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HREC11
PapelR$ 8,37
Rentabilidade: | -81,13% |
Dividend Yield : | 11,50% |
Valor Patrimonial: | 474M |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,83% | 0,89% | 1,46% | -3,37% | -0,11% | -89,18% | -0,80% | 0,00% | -0,23% | 0,35% | 1,64% | -2,45% | -92,63% |
Dividendos | 1,01% | 1,00% | 0,99% | 1,01% | 1,01% | 0,95% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 0,96% | 11,50% |
TOTAL | 0,18% | 1,89% | 2,45% | -2,36% | 0,90% | -88,23% | 0,11% | 0,91% | 0,68% | 1,27% | 2,56% | -1,49% | -81,13% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,37 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,70 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,68 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,79 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,77 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,81 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,98 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,85 | R$ 83,80 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,85 | R$ 84,36 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,85 | R$ 85,99 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,85 | R$ 84,75 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,85 | R$ 84,00 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 4,82 | 11,50% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/426) | 12.130.744/0001-00 | 54.133 | R$ 54.001.772,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 12.130.744/0001-00 | 52.258 | R$ 52.131.317,44 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/425) | 12.130.744/0001-00 | 48.583 | R$ 48.465.226,32 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 09.304.427/0001-58 | 40.800 | R$ 40.806.080,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/479) | 12.130.744/0001-00 | 34.680 | R$ 33.805.914,70 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 12.130.744/0001-00 | 34.680 | R$ 33.805.914,69 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (105/1) | 08.769.451/0001-08 | 28.000 | R$ 28.440.023,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/345) | 08.769.451/0001-08 | 23.000 | R$ 24.040.728,17 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/207) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 23.347.770,24 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/206) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 23.347.770,23 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 23.347.770,22 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 18.750 | R$ 18.772.348,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (198/1) | 12.130.744/0001-00 | 18.750 | R$ 18.772.348,00 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 12.130.744/0001-00 | 17.208 | R$ 16.774.284,32 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 13.325 | R$ 13.199.117,41 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.225 | R$ 10.842.368,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (114/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 7.755.639,38 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3) | 09.304.427/0001-58 | 7.381 | R$ 7.521.354,39 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/2) | 09.304.427/0001-58 | 6.800 | R$ 6.780.434,18 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.600 | R$ 6.620.012,51 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/350) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 4.120.194,74 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/349) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 4.120.194,74 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/348) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 4.120.194,74 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/2) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 530.673,70 | |
| TOTAL | R$ 505.469.453,75 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 15.882.508,99 | R$ 15.352.421,53 | R$ 15.817.497,35 | R$ 13.741.198,15 | R$ 60.793.626,02 |
TOTAL | R$ 15.882.508,99 | R$ 15.352.421,53 | R$ 15.817.497,35 | R$ 13.741.198,15 | R$ 60.793.626,02 |
HREC11
PapelR$ 8,37
Rentabilidade: | -81,13% |
Dividend Yield : | 11,50% |
Valor Patrimonial: | 474M |
P/VPC | 0,91% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 522.058.123,40 |
| CRI e CRA | R$ 506.324.314,90 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 15.731.692,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 116,50 |
| Passivo | R$ 48.534.388,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 43.546.415,26 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.125.412,00 |
| Taxa de administração | R$ 302.511,22 |
| Taxa de performance | R$ 560.050,46 |
| Patrimônio Líquido | R$ 473.523.734,46 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,18 |
P/VPC | 0,91% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 56.942.469,01 |
FFO | R$ 54.058.615,69 |
FFO/Cota | R$ 1,05 |
FFO Yield | 12,52% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 54.146.032,50 |
Dividendo/Cota | R$ 4,82 |
Dividend Yield | 11,5% |
Dados Gerais
| Data IPO | 14/10/2019 |
| CNPJ | 35.507.262/0001-21 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.716 |
| Número de cotas | 51.567.650 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 35.507.262/0001-21 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |