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BPFF11

Papel

R$ 59,70

Rentabilidade:
4,01%
Dividend Yield :
11,68%
Valor Patrimonial:
301M
P/VPC
0,89%
Portfólio
FII
Outras cotas de FI
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

-0,96%1,50%-1,31%0,33%0,45%-5,74%-6,44%-1,92%-3,21%-4,57%8,10%6,10%-7,67%

Dividendos

0,86%0,87%0,88%0,89%0,89%0,93%0,98%1,01%1,07%1,14%1,11%1,05%11,68%
TOTAL
-0,10%2,37%-0,43%1,22%1,34%-4,81%-5,46%-0,91%-2,14%-3,43%9,21%7,15%4,01%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 0,62
R$ 58,90
1,05%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 0,62
R$ 55,62
1,11%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 0,60
R$ 52,63
1,14%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 0,60
R$ 56,00
1,07%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 0,60
R$ 59,25
1,01%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 0,60
R$ 61,25
0,98%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 0,62
R$ 66,57
0,93%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 0,62
R$ 69,63
0,89%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 0,62
R$ 70,01
0,89%
Rend.Rendimento
28/06/2024
05/07/2024
R$ 0,62
R$ 70,81
0,88%
Rend.Rendimento
31/05/2024
07/06/2024
R$ 0,62
R$ 71,51
0,87%
Rend.Rendimento
30/04/2024
08/05/2024
R$ 0,62
R$ 72,06
0,86%
TOTAL R$ 7,3611,68%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
GSFI1111.769.604/0001-13226.000R$ 20.407.800,00
SNCI1141.076.710/0001-82150.500R$ 15.499.995,00
HSLG1132.903.621/0001-71147.399R$ 13.834.870,14
HGLG1111.728.688/0001-47113.100R$ 13.337.883,00
VRTA1111.664.201/0001-00124.000R$ 12.028.000,00
RECR1128.152.272/0001-26127.000R$ 11.950.700,00
MCCI1123.648.935/0001-8411.270R$ 10.995.711,06
XPLG1126.502.794/0001-85102.500R$ 9.948.650,00
KNHY1130.130.708/0001-281.126.305R$ 9.776.327,40
VILG1124.853.044/0001-2292.500R$ 9.034.475,00
EDGA1115.333.306/0001-37104.900R$ 8.680.475,00
VISC1117.554.274/0001-25208.600R$ 8.669.416,00
VGIP1134.197.811/0001-4680.500R$ 8.339.800,00
KNIP1124.960.430/0001-1398.000R$ 8.232.000,00
RBRP1121.408.063/0001-51139.000R$ 7.927.170,00
BRCO1120.748.515/0001-8140.000R$ 7.443.200,00
SDIL1116.671.412/0001-9393.600R$ 7.315.776,00
FEXC1109.552.812/0001-1486.000R$ 6.820.660,00
HGCR1111.160.521/0001-2288.200R$ 6.749.064,00
HGRU1129.641.226/0001-5381.000R$ 6.407.100,00
RBCO1131.894.369/0001-1984.700R$ 6.318.620,00
KNCR1116.706.958/0001-3259.000R$ 6.017.410,00
IRDM1128.830.325/0001-1038.500R$ 6.011.005,00
XPML1128.757.546/0001-00755.000R$ 5.926.750,00
VGIR1129.852.732/0001-9181.200R$ 5.638.528,00
GCRI1138.293.897/0001-6154.400R$ 5.529.216,00
RBRR1129.467.977/0001-03580.000R$ 5.434.600,00
ALZR1128.737.771/0001-85790.000R$ 5.395.700,00
CPTS1118.979.895/0001-13515.050R$ 4.784.814,50
KNCR1116.706.958/0001-3242.583R$ 4.385.623,17
RCRB11 - FII RIOB RC CI08.431.747/0001-0628.600R$ 3.591.302,00
HGRE1109.072.017/0001-29132.750R$ 3.314.767,50
SPXS1143.010.543/0001-0038.000R$ 2.832.520,00
SAO BENEDITO FII RESP LTDA57.640.413/0001-5828.000R$ 2.801.681,34
MXRF1197.521.225/0001-2532.700R$ 2.501.877,00
BTLG1111.839.593/0001-0926.000R$ 2.217.020,00
SPAF1118.311.024/0001-2722.000R$ 2.190.540,00
XPCI1128.516.301/0001-9123.800R$ 1.913.520,00
RCRB1103.683.056/0001-86200.000R$ 1.738.000,00
VCJR1132.400.250/0001-0529.000R$ 1.695.630,00
SDIL1116.671.412/0001-9315.725R$ 1.584.293,75
LGCP1134.598.181/0001-1121.200R$ 1.494.388,00
LGCP1134.598.181/0001-1180.519R$ 1.280.252,10
RBED1113.873.457/0001-5218.000R$ 1.217.160,00
PORD1117.156.502/0001-0918.679R$ 1.202.927,60
BRCR1108.924.783/0001-0123.100R$ 1.153.845,00
XPIN1128.516.325/0001-4082.510R$ 625.425,80
AFCR1132.065.364/0001-46208.600R$ 229.460,00
JRDM1114.879.856/0001-931.000R$ 86.650,00
CVBI1128.729.197/0001-13113R$ 7.097,53
TOTALR$ 292.519.696,89
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
RB CAPITAL SECURITIZADORA (1/161)03.559.006/0001-913.000R$ 1.521.627,02
RB CAPITAL SECURITIZADORA (1/161)03.559.006/0001-912.000R$ 1.014.418,01
TOTALR$ 2.536.045,03
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LTN20250701 - TESOURO NACIONAL02.952.035/0001-5613.478R$ 12.600.159,43
TOTALR$ 12.600.159,43

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 8.430.639,97R$ 16.821.415,09R$ 8.146.839,53R$ 16.286.697,53R$ 49.685.592,12
TOTAL
R$ 8.430.639,97R$ 16.821.415,09R$ 8.146.839,53R$ 16.286.697,53R$ 49.685.592,12

BPFF11

Papel

R$ 59,70

Rentabilidade:
4,01%
Dividend Yield :
11,68%
Valor Patrimonial:
301M
P/VPC
0,89%
Portfólio
FII
Outras cotas de FI
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 303.641.004,65
CRI e CRAR$ 2.432.537,75
FIIR$ 285.102.730,37
Outras cotas de FIR$ 2.802.349,89
DisponibilidadesR$ 69.337,73
Títulos públicosR$ 13.097.309,77
Outros valores (a receber)R$ 136.739,14
PassivoR$ 2.955.744,08
Outros valores (a pagar)R$ 36.515,72
Rendimentos (a pagar)R$ 2.785.242,12
Taxa de administraçãoR$ 133.986,24
Patrimônio LíquidoR$ 300.685.260,57

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 66,93
P/VPC
0,89%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 49.627.203,74
FFO
R$ 49.476.390,48
FFO/Cota
R$ 11,01
FFO Yield
18,45%
Rendimento
Total distribuído
R$ 33.153.365,89
Dividendo/Cota
 R$ 7,36
Dividend Yield
11,68%

Dados Gerais

Data IPO08/04/2013
CNPJ17.324.357/0001-28
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas20.808
Número de cotas4.492.326
Administrador
GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALO...
17.324.357/0001-28
Email[email protected]
Telefone(11) 3524-8888
Sitewww.genialinvestimentos.com.br