 | R$ 5.149.000,00 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 35.210 | R$ 4.344.561,90 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 42.825 | R$ 3.492.378,75 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 19.062 | R$ 2.232.160,20 | |
| QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 27.596 | R$ 1.382.559,60 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 2.835 | R$ 459.241,65 | |
| BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | 312 | R$ 36.379,20 | |
| RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 3 | R$ 262,23 | |
| TOTAL | R$ 430.868.565,88 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 11.306.680,86 | R$ 11.942.966,84 | R$ 11.492.669,99 | R$ 10.858.978,56 | R$ 45.601.296,25 |
TOTAL | R$ 11.306.680,86 | R$ 11.942.966,84 | R$ 11.492.669,99 | R$ 10.858.978,56 | R$ 45.601.296,25 |
KFOF11
PapelR$ 91,50
Rentabilidade: | 13,51% |
Dividend Yield : | 9,96% |
Valor Patrimonial: | 616M |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 650.135.553,55 |
| FII | R$ 498.910.086,75 |
| Disponibilidades | R$ 12.820,56 |
| Títulos públicos | R$ 151.171.127,89 |
| Outros valores (a receber) | R$ 41.518,35 |
| Passivo | R$ 33.682.438,45 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 28.868.276,31 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.442.650,94 |
| Taxa de administração | R$ 371.511,20 |
| Patrimônio Líquido | R$ 616.453.115,10 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 97,48 |
P/VPC | 0,94% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 45.230.102,09 |
FFO | R$ 41.482.700,63 |
FFO/Cota | R$ 6,56 |
FFO Yield | 7,17% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 43.474.490,85 |
Dividendo/Cota | R$ 9,68 |
Dividend Yield | 9,96% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/09/2018 |
| CNPJ | 30.091.444/0001-40 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 19.808 |
| Número de cotas | 6.324.216 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 30.091.444/0001-40 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |