HomeFundos ImobiliáriosTSER11

TSER11

Lajes Corporativas

R$ 100,80

Rentabilidade:
13,54%
Dividend Yield :
11,55%
Valor Patrimonial:
136M
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,10%0,90%0,00%0,99%1,99%

Dividendos

0,96%0,92%0,90%0,94%0,97%0,98%0,99%1,00%1,00%0,98%0,98%0,93%11,55%
TOTAL
0,96%0,92%0,90%0,94%0,97%0,98%0,99%1,00%1,10%1,88%0,98%1,92%13,54%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,95
R$ 102,00
0,93%
Rend.Rendimento
30/04/2025
14/05/2025
R$ 0,99
R$ 101,00
0,98%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,99
R$ 101,00
0,98%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 1,00
R$ 100,10
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 1,00
R$ 100,00
1,00%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,99
R$ 100,00
0,99%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,98
R$ 100,00
0,98%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,97
R$ 100,00
0,97%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,94
R$ 100,00
0,94%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,90
R$ 100,00
0,90%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,92
R$ 100,00
0,92%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,96
R$ 100,00
0,96%
TOTAL R$ 11,5911,55%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1TORRE V - ED. ARAUCARIASantana de Parnaíba - SP92.075,8 m²10,00%0,00%100,00%
TOTAL92.075,8 m²10,00% 100,00%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7371.450,29R$ 5.234.575,19
TOTALR$ 5.234.575,19

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.658.720,54R$ 5.658.720,54R$ 5.898.514,49R$ 5.897.514,50R$ 23.113.470,07

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 64.542,32R$ 150.321,76R$ 220.254,29R$ 185.725,50R$ 620.843,87
TOTAL
R$ 5.723.262,86R$ 5.809.042,30R$ 6.118.768,78R$ 6.083.240,00R$ 23.734.313,94

TSER11

Lajes Corporativas

R$ 100,80

Rentabilidade:
13,54%
Dividend Yield :
11,55%
Valor Patrimonial:
136M
P/VPC
1,03%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 261.289.071,13
Imóveis (renda)R$ 255.900.000,00
DisponibilidadesR$ 454,98
Fundos de renda fixaR$ 3.479.086,67
Aluguéis (a receber)R$ 1.886.240,18
Outros valores (a receber)R$ 23.289,30
PassivoR$ 125.344.267,15
Obrigações (recebíveis)R$ 123.847.650,83
Outros valores (a pagar)R$ 124.485,48
Rendimentos (a pagar)R$ 1.315.522,00
Taxa de administraçãoR$ 56.608,84
Patrimônio LíquidoR$ 135.944.803,98

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 98,17
P/VPC
1,03%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.891.956,76
FFO
R$ 15.891.956,76
FFO/Cota
R$ 11,48
FFO Yield
11,39%
Rendimento
Total distribuído
R$ 15.671.730,18
Dividendo/Cota
 R$ 11,59
Dividend Yield
11,55%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 255.900.000,00
Imóveis/PL
188,24%
Cap Rate
16,56%
ABL
92.075,8 m²
Preço (m²)
R$ 2.779,23
Aluguel (m²)
R$ 251,03
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO31/03/2021
CNPJ34.847.042/0001-84
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas20
Número de cotas1.384.760
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
34.847.042/0001-84
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br