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AFHI11
PapelR$ 97,52
Rentabilidade: | 13,49% |
Dividend Yield : | 12,26% |
Valor Patrimonial: | 385M |
P/VPC | 1,01% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,91% | 0,43% | -0,85% | -0,70% | 0,42% | 4,73% | -1,56% | -0,20% | -0,04% | -0,70% | 0,08% | 0,53% | 1,23% |
Dividendos | 1,11% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,06% | 1,03% | 1,00% | 0,96% | 0,97% | 0,96% | 0,97% | 0,99% | 12,26% |
TOTAL | 0,20% | 1,50% | 0,22% | 0,37% | 1,48% | 5,76% | -0,56% | 0,76% | 0,93% | 0,26% | 1,05% | 1,52% | 13,49% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,96 | R$ 97,01 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,22 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 12/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,53 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,41 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,97 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 1,00 | R$ 99,70 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 14/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 1,00 | R$ 97,44 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 16/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 1,02 | R$ 96,66 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 1,05 | R$ 98,45 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 15/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 1,05 | R$ 98,23 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 14/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 1,05 | R$ 97,87 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 14/07/2023 | 21/07/2023 | R$ 1,10 | R$ 98,75 | 1,11% |
| TOTAL | R$ 12,03 | 12,26% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RINV11 | 44.625.612/0001-45 | 5.000 | R$ 566.000,00 | |
| TOTAL | R$ 566.000,00 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 14.687 | R$ 16.308.469,84 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (86/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 14.515.381,11 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 09.304.427/0001-58 | 14.000 | R$ 14.143.184,94 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 15.640 | R$ 13.460.683,60 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/380) | 02.773.542/0001-22 | 13.900 | R$ 12.450.930,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/317) | 08.769.451/0001-08 | 10.893 | R$ 11.623.820,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 11.750 | R$ 11.551.321,00 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 9.920 | R$ 10.585.572,09 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/316) | 08.769.451/0001-08 | 9.733 | R$ 10.385.995,78 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.864.447,24 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 8.623 | R$ 9.376.581,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 8.388 | R$ 9.056.819,71 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (85/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 8.927.376,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 12.130.744/0001-00 | 10.000 | R$ 8.907.268,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 25.036 | R$ 8.720.606,11 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (256/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 7.913.667,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 12.035 | R$ 7.292.084,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 7.000 | R$ 6.820.102,34 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.674 | R$ 6.684.174,55 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/249) | 09.304.427/0001-58 | 17.920 | R$ 6.436.748,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 6.022.931,52 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.957 | R$ 5.916.606,56 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 5.189.216,06 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 5.136.755,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (204/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.195 | R$ 5.060.929,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 5.058.423,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (22/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 5.030.352,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 02.773.542/0001-22 | 5.304 | R$ 4.972.312,99 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.859 | R$ 4.972.112,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 4.956.300,44 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (43/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.129 | R$ 4.878.749,49 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/203) | 09.304.427/0001-58 | 3.980 | R$ 4.662.664,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (151/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.397.739,68 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.512 | R$ 4.184.284,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 3.818 | R$ 4.060.163,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 12.130.744/0001-00 | 14.191 | R$ 3.931.932,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/219) | 08.769.451/0001-08 | 6.093 | R$ 3.454.837,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (109/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.456 | R$ 3.401.696,76 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.000 | R$ 3.254.918,32 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/432) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.986.336,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.385.734,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 09.304.427/0001-58 | 5.903 | R$ 2.215.731,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.545 | R$ 2.177.522,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/435) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.093.825,19 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 1.409.607 | R$ 1.312.014,20 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 3.090 | R$ 1.193.125,52 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/323) | 12.130.744/0001-00 | 3.100 | R$ 461.427,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 286.460 | R$ 303.804,87 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 51 | R$ 42.506,86 | |
| TOTAL | R$ 308.740.193,89 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 174.314 | R$ 11.259.642,20 | |
| TOTAL | R$ 11.259.642,20 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 11.262.963,80 | R$ 11.007.460,27 | R$ 9.733.373,05 | R$ 9.970.940,19 | R$ 41.974.737,31 |
TOTAL | R$ 11.262.963,80 | R$ 11.007.460,27 | R$ 9.733.373,05 | R$ 9.970.940,19 | R$ 41.974.737,31 |
AFHI11
PapelR$ 97,52
Rentabilidade: | 13,49% |
Dividend Yield : | 12,26% |
Valor Patrimonial: | 385M |
P/VPC | 1,01% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 385.811.143,04 |
| CRI e CRA | R$ 354.567.090,91 |
| FII | R$ 327.700,02 |
| Fundos de renda fixa | R$ 30.906.277,80 |
| Outros valores (a receber) | R$ 10.074,31 |
| Passivo | R$ 372.410,11 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 46.064,06 |
| Taxa de administração | R$ 326.346,05 |
| Patrimônio Líquido | R$ 385.438.732,93 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,43 |
P/VPC | 1,01% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 40.162.141,11 |
FFO | R$ 38.075.331,81 |
FFO/Cota | R$ 9,53 |
FFO Yield | 9,77% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 39.723.425,72 |
Dividendo/Cota | R$ 12,03 |
Dividend Yield | 12,26% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/03/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 32.625 |
| Número de cotas | 3.996.951 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |