HomeFundos ImobiliáriosFPAB11

FPAB11

Lajes Corporativas

R$ 178,00

Rentabilidade:
13,23%
Dividend Yield :
6,71%
Valor Patrimonial:
266M
P/VPC
0,5%
Imóveis e Unidades:
2e76
Vacância:
19%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Diversos
Serviços Médico - Hospitalares
Telecomunicações
Mídia
Equipamentos Elétricos

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

13,50%1,32%3,91%-4,18%2,62%-2,13%-8,83%-5,61%-7,59%17,62%-3,00%-1,11%6,52%

Dividendos

0,33%0,34%0,39%0,36%0,43%0,54%0,61%0,77%0,68%0,77%0,77%0,72%6,71%
TOTAL
13,83%1,66%4,30%-3,82%3,05%-1,59%-8,22%-4,84%-6,91%18,39%-2,23%-0,39%13,23%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
08/05/2025
15/05/2025
R$ 1,30
R$ 180,00
0,72%
Rend.Rendimento
07/04/2025
15/04/2025
R$ 1,35
R$ 175,50
0,77%
Rend.Rendimento
11/03/2025
18/03/2025
R$ 1,35
R$ 175,00
0,77%
Rend.Rendimento
07/02/2025
14/02/2025
R$ 1,25
R$ 185,00
0,68%
Rend.Rendimento
08/01/2025
15/01/2025
R$ 1,52
R$ 198,00
0,77%
Rend.Rendimento
06/12/2024
13/12/2024
R$ 1,25
R$ 204,00
0,61%
Rend.Rendimento
07/11/2024
14/11/2024
R$ 1,25
R$ 231,01
0,54%
Rend.Rendimento
08/10/2024
15/10/2024
R$ 1,00
R$ 229,99
0,43%
Rend.Rendimento
06/09/2024
13/09/2024
R$ 0,90
R$ 249,98
0,36%
Rend.Rendimento
08/08/2024
15/08/2024
R$ 0,90
R$ 228,78
0,39%
Rend.Rendimento
08/07/2024
15/07/2024
R$ 0,78
R$ 227,27
0,34%
Rend.Rendimento
07/06/2024
14/06/2024
R$ 0,65
R$ 200,00
0,33%
TOTAL R$ 13,506,71%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CENTRO EMPRESARIAL AGUA BRANCA - TORRE NEW YORKSão Paulo - SP17.905,45 m²3818,00%0,00%29,97%
2CENTRO EMPRESARIAL AGUA BRANCA - TORRE LOS ANGELESSão Paulo - SP17.905,45 m²3820,00%0,00%43,81%
TOTAL35.810,9 m²7619,00% 0,00% 73,78%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7311.536,69R$ 849.240,07
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13151.168,62R$ 700.712,13
V8 CASH FIC FIRF30.509.221/0001-50157.855,34R$ 255.851,19
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI05.902.521/0001-5819.066,75R$ 141.425,19
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-0018,03R$ 88.607,93
TOTALR$ 2.035.836,51
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-98698R$ 11.327.299,89
TOTALR$ 11.327.299,89

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 3.238.130,97R$ 3.601.410,06R$ 3.411.626,45R$ 3.591.296,35R$ 13.842.463,83

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 288.856,55R$ 325.080,98R$ 344.283,84R$ 409.359,38R$ 1.367.580,75
TOTAL
R$ 3.526.987,52R$ 3.926.491,04R$ 3.755.910,29R$ 4.000.655,73R$ 15.210.044,58

FPAB11

Lajes Corporativas

R$ 178,00

Rentabilidade:
13,23%
Dividend Yield :
6,71%
Valor Patrimonial:
266M
P/VPC
0,5%
Imóveis e Unidades:
2e76
Vacância:
19%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Diversos
Serviços Médico - Hospitalares
Telecomunicações
Mídia
Equipamentos Elétricos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 275.235.883,18
Imóveis (renda)R$ 212.273.313,98
Imóveis (renda) em construçãoR$ 36.103.992,14
Fundos de renda fixaR$ 1.801.559,36
Títulos públicosR$ 11.445.515,81
Aluguéis (a receber)R$ 1.687.561,85
Outros valores (a receber)R$ 49.246,16
PassivoR$ 9.471.493,49
Outros valores (a pagar)R$ 9.398.658,06
Taxa de administraçãoR$ 72.835,43
Patrimônio LíquidoR$ 265.764.389,69

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 354,35
P/VPC
0,5%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 10.176.070,31
FFO
R$ 10.176.070,31
FFO/Cota
R$ 13,57
FFO Yield
7,62%
Rendimento
Total distribuído
R$ 10.654.869,78
Dividendo/Cota
 R$ 13,50
Dividend Yield
6,71%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
76
Valor de mercado
R$ 260.252.000,00
Imóveis/PL
97,93%
Cap Rate
10,37%
ABL
35.810,9 m²
Preço (m²)
R$ 7.267,40
Aluguel (m²)
R$ 386,54
Vacância
19%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO29/12/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas737
Número de cotas750.000
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com