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HREC11
PapelR$ 8,35
Rentabilidade: | 22,00% |
Dividend Yield : | 11,98% |
Valor Patrimonial: | 444M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,35% | 1,64% | -2,56% | 3,11% | 1,28% | -1,17% | -1,78% | -3,13% | -1,88% | -0,67% | 4,19% | 10,64% | 10,02% |
Dividendos | 0,92% | 0,92% | 0,96% | 0,92% | 0,92% | 0,94% | 0,97% | 1,00% | 1,02% | 1,21% | 1,17% | 1,03% | 11,98% |
TOTAL | 1,27% | 2,56% | -1,60% | 4,03% | 2,20% | -0,23% | -0,81% | -2,13% | -0,86% | 0,54% | 5,36% | 11,67% | 22,00% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,70 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,71 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,43 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,85 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,04 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,25 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,53 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,73 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,71 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,37 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,70 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,68 | 0,92% |
| TOTAL | R$ 0,99 | 11,98% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/426) | 12.130.744/0001-00 | 47.413 | R$ 43.305.866,51 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/425) | 12.130.744/0001-00 | 47.412 | R$ 43.304.953,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 12.130.744/0001-00 | 47.411 | R$ 43.304.039,75 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 09.304.427/0001-58 | 40.800 | R$ 37.539.997,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 12.130.744/0001-00 | 34.152 | R$ 29.003.272,57 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (105/1) | 08.769.451/0001-08 | 28.000 | R$ 26.556.151,18 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/479) | 12.130.744/0001-00 | 28.827 | R$ 24.481.065,19 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (143/1) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 24.041.749,10 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/345) | 08.769.451/0001-08 | 23.000 | R$ 23.390.162,13 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/206) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 20.594.754,21 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/207) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 20.594.754,21 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 20.594.754,20 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (198/1) | 12.130.744/0001-00 | 18.750 | R$ 18.803.626,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.783 | R$ 17.833.860,74 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 12.130.744/0001-00 | 15.613 | R$ 13.259.196,97 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 13.325 | R$ 12.142.640,62 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (187/1) | 08.769.451/0001-08 | 11.474 | R$ 11.145.540,82 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.225 | R$ 9.609.303,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (144/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 7.255.725,22 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3) | 09.304.427/0001-58 | 7.381 | R$ 7.065.278,30 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/2) | 09.304.427/0001-58 | 6.800 | R$ 6.237.718,25 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.600 | R$ 6.090.136,96 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/350) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.634.218,53 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/349) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.634.218,53 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/348) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.634.218,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/2) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 470.627,51 | |
| TOTAL | R$ 477.527.830,69 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.480.607,70 | R$ 16.939.791,01 | R$ 15.580.575,25 | R$ 12.973.218,74 | R$ 59.974.192,70 |
TOTAL | R$ 14.480.607,70 | R$ 16.939.791,01 | R$ 15.580.575,25 | R$ 12.973.218,74 | R$ 59.974.192,70 |
HREC11
PapelR$ 8,35
Rentabilidade: | 22,00% |
Dividend Yield : | 11,98% |
Valor Patrimonial: | 444M |
P/VPC | 0,97% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 490.653.597,76 |
| CRI e CRA | R$ 474.207.886,62 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 16.443.711,14 |
| Passivo | R$ 46.226.851,96 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 61.423,81 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.651.732,53 |
| Taxa de administração | R$ 310.050,51 |
| Taxa de performance | R$ 475.920,15 |
| Patrimônio Líquido | R$ 444.426.745,80 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,60 |
P/VPC | 0,97% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 49.115.911,86 |
FFO | R$ 47.858.599,44 |
FFO/Cota | R$ 0,93 |
FFO Yield | 11,09% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 49.525.216,52 |
Dividendo/Cota | R$ 0,99 |
Dividend Yield | 11,98% |
Dados Gerais
| Data IPO | 14/10/2019 |
| CNPJ | 35.507.262/0001-21 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.756 |
| Número de cotas | 51.685.917 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 35.507.262/0001-21 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |