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TSER11

Lajes Corporativas

R$ 108,00

Rentabilidade:
19,21%
Dividend Yield :
11,83%
Valor Patrimonial:
136M
P/VPC
1,1%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

0,99%-1,18%-0,03%-3,74%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%11,34%0,00%7,38%

Dividendos

0,93%0,95%0,95%1,00%0,99%1,01%1,04%1,07%1,04%1,02%0,83%1,00%11,83%
TOTAL
1,92%-0,23%0,92%-2,74%0,99%1,01%1,04%1,07%1,04%1,02%12,17%1,00%19,21%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
15/05/2026
R$ 1,08
R$ 108,00
1,00%
Rend.Rendimento
31/03/2026
14/04/2026
R$ 0,90
R$ 108,00
0,83%
Rend.Rendimento
27/02/2026
13/03/2026
R$ 0,99
R$ 97,00
1,02%
Rend.Rendimento
30/01/2026
13/02/2026
R$ 1,01
R$ 97,00
1,04%
Rend.Rendimento
30/12/2025
15/01/2026
R$ 1,04
R$ 97,00
1,07%
Rend.Rendimento
28/11/2025
12/12/2025
R$ 1,01
R$ 97,00
1,04%
Rend.Rendimento
31/10/2025
14/11/2025
R$ 0,98
R$ 97,00
1,01%
Rend.Rendimento
30/09/2025
14/10/2025
R$ 0,96
R$ 97,00
0,99%
Rend.Rendimento
29/08/2025
12/09/2025
R$ 0,97
R$ 97,00
1,00%
Rend.Rendimento
31/07/2025
14/08/2025
R$ 0,96
R$ 100,77
0,95%
Rend.Rendimento
30/06/2025
14/07/2025
R$ 0,96
R$ 100,80
0,95%
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,95
R$ 102,00
0,93%
TOTAL R$ 11,8111,83%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1TORRE V - ED. ARAUCARIASantana de Parnaíba - SP92.075,8 m²10,00%0,00%100,00%
TOTAL92.075,8 m²10,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7371.450,29R$ 5.234.575,19
TOTALR$ 5.234.575,19

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.658.720,54R$ 5.658.720,54R$ 5.898.514,49R$ 5.897.514,50R$ 23.113.470,07

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 64.542,32R$ 150.321,76R$ 220.254,29R$ 185.725,50R$ 620.843,87
TOTAL
R$ 5.723.262,86R$ 5.809.042,30R$ 6.118.768,78R$ 6.083.240,00R$ 23.734.313,94

TSER11

Lajes Corporativas

R$ 108,00

Rentabilidade:
19,21%
Dividend Yield :
11,83%
Valor Patrimonial:
136M
P/VPC
1,1%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 261.289.071,13
Imóveis (renda)R$ 255.900.000,00
DisponibilidadesR$ 454,98
Fundos de renda fixaR$ 3.479.086,67
Aluguéis (a receber)R$ 1.886.240,18
Outros valores (a receber)R$ 23.289,30
PassivoR$ 125.344.267,15
Obrigações (recebíveis)R$ 123.847.650,83
Outros valores (a pagar)R$ 124.485,48
Rendimentos (a pagar)R$ 1.315.522,00
Taxa de administraçãoR$ 56.608,84
Patrimônio LíquidoR$ 135.944.803,98

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,17
P/VPC
1,1%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.891.956,76
FFO
R$ 15.891.956,76
FFO/Cota
R$ 11,48
FFO Yield
10,63%
Rendimento
Total distribuído
R$ 15.671.730,18
Dividendo/Cota
 R$ 11,81
Dividend Yield
11,83%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 255.900.000,00
Imóveis/PL
188,24%
Cap Rate
15,45%
ABL
92.075,8 m²
Preço (m²)
R$ 2.779,23
Aluguel (m²)
R$ 251,03
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO31/03/2021
CNPJ34.847.042/0001-84
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas20
Número de cotas1.384.760
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
34.847.042/0001-84
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br