HomeFundos ImobiliáriosFPAB11

FPAB11

Lajes Corporativas

R$ 202,04

Rentabilidade:
31,66%
Dividend Yield :
10,33%
Valor Patrimonial:
266M
P/VPC
0,57%
Imóveis e Unidades:
2e76
Vacância:
19%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Diversos
Serviços Médico - Hospitalares
Telecomunicações
Mídia
Equipamentos Elétricos

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/2026MAI/202612 MESES

Cotação

18,63%17,92%-16,87%1,00%10,00%-7,03%2,75%-1,04%-3,19%-3,79%3,45%-0,50%21,33%

Dividendos

0,72%0,69%0,56%0,65%0,65%0,75%0,77%2,09%0,82%0,86%0,89%0,88%10,33%
TOTAL
19,35%18,61%-16,31%1,65%10,65%-6,28%3,52%1,05%-2,37%-2,93%4,34%0,38%31,66%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
11/05/2026
18/05/2026
R$ 1,80
R$ 205,00
0,88%
Rend.Rendimento
09/04/2026
16/04/2026
R$ 1,80
R$ 203,02
0,89%
Rend.Rendimento
09/03/2026
16/03/2026
R$ 1,80
R$ 209,01
0,86%
Rend.Rendimento
09/02/2026
19/02/2026
R$ 1,80
R$ 218,35
0,82%
Rend.Rendimento
09/01/2026
15/01/2026
R$ 4,40
R$ 210,91
2,09%
Rend.Rendimento
05/12/2025
15/12/2025
R$ 1,60
R$ 207,06
0,77%
Rend.Rendimento
07/11/2025
17/11/2025
R$ 1,60
R$ 212,01
0,75%
Rend.Rendimento
07/10/2025
15/10/2025
R$ 1,35
R$ 209,19
0,65%
Rend.Rendimento
05/09/2025
15/09/2025
R$ 1,35
R$ 206,55
0,65%
Rend.Rendimento
07/08/2025
15/08/2025
R$ 1,35
R$ 239,99
0,56%
Rend.Rendimento
07/07/2025
15/07/2025
R$ 1,35
R$ 195,52
0,69%
Rend.Rendimento
06/06/2025
16/06/2025
R$ 1,30
R$ 179,99
0,72%
TOTAL R$ 21,5010,33%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1CENTRO EMPRESARIAL AGUA BRANCA - TORRE NEW YORKSão Paulo - SP17.905,45 m²3818,00%0,00%29,97%
2CENTRO EMPRESARIAL AGUA BRANCA - TORRE LOS ANGELESSão Paulo - SP17.905,45 m²3820,00%0,00%43,81%
TOTAL35.810,9 m²7619,00% 0,00% 73,78%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-7311.536,69R$ 849.240,07
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13151.168,62R$ 700.712,13
V8 CASH FIC FIRF30.509.221/0001-50157.855,34R$ 255.851,19
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI05.902.521/0001-5819.066,75R$ 141.425,19
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-0018,03R$ 88.607,93
TOTALR$ 2.035.836,51
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ00.038.166/0010-98698R$ 11.327.299,89
TOTALR$ 11.327.299,89

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 3.238.130,97R$ 3.601.410,06R$ 3.411.626,45R$ 3.591.296,35R$ 13.842.463,83

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 288.856,55R$ 325.080,98R$ 344.283,84R$ 409.359,38R$ 1.367.580,75
TOTAL
R$ 3.526.987,52R$ 3.926.491,04R$ 3.755.910,29R$ 4.000.655,73R$ 15.210.044,58

FPAB11

Lajes Corporativas

R$ 202,04

Rentabilidade:
31,66%
Dividend Yield :
10,33%
Valor Patrimonial:
266M
P/VPC
0,57%
Imóveis e Unidades:
2e76
Vacância:
19%
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Diversos
Serviços Médico - Hospitalares
Telecomunicações
Mídia
Equipamentos Elétricos

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 275.235.883,18
Imóveis (renda)R$ 212.273.313,98
Imóveis (renda) em construçãoR$ 36.103.992,14
Fundos de renda fixaR$ 1.801.559,36
Títulos públicosR$ 11.445.515,81
Aluguéis (a receber)R$ 1.687.561,85
Outros valores (a receber)R$ 49.246,16
PassivoR$ 9.471.493,49
Outros valores (a pagar)R$ 9.398.658,06
Taxa de administraçãoR$ 72.835,43
Patrimônio LíquidoR$ 265.764.389,69

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 354,35
P/VPC
0,57%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 10.176.070,31
FFO
R$ 10.176.070,31
FFO/Cota
R$ 13,57
FFO Yield
6,72%
Rendimento
Total distribuído
R$ 10.654.869,78
Dividendo/Cota
 R$ 21,50
Dividend Yield
10,33%
Imóveis
Número de imóveis
2
Unidades de Locação
76
Valor de mercado
R$ 260.252.000,00
Imóveis/PL
97,93%
Cap Rate
9,14%
ABL
35.810,9 m²
Preço (m²)
R$ 7.267,40
Aluguel (m²)
R$ 386,54
Vacância
19%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO29/12/2023
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas737
Número de cotas750.000
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com