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HREC11
PapelR$ 8,15
Rentabilidade: | 20,32% |
Dividend Yield : | 12,29% |
Valor Patrimonial: | 452M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,56% | 3,11% | 1,28% | -1,17% | -1,78% | -3,13% | -1,88% | -0,67% | 4,19% | 10,64% | -0,36% | 0,36% | 8,03% |
Dividendos | 0,96% | 0,92% | 0,92% | 0,94% | 0,97% | 1,00% | 1,02% | 1,21% | 1,17% | 1,03% | 1,07% | 1,08% | 12,29% |
TOTAL | -1,60% | 4,03% | 2,20% | -0,23% | -0,81% | -2,13% | -0,86% | 0,54% | 5,36% | 11,67% | 0,71% | 1,44% | 20,32% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,30 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,39 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,70 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,71 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,43 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,85 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,04 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,25 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,53 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,73 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,71 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,37 | 0,96% |
| TOTAL | R$ 1,01 | 12,29% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/426) | 12.130.744/0001-00 | 47.413 | R$ 45.810.246,15 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/425) | 12.130.744/0001-00 | 47.412 | R$ 45.809.279,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/424) | 12.130.744/0001-00 | 47.411 | R$ 45.808.313,76 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/2) | 09.304.427/0001-58 | 40.800 | R$ 38.985.914,42 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 12.130.744/0001-00 | 34.152 | R$ 30.590.486,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (105/1) | 08.769.451/0001-08 | 28.000 | R$ 27.849.777,40 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/479) | 12.130.744/0001-00 | 28.827 | R$ 25.820.799,56 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (143/1) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 24.789.475,33 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/345) | 08.769.451/0001-08 | 23.000 | R$ 23.363.579,54 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/206) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 21.667.376,08 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/207) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 21.667.376,08 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/205) | 09.304.427/0001-58 | 25.500 | R$ 21.667.376,07 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (198/1) | 12.130.744/0001-00 | 18.750 | R$ 18.789.010,81 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (197/1) | 12.130.744/0001-00 | 17.783 | R$ 17.819.998,88 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 12.130.744/0001-00 | 15.613 | R$ 13.984.810,89 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 09.304.427/0001-58 | 13.325 | R$ 12.610.350,58 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.225 | R$ 10.065.977,22 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (114/1) | 08.769.451/0001-08 | 7.700 | R$ 7.636.733,25 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/3) | 09.304.427/0001-58 | 7.381 | R$ 7.415.471,11 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (12/2) | 09.304.427/0001-58 | 6.800 | R$ 6.477.982,54 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (13/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.600 | R$ 6.324.716,72 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/350) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.823.654,60 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/349) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.823.654,60 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/348) | 09.304.427/0001-58 | 4.500 | R$ 3.823.654,60 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (29/2) | 08.769.451/0001-08 | 500 | R$ 492.965,97 | |
| TOTAL | R$ 486.918.982,34 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (27/01/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.329.869,44 | |
| TOTAL | R$ 5.329.869,44 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 16.939.791,01 | R$ 15.580.575,25 | R$ 12.973.218,74 | R$ 15.497.496,81 | R$ 60.991.081,81 |
TOTAL | R$ 16.939.791,01 | R$ 15.580.575,25 | R$ 12.973.218,74 | R$ 15.497.496,81 | R$ 60.991.081,81 |
HREC11
PapelR$ 8,15
Rentabilidade: | 20,32% |
Dividend Yield : | 12,29% |
Valor Patrimonial: | 452M |
P/VPC | 0,93% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 487.280.337,36 |
| CRI e CRA | R$ 474.261.406,90 |
| Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 13.007.446,41 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.484,05 |
| Passivo | R$ 35.744.059,32 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 84.855,67 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 4.651.732,53 |
| Taxa de administração | R$ 284.913,55 |
| Taxa de performance | R$ 2.697.335,91 |
| Patrimônio Líquido | R$ 451.536.278,04 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,74 |
P/VPC | 0,93% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 51.412.043,27 |
FFO | R$ 48.707.465,32 |
FFO/Cota | R$ 0,94 |
FFO Yield | 11,56% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 51.104.202,42 |
Dividendo/Cota | R$ 1,01 |
Dividend Yield | 12,29% |
Dados Gerais
| Data IPO | 14/10/2019 |
| CNPJ | 35.507.262/0001-21 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 2.685 |
| Número de cotas | 51.685.917 |
| Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 35.507.262/0001-21 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5412-5400 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |