HomeFundos ImobiliáriosJSAF11

JSAF11

Híbrido

R$ 7,60

Rentabilidade:
-78,53%
Dividend Yield :
13,43%
Valor Patrimonial:
691M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações
LCI/LCA

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-4,11%-2,66%6,72%-6,40%-8,85%-1,96%-90,25%-9,49%10,78%8,46%3,77%2,03%-91,96%

Dividendos

1,02%1,06%0,91%0,98%1,06%1,12%1,17%1,38%1,28%1,18%1,14%1,13%13,43%
TOTAL
-3,09%-1,60%7,63%-5,42%-7,79%-0,84%-89,08%-8,11%12,06%9,64%4,91%3,16%-78,53%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,09
R$ 8,03
1,13%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,09
R$ 7,98
1,14%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,09
R$ 7,73
1,18%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,09
R$ 7,09
1,28%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,09
R$ 6,58
1,38%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,09
R$ 7,78
1,17%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,91
R$ 81,51
1,12%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,91
R$ 85,69
1,06%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,91
R$ 93,02
0,98%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,91
R$ 99,71
0,91%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 1,00
R$ 94,50
1,06%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 1,00
R$ 97,75
1,02%
TOTAL R$ 6,1913,43%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SARE1132.903.702/0001-7110.166.269R$ 46.968.162,78
RVBI1135.507.457/0001-71697.447R$ 44.908.612,33
RCRB1103.683.056/0001-86309.984R$ 40.347.517,44
RBRY1130.166.700/0001-11386.607R$ 36.631.013,25
HREC1135.507.262/0001-213.887.765R$ 33.823.555,50
FPAB1103.251.720/0001-18167.142R$ 33.428.400,00
HSML1132.892.018/0001-31348.351R$ 29.244.066,45
VGIR1129.852.732/0001-913.012.228R$ 28.736.655,12
SDIL1116.671.412/0001-93376.380R$ 23.937.768,00
RBR Log-RBRL1135.705.463/0001-33314.821R$ 22.931.561,64
BROF1148.978.859/0001-04433.513R$ 20.860.645,56
CVBI1128.729.197/0001-13228.249R$ 19.150.091,10
KNSC1135.864.448/0001-382.114.025R$ 18.370.877,25
KNHF1142.754.342/0001-47185.529R$ 16.476.830,49
HGCR1111.160.521/0001-22168.693R$ 16.219.831,95
KNIP1124.960.430/0001-13149.544R$ 13.660.844,40
JSRE1113.371.132/0001-71208.041R$ 12.461.655,90
BBPO1114.410.722/0001-29131.623R$ 11.906.616,58
VCJR1132.400.250/0001-05139.220R$ 11.766.874,40
RBRX1141.088.458/0001-211.246.673R$ 9.823.783,24
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF1145.188.176/0001-571.288.080R$ 9.815.169,60
RBRF1127.529.279/0001-511.235.596R$ 8.142.577,64
VRTA1111.664.201/0001-0092.888R$ 7.797.018,72
PLCR1132.527.683/0001-2691.718R$ 7.383.299,00
Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF1101.732.902/9000-11130.812R$ 6.802.224,00
MCCI1123.648.935/0001-8470.056R$ 5.852.478,24
SAPI1151.646.298/0001-42557.380R$ 4.893.796,40
KFOF1130.091.444/0001-4057.406R$ 4.348.504,50
BBFO1137.180.091/0001-0263.197R$ 3.911.262,33
HSAF1135.360.687/0001-5047.671R$ 3.814.633,42
RBRP1121.408.063/0001-5173.517R$ 3.289.150,58
HGFF1132.784.898/0001-2244.055R$ 3.041.997,75
BPFF1117.324.357/0001-2845.619R$ 2.686.959,10
CYCR1136.501.233/0001-15246.672R$ 2.136.179,52
VGHF1136.771.692/0001-19271.061R$ 2.103.433,36
BCIA1120.216.935/0001-1722.805R$ 1.891.446,70
CPTS1118.979.895/0001-13251.170R$ 1.808.424,00
RBRR1129.467.977/0001-0320.560R$ 1.741.432,00
FIGS1117.590.518/0001-2534.902R$ 1.613.519,46
RPRI1142.502.842/0001-9116.965R$ 1.505.983,05
HGPO1111.260.134/0001-6810.964R$ 1.451.085,40
PVBI1135.652.102/0001-7615.445R$ 1.215.830,40
RBHG1130.647.758/0001-8716.705R$ 1.170.018,20
ICRI1151.294.441/0001-849.482R$ 891.308,00
AIEC1135.765.826/0001-2615.590R$ 724.935,00
KNCR1116.706.958/0001-321.881R$ 196.940,70
ALZR1128.737.771/0001-851.000R$ 101.200,00
EDGA1115.333.306/0001-375.000R$ 84.350,00
KNCR1116.706.958/0001-32-3.850-R$ 403.095,00
TOTALR$ 581.667.425,45
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
RB Capital Companhia de Securitização (1/470)03.559.006/0001-9129.370R$ 18.094.078,84
Virgo Companhia de Securitização (55/1)08.769.451/0001-0815.676R$ 15.128.833,71
Virgo Companhia de Securitização (55/1)08.769.451/0001-088.575R$ 8.275.692,08
Canal Companhia de Securitização (1/46)41.811.375/0001-196.241R$ 6.935.093,49
RB Capital Companhia de Securitização (1/470)03.559.006/0001-917.210R$ 4.784.561,20
Virgo Companhia de Securitização (55/1)08.769.451/0001-084.560R$ 4.400.834,50
Virgo Companhia de Securitização (1/186)08.769.451/0001-083.000R$ 3.036.175,94
Virgo Companhia de Securitização (1/186)08.769.451/0001-081.990R$ 2.013.996,71
Virgo Companhia de Securitização (55/1)08.769.451/0001-08280R$ 270.226,68
TOTALR$ 62.939.493,15
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A (17/11/2026)00.360.305/0001-042R$ 10.336.476,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A (01/06/2026)00.360.305/0001-043R$ 3.235.566,60
TOTALR$ 13.572.043,16
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
Compromissada - BANCO CENTRAL00.038.166/0001-0517.292R$ 10.109.352,76
LFT - BANCO CENTRAL00.038.166/0001-0565R$ 1.059.074,78
TOTALR$ 11.168.427,54

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

-R$ 63,70R$ 0,00R$ 4.321,68R$ 1.506,65R$ 5.764,63

JUROS

R$ 13.538.559,57R$ 27.557.421,35R$ 20.908.120,97R$ 19.850.235,96R$ 81.854.337,85
TOTAL
R$ 13.538.495,87R$ 27.557.421,35R$ 20.912.442,65R$ 19.851.742,61R$ 81.860.102,48

JSAF11

Híbrido

R$ 7,60

Rentabilidade:
-78,53%
Dividend Yield :
13,43%
Valor Patrimonial:
691M
P/VPC
0,85%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações
LCI/LCA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 698.570.604,51
AçõesR$ 16.572.326,00
CRI e CRAR$ 64.001.240,19
FIIR$ 592.497.755,67
LCI e LCAR$ 13.719.912,52
DisponibilidadesR$ 10.000,00
Títulos públicosR$ 10.561.535,05
Outros valores (a receber)R$ 1.207.835,08
PassivoR$ 7.773.456,13
Outros valores (a pagar)R$ 241.593,58
Rendimentos (a pagar)R$ 7.054.619,39
Taxa de administraçãoR$ 477.243,16
Patrimônio LíquidoR$ 690.797.148,38

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 8,91
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 80.165.132,45
FFO
R$ 74.666.958,55
FFO/Cota
R$ 0,96
FFO Yield
12,67%
Rendimento
Total distribuído
R$ 90.539.240,06
Dividendo/Cota
 R$ 6,19
Dividend Yield
13,43%

Dados Gerais

Data IPO27/10/2021
CNPJ42.085.661/0001-07
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas20.027
Número de cotas77.523.290
Administrador
BANCO J. SAFRA S.A
42.085.661/0001-07
Email[email protected]
Telefone0300 105 1234
Sitehttps://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm