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MGHT11
HíbridoR$ 11,76
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HOTEL VIILA MADALENA | São Paulo - SP | 3.467,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 3.467,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 216 | R$ 15.361,92 | |
| TOTAL | R$ 15.361,92 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/143) | 02.773.542/0001-22 | 100.000 | R$ 1.000,00 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/128) | 02.773.542/0001-22 | 22.724 | R$ 227,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/163) | 02.773.542/0001-22 | 17.012 | R$ 170,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/211) | 02.773.542/0001-22 | 4.461 | R$ 44,61 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/144) | 07.587.384/0001-30 | 1.000 | R$ 10,00 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/129) | 07.587.384/0001-30 | 100 | R$ 1,00 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/165) | 07.587.384/0001-30 | 100 | R$ 1,00 | |
| PLANETA SECURITIZADORA SA (4/216) | 07.587.384/0001-30 | 100 | R$ 1,00 | |
| TOTAL | R$ 1.454,97 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| THE PEARL HOTEL LTDA | 00.609.516/5001-70 | 12.285.789 | R$ 20.949.392,84 | |
| TOTAL | R$ 20.949.392,84 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 200.157,75 | R$ 926.891,79 | |
| TOTAL | R$ 926.891,79 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 491.625,75 | R$ 855.423,89 | -R$ 149.062,53 | R$ 0,00 | R$ 1.197.987,11 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.006.756,15 | R$ 96.026,23 | R$ 273.755,30 | R$ 33.550,03 | R$ 1.410.087,71 |
TOTAL | R$ 1.498.381,90 | R$ 951.450,12 | R$ 124.692,77 | R$ 33.550,03 | R$ 2.608.074,82 |
MGHT11
HíbridoR$ 11,76
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 44.221.332,24 |
| Ações de sociedades | R$ 20.949.392,84 |
| CRI e CRA | R$ 1.454,96 |
| FII | R$ 14.951,52 |
| Imóveis (renda) | R$ 22.446.666,60 |
| Fundos de renda fixa | R$ 554.115,51 |
| Outros valores (a receber) | R$ 254.750,81 |
| Passivo | R$ 9.420.645,07 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 9.303.638,85 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 57.329,58 |
| Taxa de administração | R$ 59.676,64 |
| Patrimônio Líquido | R$ 34.800.687,17 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 26,49 |
P/VPC | 0,44% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 401.494,19 |
FFO | R$ 401.494,19 |
FFO/Cota | R$ 0,31 |
FFO Yield | 2,6% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 618.745,34 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 22.446.666,60 |
Imóveis/PL | 64,5% |
Cap Rate | 7,75% |
ABL | 3.467,7 m² |
Preço (m²) | R$ 6.473,07 |
Aluguel (m²) | R$ 345,47 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/11/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 4.747 |
| Número de cotas | 1.313.784 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |