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BPFF11

Papel

R$ 54,52

Rentabilidade:
-2,33%
Dividend Yield :
6,12%
Valor Patrimonial:
320M
P/VPC
0,77%
Portfólio
FII
Outras cotas de FI
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/202512 MESES

Cotação

1,51%-3,99%-4,35%-1,62%0,00%-8,45%

Dividendos

1,17%1,18%1,26%1,28%1,23%6,12%
TOTAL
2,68%-2,81%-3,09%-0,34%1,23%-2,33%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
29/09/2025
07/10/2025
R$ 0,67
R$ 54,52
1,23%
Rend.Rendimento
29/08/2025
05/09/2025
R$ 0,70
R$ 54,52
1,28%
Rend.Rendimento
31/07/2025
07/08/2025
R$ 0,70
R$ 55,46
1,26%
Rend.Rendimento
30/06/2025
07/07/2025
R$ 0,70
R$ 59,48
1,18%
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 0,70
R$ 59,85
1,17%
TOTAL R$ 3,476,12%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
GSFI1111.769.604/0001-13226.000R$ 20.645.100,00
SNCI1141.076.710/0001-82150.500R$ 15.757.350,00
HSLG1132.903.621/0001-71147.399R$ 14.371.402,50
HGLG1111.728.688/0001-47113.100R$ 13.543.725,00
RECR1128.152.272/0001-26127.000R$ 12.420.600,00
VRTA1111.664.201/0001-00124.000R$ 11.922.600,00
MCCI1123.648.935/0001-8411.270R$ 11.020.242,03
XPLG1126.502.794/0001-85102.500R$ 10.603.625,00
KNHY1130.130.708/0001-281.126.305R$ 10.159.271,10
VILG1124.853.044/0001-2292.500R$ 9.467.375,00
VGIP1134.197.811/0001-4680.500R$ 8.956.430,00
EDGA1115.333.306/0001-37104.900R$ 8.885.030,00
VISC1117.554.274/0001-25208.600R$ 8.344.000,00
RBRP1121.408.063/0001-51139.000R$ 8.326.100,00
KNIP1124.960.430/0001-1398.000R$ 8.222.200,00
BRCO1120.748.515/0001-8140.000R$ 7.833.600,00
SDIL1116.671.412/0001-9393.600R$ 7.581.600,00
HGCR1111.160.521/0001-2288.200R$ 7.454.664,00
RBCO1131.894.369/0001-1984.700R$ 7.051.275,00
FEXC1109.552.812/0001-1486.000R$ 6.992.660,00
HGRU1129.641.226/0001-5381.000R$ 6.799.140,00
KNCR1116.706.958/0001-3259.000R$ 6.282.320,00
XPML1128.757.546/0001-00755.000R$ 6.085.300,00
IRDM1128.830.325/0001-1038.500R$ 5.880.875,00
ALZR1128.737.771/0001-85790.000R$ 5.688.000,00
GCRI1138.293.897/0001-6154.400R$ 5.571.104,00
RBRR1129.467.977/0001-03580.000R$ 5.312.800,00
VGIR1129.852.732/0001-9181.200R$ 5.164.320,00
CPTS1118.979.895/0001-13515.050R$ 4.913.577,00
KNCR1116.706.958/0001-3242.583R$ 4.458.440,10
RCRB11 - FII RIOB RC CI08.431.747/0001-0628.600R$ 3.722.576,00
HGRE1109.072.017/0001-29132.750R$ 3.253.702,50
SPXS1143.010.543/0001-0038.000R$ 3.135.000,00
SAO BENEDITO FII RESP LTDA57.640.413/0001-5828.000R$ 2.803.319,21
MXRF1197.521.225/0001-2532.700R$ 2.754.975,00
BTLG1111.839.593/0001-0926.000R$ 2.341.300,00
RBVA1115.576.907/0001-7027.545R$ 2.287.887,70
XPCI1128.516.301/0001-9123.800R$ 1.988.252,00
VCJR1132.400.250/0001-0529.000R$ 1.882.680,00
RCRB1103.683.056/0001-86200.000R$ 1.688.000,00
SDIL1116.671.412/0001-9315.725R$ 1.591.370,00
LGCP1134.598.181/0001-1121.200R$ 1.431.000,00
LGCP1134.598.181/0001-1180.519R$ 1.358.355,53
RBED1113.873.457/0001-5218.000R$ 1.274.400,00
PORD1117.156.502/0001-0918.679R$ 1.202.740,81
BRCR1108.924.783/0001-0123.100R$ 1.033.494,00
XPIN1128.516.325/0001-4082.510R$ 643.578,00
AFCR1132.065.364/0001-46208.600R$ 225.288,00
JRDM1114.879.856/0001-931.000R$ 97.740,00
CVBI1128.729.197/0001-13113R$ 8.036,56
TOTALR$ 300.438.421,04
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
RB CAPITAL SECURITIZADORA (1/161)03.559.006/0001-913.000R$ 1.419.271,74
RB CAPITAL SECURITIZADORA (1/161)03.559.006/0001-912.000R$ 946.181,16
TOTALR$ 2.365.452,90
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
LTN20250701 - TESOURO NACIONAL02.952.035/0001-5635.207R$ 13.250.023,74
TOTALR$ 13.250.023,74

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 16.821.415,09R$ 8.146.839,53R$ 16.286.697,53R$ 8.683.232,20R$ 49.938.184,35
TOTAL
R$ 16.821.415,09R$ 8.146.839,53R$ 16.286.697,53R$ 8.683.232,20R$ 49.938.184,35

BPFF11

Papel

R$ 54,52

Rentabilidade:
-2,33%
Dividend Yield :
6,12%
Valor Patrimonial:
320M
P/VPC
0,77%
Portfólio
FII
Outras cotas de FI
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 323.001.424,94
CRI e CRAR$ 2.323.316,29
FIIR$ 304.241.012,43
Outras cotas de FIR$ 2.801.385,61
DisponibilidadesR$ 58.735,05
Títulos públicosR$ 13.449.581,76
Outros valores (a receber)R$ 127.393,80
PassivoR$ 2.969.920,25
Outros valores (a pagar)R$ 45.073,89
Rendimentos (a pagar)R$ 2.785.242,12
Taxa de administraçãoR$ 139.604,24
Patrimônio LíquidoR$ 320.031.504,69

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 71,24
P/VPC
0,77%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 49.709.199,07
FFO
R$ 49.565.267,44
FFO/Cota
R$ 11,03
FFO Yield
20,24%
Rendimento
Total distribuído
R$ 33.063.839,79
Dividendo/Cota
 R$ 3,47
Dividend Yield
6,12%

Dados Gerais

Data IPO08/04/2013
CNPJ17.324.357/0001-28
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas20.869
Número de cotas4.492.326
Administrador
GENIAL INVESTIMENTO CORRETORA DE VALO...
17.324.357/0001-28
Email[email protected]
Telefone(11) 3524-8888
Sitewww.genialinvestimentos.com.br