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MGHT11
HíbridoR$ 35,00
Rentabilidade: | -44,01% |
Dividend Yield : | 12,70% |
Valor Patrimonial: | 113M |
P/VPC | 0,41% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Hoteis e Restaurantes
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 9,22% | -5,39% | -9,54% | -25,03% | 8,41% | -2,96% | 0,72% | -7,41% | 0,75% | 0,81% | -22,00% | -4,29% | -56,71% |
Dividendos | 1,18% | 0,86% | 0,93% | 0,87% | 1,19% | 1,13% | 1,18% | 1,10% | 1,16% | 1,14% | 0,73% | 1,23% | 12,70% |
TOTAL | 10,40% | -4,53% | -8,61% | -24,16% | 9,60% | -1,83% | 1,90% | -6,31% | 1,91% | 1,95% | -21,27% | -3,06% | -44,01% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,45 | R$ 36,65 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,33 | R$ 45,20 | 0,73% |
| Rend.Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,51 | R$ 44,84 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,51 | R$ 43,90 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,51 | R$ 46,57 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,57 | R$ 48,48 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,52 | R$ 46,05 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,53 | R$ 44,67 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,50 | R$ 57,65 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,60 | R$ 64,68 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 10/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 0,60 | R$ 70,17 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2023 | 19/07/2023 | R$ 0,80 | R$ 67,56 | 1,18% |
| TOTAL | R$ 6,43 | 12,70% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HOTEL VIILA MADALENA | São Paulo - SP | 3.467,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,52% | |||
| TOTAL | 3.467,7 m² | 1 | 0,00% | 10,52% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 216 | R$ 17.712,00 | |
| TOTAL | R$ 17.712,00 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/128) | 07.587.384/0001-30 | 22.724 | R$ 25.187.995,43 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/163) | 02.773.542/0001-22 | 17.012 | R$ 19.173.077,15 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/143) | 07.587.384/0001-30 | 100.000 | R$ 11.961.079,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/211) | 02.773.542/0001-22 | 4.461 | R$ 4.570.218,49 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/165) | 07.587.384/0001-30 | 100 | R$ 100.021,08 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/144) | 07.587.384/0001-30 | 1.000 | R$ 100.015,03 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/129) | 07.587.384/0001-30 | 100 | R$ 100.000,00 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/216) | 07.587.384/0001-30 | 100 | R$ 100.000,00 | |
| TOTAL | R$ 61.292.406,95 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| THE PEARL HOTEL LTDA | 00.609.516/5001-70 | 12.285.789 | R$ 20.782.000,00 | |
| TOTAL | R$ 20.782.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 1.247.573,18 | R$ 5.094.500,24 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 00.840.011/0001-80 | 105,54 | R$ 4.429,63 | |
| TOTAL | R$ 5.098.929,87 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CDB - BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 93.748.410 | R$ 945.026,16 | |
| TOTAL | R$ 945.026,16 |
Receita
FONTE | JUN/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 1.013.039,16 | R$ 1.013.039,16 | R$ 899.537,76 | R$ 632.090,25 | R$ 3.557.706,33 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.082.125,11 | R$ 2.082.125,11 | R$ 2.015.276,57 | R$ 1.852.865,79 | R$ 8.032.392,58 |
TOTAL | R$ 3.095.164,27 | R$ 3.095.164,27 | R$ 2.914.814,33 | R$ 2.484.956,04 | R$ 11.590.098,91 |
MGHT11
HíbridoR$ 35,00
Rentabilidade: | -44,01% |
Dividend Yield : | 12,70% |
Valor Patrimonial: | 113M |
P/VPC | 0,41% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Hoteis e Restaurantes
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 125.490.469,86 |
| Ações de sociedades | R$ 20.782.000,00 |
| CRI e CRA | R$ 60.335.687,98 |
| FII | R$ 16.629,84 |
| Imóveis (renda) | R$ 37.802.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 5.043.603,51 |
| Títulos privados | R$ 969.829,95 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 351.161,25 |
| Outros valores (a receber) | R$ 189.557,33 |
| Passivo | R$ 12.548.207,00 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 11.378.638,85 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.046.786,03 |
| Taxa de administração | R$ 122.782,12 |
| Patrimônio Líquido | R$ 112.942.262,86 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 85,97 |
P/VPC | 0,41% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.813.499,81 |
FFO | R$ 9.813.499,81 |
FFO/Cota | R$ 7,47 |
FFO Yield | 21,34% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 10.906.216,40 |
Dividendo/Cota | R$ 6,43 |
Dividend Yield | 12,7% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 37.802.000,00 |
Imóveis/PL | 33,47% |
Cap Rate | 7,74% |
ABL | 3.467,7 m² |
Preço (m²) | R$ 10.901,17 |
Aluguel (m²) | R$ 1.025,96 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/11/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 5.282 |
| Número de cotas | 1.313.784 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |