HomeFundos ImobiliáriosQAGR11
QAGR11
OutrosR$ 47,90
Rentabilidade: | 9,39% |
Dividend Yield : | 10,77% |
Valor Patrimonial: | 296M |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 12e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,45% | 5,14% | -3,01% | -3,30% | 0,33% | 3,28% | -1,00% | -3,19% | -1,21% | -0,98% | 1,13% | -0,02% | -1,38% |
Dividendos | 0,87% | 1,06% | 0,83% | 0,86% | 0,89% | 0,89% | 0,84% | 0,88% | 0,90% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 10,77% |
TOTAL | 2,32% | 6,20% | -2,18% | -2,44% | 1,22% | 4,17% | -0,16% | -2,31% | -0,31% | -0,07% | 2,05% | 0,90% | 9,39% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,91 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,64 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 01/04/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,44 | R$ 48,20 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 01/03/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,44 | R$ 48,79 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 01/02/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,44 | R$ 50,40 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 02/01/2024 | 09/01/2024 | R$ 0,43 | R$ 50,91 | 0,84% |
| Rend.Rendimento | 01/12/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,43 | R$ 48,51 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 01/11/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,43 | R$ 48,35 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 02/10/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,43 | R$ 50,00 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 01/09/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,43 | R$ 51,50 | 0,83% |
| Rend.Rendimento | 01/08/2023 | 08/08/2023 | R$ 0,52 | R$ 48,98 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 03/07/2023 | 10/07/2023 | R$ 0,42 | R$ 48,28 | 0,87% |
| TOTAL | R$ 5,29 | 10,77% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SILO BELA VISTA DO PARAISO | Bela Vista do Paraíso - PR | 12.873,36 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,73% | |||
| 2SILO ASSAI - SECCAO BALSAMO | Assaí - PR | 8.927,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,86% | |||
| 3SILO SABAUDIA | Sabáudia - PR | 3.051,51 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,38% | |||
| 4SILO CAMBE | Cambé - PR | 14.071,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 14,39% | |||
| 5SILO CAMPO ERE | Campo Erê - SC | 4.793,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,16% | |||
| 6FILIAL PATO BRANCO | Pato Branco - PR | 3.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,76% | |||
| 7FILIAL MEDIANEIRA | Medianeira - PR | 62.851 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 3,72% | |||
| 8FILIAL FRANCISCO BELTRAO | Francisco Beltrão - PR | 9.112 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,73% | |||
| 9SILO UBERLANDIA | Uberlândia - MG | 8.386,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 14,37% | |||
| 10SILO JATAI | Jataí - GO | 1.842,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,82% | |||
| 11SILO NOVA PONTE | Nova Ponte - MG | 1.985,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 13,57% | |||
| 12SILO PARANAGUA - PR | Paranaguá - PR | 8.398 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 12,72% | |||
| TOTAL | 139.753,57 m² | 14 | 0,00% | 98,20% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 72.450 | R$ 6.924.046,50 | |
| TOTAL | R$ 6.924.046,50 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 37.444,75 | R$ 2.417.252,20 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 227.129,59 | R$ 1.899.795,71 | |
| TOTAL | R$ 4.317.047,91 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.128.873,90 | R$ 7.258.172,26 | R$ 7.357.480,70 | R$ 7.354.599,97 | R$ 29.099.126,83 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 308.135,46 | R$ 310.563,82 | R$ 204.444,65 | R$ 220.277,03 | R$ 1.043.420,96 |
TOTAL | R$ 7.437.009,36 | R$ 7.568.736,08 | R$ 7.561.925,35 | R$ 7.574.877,00 | R$ 30.142.547,79 |
QAGR11
OutrosR$ 47,90
Rentabilidade: | 9,39% |
Dividend Yield : | 10,77% |
Valor Patrimonial: | 296M |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 12e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 298.646.569,86 |
| FII | R$ 7.107.345,01 |
| Imóveis (renda) | R$ 285.623.010,25 |
| Disponibilidades | R$ 138,93 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.406.185,38 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.500.185,58 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.704,71 |
| Passivo | R$ 2.388.936,88 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.142.133,17 |
| Taxa de administração | R$ 246.803,71 |
| Patrimônio Líquido | R$ 296.257.632,98 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 58,78 |
P/VPC | 0,81% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 26.382.993,14 |
FFO | R$ 26.421.118,94 |
FFO/Cota | R$ 5,24 |
FFO Yield | 10,94% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 26.382.993,14 |
Dividendo/Cota | R$ 5,29 |
Dividend Yield | 10,77% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 12 |
Unidades de Locação | 14 |
Valor de mercado | R$ 285.623.010,25 |
Imóveis/PL | 96,41% |
Cap Rate | 12,05% |
ABL | 139.753,57 m² |
Preço (m²) | R$ 2.043,76 |
Aluguel (m²) | R$ 208,22 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 07/11/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 20.876 |
| Número de cotas | 5.040.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |