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FIGS11

Shoppings

R$ 46,30

Rentabilidade:
-4,77%
Dividend Yield :
10,25%
Valor Patrimonial:
217M
P/VPC
0,61%
Imóveis e Unidades:
2e327
Vacância:
6,77%
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-3,87%1,19%-2,07%1,29%-2,95%-2,16%-4,27%-1,95%-3,37%-5,56%9,98%-1,28%-15,02%

Dividendos

0,75%0,74%0,77%0,77%0,80%0,82%0,85%0,88%0,92%1,01%0,97%0,97%10,25%
TOTAL
-3,12%1,93%-1,30%2,06%-2,15%-1,34%-3,42%-1,07%-2,45%-4,55%10,95%-0,31%-4,77%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,45
R$ 46,23
0,97%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,45
R$ 46,41
0,97%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,43
R$ 42,50
1,01%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,43
R$ 46,76
0,92%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,43
R$ 48,80
0,88%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,43
R$ 50,61
0,85%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,43
R$ 52,60
0,82%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,43
R$ 54,00
0,80%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,43
R$ 55,49
0,77%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,43
R$ 55,66
0,77%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,43
R$ 57,79
0,74%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,43
R$ 57,35
0,75%
TOTAL R$ 5,2010,25%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1SHOPPING BONSUCESSO - 36,50%Guarulhos - SP28.013,68 m²1355,61%2,26%55,68%
2PARQUE SHOPPING MAIA - 36,50%Guarulhos - SP33.477,78 m²1927,73%2,28%36,41%
TOTAL61.491,46 m²3276,77% 0,00% 92,09%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/262)02.773.542/0001-226.205R$ 7.760.972,97
TOTALR$ 7.760.972,97

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 4.254.469,50R$ 3.403.962,55R$ 3.821.436,98R$ 3.570.564,83R$ 15.050.433,86

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 222.105,42R$ 261.525,60R$ 200.984,85R$ 306.850,16R$ 991.466,03
TOTAL
R$ 4.476.574,92R$ 3.665.488,15R$ 4.022.421,83R$ 3.877.414,99R$ 16.041.899,89

FIGS11

Shoppings

R$ 46,30

Rentabilidade:
-4,77%
Dividend Yield :
10,25%
Valor Patrimonial:
217M
P/VPC
0,61%
Imóveis e Unidades:
2e327
Vacância:
6,77%
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 218.282.010,24
CRI e CRAR$ 7.769.655,87
Imóveis (renda)R$ 205.572.161,00
DisponibilidadesR$ 2.000,00
Fundos de renda fixaR$ 3.177.882,26
Aluguéis (a receber)R$ 1.759.952,51
Outros valores (a receber)R$ 358,60
PassivoR$ 1.396.537,31
Outros valores (a pagar)R$ 65.358,29
Rendimentos (a pagar)R$ 1.282.500,00
Taxa de administraçãoR$ 48.679,02
Patrimônio LíquidoR$ 216.885.472,93

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 76,10
P/VPC
0,61%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 14.938.229,82
FFO
R$ 14.938.229,82
FFO/Cota
R$ 5,24
FFO Yield
11,32%
Rendimento
Total distribuído
R$ 14.706.000,01
Dividendo/Cota
 R$ 5,20
Dividend Yield
10,25%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
327
Valor de mercado
R$ 205.572.161,00
Imóveis/PL
94,78%
Cap Rate
11,41%
ABL
61.491,46 m²
Preço (m²)
R$ 3.343,10
Aluguel (m²)
R$ 244,76
Vacância
6,77%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO20/06/2013
CNPJ17.590.518/0001-25
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas12.473
Número de cotas2.850.000
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
17.590.518/0001-25
Email[email protected]
Telefone(11) 5412-5400
Sitewww.hedgeinvest.com.br