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PORD11

Papel

R$ 8,39

Rentabilidade:
18,00%
Dividend Yield :
13,03%
Valor Patrimonial:
357M
P/VPC
0,88%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Debêntures

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

0,22%-2,22%-2,17%-5,26%-0,38%0,38%-3,12%4,99%1,53%5,66%3,29%2,05%4,97%

Dividendos

0,97%1,01%1,02%1,12%1,12%1,13%1,10%1,16%1,09%1,10%1,10%1,11%13,03%
TOTAL
1,19%-1,21%-1,15%-4,14%0,74%1,51%-2,02%6,15%2,62%6,76%4,39%3,16%18,00%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/06/2025
07/07/2025
R$ 0,10
R$ 8,59
1,11%
Rend.Rendimento
30/05/2025
06/06/2025
R$ 0,09
R$ 8,48
1,10%
Rend.Rendimento
30/04/2025
08/05/2025
R$ 0,09
R$ 8,40
1,10%
Rend.Rendimento
31/03/2025
07/04/2025
R$ 0,09
R$ 8,06
1,09%
Rend.Rendimento
28/02/2025
11/03/2025
R$ 0,09
R$ 7,79
1,16%
Rend.Rendimento
31/01/2025
07/02/2025
R$ 0,08
R$ 7,46
1,10%
Rend.Rendimento
30/12/2024
08/01/2025
R$ 0,09
R$ 7,85
1,13%
Rend.Rendimento
29/11/2024
06/12/2024
R$ 0,09
R$ 7,94
1,12%
Rend.Rendimento
31/10/2024
07/11/2024
R$ 0,09
R$ 8,11
1,12%
Rend.Rendimento
30/09/2024
07/10/2024
R$ 0,09
R$ 8,71
1,02%
Rend.Rendimento
30/08/2024
06/09/2024
R$ 0,09
R$ 8,82
1,01%
Rend.Rendimento
31/07/2024
07/08/2024
R$ 0,09
R$ 9,14
0,97%
TOTAL R$ 1,0813,03%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA50.326.818/0001-3031.000R$ 32.782.507,81
LFTT1124.796.967/0001-90244.664R$ 2.223.995,76
OULG1113.974.819/0001-0030.518R$ 1.104.751,60
LFTT1124.796.967/0001-901.867R$ 42.399,57
TOTALR$ 36.153.654,74
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO SEC (4/314)08.769.451/0001-0828.300R$ 23.944.891,32
VIRGO SEC (4/402)08.769.451/0001-0828.500R$ 21.348.124,74
VIRGO SEC (4/319)08.769.451/0001-0817.073R$ 18.998.878,19
VIRGO SEC (159/1)08.769.451/0001-0818.000R$ 18.051.741,26
OPEA SECURITIZADORA (1/506)02.773.542/0001-2215.032R$ 15.369.733,68
OPEA SECURITIZADORA (265/2)02.773.542/0001-2215.000R$ 14.180.158,83
OPEA SECURITIZADORA (1/414)02.773.542/0001-22426.105R$ 9.875.867,23
OPEA SECURITIZADORA (265/1)02.773.542/0001-2215.000R$ 9.720.221,71
VIRGO SEC (256/1)08.769.451/0001-089.292R$ 9.319.312,00
VIRGO SEC (56/1)08.769.451/0001-088.400R$ 9.024.133,01
OPEA SECURITIZADORA (1/445)02.773.542/0001-2230.000R$ 8.810.900,42
OCTANTE SECURITIZADORA (5/1)12.139.922/0001-6318.000R$ 8.702.195,79
OPEA SECURITIZADORA (1/371)02.773.542/0001-2217.125R$ 8.314.162,66
OPEA SECURITIZADORA (349/2)02.773.542/0001-228.910R$ 8.280.576,79
VIRGO SEC (4/329)08.769.451/0001-089.200R$ 8.197.730,87
OPEA SECURITIZADORA (223/1)02.773.542/0001-229.700R$ 5.810.884,62
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (60/1)25.005.683/0001-099.905R$ 5.553.031,70
OPEA SECURITIZADORA (1/10)02.773.542/0001-220R$ 5.303.098,81
OPEA SECURITIZADORA (1/350)02.773.542/0001-2216.000R$ 4.155.927,60
KANASTRA SECURITIZADORA (1/2)48.238.484/0001-385.717R$ 3.649.517,44
VIRGO SEC (4/378)08.769.451/0001-083.451R$ 3.577.718,72
OPEA SECURITIZADORA (1/484)02.773.542/0001-2211.741R$ 3.226.078,31
OPEA SECURITIZADORA (1/416)02.773.542/0001-22210.506R$ 3.223.137,57
OPEA SECURITIZADORA (1/415)02.773.542/0001-22210.506R$ 3.006.931,91
POLO SECURITIZADORA (1/67)12.261.588/0001-1618.500R$ 2.725.244,10
POLO SECURITIZADORA (1/62)12.261.588/0001-16274R$ 1.672.656,19
ORE SECURITIZADORA (1/30)12.320.349/0001-903.000R$ 1.534.915,50
VIRGO SEC (56/2)08.769.451/0001-081.050R$ 1.172.342,49
OPEA SECURITIZADORA (1/394)02.773.542/0001-2220.000R$ 920.790,80
OCTANTE SECURITIZADORA (1/2)12.139.922/0001-6312R$ 477.452,11
POLO SECURITIZADORA (1/21)12.261.588/0001-1641R$ 439.727,42
TOTALR$ 238.588.083,79
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
JHSFA3 - JHSF PARTICIPACOES S.A.08.294.224/0001-6511.772R$ 11.898.294,87
TOTALR$ 11.898.294,87

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 11.392.466,60R$ 11.287.607,54R$ 10.174.509,95R$ 12.762.866,29R$ 45.617.450,38
TOTAL
R$ 11.392.466,60R$ 11.287.607,54R$ 10.174.509,95R$ 12.762.866,29R$ 45.617.450,38

PORD11

Papel

R$ 8,39

Rentabilidade:
18,00%
Dividend Yield :
13,03%
Valor Patrimonial:
357M
P/VPC
0,88%
Portfólio
CRI/CRA
FII
Debêntures

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 362.230.574,23
CRI e CRAR$ 234.148.834,66
BebênturesR$ 11.904.537,12
FIIR$ 34.667.651,29
DisponibilidadesR$ 2.839,25
Fundos de renda fixaR$ 1.967.805,48
Títulos públicosR$ 74.373.055,38
Outros valores (a receber)R$ 5.165.851,05
PassivoR$ 4.921.587,24
Outros valores (a pagar)R$ 260.084,22
Rendimentos (a pagar)R$ 3.430.105,00
Taxa de administraçãoR$ 28.401,84
Taxa de performanceR$ 1.202.996,18
Patrimônio LíquidoR$ 357.308.986,99

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 9,58
P/VPC
0,88%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 40.588.768,22
FFO
R$ 40.588.768,22
FFO/Cota
R$ 1,09
FFO Yield
12,98%
Rendimento
Total distribuído
R$ 32.365.625,77
Dividendo/Cota
 R$ 1,08
Dividend Yield
13,03%

Dados Gerais

Data IPO12/12/2012
CNPJ17.156.502/0001-09
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas41.934
Número de cotas37.283.750
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
17.156.502/0001-09
Emailger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Telefone(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br