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AFHI11
PapelR$ 92,00
Rentabilidade: | 4,04% |
Dividend Yield : | 12,20% |
Valor Patrimonial: | 430M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,06% | -0,07% | 0,03% | -0,72% | -3,02% | -0,04% | -2,58% | -3,84% | 3,25% | 1,50% | -0,49% | -1,05% | -1,19% | -8,16% |
Dividendos | 0,99% | 0,97% | 0,98% | 0,95% | 0,97% | 0,98% | 1,06% | 1,03% | 1,09% | 1,04% | 1,07% | 1,07% | 0,00% | 12,20% |
TOTAL | 1,05% | 0,90% | 1,01% | 0,23% | -2,05% | 0,94% | -1,52% | -2,81% | 4,34% | 2,54% | 0,58% | 0,02% | -1,19% | 4,04% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 93,44 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,99 | R$ 92,74 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,98 | R$ 94,23 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,97 | R$ 88,85 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,95 | R$ 91,97 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,95 | R$ 89,70 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,93 | R$ 94,89 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,93 | R$ 95,68 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,93 | R$ 97,58 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,19 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 97,75 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,96 | R$ 97,01 | 0,99% |
| TOTAL | R$ 12,50 | 12,20% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (215/1) | 02.773.542/0001-22 | 17.627 | R$ 16.832.823,16 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/470) | 02.773.542/0001-22 | 24.857 | R$ 15.650.538,37 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (65/2) | 08.769.451/0001-08 | 14.847 | R$ 15.005.342,73 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 14.687 | R$ 14.122.906,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (163/1) | 02.773.542/0001-22 | 13.884 | R$ 13.601.747,44 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (126/1) | 25.005.683/0001-09 | 12.904 | R$ 13.020.937,21 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/3) | 10.608.405/0001-60 | 13.712 | R$ 12.913.190,48 | |
| REIT SECURITIZADORA S.A. (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 15.640 | R$ 12.173.042,36 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (158/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.799 | R$ 11.766.859,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (286/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.947 | R$ 11.617.130,41 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (86/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 10.868.675,08 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (264/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 10.353.695,70 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (115/1) | 41.811.375/0001-19 | 10.332 | R$ 10.007.769,20 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.638 | R$ 9.580.108,98 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (208/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 9.420.079,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (39/4) | 02.773.542/0001-22 | 8.623 | R$ 9.236.845,79 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 9.920 | R$ 9.208.851,97 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (33/1) | 10.608.405/0001-60 | 10.176 | R$ 9.073.452,58 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (349/3) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 9.065.094,85 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (35/1) | 09.304.427/0001-58 | 24.009 | R$ 8.535.945,36 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 8.518.060,77 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (256/1) | 02.773.542/0001-22 | 11.000 | R$ 8.215.429,47 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 41.811.375/0001-19 | 7.168 | R$ 7.907.724,35 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 8.388 | R$ 7.602.568,63 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (38/1) | 02.773.542/0001-22 | 7.359 | R$ 7.445.339,44 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. (27/1) | 10.608.405/0001-60 | 7.638 | R$ 6.759.133,79 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (45/4) | 04.200.649/0001-07 | 11.446.830 | R$ 6.622.284,42 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (57/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.512 | R$ 6.170.107,14 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (46/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.675 | R$ 6.166.515,68 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (65/3) | 02.773.542/0001-22 | 7.000 | R$ 5.736.295,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 11.750 | R$ 5.658.709,06 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 16.298 | R$ 5.508.038,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (84/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 5.444.403,03 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.000 | R$ 4.816.677,29 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/238) | 08.769.451/0001-08 | 25.036 | R$ 4.739.161,50 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/4) | 02.773.542/0001-22 | 5.105 | R$ 4.593.015,42 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (55/1) | 08.769.451/0001-08 | 4.859 | R$ 4.463.429,85 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (43/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.129 | R$ 4.379.325,87 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (157/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.000 | R$ 4.359.953,48 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (40/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.340 | R$ 4.294.403,08 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (178/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.674 | R$ 4.222.823,54 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (264/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.083.698,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/216) | 02.773.542/0001-22 | 5.304 | R$ 3.754.427,99 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.959.764 | R$ 3.742.522,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 3.818 | R$ 3.476.306,11 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/484) | 02.773.542/0001-22 | 12.035 | R$ 3.309.366,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/3) | 02.773.542/0001-22 | 7.000 | R$ 3.256.519,05 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (27/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.300 | R$ 3.062.888,57 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (290/2) | 02.773.542/0001-22 | 5.195 | R$ 2.814.846,11 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.512 | R$ 2.790.012,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/432) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 2.659.235,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (151/1) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 2.490.168,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431) | 12.130.744/0001-00 | 4.000 | R$ 2.127.388,70 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (58/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.254 | R$ 2.126.942,78 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 4.450 | R$ 1.768.384,37 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 2.037 | R$ 1.710.661,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/219) | 08.769.451/0001-08 | 6.093 | R$ 1.696.230,89 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.545 | R$ 1.497.446,64 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 02.773.542/0001-22 | 1.409.607 | R$ 1.036.232,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/47) | 08.769.451/0001-08 | 3.090 | R$ 1.020.873,85 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/435) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 951.555,71 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (108/2) | 12.130.744/0001-00 | 1.875 | R$ 771.334,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 286.460 | R$ 265.417,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/430) | 12.130.744/0001-00 | 284 | R$ 151.044,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 51 | R$ 36.544,74 | |
| TOTAL | R$ 406.278.488,95 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 4.011.613,12 | R$ 18.719.884,78 | |
| TOTAL | R$ 18.719.884,78 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 12.898.419,78 | R$ 13.503.234,56 | R$ 13.440.242,87 | R$ 14.353.581,42 | R$ 54.195.478,63 |
TOTAL | R$ 12.898.419,78 | R$ 13.503.234,56 | R$ 13.440.242,87 | R$ 14.353.581,42 | R$ 54.195.478,63 |
AFHI11
PapelR$ 92,00
Rentabilidade: | 4,04% |
Dividend Yield : | 12,20% |
Valor Patrimonial: | 430M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 430.451.022,29 |
| CRI e CRA | R$ 417.082.156,21 |
| Fundos de renda fixa | R$ 13.368.104,58 |
| Outros valores (a receber) | R$ 761,50 |
| Passivo | R$ 410.096,43 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 60.014,27 |
| Taxa de administração | R$ 350.082,16 |
| Patrimônio Líquido | R$ 430.040.925,86 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 94,40 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 50.991.268,39 |
FFO | R$ 48.973.272,78 |
FFO/Cota | R$ 10,75 |
FFO Yield | 11,68% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 52.060.878,76 |
Dividendo/Cota | R$ 12,50 |
Dividend Yield | 12,2% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/03/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 40.748 |
| Número de cotas | 4.555.618 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |