HomeFundos ImobiliáriosMGHT11

MGHT11

Híbrido

R$ 12,65

Rentabilidade:
-62,87%
Dividend Yield :
2,38%
Valor Patrimonial:
35,2M
P/VPC
0,47%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Hoteis e Restaurantes

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/202412 MESES

Cotação

-22,00%-6,18%-37,07%-65,25%

Dividendos

0,73%1,23%0,42%2,38%
TOTAL
-21,27%-4,95%-36,65%-62,87%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
10/07/2024
17/07/2024
R$ 0,13
R$ 30,98
0,42%
Rend.Rendimento
12/06/2024
19/06/2024
R$ 0,45
R$ 36,65
1,23%
Rend.Rendimento
13/05/2024
20/05/2024
R$ 0,33
R$ 45,20
0,73%
TOTAL R$ 0,912,38%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1HOTEL VIILA MADALENASão Paulo - SP3.467,7 m²1100,00%0,00%0,00%
TOTAL3.467,7 m²10,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
IRDM1128.830.325/0001-10216R$ 13.566,96
TOTALR$ 13.566,96
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/128)07.587.384/0001-3022.724R$ 12.163.294,01
OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/163)02.773.542/0001-2217.012R$ 10.122.240,45
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/143)07.587.384/0001-30100.000R$ 5.764.859,23
OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/211)02.773.542/0001-224.461R$ 2.210.677,12
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/165)07.587.384/0001-30100R$ 50.010,55
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/144)07.587.384/0001-301.000R$ 50.007,52
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/129)07.587.384/0001-30100R$ 50.000,00
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/216)07.587.384/0001-30100R$ 50.000,00
TOTALR$ 30.461.088,88
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
THE PEARL HOTEL LTDA00.609.516/5001-7012.285.789R$ 20.949.392,84
TOTALR$ 20.949.392,84
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13314.196,32R$ 1.419.462,74
TOTALR$ 1.419.462,74

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 772.554,75R$ 491.625,75R$ 855.423,89-R$ 149.062,53R$ 1.970.541,86

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.836.028,08R$ 1.006.756,15R$ 96.026,23R$ 273.755,30R$ 3.212.565,76
TOTAL
R$ 2.608.582,83R$ 1.498.381,90R$ 951.450,12R$ 124.692,77R$ 5.183.107,62

MGHT11

Híbrido

R$ 12,65

Rentabilidade:
-62,87%
Dividend Yield :
2,38%
Valor Patrimonial:
35,2M
P/VPC
0,47%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Hoteis e Restaurantes

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 44.574.996,97
Ações de sociedadesR$ 20.949.392,84
CRI e CRAR$ 1.454,97
FIIR$ 13.716,00
Imóveis (renda)R$ 22.237.666,60
Fundos de renda fixaR$ 1.124.631,52
Outros valores (a receber)R$ 248.135,04
PassivoR$ 9.417.464,03
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 9.303.638,85
Outros valores (a pagar)R$ 46.373,13
Taxa de administraçãoR$ 67.452,05
Patrimônio LíquidoR$ 35.157.532,94

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 26,76
P/VPC
0,47%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 2.859.404,05
FFO
R$ 2.859.404,05
FFO/Cota
R$ 2,18
FFO Yield
17,21%
Rendimento
Total distribuído
R$ 3.233.840,84
Dividendo/Cota
 R$ 0,91
Dividend Yield
2,38%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 22.237.666,60
Imóveis/PL
63,25%
Cap Rate
11,86%
ABL
3.467,7 m²
Preço (m²)
R$ 6.412,80
Aluguel (m²)
R$ 568,26
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO08/11/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas4.948
Número de cotas1.313.784
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com