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PORD11
PapelR$ 8,26
Rentabilidade: | -83,80% |
Dividend Yield : | 12,72% |
Valor Patrimonial: | 356M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Debêntures
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -89,85% | 1,21% | -1,85% | 0,22% | -2,22% | -2,17% | -5,26% | -0,38% | 0,38% | -3,12% | 4,99% | 1,53% | -96,52% |
Dividendos | 1,01% | 0,99% | 1,00% | 0,97% | 1,01% | 1,02% | 1,12% | 1,12% | 1,13% | 1,10% | 1,16% | 1,09% | 12,72% |
TOTAL | -88,84% | 2,20% | -0,85% | 1,19% | -1,21% | -1,15% | -4,14% | 0,74% | 1,51% | -2,02% | 6,15% | 2,62% | -83,80% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,06 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,79 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,46 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,85 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,94 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,11 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,71 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,82 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,14 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,08 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,21 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,30 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 1,07 | 12,72% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO SEC (4/314) | 08.769.451/0001-08 | 28.300 | R$ 23.128.752,47 | |
| VIRGO SEC (4/402) | 08.769.451/0001-08 | 28.500 | R$ 22.525.760,55 | |
| VIRGO SEC (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 17.073 | R$ 19.164.930,60 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/506) | 12.130.744/0001-00 | 15.032 | R$ 15.366.410,72 | |
| VIRGO SEC (159/1) | 08.769.451/0001-08 | 14.400 | R$ 14.447.229,43 | |
| TRUE SECURITIZADORA (265/2) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 14.215.721,95 | |
| TRUE SECURITIZADORA (265/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 11.287.340,12 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/445) | 12.130.744/0001-00 | 30.000 | R$ 10.198.808,57 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/414) | 12.130.744/0001-00 | 426.105 | R$ 10.184.384,61 | |
| TRUE SECURITIZADORA (223/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 9.726.377,96 | |
| OCTANTE SECURITIZADORA (5/1) | 12.139.922/0001-63 | 18.000 | R$ 9.310.686,67 | |
| OPEA SECURITIZADORA (349/2) | 02.773.542/0001-22 | 8.910 | R$ 8.831.922,49 | |
| OPEA SECURITIZADORA (1/371) | 02.773.542/0001-22 | 17.125 | R$ 8.774.227,12 | |
| VIRGO SEC (56/1) | 08.769.451/0001-08 | 8.400 | R$ 8.722.224,86 | |
| VIRGO SEC (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 9.200 | R$ 8.265.684,97 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.905 | R$ 5.509.063,62 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/350) | 12.130.744/0001-00 | 16.000 | R$ 4.666.672,69 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/484) | 12.130.744/0001-00 | 11.741 | R$ 3.977.224,79 | |
| KANASTRA SECURITIZADORA (1/2) | 48.238.484/0001-38 | 5.717 | R$ 3.873.783,70 | |
| VIRGO SEC (4/378) | 08.769.451/0001-08 | 3.451 | R$ 3.419.034,85 | |
| POLO SECURITIZADORA (1/67) | 12.261.588/0001-16 | 18.500 | R$ 3.221.977,14 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/416) | 12.130.744/0001-00 | 210.506 | R$ 3.092.502,94 | |
| TRUE SECURITIZADORA (1/415) | 12.130.744/0001-00 | 210.506 | R$ 3.068.755,29 | |
| TRUE SECURITIZADORA (223/2) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.391.868,09 | |
| POLO SECURITIZADORA (1/62) | 12.261.588/0001-16 | 274 | R$ 1.739.308,60 | |
| ORE SECURITIZADORA (1/30) | 12.320.349/0001-90 | 3.000 | R$ 1.654.701,54 | |
| VIRGO SEC (56/2) | 08.769.451/0001-08 | 1.050 | R$ 1.131.304,14 | |
| OCTANTE SECURITIZADORA (1/2) | 12.139.922/0001-63 | 12 | R$ 1.016.198,38 | |
| POLO SECURITIZADORA (1/21) | 12.261.588/0001-16 | 41 | R$ 416.098,88 | |
| TOTAL | R$ 233.328.957,74 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 12.844.868,22 | R$ 11.392.466,60 | R$ 11.287.607,54 | R$ 10.174.509,95 | R$ 45.699.452,31 |
TOTAL | R$ 12.844.868,22 | R$ 11.392.466,60 | R$ 11.287.607,54 | R$ 10.174.509,95 | R$ 45.699.452,31 |
PORD11
PapelR$ 8,26
Rentabilidade: | -83,80% |
Dividend Yield : | 12,72% |
Valor Patrimonial: | 356M |
P/VPC | 0,87% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Debêntures
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 359.884.112,34 |
| CRI e CRA | R$ 231.499.296,07 |
| Bebêntures | R$ 10.286.085,90 |
| FII | R$ 36.348.796,34 |
| Disponibilidades | R$ 2.950,68 |
| Fundos de renda fixa | R$ 1.939.126,98 |
| Títulos públicos | R$ 71.920.511,35 |
| Outros valores (a receber) | R$ 7.887.345,02 |
| Passivo | R$ 4.260.016,28 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 272.242,63 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 3.355.537,50 |
| Taxa de administração | R$ 28.365,89 |
| Taxa de performance | R$ 603.870,26 |
| Patrimônio Líquido | R$ 355.624.096,06 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,54 |
P/VPC | 0,87% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 39.165.460,65 |
FFO | R$ 39.165.460,65 |
FFO/Cota | R$ 1,05 |
FFO Yield | 12,72% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 29.883.175,72 |
Dividendo/Cota | R$ 1,07 |
Dividend Yield | 12,72% |
Dados Gerais
| Data IPO | 12/12/2012 |
| CNPJ | 17.156.502/0001-09 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 39.436 |
| Número de cotas | 37.283.750 |
| Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. 17.156.502/0001-09 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |