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KEVE11
ResidencialR$ 830,00
Rentabilidade: | -7,43% |
Dividend Yield : | 8,84% |
Valor Patrimonial: | 82,1M |
P/VPC | 1,49% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | FEV/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,17% | -9,07% | -3,03% | 0,00% | -16,27% |
Dividendos | 0,09% | 2,76% | 2,68% | 3,31% | 8,84% |
TOTAL | -4,08% | -6,31% | -0,35% | 3,31% | -7,43% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amor.Amortização | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 13,54 | R$ 880,00 | 1,54% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 28,44 | R$ 860,00 | 3,31% |
| Amor.Amortização | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 48,75 | R$ 860,00 | 5,67% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 25,73 | R$ 960,00 | 2,68% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 27,08 | R$ 980,00 | 2,76% |
| Amor.Amortização | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 57,55 | R$ 980,00 | 5,87% |
| Amor.Amortização | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 45,36 | R$ 1.088,00 | 4,17% |
| Amor.Amortização | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 42,65 | R$ 1.120,00 | 3,81% |
| Amor.Amortização | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 47,05 | R$ 1.140,00 | 4,13% |
| Amor.Amortização | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 40,62 | R$ 1.110,00 | 3,66% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 1,02 | R$ 1.102,00 | 0,09% |
| Amor.Amortização | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 11,51 | R$ 1.102,00 | 1,04% |
| TOTAL | R$ 389,30 | 38,73% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.800.000 | R$ 5.719.581,05 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.350.000 | R$ 3.658.849,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.350.000 | R$ 3.658.849,64 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.260.781 | R$ 2.889.114,21 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.523.634 | R$ 2.389.275,83 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.150.000 | R$ 1.808.396,95 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.341.500 | R$ 1.587.704,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.296.000 | R$ 1.556.852,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.630.000 | R$ 1.371.017,22 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.353.254 | R$ 917.602,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.266.987 | R$ 859.107,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.000.000 | R$ 841.114,86 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 954.807 | R$ 803.102,36 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 900.000 | R$ 757.003,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.586.024 | R$ 34.665,36 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.266.331 | R$ 22.660,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.202.460 | R$ 22.429,58 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.868.321 | R$ 21.221,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.119.783 | R$ 11.281,88 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.783.106 | R$ 6.448,14 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.457.105 | R$ 5.269,24 | |
| TOTAL | R$ 28.941.548,55 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 747.108,40 | R$ 875.883,72 | R$ 8.168.486,00 | R$ 4.919.714,03 | R$ 14.711.192,15 |
TOTAL | R$ 747.108,40 | R$ 875.883,72 | R$ 8.168.486,00 | R$ 4.919.714,03 | R$ 14.711.192,15 |
KEVE11
ResidencialR$ 830,00
Rentabilidade: | -7,43% |
Dividend Yield : | 8,84% |
Valor Patrimonial: | 82,1M |
P/VPC | 1,49% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 82.244.336,04 |
| Cotas de sociedades | R$ 27.195.896,97 |
| CRI e CRA | R$ 28.915.830,40 |
| Disponibilidades | R$ 2.287,31 |
| Títulos públicos | R$ 4.602.200,41 |
| Outros valores (a receber) | R$ 21.528.120,95 |
| Passivo | R$ 146.727,87 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 54.130,79 |
| Taxa de administração | R$ 92.597,08 |
| Patrimônio Líquido | R$ 82.097.608,17 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 555,84 |
P/VPC | 1,49% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 12.441.034,38 |
FFO | R$ 12.441.034,38 |
FFO/Cota | R$ 84,23 |
FFO Yield | 10,15% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 12.000.000,01 |
Dividendo/Cota | R$ 389,30 |
Dividend Yield | 8,84% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/02/2020 |
| CNPJ | 32.317.313/0001-64 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 457 |
| Número de cotas | 147.700 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.317.313/0001-64 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |