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ICRI11

Papel

R$ 93,64

Rentabilidade:
34,47%
Dividend Yield :
14,34%
Valor Patrimonial:
385M
P/VPC
0,94%
Portfólio
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-0,57%-0,23%2,58%-4,65%2,42%0,22%-7,27%-3,15%13,74%9,47%1,90%5,67%20,13%

Dividendos

0,88%1,03%0,99%0,96%1,50%1,52%1,67%1,23%1,13%1,22%1,15%1,06%14,34%
TOTAL
0,31%0,80%3,57%-3,69%3,92%1,74%-5,60%-1,92%14,87%10,69%3,05%6,73%34,47%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
11/06/2025
R$ 1,05
R$ 99,37
1,06%
Rend.Rendimento
30/04/2025
13/05/2025
R$ 1,10
R$ 95,65
1,15%
Rend.Rendimento
31/03/2025
10/04/2025
R$ 1,15
R$ 94,00
1,22%
Rend.Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 1,00
R$ 88,72
1,13%
Rend.Rendimento
31/01/2025
12/02/2025
R$ 1,01
R$ 81,79
1,23%
Rend.Rendimento
30/12/2024
13/01/2025
R$ 1,45
R$ 86,89
1,67%
Rend.Rendimento
29/11/2024
11/12/2024
R$ 1,45
R$ 95,15
1,52%
Rend.Rendimento
31/10/2024
12/11/2024
R$ 1,45
R$ 96,45
1,50%
Rend.Rendimento
30/09/2024
10/10/2024
R$ 0,93
R$ 96,49
0,96%
Rend.Rendimento
30/08/2024
11/09/2024
R$ 0,97
R$ 98,38
0,99%
Rend.Rendimento
31/07/2024
12/08/2024
R$ 1,00
R$ 97,22
1,03%
Rend.Rendimento
28/06/2024
10/07/2024
R$ 0,86
R$ 97,63
0,88%
TOTAL R$ 13,4214,34%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (122/2)25.005.683/0001-0925.000R$ 24.756.133,25
OPEA SECURITIZADORA S.A. (171/1)02.773.542/0001-2221.498R$ 21.853.353,29
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (72/1)09.304.427/0001-5820.000R$ 20.331.362,86
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (122/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 20.073.517,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (52/1)09.304.427/0001-5820.000R$ 20.040.316,09
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (90/1)41.811.375/0001-1920.000R$ 19.980.723,96
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA (40/2)05.965.546/0001-0917.748R$ 18.045.356,10
TRUE SECURITIZADORA S.A. (355/1)12.130.744/0001-0020.123R$ 17.595.641,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (112/1)08.769.451/0001-0821.794R$ 16.894.134,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (89/2)08.769.451/0001-0816.000R$ 16.552.326,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (211/1)08.769.451/0001-0815.000R$ 15.671.286,38
TRUE SECURITIZADORA S.A. (307/1)12.130.744/0001-0015.500R$ 15.596.635,31
TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/1)12.130.744/0001-0020.275R$ 14.635.679,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (223/1)08.769.451/0001-0811.860R$ 11.503.686,57
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (113/2)25.005.683/0001-0920.000R$ 10.841.380,22
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/1)48.238.484/0001-3816.370R$ 9.987.185,64
TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2)12.130.744/0001-0019.900R$ 9.906.378,54
OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1)02.773.542/0001-2210.411R$ 9.581.341,29
Rock Securitizadora S.a. (1/1)51.319.586/0001-929.000R$ 8.774.577,27
OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1)02.773.542/0001-227.496R$ 7.379.125,75
OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1)02.773.542/0001-227.496R$ 7.379.125,75
TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/2)12.130.744/0001-0010.138R$ 6.792.346,25
OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/1)02.773.542/0001-228.500R$ 5.266.999,11
TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/2)12.130.744/0001-0010.000R$ 5.144.528,42
OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1)02.773.542/0001-223.670R$ 3.330.159,90
OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1)02.773.542/0001-222.770R$ 2.549.257,07
TRUE SECURITIZADORA S.A. (145/1)12.130.744/0001-005.000R$ 2.512.893,01
TRUE SECURITIZADORA S.A. (97/1)12.130.744/0001-002.354R$ 2.416.385,79
TRUE SECURITIZADORA S.A. (145/1)12.130.744/0001-004.000R$ 2.010.314,41
OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2)02.773.542/0001-223.500R$ 1.919.269,46
OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1)02.773.542/0001-222.000R$ 1.840.618,82
TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2)12.130.744/0001-003.095R$ 1.540.715,66
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/3)48.238.484/0001-382.113R$ 1.462.221,57
OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1)02.773.542/0001-221.457R$ 1.340.890,81
OPEA SECURITIZADORA S.A. (290/2)02.773.542/0001-221.694R$ 928.926,42
OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1)02.773.542/0001-221.000R$ 907.400,52
KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/3)48.238.484/0001-38214R$ 148.090,59
TOTALR$ 357.490.284,54

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 10.494.663,57R$ 9.758.743,49R$ 9.063.157,02R$ 11.808.688,09R$ 41.125.252,17
TOTAL
R$ 10.494.663,57R$ 9.758.743,49R$ 9.063.157,02R$ 11.808.688,09R$ 41.125.252,17

ICRI11

Papel

R$ 93,64

Rentabilidade:
34,47%
Dividend Yield :
14,34%
Valor Patrimonial:
385M
P/VPC
0,94%
Portfólio
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 390.041.052,84
CRI e CRAR$ 366.548.423,83
DisponibilidadesR$ 54.505,87
Títulos públicosR$ 23.397.409,15
Outros valores (a receber)R$ 40.713,99
PassivoR$ 4.642.701,15
Outros valores (a pagar)R$ 112.064,63
Rendimentos (a pagar)R$ 4.243.094,90
Taxa de administraçãoR$ 287.541,62
Patrimônio LíquidoR$ 385.398.351,69

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 99,91
P/VPC
0,94%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 51.502.418,46
FFO
R$ 36.527.316,04
FFO/Cota
R$ 9,47
FFO Yield
10,11%
Rendimento
Total distribuído
R$ 51.341.448,30
Dividendo/Cota
 R$ 13,42
Dividend Yield
14,34%

Dados Gerais

Data IPO03/10/2023
CNPJ51.294.441/0001-84
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas9.366
Número de cotas3.857.359
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL...
51.294.441/0001-84
Email[email protected]
Telefone55 (11) 30726012
Sitewww.intrag.com.br