HomeFundos ImobiliáriosHGLG11

HGLG11

Logística

R$ 162,15

Rentabilidade:
7,78%
Dividend Yield :
8,07%
Valor Patrimonial:
5,32B
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
24e26
Vacância:
8,26%
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
FII
CRI/CRA
Ações de sociedades
Inquilinos
Automotivo
E-commerce
Varejo
Saúde
Logística
+ 16

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-2,55%-1,23%0,33%-3,04%2,19%1,24%1,00%3,29%-0,36%-1,05%-0,96%0,85%-0,29%

Dividendos

0,67%0,68%0,68%0,70%0,68%0,68%0,67%0,65%0,65%0,66%0,67%0,68%8,07%
TOTAL
-1,88%-0,55%1,01%-2,34%2,87%1,92%1,67%3,94%0,29%-0,39%-0,29%1,53%7,78%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,10
R$ 162,15
0,68%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 1,10
R$ 163,40
0,67%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 1,10
R$ 166,63
0,66%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 1,10
R$ 169,00
0,65%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 1,10
R$ 169,99
0,65%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 1,10
R$ 165,26
0,67%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 1,10
R$ 161,99
0,68%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 1,10
R$ 161,40
0,68%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 1,10
R$ 158,00
0,70%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 1,10
R$ 161,48
0,68%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 1,10
R$ 162,22
0,68%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 1,10
R$ 163,25
0,67%
TOTAL R$ 13,208,07%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1HGLG BETIMBetim - MG62.587,38 m²160,55%0,00%3,79%
2HGLG BETIM BTS - MELIBetim - MG95.730 m²10,00%0,00%3,96%
3HGLG BLUMENAUBlumenau - SC65.824,77 m²10,00%0,00%2,89%
4HGLG CAMPO GRANDERio de Janeiro - RJ16.532 m²10,00%0,00%1,28%
5CLE - CENTRO LOGÍSTICO EMBUEmbu das Artes - SP66.520 m²111,11%0,84%3,39%
6HGLG CONE 06n.a. - PE15.732,38 m²10,00%0,00%0,86%
7DCB - DISTRIBUITION CENTER BARUERIBarueri - SP90.484,02 m²10,00%0,00%8,04%
8DCC - DISTRIBUITION CENTER CAJAMARCajamar - SP102.708,28 m²10,00%0,00%5,87%
9DCR - DISTRIBUITION CENTER RODOANELEmbu das Artes - SP77.587,2 m²10,00%0,00%5,16%
10HGLG EXTREMAExtrema - MG34.100,63 m²10,00%0,00%2,17%
11HGLG ITAPEVIItapevi - SP34.286 m²10,00%0,00%1,94%
12HGLG ITUPEVA G100Itupeva - SP58.828 m²123,63%0,00%2,41%
13HGLG ITUPEVA G200Itupeva - SP89.976,04 m²116,70%0,00%2,07%
14HGLG LOUVEIRALouveira - SP55.201,51 m²10,00%0,00%3,69%
15MASTER LABSSão Paulo - SP14.337 m²123,14%0,00%1,43%
16HGLG MONTE MORMonte Mor - SP24.696,38 m²10,00%0,00%1,17%
17HGLG RIBEIRÃO PRETORibeirão Preto - SP59.874,7 m²13,02%0,00%3,51%
18HGLG RIO CLARORio Claro - SP11.491,64 m²10,00%0,00%0,52%
19HGLG SÃO CARLOSSão Carlos - SP79.642,19 m²10,00%0,00%3,85%
20CONDOMÍNIO SJCSão José dos Campos - SP69.466,36 m²133,45%0,00%2,63%
21TECH TOWNHortolândia - SP7.885 m²344,93%0,00%0,43%
22TORINOBetim - MG66.040 m²13,57%0,21%3,57%
23HGLG VINHEDOJundiaí - SP132.352,72 m²10,00%0,00%9,25%
24HGLG WASHINGTON LUIZDuque de Caxias - RJ48.042 m²111,35%0,00%1,76%
TOTAL1.379.926,2 m²268,26% 5,04% 75,62%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
LGCP1134.598.181/0001-11853.098R$ 76.676.448,24
XPIN1128.516.325/0001-40733.697R$ 58.842.499,40
FIIB1114.217.108/0001-45108.543R$ 56.350.098,45
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71319.914R$ 37.151.569,78
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII37.899.400/0001-9028.831R$ 30.590.420,84
XPLG1126.502.794/0001-85272.483R$ 29.673.398,70
BTLG1111.839.593/0001-09228.142R$ 23.697.109,54
HEDGE LOGISTICA FII27.486.542/0001-72228.193R$ 19.578.959,40
BRCO1120.748.515/0001-81122.607R$ 15.128.477,73
PATL1135.754.164/0001-99177.797R$ 12.267.993,00
SDIL1116.671.412/0001-93114.247R$ 11.161.931,90
RBR LOG FII35.705.463/0001-33126.252R$ 11.035.687,32
KNHY1130.130.708/0001-2870.000R$ 7.231.000,00
VRTA1111.664.201/0001-0056.926R$ 5.066.414,00
TOTALR$ 394.452.008,30
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
TRUE SECURITIZADORA S.A. (91/1)12.130.744/0001-0090.000R$ 92.218.634,27
OPEA SECURITIZADORA S.A. (147/1)02.773.542/0001-2238.400R$ 36.922.225,98
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/1)02.773.542/0001-2225.000R$ 24.163.397,93
OPEA SECURITIZADORA S.A. (8/4)02.773.542/0001-2221.000R$ 23.059.725,80
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/132)02.773.542/0001-2226R$ 17.717.074,71
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447)12.130.744/0001-0030.000R$ 17.230.765,25
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/471)02.773.542/0001-2213.944R$ 15.058.979,50
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163)09.304.427/0001-588.397R$ 7.889.901,91
OPEA SECURITIZADORA S.A. (33/3)02.773.542/0001-226.971R$ 7.004.903,14
OPEA SECURITIZADORA S.A. (64/1)02.773.542/0001-227.066R$ 6.772.792,98
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/163)09.304.427/0001-585.893R$ 5.619.963,03
OPEA SECURITIZADORA S.A. (48/1)02.773.542/0001-221.677R$ 1.666.783,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (54/1)25.005.683/0001-091.793R$ 1.184.019,80
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (17/1)02.660.905/0001-6438R$ 38.454,04
TOTALR$ 256.547.621,39
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (04/11/2024)00.360.305/0001-0415R$ 173.009.270,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (23/08/2024)00.360.305/0001-0415R$ 155.817.985,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (23/08/2024)00.360.305/0001-0415R$ 155.334.427,63
BANCO ABC BRASIL S.A. (20/06/2025)28.195.667/0001-0620.000R$ 21.229.849,01
TOTALR$ 505.391.532,72
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
LC REAL ESTATE II S.A.38.252.491/0001-3043.422.717,77R$ 43.514.083,96
CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.31.406.922/0001-2710.127.537,55R$ 18.732.254,19
REC RIBEIRAO PRETO S.A.12.403.928/0001-0466.205.355R$ 999,99
REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.06.349.242/0001-71841.510R$ 999,99
TOTALR$ 62.248.338,13

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 57.821.658,53R$ 59.555.932,69R$ 74.208.423,14R$ 89.456.401,64R$ 281.042.416,00

VENDAS

R$ 25.023.896,20R$ 0,00R$ 25.932.521,12R$ 10.640.791,66R$ 61.597.208,98

JUROS

R$ 17.509.671,77R$ 23.563.108,19R$ 34.745.887,27R$ 18.967.713,78R$ 94.786.381,01
TOTAL
R$ 100.355.226,50R$ 83.119.040,88R$ 134.886.831,53R$ 119.064.907,08R$ 437.426.005,99

HGLG11

Logística

R$ 162,15

Rentabilidade:
7,78%
Dividend Yield :
8,07%
Valor Patrimonial:
5,32B
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
24e26
Vacância:
8,26%
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
FII
CRI/CRA
Ações de sociedades
Inquilinos
Automotivo
E-commerce
Varejo
Saúde
Logística
+ 16

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 6.322.433.547,62
Ações de sociedadesR$ 75.248.338,31
CRI e CRAR$ 223.962.812,74
FIIR$ 372.159.308,40
LCI e LCAR$ 433.508.232,86
Imóveis (renda)R$ 4.635.436.523,81
Imóveis (renda) em construçãoR$ 108.970.606,86
DisponibilidadesR$ 44.997,55
Fundos de renda fixaR$ 141.116.710,86
Aluguéis (a receber)R$ 39.030.682,46
Outros valores (a receber)R$ 277.231.240,97
Venda de imóveis (a receber)R$ 15.724.092,80
PassivoR$ 997.668.183,34
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 46.753.006,51
Obrigações (recebíveis)R$ 651.782.616,01
Outros valores (a pagar)R$ 259.235.760,15
Provisões para contingênciasR$ 21.549,32
Rendimentos (a pagar)R$ 37.166.332,50
Taxa de administraçãoR$ 2.708.918,85
Patrimônio LíquidoR$ 5.324.765.364,28

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 157,60
P/VPC
1,03%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 386.906.373,26
FFO
R$ 318.218.417,02
FFO/Cota
R$ 9,42
FFO Yield
5,81%
Rendimento
Total distribuído
R$ 390.059.213,10
Dividendo/Cota
 R$ 13,20
Dividend Yield
8,07%
Imóveis
Número de imóveis
24
Unidades de Locação
26
Valor de mercado
R$ 4.744.407.130,67
Imóveis/PL
89,1%
Cap Rate
5,13%
ABL
1.379.926,2 m²
Preço (m²)
R$ 3.438,16
Aluguel (m²)
R$ 203,66
Vacância
8,26%
Inadimplência
5,04%

Dados Gerais

Data IPO03/05/2010
CNPJ11.728.688/0001-47
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas466.584
Número de cotas33.787.575
Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRET...
11.728.688/0001-47
Email[email protected]
Telefone(11) 3701-8600
Siteimobiliario.cshg.com.br