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Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OUTLET PREMIUM SÃO PAULO | n.a. - SP | 24.325 m² | 112 | 1,60% | 0,30% | 19,66% | |||
| 2OUTLET PREMIUM BRASÍLIA | Alexânia - GO | 17.360 m² | 75 | 1,00% | 0,40% | 12,51% | |||
| 3OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO | Duque de Caxias - RJ | 20.906 m² | 85 | 12,70% | 2,40% | 12,02% | |||
| 4OUTLET PREMIUM SALVADOR | Camaçari - BA | 15.913 m² | 70 | 10,20% | 5,50% | 7,03% | |||
| 5PARQUE SHOPPING BARUERI | Barueri - SP | 38.438 m² | 162 | 7,10% | 0,30% | 19,13% | |||
| 6SHOPPING BONSUCESSO | Guarulhos - SP | 27.852 m² | 129 | 7,90% | 1,60% | 10,06% | |||
| 7UNIMART SHOPPING CAMPINAS | Campinas - SP | 15.878 m² | 125 | 26,90% | 16,30% | 4,67% | |||
| 8PARQUE SHOPPING SULACAP | Rio de Janeiro - RJ | 29.022 m² | 162 | 12,70% | 6,90% | 7,58% | |||
| 9OUTLET PREMIUM ITAQUAQUECETUBA GRANDE SP | Itaquaquecetuba - SP | 16.601 m² | 82 | 5,60% | 0,40% | 7,35% | |||
| TOTAL | 206.295 m² | 1.002 | 9,04% | 15,71% | 100,01% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO | 41.019.748/0001-13 | 194.043,7 | R$ 282.977,10 | |
| ITAÚ SOBERANO REF DI LP FI | 24.552.905/0001-32 | 846,25 | R$ 60.590,08 | |
| TOTAL | R$ 343.567,18 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 34.434.610,58 | R$ 23.877.512,26 | R$ 31.984.999,11 | R$ 29.986.375,50 | R$ 120.283.497,45 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 251.637,99 | R$ 257.140,98 | R$ 243.821,50 | R$ 242.584,49 | R$ 995.184,96 |
TOTAL | R$ 34.686.248,57 | R$ 24.134.653,24 | R$ 32.228.820,61 | R$ 30.228.959,99 | R$ 121.278.682,41 |
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ShoppingsR$ 7,89
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Imóveis
Inquilinos
Varejo
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.894.429.556,54 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.854.503.153,06 |
| Disponibilidades | R$ 1.028.182,25 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.383.207,20 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 24.514.312,23 |
| Outros valores (a receber) | R$ 701,80 |
| Passivo | R$ 651.900.188,66 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 650.892.209,50 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 16.366,48 |
| Taxa de administração | R$ 991.612,68 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.242.529.367,88 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 12,93 |
P/VPC | 0,61% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 63.182.491,83 |
FFO | R$ 63.182.491,83 |
FFO/Cota | R$ 0,66 |
FFO Yield | 8,33% |
| Rendimento | |
Total distribuído | -R$ 1.585.153,75 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 9 |
Unidades de Locação | 1.002 |
Valor de mercado | R$ 1.854.503.153,06 |
Imóveis/PL | 149,25% |
Cap Rate | 15,86% |
ABL | 206.295 m² |
Preço (m²) | R$ 8.989,57 |
Aluguel (m²) | R$ 583,07 |
Vacância | 9,04% |
Inadimplência | 15,71% |
Dados Gerais
| Data IPO | 19/05/2010 |
| CNPJ | 11.769.604/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 6.900 |
| Número de cotas | 96.106.666 |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA... 11.769.604/0001-13 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0800 930 0930 |
| Site | www.trusteedtvm.com.br |