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ICRI11
PapelR$ 96,75
Rentabilidade: | 27,08% |
Dividend Yield : | 12,64% |
Valor Patrimonial: | 385M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 5,67% | -0,62% | -2,38% | -2,26% | 0,24% | -2,05% | -2,18% | 6,68% | 4,01% | 4,18% | -1,28% | 4,43% | 14,44% |
Dividendos | 1,06% | 1,14% | 1,17% | 1,03% | 0,92% | 1,13% | 0,97% | 1,05% | 1,01% | 0,98% | 1,08% | 1,10% | 12,64% |
TOTAL | 6,73% | 0,52% | -1,21% | -1,23% | 1,16% | -0,92% | -1,21% | 7,73% | 5,02% | 5,16% | -0,20% | 5,53% | 27,08% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 1,10 | R$ 100,05 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 1,05 | R$ 97,34 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,95 | R$ 97,21 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 0,95 | R$ 93,82 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 13/01/2026 | R$ 0,95 | R$ 90,90 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,85 | R$ 87,87 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 1,00 | R$ 88,50 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,85 | R$ 91,91 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,95 | R$ 92,27 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 12/08/2025 | R$ 1,10 | R$ 93,91 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 11/07/2025 | R$ 1,10 | R$ 96,86 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 11/06/2025 | R$ 1,05 | R$ 99,37 | 1,06% |
| TOTAL | R$ 11,90 | 12,64% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (122/2) | 25.005.683/0001-09 | 25.000 | R$ 24.756.133,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (171/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.498 | R$ 21.853.353,29 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (72/1) | 09.304.427/0001-58 | 20.000 | R$ 20.331.362,86 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (122/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.000 | R$ 20.073.517,07 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (52/1) | 09.304.427/0001-58 | 20.000 | R$ 20.040.316,09 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (90/1) | 41.811.375/0001-19 | 20.000 | R$ 19.980.723,96 | |
| COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA (40/2) | 05.965.546/0001-09 | 17.748 | R$ 18.045.356,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (355/1) | 12.130.744/0001-00 | 20.123 | R$ 17.595.641,30 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (112/1) | 08.769.451/0001-08 | 21.794 | R$ 16.894.134,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (89/2) | 08.769.451/0001-08 | 16.000 | R$ 16.552.326,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (211/1) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 15.671.286,38 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (307/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.500 | R$ 15.596.635,31 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/1) | 12.130.744/0001-00 | 20.275 | R$ 14.635.679,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (223/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.860 | R$ 11.503.686,57 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (113/2) | 25.005.683/0001-09 | 20.000 | R$ 10.841.380,22 | |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 48.238.484/0001-38 | 16.370 | R$ 9.987.185,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 12.130.744/0001-00 | 19.900 | R$ 9.906.378,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.411 | R$ 9.581.341,29 | |
| Rock Securitizadora S.a. (1/1) | 51.319.586/0001-92 | 9.000 | R$ 8.774.577,27 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.496 | R$ 7.379.125,75 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (139/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.496 | R$ 7.379.125,75 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (268/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.138 | R$ 6.792.346,25 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/1) | 02.773.542/0001-22 | 8.500 | R$ 5.266.999,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/2) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 5.144.528,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.670 | R$ 3.330.159,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.770 | R$ 2.549.257,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (145/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.512.893,01 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (97/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.354 | R$ 2.416.385,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (145/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.010.314,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2) | 02.773.542/0001-22 | 3.500 | R$ 1.919.269,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.840.618,82 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.095 | R$ 1.540.715,66 | |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/3) | 48.238.484/0001-38 | 2.113 | R$ 1.462.221,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (2/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.457 | R$ 1.340.890,81 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (290/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.694 | R$ 928.926,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.000 | R$ 907.400,52 | |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. (1/3) | 48.238.484/0001-38 | 214 | R$ 148.090,59 | |
| TOTAL | R$ 357.490.284,54 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 10.494.663,57 | R$ 9.758.743,49 | R$ 9.063.157,02 | R$ 11.808.688,09 | R$ 41.125.252,17 |
TOTAL | R$ 10.494.663,57 | R$ 9.758.743,49 | R$ 9.063.157,02 | R$ 11.808.688,09 | R$ 41.125.252,17 |
ICRI11
PapelR$ 96,75
Rentabilidade: | 27,08% |
Dividend Yield : | 12,64% |
Valor Patrimonial: | 385M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 390.041.052,84 |
| CRI e CRA | R$ 366.548.423,83 |
| Disponibilidades | R$ 54.505,87 |
| Títulos públicos | R$ 23.397.409,15 |
| Outros valores (a receber) | R$ 40.713,99 |
| Passivo | R$ 4.642.701,15 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 112.064,63 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.243.094,90 |
| Taxa de administração | R$ 287.541,62 |
| Patrimônio Líquido | R$ 385.398.351,69 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 99,91 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 51.502.418,46 |
FFO | R$ 36.527.316,04 |
FFO/Cota | R$ 9,47 |
FFO Yield | 9,79% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 51.341.448,30 |
Dividendo/Cota | R$ 11,90 |
Dividend Yield | 12,64% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/10/2023 |
| CNPJ | 51.294.441/0001-84 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 9.366 |
| Número de cotas | 3.857.359 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 51.294.441/0001-84 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |