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Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OUTLET PREMIUM SÃO PAULO | n.a. - SP | 24.882 m² | 112 | 5,50% | 0,39% | 38,04% | |||
| 2OUTLET PREMIUM BRASÍLIA | Alexânia - GO | 17.360 m² | 75 | 3,20% | 3,37% | 17,78% | |||
| 3OUTLET PREMIUM RIO DE JANEIRO | Duque de Caxias - RJ | 20.906 m² | 85 | 13,30% | 1,21% | 15,46% | |||
| 4OUTLET PREMIUM SALVADOR | Camaçari - BA | 15.913 m² | 70 | 9,70% | 0,08% | 12,17% | |||
| 5PARQUE SHOPPING BARUERI | Barueri - SP | 36.300 m² | 162 | 9,10% | 4,39% | 18,67% | |||
| 6SHOPPING BONSUCESSO | Guarulhos - SP | 27.852 m² | 129 | 6,40% | 1,86% | 16,63% | |||
| 7UNIMART SHOPPING CAMPINAS | Campinas - SP | 15.878 m² | 125 | 24,50% | 11,41% | 10,46% | |||
| 8PARQUE SHOPPING SULACAP | Rio de Janeiro - RJ | 29.022 m² | 162 | 21,70% | 5,52% | 16,57% | |||
| 9OUTLET PREMIUM GRANDE SP | Itaquaquecetuba - SP | 16.601 m² | 82 | 2,40% | 0,49% | 14,25% | |||
| TOTAL | 204.714 m² | 1.002 | 10,71% | 9,37% | 160,02% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO REF DI LP FI | 24.552.905/0001-32 | 49.162,31 | R$ 3.177.551,42 | |
| MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO | 41.019.748/0001-13 | 479.630,61 | R$ 631.383,64 | |
| BERLIM FI RF LP CP IE | 26.261.403/0001-88 | 0,02 | R$ 21,19 | |
| TOTAL | R$ 3.808.956,25 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 29.752.540,93 | R$ 23.809.770,12 | R$ 25.980.790,71 | R$ 27.335.020,85 | R$ 106.878.122,61 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 253.891,49 | R$ 473.593,83 | R$ 314.365,17 | R$ 385.368,08 | R$ 1.427.218,57 |
TOTAL | R$ 30.006.432,42 | R$ 24.283.363,95 | R$ 26.295.155,88 | R$ 27.720.388,93 | R$ 108.305.341,18 |
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SetorN
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.908.984.842,49 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.864.543.005,12 |
| Disponibilidades | R$ 1.580.180,81 |
| Fundos de renda fixa | R$ 14.276.246,04 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 19.290.063,75 |
| Outros valores (a receber) | R$ 9.295.346,77 |
| Passivo | R$ 745.891.465,37 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 57.600.000,00 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 687.354.180,50 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 16.366,48 |
| Taxa de administração | R$ 920.918,39 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.163.093.377,12 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 14,05 |
P/VPC | 0,55% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 56.377.842,54 |
FFO | R$ 56.377.842,54 |
FFO/Cota | R$ 0,68 |
FFO Yield | 8,79% |
| Rendimento | |
Total distribuído | -R$ 491.159,88 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 9 |
Unidades de Locação | 1.002 |
Valor de mercado | R$ 1.864.543.005,12 |
Imóveis/PL | 160,31% |
Cap Rate | 16,66% |
ABL | 204.714 m² |
Preço (m²) | R$ 9.108,04 |
Aluguel (m²) | R$ 522,09 |
Vacância | 10,71% |
Inadimplência | 9,37% |
Dados Gerais
| Data IPO | 30/09/2013 |
| CNPJ | 11.769.604/0001-13 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 8.184 |
| Número de cotas | 82.773.891 |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA... 11.769.604/0001-13 |
| [email protected] | |
| Telefone | 0800 930 0930 |
| Site | www.trusteedtvm.com.br |