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KEVE11
ResidencialR$ 1.116,00
Rentabilidade: | -6,37% |
Dividend Yield : | 0,21% |
Valor Patrimonial: | 125M |
P/VPC | 1,32% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | DEZ/2023 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|
Cotação | -2,41% | -4,17% | -6,58% |
Dividendos | 0,12% | 0,09% | 0,21% |
TOTAL | -2,29% | -4,08% | -6,37% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 1,02 | R$ 1.102,00 | 0,09% |
| Amor.Amortização | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 11,51 | R$ 1.102,00 | 1,04% |
| Amor.Amortização | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 10,83 | R$ 1.173,00 | 0,92% |
| Amor.Amortização | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 16,93 | R$ 1.135,00 | 1,49% |
| Amor.Amortização | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 14,22 | R$ 1.130,02 | 1,26% |
| Amor.Amortização | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 10,16 | R$ 1.160,00 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 1,35 | R$ 1.122,32 | 0,12% |
| Amor.Amortização | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 71,77 | R$ 1.122,32 | 6,39% |
| TOTAL | R$ 137,78 | 12,19% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.800.000 | R$ 6.620.142,18 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.586.024 | R$ 6.424.447,93 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.350.000 | R$ 4.234.943,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.350.000 | R$ 4.234.943,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.266.331 | R$ 4.199.626,17 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.202.460 | R$ 4.156.820,53 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.868.321 | R$ 3.932.884,24 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.260.781 | R$ 3.856.744,39 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.523.634 | R$ 3.189.498,75 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.341.500 | R$ 2.119.462,84 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.150.000 | R$ 2.093.133,19 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.119.783 | R$ 2.090.844,28 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.296.000 | R$ 2.078.277,46 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.630.000 | R$ 1.586.887,02 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.353.254 | R$ 1.224.929,13 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.783.106 | R$ 1.195.018,04 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (51/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.266.987 | R$ 1.146.842,56 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (21/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.457.105 | R$ 976.535,76 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.000.000 | R$ 973.550,32 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 954.807 | R$ 929.552,66 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (20/1) | 25.005.683/0001-09 | 900.000 | R$ 876.195,29 | |
| TOTAL | R$ 58.141.280,52 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.123.788,29 | R$ 869.155,51 | R$ 665.515,90 | R$ 710.120,26 | R$ 3.368.579,96 |
TOTAL | R$ 1.123.788,29 | R$ 869.155,51 | R$ 665.515,90 | R$ 710.120,26 | R$ 3.368.579,96 |
KEVE11
ResidencialR$ 1.116,00
Rentabilidade: | -6,37% |
Dividend Yield : | 0,21% |
Valor Patrimonial: | 125M |
P/VPC | 1,32% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 127.073.620,46 |
| Cotas de sociedades | R$ 45.991.507,70 |
| CRI e CRA | R$ 56.669.663,78 |
| Disponibilidades | R$ 4.158,09 |
| Títulos públicos | R$ 2.630.697,06 |
| Outros valores (a receber) | R$ 21.777.593,83 |
| Passivo | R$ 2.304.180,18 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.158.561,69 |
| Taxa de administração | R$ 145.618,49 |
| Patrimônio Líquido | R$ 124.769.440,28 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 844,74 |
P/VPC | 1,32% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 781.425,59 |
FFO | R$ 781.425,59 |
FFO/Cota | R$ 5,29 |
FFO Yield | 0,47% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 760.000,00 |
Dividendo/Cota | R$ 137,78 |
Dividend Yield | 0,21% |
Dados Gerais
| Data IPO | 13/02/2020 |
| CNPJ | 32.317.313/0001-64 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 469 |
| Número de cotas | 147.700 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 32.317.313/0001-64 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |