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KEVE11
ResidencialR$ 835,00
Rentabilidade: | -7,43% |
Dividend Yield : | 8,84% |
Valor Patrimonial: | 81,1M |
P/VPC | 1,52% |
Portfólio
Cotas de sociedades
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | FEV/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,17% | -9,07% | -3,03% | 0,00% | -16,27% |
Dividendos | 0,09% | 2,76% | 2,68% | 3,31% | 8,84% |
TOTAL | -4,08% | -6,31% | -0,35% | 3,31% | -7,43% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amor.Amortização | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 13,54 | R$ 880,00 | 1,54% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 28,44 | R$ 860,00 | 3,31% |
| Amor.Amortização | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 48,75 | R$ 860,00 | 5,67% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 25,73 | R$ 960,00 | 2,68% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 27,08 | R$ 980,00 | 2,76% |
| Amor.Amortização | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 57,55 | R$ 980,00 | 5,87% |
| Amor.Amortização | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 45,36 | R$ 1.088,00 | 4,17% |
| Amor.Amortização | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 42,65 | R$ 1.120,00 | 3,81% |
| Amor.Amortização | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 47,05 | R$ 1.140,00 | 4,13% |
| Amor.Amortização | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 40,62 | R$ 1.110,00 | 3,66% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 1,02 | R$ 1.102,00 | 0,09% |
| Amor.Amortização | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 11,51 | R$ 1.102,00 | 1,04% |
| Amor.Amortização | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 10,83 | R$ 1.173,00 | 0,92% |
| Amor.Amortização | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 16,93 | R$ 1.135,00 | 1,49% |
| TOTAL | R$ 417,06 | 41,14% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.800.000 | R$ 5.814.882,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.350.000 | R$ 3.719.814,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.350.000 | R$ 3.719.814,50 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.260.781 | R$ 3.017.569,98 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.523.634 | R$ 2.495.507,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.150.000 | R$ 1.838.529,01 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.341.500 | R$ 1.658.296,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.296.000 | R$ 1.626.072,94 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.630.000 | R$ 1.393.861,53 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.353.254 | R$ 958.401,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.266.987 | R$ 897.305,43 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.000.000 | R$ 855.129,77 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 954.807 | R$ 816.483,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 900.000 | R$ 769.616,79 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.586.024 | R$ 33.939,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.266.331 | R$ 22.186,20 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.202.460 | R$ 21.960,06 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.868.321 | R$ 20.777,03 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.119.783 | R$ 11.045,72 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.783.106 | R$ 6.313,16 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.457.105 | R$ 5.158,94 | |
| TOTAL | R$ 29.702.667,76 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 605.376,55 | R$ 747.108,40 | R$ 875.883,72 | R$ 8.168.486,00 | R$ 10.396.854,67 |
TOTAL | R$ 605.376,55 | R$ 747.108,40 | R$ 875.883,72 | R$ 8.168.486,00 | R$ 10.396.854,67 |
KEVE11
ResidencialR$ 835,00
Rentabilidade: | -7,43% |
Dividend Yield : | 8,84% |
Valor Patrimonial: | 81,1M |
P/VPC | 1,52% |
Portfólio
Cotas de sociedades
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 92.704.148,09 |
| Cotas de sociedades | R$ 29.753.406,97 |
| CRI e CRA | R$ 29.217.315,38 |
| Disponibilidades | R$ 2.704,20 |
| Títulos públicos | R$ 11.983.344,53 |
| Outros valores (a receber) | R$ 21.747.377,01 |
| Passivo | R$ 11.554.609,76 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 7.249.714,73 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.200.000,00 |
| Taxa de administração | R$ 104.895,03 |
| Patrimônio Líquido | R$ 81.149.538,33 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 549,42 |
P/VPC | 1,52% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 8.036.801,13 |
FFO | R$ 8.036.801,13 |
FFO/Cota | R$ 54,41 |
FFO Yield | 6,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.950.000,00 |
Dividendo/Cota | R$ 417,06 |
Dividend Yield | 8,84% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/02/2020 |
| CNPJ | 32.317.313/0001-64 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 459 |
| Número de cotas | 147.700 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.317.313/0001-64 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |