HomeFundos ImobiliáriosTSER11

TSER11

Lajes Corporativas

R$ 101,00

Rentabilidade:
12,56%
Dividend Yield :
11,56%
Valor Patrimonial:
139M
P/VPC
1,01%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,10%0,90%1,00%

Dividendos

0,96%0,96%0,96%0,92%0,90%0,94%0,97%0,98%0,99%1,00%1,00%0,98%11,56%
TOTAL
0,96%0,96%0,96%0,92%0,90%0,94%0,97%0,98%0,99%1,00%1,10%1,88%12,56%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,99
R$ 101,00
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 1,00
R$ 100,10
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 1,00
R$ 100,00
1,00%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,99
R$ 100,00
0,99%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,98
R$ 100,00
0,98%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,97
R$ 100,00
0,97%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,94
R$ 100,00
0,94%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,90
R$ 100,00
0,90%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,92
R$ 100,00
0,92%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,96
R$ 100,00
0,96%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,96
R$ 100,00
0,96%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,96
R$ 100,00
0,96%
TOTAL R$ 11,5711,56%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1TORRE V - ED. ARAUCARIASantana de Parnaíba - SP92.075,8 m²10,00%0,00%100,00%
TOTAL92.075,8 m²10,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73105.607,54R$ 7.533.823,54
TOTALR$ 7.533.823,54

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 5.658.720,54R$ 5.658.720,54R$ 5.658.720,54R$ 5.898.514,49R$ 22.874.676,11

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 122.543,17R$ 64.542,32R$ 150.321,76R$ 220.254,29R$ 557.661,54
TOTAL
R$ 5.781.263,71R$ 5.723.262,86R$ 5.809.042,30R$ 6.118.768,78R$ 23.432.337,65

TSER11

Lajes Corporativas

R$ 101,00

Rentabilidade:
12,56%
Dividend Yield :
11,56%
Valor Patrimonial:
139M
P/VPC
1,01%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 264.044.248,17
Imóveis (renda)R$ 255.900.000,00
DisponibilidadesR$ 223.390,85
Fundos de renda fixaR$ 6.018.405,38
Aluguéis (a receber)R$ 1.886.240,18
Outros valores (a receber)R$ 16.211,76
PassivoR$ 125.280.791,96
Obrigações (recebíveis)R$ 123.661.540,84
Outros valores (a pagar)R$ 180.491,12
Rendimentos (a pagar)R$ 1.384.760,00
Taxa de administraçãoR$ 54.000,00
Patrimônio LíquidoR$ 138.763.456,21

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 100,21
P/VPC
1,01%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.420.885,41
FFO
R$ 15.420.885,41
FFO/Cota
R$ 11,14
FFO Yield
11,03%
Rendimento
Total distribuído
R$ 15.212.655,91
Dividendo/Cota
 R$ 11,57
Dividend Yield
11,56%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 255.900.000,00
Imóveis/PL
184,41%
Cap Rate
16,36%
ABL
92.075,8 m²
Preço (m²)
R$ 2.779,23
Aluguel (m²)
R$ 248,43
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO31/03/2021
CNPJ34.847.042/0001-84
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas21
Número de cotas1.384.760
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
34.847.042/0001-84
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br