HomeFundos ImobiliáriosQAGR11

QAGR11

Outros

R$ 47,50

Rentabilidade:
28,82%
Dividend Yield :
42,29%
Valor Patrimonial:
317M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
12e14
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/202512 MESES

Cotação

-0,76%0,64%-2,23%-2,83%-1,57%-2,80%-4,16%0,24%-13,47%

Dividendos

0,93%0,93%0,94%0,96%0,98%1,00%17,51%19,04%42,29%
TOTAL
0,17%1,57%-1,29%-1,87%-0,59%-1,80%13,35%19,28%28,82%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
03/02/2025
10/02/2025
R$ 0,46
R$ 41,00
1,12%
Rend.Rendimento
03/02/2025
10/02/2025
R$ 0,46
R$ 41,00
1,12%
Rend.Rendimento
03/02/2025
10/02/2025
R$ 0,46
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Rend.Rendimento
03/02/2025
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R$ 0,46
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1,12%
Rend.Rendimento
03/02/2025
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R$ 0,46
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Rend.Rendimento
03/02/2025
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R$ 0,46
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1,12%
Rend.Rendimento
03/02/2025
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R$ 0,46
R$ 41,00
1,12%
Rend.Rendimento
03/02/2025
10/02/2025
R$ 0,46
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1,12%
Rend.Rendimento
03/02/2025
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R$ 0,46
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1,12%
Rend.Rendimento
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R$ 0,46
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Rend.Rendimento
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Rend.Rendimento
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Rend.Rendimento
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Rend.Rendimento
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10/02/2025
R$ 0,46
R$ 41,00
1,12%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
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Rend.Rendimento
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R$ 0,44
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Rend.Rendimento
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Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
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Rend.Rendimento
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09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
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Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/01/2025
09/01/2025
R$ 0,44
R$ 42,78
1,03%
Rend.Rendimento
02/12/2024
09/12/2024
R$ 0,44
R$ 44,00
1,00%
Rend.Rendimento
01/11/2024
08/11/2024
R$ 0,44
R$ 44,70
0,98%
Rend.Rendimento
01/10/2024
08/10/2024
R$ 0,44
R$ 46,00
0,96%
Rend.Rendimento
02/09/2024
09/09/2024
R$ 0,44
R$ 47,05
0,94%
Rend.Rendimento
01/08/2024
08/08/2024
R$ 0,44
R$ 47,06
0,93%
Rend.Rendimento
01/07/2024
08/07/2024
R$ 0,44
R$ 47,42
0,93%
TOTAL R$ 17,9442,29%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SILO BELA VISTA DO PARAISOBela Vista do Paraíso - PR12.873,36 m²10,00%0,00%9,21%
2SILO ASSAI - SECCAO BALSAMOAssaí - PR8.927,91 m²10,00%0,00%6,50%
3SILO SABAUDIASabáudia - PR3.051,51 m²10,00%0,00%4,14%
4SILO CAMBECambé - PR14.071,98 m²10,00%0,00%13,62%
5SILO CAMPO ERECampo Erê - SC4.793,5 m²10,00%0,00%2,03%
6FILIAL PATO BRANCOPato Branco - PR3.460 m²10,00%0,00%3,54%
7FILIAL MEDIANEIRAMedianeira - PR62.851 m²30,00%0,00%3,51%
8FILIAL FRANCISCO BELTRAOFrancisco Beltrão - PR9.112 m²10,00%0,00%5,41%
9SILO UBERLANDIAUberlândia - MG8.386,77 m²10,00%0,00%16,15%
10SILO JATAIJataí - GO1.842,27 m²10,00%0,00%8,39%
11SILO NOVA PONTENova Ponte - MG1.985,27 m²10,00%0,00%12,19%
12SILO PARANAGUA - PRParanaguá - PR8.398 m²10,00%0,00%12,18%
TOTAL139.753,57 m²140,00% 96,88%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNIP1124.960.430/0001-1370.390R$ 6.430.126,50
TOTALR$ 6.430.126,50
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-80217.788,65R$ 2.077.106,60
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI09.215.250/0001-13295.064,44R$ 1.376.097,63
TOTALR$ 3.453.204,23

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 7.226.437,96R$ 7.999.427,84R$ 7.712.745,98R$ 8.071.266,50R$ 31.009.878,28

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 268.326,47R$ 208.870,37R$ 203.172,71R$ 255.145,53R$ 935.515,08
TOTAL
R$ 7.494.764,43R$ 8.208.298,21R$ 7.915.918,69R$ 8.326.412,03R$ 31.945.393,36

QAGR11

Outros

R$ 47,50

Rentabilidade:
28,82%
Dividend Yield :
42,29%
Valor Patrimonial:
317M
P/VPC
0,78%
Imóveis e Unidades:
12e14
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 344.846.590,38
FIIR$ 6.425.903,13
Imóveis (renda)R$ 320.727.817,22
DisponibilidadesR$ 119,50
Fundos de renda fixaR$ 14.765.233,74
Aluguéis (a receber)R$ 2.723.323,44
Outros valores (a receber)R$ 204.193,35
PassivoR$ 27.922.160,00
Outros valores (a pagar)R$ 27.667.416,48
Taxa de administraçãoR$ 254.743,52
Patrimônio LíquidoR$ 316.924.430,38

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 60,69
P/VPC
0,78%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 27.872.032,59
FFO
R$ 27.903.608,17
FFO/Cota
R$ 5,34
FFO Yield
11,25%
Rendimento
Total distribuído
R$ 28.485.064,18
Dividendo/Cota
 R$ 17,94
Dividend Yield
42,29%
Imóveis
Número de imóveis
12
Unidades de Locação
14
Valor de mercado
R$ 320.727.817,22
Imóveis/PL
101,2%
Cap Rate
12,5%
ABL
139.753,57 m²
Preço (m²)
R$ 2.294,95
Aluguel (m²)
R$ 221,89
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO07/11/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas16.702
Número de cotas5.221.839
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com