HomeFundos ImobiliáriosMGHT11

MGHT11

Híbrido

R$ 16,56

Rentabilidade:
-36,65%
Dividend Yield :
0,42%
Valor Patrimonial:
34,8M
P/VPC
0,63%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/202412 MESES

Cotação

-37,07%-37,07%

Dividendos

0,42%0,42%
TOTAL
-36,65%-36,65%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
10/07/2024
17/07/2024
R$ 0,13
R$ 30,98
0,42%
TOTAL R$ 0,130,42%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1HOTEL VIILA MADALENASão Paulo - SP3.467,7 m²10,00%0,00%0,00%
TOTAL3.467,7 m²10,00% 0,00%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
IRDM1128.830.325/0001-10216R$ 15.361,92
TOTALR$ 15.361,92
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/143)02.773.542/0001-22100.000R$ 1.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/128)02.773.542/0001-2222.724R$ 227,24
OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/163)02.773.542/0001-2217.012R$ 170,12
OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/211)02.773.542/0001-224.461R$ 44,61
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/144)07.587.384/0001-301.000R$ 10,00
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/129)07.587.384/0001-30100R$ 1,00
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/165)07.587.384/0001-30100R$ 1,00
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/216)07.587.384/0001-30100R$ 1,00
TOTALR$ 1.454,97
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
THE PEARL HOTEL LTDA00.609.516/5001-7012.285.789R$ 20.949.392,84
TOTALR$ 20.949.392,84
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13200.157,75R$ 926.891,79
TOTALR$ 926.891,79

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 491.625,75R$ 855.423,89-R$ 149.062,53R$ 0,00R$ 1.197.987,11

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.006.756,15R$ 96.026,23R$ 273.755,30R$ 33.550,03R$ 1.410.087,71
TOTAL
R$ 1.498.381,90R$ 951.450,12R$ 124.692,77R$ 33.550,03R$ 2.608.074,82

MGHT11

Híbrido

R$ 16,56

Rentabilidade:
-36,65%
Dividend Yield :
0,42%
Valor Patrimonial:
34,8M
P/VPC
0,63%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 44.221.332,24
Ações de sociedadesR$ 20.949.392,84
CRI e CRAR$ 1.454,96
FIIR$ 14.951,52
Imóveis (renda)R$ 22.446.666,60
Fundos de renda fixaR$ 554.115,51
Outros valores (a receber)R$ 254.750,81
PassivoR$ 9.420.645,07
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 9.303.638,85
Outros valores (a pagar)R$ 57.329,58
Taxa de administraçãoR$ 59.676,64
Patrimônio LíquidoR$ 34.800.687,17

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 26,49
P/VPC
0,63%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 401.494,19
FFO
R$ 401.494,19
FFO/Cota
R$ 0,31
FFO Yield
1,85%
Rendimento
Total distribuído
R$ 618.745,34
Dividendo/Cota
 R$ 0,13
Dividend Yield
0,42%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 22.446.666,60
Imóveis/PL
64,5%
Cap Rate
5,51%
ABL
3.467,7 m²
Preço (m²)
R$ 6.473,07
Aluguel (m²)
R$ 345,47
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO08/11/2019
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas4.747
Número de cotas1.313.784
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com