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AFHI11
PapelR$ 92,82
Rentabilidade: | 5,29% |
Dividend Yield : | 12,10% |
Valor Patrimonial: | 427M |
P/VPC | 0,99% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,08% | 0,06% | -0,07% | 0,03% | -0,72% | -3,02% | -0,04% | -2,58% | -3,84% | 3,25% | 1,50% | -1,46% | -6,81% |
Dividendos | 0,97% | 0,99% | 0,97% | 0,98% | 0,95% | 0,97% | 0,98% | 1,06% | 1,03% | 1,09% | 1,04% | 1,07% | 12,10% |
TOTAL | 1,05% | 1,05% | 0,90% | 1,01% | 0,23% | -2,05% | 0,94% | -1,52% | -2,81% | 4,34% | 2,54% | -0,39% | 5,29% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,99 | R$ 92,74 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,98 | R$ 94,23 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,97 | R$ 88,85 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 91,97 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 89,70 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,93 | R$ 94,89 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,93 | R$ 95,68 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,93 | R$ 97,58 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,19 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,75 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,96 | R$ 97,01 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,95 | R$ 98,22 | 0,97% |
| TOTAL | R$ 11,44 | 12,10% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.799 | R$ 11.956.183,44 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (264/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 11.828.487,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (86/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 11.732.620,64 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 12.130.744/0001-00 | 11.947 | R$ 11.557.473,61 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 11.700 | R$ 11.407.188,80 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.930 | R$ 10.011.159,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.638 | R$ 9.769.511,70 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 9.925 | R$ 9.705.388,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (208/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 9.611.744,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.332.690,77 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 9.920 | R$ 9.326.270,95 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 10.608.405/0001-60 | 10.176 | R$ 9.098.426,29 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 12.907 | R$ 7.823.951,68 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/3) | 10.608.405/0001-60 | 7.637 | R$ 7.237.388,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 7.100 | R$ 7.226.736,66 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 10.608.405/0001-60 | 7.638 | R$ 6.772.360,20 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.509 | R$ 6.605.373,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 7.500 | R$ 6.483.980,32 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 9.999.999 | R$ 6.411.938,86 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (256/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.000 | R$ 6.365.399,70 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 6.285.444,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 11.750 | R$ 6.037.700,06 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/3) | 10.608.405/0001-60 | 6.075 | R$ 5.757.121,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.512 | R$ 5.747.919,79 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 5.617.462,99 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 6.806 | R$ 5.463.779,15 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.000 | R$ 4.854.165,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (215/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.751.010,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 4.738.326,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/4) | 02.773.542/0001-22 | 5.105 | R$ 4.722.506,48 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (264/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.669.600,71 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 5.640 | R$ 4.527.727,65 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (40/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.340 | R$ 4.471.344,13 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.859 | R$ 4.467.135,24 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (43/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.129 | R$ 4.442.605,23 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 4.675 | R$ 4.289.338,92 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (215/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 4.275.909,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (215/1) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 4.275.909,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.207.216,93 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.959.764 | R$ 4.092.694,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 10.872 | R$ 3.966.300,66 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 18.150 | R$ 3.919.398,71 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.600 | R$ 3.859.258,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 02.773.542/0001-22 | 5.304 | R$ 3.751.605,02 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 3.600 | R$ 3.664.260,84 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 3.543.476,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 3.515.836,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 3.818 | R$ 3.470.529,83 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (215/1) | 02.773.542/0001-22 | 3.627 | R$ 3.446.382,74 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (290/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.195 | R$ 3.242.295,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 2.874 | R$ 3.026.211,31 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.974 | R$ 2.998.307,07 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 2.987 | R$ 2.912.245,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.967 | R$ 2.901.348,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 3.103 | R$ 2.869.001,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 2.780 | R$ 2.829.623,65 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 3.060 | R$ 2.829.244,33 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 4.500 | R$ 2.727.805,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/432) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.685.405,45 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.649.681,14 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 3.194 | R$ 2.564.106,76 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.420.540,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.420.540,16 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (256/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.387.024,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 08.769.451/0001-08 | 2.075 | R$ 2.224.433,92 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.500 | R$ 2.199.905,63 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.500 | R$ 2.195.645,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 2.500 | R$ 2.161.326,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.148.324,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 2.225 | R$ 2.057.211,97 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/219) | 08.769.451/0001-08 | 6.093 | R$ 2.005.806,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 4.450 | R$ 2.000.149,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 5.426 | R$ 1.979.502,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 5.388 | R$ 1.825.353,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.037 | R$ 1.790.449,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 2.950 | R$ 1.788.227,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 1.682.886,77 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 4.532 | R$ 1.535.356,96 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 1.367 | R$ 1.391.401,27 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (151/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 1.390.326,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (151/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 1.390.326,26 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.845 | R$ 1.353.584,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 1.324.840,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.500 | R$ 1.324.840,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 1.249 | R$ 1.315.148,89 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.096 | R$ 1.314.878,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.078 | R$ 1.303.586,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 1.340.567 | R$ 1.069.479,95 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 3.090 | R$ 1.059.894,39 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/435) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 1.054.926,60 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.512 | R$ 1.028.301,89 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 1.446.831 | R$ 927.699,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2) | 12.130.744/0001-00 | 1.875 | R$ 864.848,91 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.200 | R$ 816.112,61 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 900 | R$ 612.084,46 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 900 | R$ 612.084,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 1.850 | R$ 399.497,94 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 1.668 | R$ 360.195,98 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 286.460 | R$ 264.811,37 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 765 | R$ 259.167,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 720 | R$ 243.922,55 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 700 | R$ 195.564,31 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 300 | R$ 177.173,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/430) | 12.130.744/0001-00 | 284 | R$ 152.531,03 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 648 | R$ 139.932,25 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 630 | R$ 136.045,24 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 590 | R$ 127.407,45 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 378 | R$ 81.627,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 201 | R$ 68.095,05 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 196 | R$ 66.401,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 270 | R$ 58.305,10 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 69.040 | R$ 55.078,86 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 245 | R$ 52.906,48 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 240 | R$ 51.826,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 200 | R$ 43.188,97 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 51 | R$ 36.364,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 99 | R$ 33.539,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 135 | R$ 29.152,55 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 75 | R$ 25.408,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 59 | R$ 19.988,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 32 | R$ 6.910,23 | |
| TOTAL | R$ 403.393.615,53 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 274.694,31 | R$ 19.655.839,89 | |
| TOTAL | R$ 19.655.839,89 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 11.378.372,92 | R$ 12.898.419,78 | R$ 13.503.234,56 | R$ 13.440.242,87 | R$ 51.220.270,13 |
TOTAL | R$ 11.378.372,92 | R$ 12.898.419,78 | R$ 13.503.234,56 | R$ 13.440.242,87 | R$ 51.220.270,13 |
AFHI11
PapelR$ 92,82
Rentabilidade: | 5,29% |
Dividend Yield : | 12,10% |
Valor Patrimonial: | 427M |
P/VPC | 0,99% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 427.625.496,94 |
| CRI e CRA | R$ 413.558.314,39 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.066.992,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 190,55 |
| Passivo | R$ 376.304,35 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 34.450,09 |
| Taxa de administração | R$ 341.854,26 |
| Patrimônio Líquido | R$ 427.249.192,59 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 93,79 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 47.810.141,04 |
FFO | R$ 46.055.444,49 |
FFO/Cota | R$ 10,11 |
FFO Yield | 10,89% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 47.659.541,04 |
Dividendo/Cota | R$ 11,44 |
Dividend Yield | 12,1% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/03/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 42.767 |
| Número de cotas | 4.555.618 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |