HomeFundos ImobiliáriosALZR11

ALZR11

Híbrido

R$ 98,20

Rentabilidade:
-5,11%
Dividend Yield :
8,94%
Valor Patrimonial:
1,27B
P/VPC
0,95%
Imóveis e Unidades:
18e19
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Análises e Diagnósticos
Bebidas
Alimentos Processados
+ 5

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-5,56%-1,45%-0,14%-0,31%-3,56%-2,04%-2,28%1,00%-1,11%1,19%3,45%-3,24%-14,05%

Dividendos

0,66%0,67%0,65%0,70%0,70%0,70%0,77%0,83%0,82%0,82%0,79%0,83%8,94%
TOTAL
-4,90%-0,78%0,51%0,39%-2,86%-1,34%-1,51%1,83%-0,29%2,01%4,24%-2,41%-5,11%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
16/04/2025
25/04/2025
R$ 0,82
R$ 97,71
0,83%
Rend.Rendimento
18/03/2025
25/03/2025
R$ 0,81
R$ 101,47
0,79%
Rend.Rendimento
18/02/2025
25/02/2025
R$ 0,81
R$ 98,29
0,82%
Rend.Rendimento
17/01/2025
24/01/2025
R$ 0,81
R$ 98,80
0,82%
Rend.Rendimento
16/12/2024
23/12/2024
R$ 0,81
R$ 96,97
0,83%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,78
R$ 100,32
0,77%
Rend.Rendimento
18/10/2024
25/10/2024
R$ 0,73
R$ 104,26
0,70%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,75
R$ 107,18
0,70%
Rend.Rendimento
16/08/2024
23/08/2024
R$ 0,76
R$ 108,21
0,70%
Rend.Rendimento
18/07/2024
25/07/2024
R$ 0,71
R$ 109,42
0,65%
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 0,73
R$ 109,26
0,67%
Rend.Rendimento
17/05/2024
24/05/2024
R$ 0,73
R$ 111,30
0,66%
TOTAL R$ 9,228,94%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ATENTO DEL CASTILHORio de Janeiro - RJ8.178 m²10,00%0,00%4,85%
2BRF BAURUBauru - SP3.627 m²10,00%0,00%1,38%
3BRF GUARULHOSGuarulhos - SP3.459 m²10,00%0,00%1,23%
4APTIV ESPIRITO SANTO DO PINHALEspírito Santo do Pinhal - SP18.591 m²10,00%0,00%1,03%
5EDITORA MODERNA SANTILLANA - BELENZINHOSão Paulo - SP9.260 m²10,00%0,00%3,82%
6AIR LIQUIDE - GALPAO VILA CARIOCASão Paulo - SP5.008 m²10,00%0,00%3,82%
7DECATHLON - MORUMBISão Paulo - SP28.500 m²10,00%0,00%2,76%
8IMOVEL GLOBO - JARDIM BOTANICORio de Janeiro - RJ3.815,52 m²10,00%0,00%2,61%
9DASA - SUMARESão Paulo - SP5.227,43 m²10,00%0,00%4,01%
10DASA - ASCENDINO REISSão Paulo - SP2.283,66 m²10,00%0,00%1,50%
11BAUDUCCO - GUARULHOSGuarulhos - SP11.832,59 m²10,00%0,00%4,34%
12GALPAO FEMSASanto André - SP36.740 m²10,00%0,00%7,34%
13EMPRENDIMENTO PUERI DOMUSSão Paulo - SP8.016 m²10,00%0,00%6,25%
14OBA HORTIFRUTI - SBCSão Bernardo do Campo - SP4.428 m²10,00%0,00%1,12%
15OBA HORTIFRUTI - SJRPSão José do Rio Preto - SP2.722 m²20,00%0,00%1,72%
16OBA HORTIFRUTI - CD SUMARECampinas - SP33.795,13 m²10,00%0,00%7,14%
17CDB - ANA ROSASão Paulo - SP1.597,95 m²10,00%0,00%0,89%
18CDB - MORUMBISão Paulo - SP5.741 m²10,00%0,00%2,82%
TOTAL192.822,28 m²190,00% 58,64%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TSER1134.847.042/0001-841.383.898R$ 138.389.800,00
ALIANZA DIGITAL REALTY FII38.293.862/0001-221.111.914,18R$ 111.338.849,38
GGRC1126.614.291/0001-004.280.959R$ 42.167.446,15
VRTM1151.870.412/0001-134.998.139R$ 34.237.252,15
DPRO1142.922.127/0001-081.520.170R$ 9.333.843,80
LGCP1134.598.181/0001-1181.310R$ 5.731.541,90
TOTALR$ 341.198.733,38
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
SPE BTS CRAVINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA52.906.090/0001-88130.000.000R$ 148.562.175,16
TOTALR$ 148.562.175,16
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-802.632.570,84R$ 24.503.800,65
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73111.374,51R$ 7.935.012,44
ITAU INST DI 21900.902.484/0001-64105,36R$ 503.483,02
TOTALR$ 32.942.296,11

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 16.011.739,93R$ 16.126.265,01R$ 19.405.646,38R$ 20.520.926,43R$ 72.064.577,75

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.500.000,00R$ 47.500.005,85R$ 67.000.005,85

JUROS

R$ 11.234.590,35R$ 13.571.895,49R$ 15.041.877,49R$ 13.232.887,00R$ 53.081.250,33
TOTAL
R$ 27.246.330,28R$ 29.698.160,50R$ 53.947.523,87R$ 81.253.819,28R$ 192.145.833,93

ALZR11

Híbrido

R$ 98,20

Rentabilidade:
-5,11%
Dividend Yield :
8,94%
Valor Patrimonial:
1,27B
P/VPC
0,95%
Imóveis e Unidades:
18e19
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Análises e Diagnósticos
Bebidas
Alimentos Processados
+ 5

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.628.966.233,77
Ações de sociedadesR$ 148.562.175,16
CRI e CRAR$ 3.399.163,63
FIIR$ 343.469.782,88
Imóveis (renda)R$ 983.454.560,51
DisponibilidadesR$ 189,89
Fundos de renda fixaR$ 52.834.919,35
Títulos privadosR$ 60.025.990,01
Aluguéis (a receber)R$ 7.332.358,85
Outros valores (a receber)R$ 8.387.093,49
Venda de imóveis (a receber)R$ 21.500.000,00
PassivoR$ 360.584.371,93
Adiantamento de vendasR$ 600.000,00
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 69.157.000,00
Obrigações (recebíveis)R$ 277.605.602,16
Outros valores (a pagar)R$ 11.999.575,92
Provisões para contingênciasR$ 281.505,09
Taxa de administraçãoR$ 940.688,76
Patrimônio LíquidoR$ 1.268.381.861,84

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 103,74
P/VPC
0,95%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 100.452.491,35
FFO
R$ 93.903.596,61
FFO/Cota
R$ 7,68
FFO Yield
7,82%
Rendimento
Total distribuído
R$ 100.452.491,35
Dividendo/Cota
 R$ 9,22
Dividend Yield
8,94%
Imóveis
Número de imóveis
18
Unidades de Locação
19
Valor de mercado
R$ 983.454.560,51
Imóveis/PL
77,54%
Cap Rate
6%
ABL
192.822,28 m²
Preço (m²)
R$ 5.100,32
Aluguel (m²)
R$ 373,74
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/12/2017
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas152.998
Número de cotas12.226.625
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com