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PLCR11

Papel

R$ 80,63

Rentabilidade:
22,02%
Dividend Yield :
12,30%
Valor Patrimonial:
193M
P/VPC
0,88%
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-2,98%1,46%0,24%-3,46%0,86%-3,76%0,12%-3,08%7,11%7,60%3,13%2,48%9,72%

Dividendos

0,88%0,87%0,87%0,90%0,90%1,02%1,18%1,18%1,16%1,12%1,11%1,11%12,30%
TOTAL
-2,10%2,33%1,11%-2,56%1,76%-2,74%1,30%-1,90%8,27%8,72%4,24%3,59%22,02%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,90
R$ 81,27
1,11%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,90
R$ 81,16
1,11%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,90
R$ 80,50
1,12%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,85
R$ 73,39
1,16%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,85
R$ 71,82
1,18%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,90
R$ 76,11
1,18%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,80
R$ 78,05
1,02%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,75
R$ 83,01
0,90%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,75
R$ 82,92
0,90%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,75
R$ 85,95
0,87%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,75
R$ 85,76
0,87%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,75
R$ 84,86
0,88%
TOTAL R$ 9,8512,30%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO57.640.413/0001-5830.000R$ 3.003.556,29
TOTALR$ 3.003.556,29
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 19G0228153 (1/48)02.773.542/0001-2216.415R$ 8.318.285,72
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - 19H0235501 (1/214)08.769.451/0001-0810.612R$ 7.744.657,47
TRUE SEC. S.A. (APICE) - 20F0834225 (1/275)10.608.405/0001-609.250R$ 7.565.166,53
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19L0928585 (4/64)12.130.744/0001-0010.500R$ 7.211.237,00
Lar Cooperativa Agroindustrial - 22L1212138 (1/1)03.559.006/0001-916.868R$ 7.014.351,62
BR PROPERTIES S.A. - 23H1023846 (179/1)10.608.405/0001-606.742R$ 6.835.477,62
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19L0838850 (4/57)12.130.744/0001-008.804R$ 6.574.236,92
CALILA ADM. E COMÉRCIO S.A - 19I0737680 (1/163)25.005.683/0001-097.031R$ 6.087.389,75
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. - 23I1270600 (163/1)10.608.405/0001-605.933R$ 5.853.318,56
TRUE SEC. S.A. (APICE) - 20B0980166 (1/212)02.773.542/0001-227.600R$ 5.797.971,96
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 19K0981679 (4/54)12.130.744/0001-007.418R$ 5.751.283,96
RBCAPITALSEC - 20K0549411 (1/295)08.769.451/0001-086.000R$ 4.375.512,18
TRUESEC - 19L0909950 (246/1)41.811.375/0001-197.508R$ 4.214.783,62
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0977906 (1/261)02.773.542/0001-224.198R$ 3.984.491,33
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0978038 (1/268)04.200.649/0001-074.197R$ 3.983.542,19
ALIANSCE - 23B0587522 (134/2)10.608.405/0001-603.868R$ 3.962.172,67
CANAL COMPANHIA DE SEC. - 23E1295288 (43/1)08.769.451/0001-084.465R$ 3.863.715,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 19I0330886 (1/11)12.130.744/0001-007.039R$ 3.780.915,78
TRUE SEC. S.A. (APICE) - 21I0566602 (1/454)02.773.542/0001-225.542R$ 3.777.632,08
MTM CONSTRUÇÕES LTDA - 24C1693601 (29/1)12.130.744/0001-003.956R$ 3.691.504,45
MRV - 22I1423539 (98/1)03.559.006/0001-916.300R$ 3.466.230,99
BARI SECURITIZADORA S.A. - 19L0840477 (1/75)08.769.451/0001-084.638R$ 3.445.263,58
LOCALIZA - 23C0247388 (1/1)03.559.006/0001-913.340R$ 3.407.691,25
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 20K0568000 (4/132)09.304.427/0001-584.000R$ 3.386.950,64
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23C1232565 (138/1)08.769.451/0001-083.280R$ 3.294.887,55
RBCAPITALSEC - 20L0710860 (1/311)02.773.542/0001-224.000R$ 2.837.600,01
RBCAPITALSEC - 20G0798867 (1/282)12.130.744/0001-004.000R$ 2.719.400,14
CREDITAS SOLUÇÕES FIN. - 20F0755566 (23/1)12.130.744/0001-007.230R$ 2.635.585,54
RBCAPITALSEC - 12L0023493 (1/81)08.769.451/0001-0816R$ 2.319.977,06
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 21J0856001 (4/403)25.005.683/0001-096.000R$ 2.232.140,40
BARI SEC. S.A. - 20H0695880 (1/85)12.130.744/0001-003.248R$ 2.175.309,71
COMPANHIA PROVINCIA DE SEC. - 23C0248214 (1/1)03.559.006/0001-914.955R$ 1.993.068,27
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 17I0142307 (4/11)12.130.744/0001-00556R$ 1.922.304,61
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 17I0142635 (4/12)08.769.451/0001-08556R$ 1.922.304,61
CARTESIA FII - 23J1216116 (62/3)08.769.451/0001-082.000R$ 1.849.247,27
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 20K0866670 (4/152)12.130.744/0001-002.038R$ 1.673.797,66
SYMBOL PARTICIPAÇÕES S.A - 21L0329277 (60/1)08.769.451/0001-082.498R$ 1.401.060,47
TRUESEC - 22L1198359 (108/1)25.005.683/0001-092.847R$ 1.171.194,79
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOB. - 21I0683349 (1/435)25.005.683/0001-096.000R$ 1.127.443,02
CREDITAS SOLUÇÕES FIN. - 20J0837185 (1/27)08.769.451/0001-083.909R$ 1.107.328,89
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 25C3754692 (219/1)08.769.451/0001-081.000R$ 1.002.726,95
CCI COLMEIA PALATIUM RES. MEIRELES EMP. IMOB. - 19L0810517 (4/60)41.811.375/0001-196.000R$ 707.213,54
BARI SEC. S.A. - 20G0703191 (1/84)12.130.744/0001-00751R$ 679.141,01
VIRGO COMPANHIA DE SEC. - 22F0236430 (1/23)08.769.451/0001-084.613R$ 160.683,23
CAPA INCORP. IMOB. PORTO ALEGRE III - 20D0809562 (4/98)08.769.451/0001-086.000R$ 425,09
TOTALR$ 159.026.623,30
LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24D02983817 (06/04/2026)00.360.305/0001-041R$ 5.531.107,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LCI 24G02287440 (21/07/2026)00.360.305/0001-044R$ 4.288.544,47
TOTALR$ 9.819.651,88
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LTN (COMPROMISSADAS) - TESOURO NACIONAL00.394.460/0409-5057.659R$ 21.699.750,59
TOTALR$ 21.699.750,59

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 9.519.373,43R$ 4.179.291,27R$ 3.920.442,19R$ 4.657.533,56R$ 22.276.640,45
TOTAL
R$ 9.519.373,43R$ 4.179.291,27R$ 3.920.442,19R$ 4.657.533,56R$ 22.276.640,45

PLCR11

Papel

R$ 80,63

Rentabilidade:
22,02%
Dividend Yield :
12,30%
Valor Patrimonial:
193M
P/VPC
0,88%
Portfólio
CRI/CRA
LCI/LCA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 194.827.867,06
CRI e CRAR$ 158.660.886,46
FIIR$ 3.001.484,94
LCI e LCAR$ 5.588.349,49
DisponibilidadesR$ 45.746,45
Títulos públicosR$ 26.999.488,84
Outros valores (a receber)R$ 531.910,88
PassivoR$ 2.082.768,11
Outros valores (a pagar)R$ 521,93
Rendimentos (a pagar)R$ 1.898.252,10
Taxa de administraçãoR$ 183.994,08
Patrimônio LíquidoR$ 192.745.098,95

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 91,38
P/VPC
0,88%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 25.919.680,34
FFO
R$ 25.919.680,34
FFO/Cota
R$ 12,29
FFO Yield
15,24%
Rendimento
Total distribuído
R$ 20.142.563,95
Dividendo/Cota
 R$ 9,85
Dividend Yield
12,3%

Dados Gerais

Data IPO06/11/2019
CNPJ32.527.683/0001-26
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas14.897
Número de cotas2.109.169
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
32.527.683/0001-26
Email[email protected]
Telefone(21) 3923-3000
Sitewww.bancogenial.com