HomeFundos ImobiliáriosKFOF11

KFOF11

Papel

R$ 79,93

Rentabilidade:
21,28%
Dividend Yield :
11,45%
Valor Patrimonial:
613M
P/VPC
0,91%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

3,22%-3,62%-4,22%1,59%0,00%4,18%3,06%4,54%-0,02%1,48%-0,15%-0,23%9,83%

Dividendos

0,90%0,92%0,96%1,01%1,01%0,99%0,95%0,92%0,93%0,94%0,96%0,96%11,45%
TOTAL
4,12%-2,70%-3,26%2,60%1,01%5,17%4,01%5,46%0,91%2,42%0,81%0,73%21,28%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 0,80
R$ 83,67
0,96%
Rend.Rendimento
31/03/2026
15/04/2026
R$ 0,80
R$ 83,60
0,96%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,80
R$ 85,50
0,94%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 0,80
R$ 86,48
0,93%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 0,80
R$ 87,10
0,92%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 0,80
R$ 84,00
0,95%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,80
R$ 81,05
0,99%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,80
R$ 79,40
1,01%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,80
R$ 79,34
1,01%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,75
R$ 78,24
0,96%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,75
R$ 81,19
0,92%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,75
R$ 83,40
0,90%
TOTAL R$ 9,4511,45%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
LVBI1130.629.603/0001-18525.936R$ 54.907.718,40
VGIR1129.852.732/0001-915.568.620R$ 53.124.634,80
HSML1132.892.018/0001-31596.351R$ 50.063.666,45
VISC1117.554.274/0001-25335.977R$ 34.756.820,65
BRCO1120.748.515/0001-81283.502R$ 30.187.292,96
RBRY1130.166.700/0001-11298.524R$ 28.285.149,00
CPTS1118.979.895/0001-133.525.630R$ 25.384.536,00
RBVA1115.576.907/0001-70262.559R$ 21.808.150,54
KNHF1142.754.342/0001-47243.342R$ 21.611.203,02
KNHY1130.130.708/0001-28208.293R$ 21.331.286,13
CVBI1128.729.197/0001-13234.156R$ 19.645.688,40
XPLG1126.502.794/0001-85200.820R$ 19.640.196,00
BRCR1108.924.783/0001-01461.974R$ 18.478.960,00
KNUQ1142.754.362/0001-18174.788R$ 18.361.479,40
RBRR1129.467.977/0001-03197.440R$ 16.723.168,00
JSRE1113.371.132/0001-71238.260R$ 14.271.774,00
CLIN1149.005.348/0001-60148.961R$ 13.221.778,36
MXRF1197.521.225/0001-251.259.590R$ 11.537.844,40
TGAR1125.032.881/0001-53110.355R$ 10.130.589,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0649.379R$ 9.670.383,36
RCRB1103.683.056/0001-8673.253R$ 9.534.610,48
SARE1132.903.702/0001-712.014.927R$ 9.308.962,74
AIEC1135.765.826/0001-26200.077R$ 9.303.580,50
FVPQ1100.332.266/0001-31126.484R$ 6.513.926,00
BBPO1114.410.722/0001-2967.176R$ 6.076.740,96
HSAF1135.360.687/0001-5070.943R$ 5.676.858,86
SAPI1151.646.298/0001-42457.365R$ 4.015.664,70
FII SUCESSPAR VAREJO27.538.422/0001-7192.192R$ 3.306.811,61
SADI1132.903.521/0001-45373.070R$ 3.286.746,70
KNSC1135.864.448/0001-38351.758R$ 3.056.777,02
MCHY1136.655.973/0001-06358.332R$ 3.045.822,00
MALL1126.499.833/0001-3229.592R$ 2.979.322,56
RBRF1127.529.279/0001-51428.250R$ 2.822.167,50
HAAA1127.445.482/0001-40100.000R$ 2.466.000,00
QAGR1132.754.734/0001-5227.596R$ 1.310.810,00
CNES1113.551.286/0001-45462.053R$ 499.017,24
HGLG1111.728.688/0001-472.835R$ 433.046,25
BBRC1112.681.340/0001-04312R$ 32.678,88
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/0001-333R$ 218,52
TOTALR$ 566.812.081,39
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (240/1)12.130.744/0001-0030.000R$ 30.037.529,80
TOTALR$ 30.037.529,80

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 14.568.904,88R$ 16.639.263,27R$ 19.911.659,83R$ 18.629.210,55R$ 69.749.038,53
TOTAL
R$ 14.568.904,88R$ 16.639.263,27R$ 19.911.659,83R$ 18.629.210,55R$ 69.749.038,53

KFOF11

Papel

R$ 79,93

Rentabilidade:
21,28%
Dividend Yield :
11,45%
Valor Patrimonial:
613M
P/VPC
0,91%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 619.044.166,55
CRI e CRAR$ 30.018.759,41
FIIR$ 574.280.410,12
DisponibilidadesR$ 10.270,11
Títulos públicosR$ 14.694.012,92
Outros valores (a receber)R$ 40.713,99
PassivoR$ 5.773.374,61
Outros valores (a pagar)R$ 120.427,17
Rendimentos (a pagar)R$ 5.261.656,29
Taxa de administraçãoR$ 391.291,15
Patrimônio LíquidoR$ 613.270.791,94

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 87,43
P/VPC
0,91%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 64.373.450,50
FFO
R$ 63.396.013,54
FFO/Cota
R$ 9,04
FFO Yield
11,31%
Rendimento
Total distribuído
R$ 63.131.084,30
Dividendo/Cota
 R$ 9,45
Dividend Yield
11,45%

Dados Gerais

Data IPO03/09/2018
CNPJ30.091.444/0001-40
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas28.050
Número de cotas7.014.565
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
30.091.444/0001-40
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br