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BPFF11

Papel

R$ 70,81

Rentabilidade:
17,26%
Dividend Yield :
10,37%
Valor Patrimonial:
353M
P/VPC
0,9%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,79%1,31%-2,10%-4,26%0,44%4,00%2,65%-1,28%1,66%-0,96%1,50%1,14%6,89%

Dividendos

0,85%0,84%0,87%0,90%0,89%0,87%0,84%0,86%0,84%0,86%0,87%0,88%10,37%
TOTAL
3,64%2,15%-1,23%-3,36%1,33%4,87%3,49%-0,42%2,50%-0,10%2,37%2,02%17,26%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,62
R$ 70,81
0,88%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,62
R$ 71,51
0,87%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,62
R$ 72,06
0,86%
Rend.Rendimento
28/03/2024
05/04/2024
R$ 0,62
R$ 73,56
0,84%
Rend.Rendimento
29/02/2024
07/03/2024
R$ 0,62
R$ 72,13
0,86%
Rend.Rendimento
31/01/2024
07/02/2024
R$ 0,62
R$ 73,51
0,84%
Rend.Rendimento
28/12/2023
08/01/2024
R$ 0,62
R$ 71,30
0,87%
Rend.Rendimento
30/11/2023
07/12/2023
R$ 0,62
R$ 69,49
0,89%
Rend.Rendimento
31/10/2023
08/11/2023
R$ 0,62
R$ 69,00
0,90%
Rend.Rendimento
29/09/2023
06/10/2023
R$ 0,62
R$ 71,30
0,87%
Rend.Rendimento
31/08/2023
08/09/2023
R$ 0,62
R$ 73,62
0,84%
Rend.Rendimento
31/07/2023
07/08/2023
R$ 0,62
R$ 73,19
0,85%
TOTAL R$ 7,4410,37%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
KNIP1124.960.430/0001-13226.000R$ 21.176.200,00
BTLG1111.839.593/0001-09147.399R$ 15.129.033,36
HGRU1129.641.226/0001-53113.100R$ 14.969.916,00
KNCR1116.706.958/0001-32150.500R$ 14.696.325,00
XPLG1126.502.794/0001-85127.000R$ 14.502.130,00
BRCR1108.924.783/0001-01208.600R$ 13.932.394,00
HGCR1111.160.521/0001-22124.000R$ 12.896.000,00
VISC1117.554.274/0001-25102.500R$ 12.269.250,00
HGRE1109.072.017/0001-2980.500R$ 11.397.995,00
SPAF1118.311.024/0001-2711.270R$ 11.374.147,36
JSRE1113.371.132/0001-71139.000R$ 11.078.300,00
FEXC1109.552.812/0001-141.126.305R$ 10.305.690,75
XPML1128.757.546/0001-0092.500R$ 9.757.825,00
RBRR1129.467.977/0001-03104.900R$ 9.563.733,00
VILG1124.853.044/0001-2284.700R$ 9.401.700,00
CVBI1128.729.197/0001-1398.000R$ 8.780.800,00
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-0640.000R$ 8.716.000,00
XPCI1128.516.301/0001-9193.600R$ 8.236.800,00
VCJR1132.400.250/0001-0588.200R$ 7.997.976,00
SDIL1116.671.412/0001-9381.200R$ 7.876.400,00
VGIP1134.197.811/0001-4686.000R$ 7.740.000,00
VRTA1111.664.201/0001-0081.000R$ 7.443.090,00
BRCO1120.748.515/0001-8159.000R$ 6.877.630,00
PORD1117.156.502/0001-0975.500R$ 6.773.860,00
CPTS1118.979.895/0001-1379.000R$ 6.733.960,00
HGLG1111.728.688/0001-4738.500R$ 6.438.355,00
MXRF1197.521.225/0001-25580.000R$ 6.322.000,00
KNHY1130.130.708/0001-2854.400R$ 5.407.360,00
VGIR1129.852.732/0001-91515.050R$ 4.898.125,50
RCRB1103.683.056/0001-8628.600R$ 4.112.108,00
RECR1128.152.272/0001-2638.000R$ 3.393.020,00
HSLG11 - HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO32.903.621/0001-7132.700R$ 3.105.519,00
RBCO1131.894.369/0001-19132.750R$ 3.093.075,00
RBED1113.873.457/0001-5222.000R$ 3.035.340,00
JRDM1114.879.856/0001-9335.000R$ 2.975.000,00
GCRI1138.293.897/0001-6129.000R$ 2.681.920,00
SNCI1141.076.710/0001-8226.000R$ 2.577.900,00
MCCI1123.648.935/0001-8423.800R$ 2.205.308,00
SPXS1143.010.543/0001-0020.000R$ 1.884.800,00
LGCP1134.598.181/0001-1121.200R$ 1.871.112,00
ALZR1128.737.771/0001-8515.725R$ 1.814.036,00
EDGA1115.333.306/0001-3780.519R$ 1.570.120,50
BLMC1138.294.221/0001-9219.000R$ 1.501.000,00
XPIN1128.516.325/0001-4018.000R$ 1.446.300,00
RBRP1121.408.063/0001-5123.100R$ 1.351.119,00
GSFI1111.769.604/0001-1382.510R$ 577.570,00
FLCR1133.884.145/0001-515.948R$ 557.327,60
AFCR1132.065.364/0001-461.000R$ 105.490,00
IRDM1128.830.325/0001-10113R$ 10.036,66
AFCR1132.065.364/0001-461.185R$ 0,00
TOTALR$ 332.561.097,73
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
RB CAPITAL SECURITIZADORA (1/161)03.559.006/0001-913.000R$ 1.977.959,41
RB CAPITAL SECURITIZADORA (1/161)03.559.006/0001-912.000R$ 1.318.639,61
BRAZILIAN SECURITIES (1/287)03.767.538/0001-143R$ 114.966,86
TOTALR$ 3.411.565,89

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 8.644.468,65R$ 17.407.095,86R$ 11.317.761,91R$ 19.158.969,22R$ 56.528.295,64
TOTAL
R$ 8.644.468,65R$ 17.407.095,86R$ 11.317.761,91R$ 19.158.969,22R$ 56.528.295,64

BPFF11

Papel

R$ 70,81

Rentabilidade:
17,26%
Dividend Yield :
10,37%
Valor Patrimonial:
353M
P/VPC
0,9%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 356.269.373,47
CRI e CRAR$ 3.216.772,76
FIIR$ 333.327.960,11
DisponibilidadesR$ 65.707,37
Títulos públicosR$ 19.519.584,31
Outros valores (a receber)R$ 139.348,92
PassivoR$ 3.083.362,53
Outros valores (a pagar)R$ 246.751,49
Rendimentos (a pagar)R$ 2.785.242,12
Taxa de administraçãoR$ 51.368,92
Patrimônio LíquidoR$ 353.186.010,94

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 78,62
P/VPC
0,9%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 56.913.052,33
FFO
R$ 57.239.429,26
FFO/Cota
R$ 12,74
FFO Yield
17,99%
Rendimento
Total distribuído
R$ 36.223.432,98
Dividendo/Cota
 R$ 7,44
Dividend Yield
10,37%

Dados Gerais

Data IPO08/04/2013
CNPJ17.324.357/0001-28
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas19.913
Número de cotas4.492.326
Administrador
GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALO...
17.324.357/0001-28
Email[email protected]
Telefone(11) 3524-8888
Sitewww.genialinvestimentos.com.br