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ALZR11

Híbrido

R$ 108,44

Rentabilidade:
1,92%
Dividend Yield :
8,26%
Valor Patrimonial:
1,05B
P/VPC
1,02%
Imóveis e Unidades:
14e14
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Bebidas
Alimentos Processados
Comércio
Análises e Diagnósticos
+ 3

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,35%1,26%-0,13%-1,98%0,31%2,38%-2,08%0,74%1,12%-0,82%-5,56%-1,23%-6,34%

Dividendos

0,70%0,71%0,71%0,71%0,72%0,70%0,67%0,67%0,68%0,66%0,66%0,67%8,26%
TOTAL
0,35%1,97%0,58%-1,27%1,03%3,08%-1,41%1,41%1,80%-0,16%-4,90%-0,56%1,92%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
18/06/2024
25/06/2024
R$ 0,73
R$ 109,26
0,67%
Rend.Rendimento
17/05/2024
24/05/2024
R$ 0,73
R$ 111,30
0,66%
Rend.Rendimento
18/04/2024
25/04/2024
R$ 0,77
R$ 116,72
0,66%
Rend.Rendimento
18/03/2024
25/03/2024
R$ 0,80
R$ 118,10
0,68%
Rend.Rendimento
16/02/2024
23/02/2024
R$ 0,80
R$ 118,46
0,67%
Rend.Rendimento
18/01/2024
25/01/2024
R$ 0,80
R$ 119,20
0,67%
Rend.Rendimento
15/12/2023
22/12/2023
R$ 0,83
R$ 117,40
0,70%
Rend.Rendimento
17/11/2023
24/11/2023
R$ 0,83
R$ 114,70
0,72%
Rend.Rendimento
18/10/2023
25/10/2023
R$ 0,83
R$ 115,47
0,71%
Rend.Rendimento
18/09/2023
25/09/2023
R$ 0,83
R$ 116,61
0,71%
Rend.Rendimento
18/08/2023
25/08/2023
R$ 0,83
R$ 116,45
0,71%
Rend.Rendimento
18/07/2023
25/07/2023
R$ 0,83
R$ 117,80
0,70%
TOTAL R$ 9,588,26%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ATENTO - DEL CASTILHORio de Janeiro - RJ8.178 m²10,00%0,00%6,20%
2BRF - BAURUBauru - SP3.627 m²10,00%0,00%1,77%
3BRF - GUARULHOSGuarulhos - SP3.459 m²10,00%0,00%1,58%
4ED. ARAPORÉ - JD GUEDALASão Paulo - SP4.517 m²1100,00%0,00%0,00%
5APTIV - ESPIRITO SANTO DO PINHALEspírito Santo do Pinhal - SP18.591 m²10,00%0,00%3,96%
6ED. MODERNA/SANTILLANA - BELENZINHOSão Paulo - SP9.260 m²10,00%0,00%4,87%
7AIR LIQUIDE - VILA CARIOCASão Paulo - SP5.008 m²10,00%0,00%4,88%
8DECATLHON - MORUMBISão Paulo - SP28.500 m²10,00%0,00%3,52%
9GLOBO - JARDIM BOTANICORio de Janeiro - RJ3.815,52 m²10,00%0,00%3,33%
10DASA - SUMARESão Paulo - SP5.227,43 m²10,00%0,00%5,12%
11DASA - ASCENDINO REISSão Paulo - SP2.283,66 m²10,00%0,00%1,91%
12BAUDUCCO - GUARULHOSGuarulhos - SP11.832,59 m²10,00%0,00%5,59%
13FEMSA - SANTO ANDRESanto André - SP36.740 m²10,00%0,00%9,38%
14PUERI DOMUS - PERDIZESSão Paulo - SP8.016 m²10,00%0,00%8,02%
TOTAL149.055,2 m²140,00% 60,12%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
TSER1134.847.042/0001-841.283.246R$ 128.324.600,00
ALIANZA DIGITAL REALTY FII38.293.862/0001-22520.000R$ 50.199.207,85
VRTM1151.870.412/0001-133.500.000R$ 37.765.000,00
FATOR RENDA ESTRUTURADA49.553.783/0001-2015.000R$ 15.000.000,00
DEVANT PROPERTIES FII42.922.127/0001-081.520.170R$ 12.358.982,10
TOTALR$ 243.647.789,95
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2)02.773.542/0001-226.369R$ 6.077.671,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/317)08.769.451/0001-084.152R$ 4.430.560,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/331)08.769.451/0001-083.700R$ 4.182.547,89
BARI SECURITIZADORA S.A. (3/1)10.608.405/0001-602.680R$ 2.469.081,20
TOTALR$ 17.159.861,28
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-8024.066.842,17R$ 201.717.759,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73113.047,51R$ 7.277.818,34
TOTALR$ 208.995.577,88

Receita

FONTE

JUN/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 13.942.895,50R$ 13.942.895,50R$ 13.558.864,21R$ 15.750.238,43R$ 57.194.893,64

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 8.953.913,43R$ 8.953.913,43R$ 15.836.994,96R$ 13.150.230,40R$ 46.895.052,22
TOTAL
R$ 22.896.808,93R$ 22.896.808,93R$ 29.395.859,17R$ 28.900.468,83R$ 104.089.945,86

ALZR11

Híbrido

R$ 108,44

Rentabilidade:
1,92%
Dividend Yield :
8,26%
Valor Patrimonial:
1,05B
P/VPC
1,02%
Imóveis e Unidades:
14e14
Vacância:
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Bebidas
Alimentos Processados
Comércio
Análises e Diagnósticos
+ 3

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 1.230.110.534,13
CRI e CRAR$ 21.535.740,97
FIIR$ 244.482.023,24
Imóveis (renda)R$ 748.094.723,38
DisponibilidadesR$ 189,85
Fundos de renda fixaR$ 199.036.809,98
Aluguéis (a receber)R$ 4.999.206,93
Outros valores (a receber)R$ 11.961.839,78
PassivoR$ 183.591.478,28
Adiantamento de vendasR$ 100.000,00
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 28.114.051,31
Obrigações (recebíveis)R$ 143.477.310,82
Outros valores (a pagar)R$ 10.983.974,12
Taxa de administraçãoR$ 916.142,03
Patrimônio LíquidoR$ 1.046.519.055,85

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 106,13
P/VPC
1,02%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 86.084.784,67
FFO
R$ 85.338.726,83
FFO/Cota
R$ 8,65
FFO Yield
7,98%
Rendimento
Total distribuído
R$ 85.711.726,29
Dividendo/Cota
 R$ 9,58
Dividend Yield
8,26%
Imóveis
Número de imóveis
14
Unidades de Locação
14
Valor de mercado
R$ 748.094.723,38
Imóveis/PL
71,48%
Cap Rate
5,35%
ABL
149.055,2 m²
Preço (m²)
R$ 5.018,91
Aluguel (m²)
R$ 383,72
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO27/12/2017
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas146.962
Número de cotas9.860.406
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com