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FIGS11
ShoppingsR$ 55,66
Rentabilidade: | 7,13% |
Dividend Yield : | 8,74% |
Valor Patrimonial: | 231M |
P/VPC | 0,69% |
Imóveis e Unidades: | 2e327 |
Vacância: | 9,5% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
-
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 6,95% | -3,36% | 4,57% | -7,96% | -1,49% | 4,35% | -0,58% | -0,07% | -0,57% | -3,87% | 1,19% | -0,77% | -1,61% |
Dividendos | 0,70% | 0,71% | 0,70% | 0,74% | 0,76% | 0,74% | 0,70% | 0,71% | 0,72% | 0,75% | 0,74% | 0,77% | 8,74% |
TOTAL | 7,65% | -2,65% | 5,27% | -7,22% | -0,73% | 5,09% | 0,12% | 0,64% | 0,15% | -3,12% | 1,93% | 0,00% | 7,13% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,43 | R$ 55,66 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,43 | R$ 57,79 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,43 | R$ 57,35 | 0,75% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,43 | R$ 60,00 | 0,72% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,43 | R$ 60,48 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,43 | R$ 61,09 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,45 | R$ 61,21 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,45 | R$ 58,89 | 0,76% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,45 | R$ 60,68 | 0,74% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,45 | R$ 64,70 | 0,70% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,45 | R$ 63,18 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,45 | R$ 63,85 | 0,70% |
| TOTAL | R$ 5,28 | 8,74% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SHOPPING BONSUCESSO - 36,50% | Guarulhos - SP | 27.904,78 m² | 135 | 6,40% | 0,19% | 53,55% | |||
| 2PARQUE SHOPPING MAIA - 36,50% | Guarulhos - SP | 33.477,83 m² | 192 | 12,08% | 4,43% | 40,56% | |||
| TOTAL | 61.382,61 m² | 327 | 9,50% | 8,83% | 94,11% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/262) | 02.773.542/0001-22 | 6.205 | R$ 7.782.592,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/544) | 02.773.542/0001-22 | 1.095 | R$ 1.373.398,59 | |
| TOTAL | R$ 9.155.990,61 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.421.531,90 | R$ 3.473.842,56 | R$ 3.955.992,56 | R$ 3.582.181,29 | R$ 15.433.548,31 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 176.622,92 | R$ 551.318,53 | R$ 235.469,57 | R$ 224.072,73 | R$ 1.187.483,75 |
TOTAL | R$ 4.598.154,82 | R$ 4.025.161,09 | R$ 4.191.462,13 | R$ 3.806.254,02 | R$ 16.621.032,06 |
FIGS11
ShoppingsR$ 55,66
Rentabilidade: | 7,13% |
Dividend Yield : | 8,74% |
Valor Patrimonial: | 231M |
P/VPC | 0,69% |
Imóveis e Unidades: | 2e327 |
Vacância: | 9,5% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Inquilinos
-
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 232.727.809,99 |
| CRI e CRA | R$ 9.134.626,28 |
| Imóveis (renda) | R$ 219.253.697,03 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 1.993.348,15 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.344.022,03 |
| Outros valores (a receber) | R$ 116,50 |
| Passivo | R$ 1.457.983,77 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 165.213,03 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.225.500,00 |
| Taxa de administração | R$ 67.270,74 |
| Patrimônio Líquido | R$ 231.269.826,22 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 81,15 |
P/VPC | 0,69% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 15.573.891,90 |
FFO | R$ 15.573.891,90 |
FFO/Cota | R$ 5,46 |
FFO Yield | 9,82% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 15.418.500,00 |
Dividendo/Cota | R$ 5,28 |
Dividend Yield | 8,74% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 327 |
Valor de mercado | R$ 219.253.697,03 |
Imóveis/PL | 94,8% |
Cap Rate | 9,73% |
ABL | 61.382,61 m² |
Preço (m²) | R$ 3.571,92 |
Aluguel (m²) | R$ 251,43 |
Vacância | 9,5% |
Inadimplência | 8,83% |
Dados Gerais
| Data IPO | 20/06/2013 |
| CNPJ | 17.590.518/0001-25 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 14.371 |
| Número de cotas | 2.850.000 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 17.590.518/0001-25 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |