Rentabilidade: | 13,64% |
Dividend Yield : | 9,32% |
Valor Patrimonial: | 135M |
P/VPC | 0,09% |
RENTABILIDADE | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,00% | -1,83% | 1,21% | 11,38% | 0,70% | -8,87% | 0,76% | 0,97% | 4,32% |
Dividendos | 1,19% | 1,25% | 1,23% | 1,16% | 1,06% | 1,13% | 1,17% | 1,13% | 9,32% |
TOTAL | 1,19% | -0,58% | 2,44% | 12,54% | 1,76% | -7,74% | 1,93% | 2,10% | 13,64% |
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 1,55 | R$ 137,70 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 1,55 | R$ 133,00 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 1,55 | R$ 136,87 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 15/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 1,55 | R$ 146,00 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 15/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 1,55 | R$ 133,99 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 1,55 | R$ 126,47 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 1,55 | R$ 123,85 | 1,25% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 1,50 | R$ 126,50 | 1,19% |
| TOTAL | R$ 12,35 | 9,32% |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| APICE SEC (6/2) | 12.130.744/0001-00 | 7.670 | R$ 8.022.457,47 | |
| APICE SEC (6/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.830 | R$ 4.961.813,90 | |
| VIRGO SEC (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 8.248 | R$ 3.686.653,32 | |
| TOTAL | R$ 16.670.924,69 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO | 17.455.369/0001-91 | 15,68 | R$ 38.357,66 | |
| TOTAL | R$ 38.357,66 |
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 459.130,09 | R$ 1.297.968,42 | R$ 657.023,80 | R$ 657.023,80 | R$ 3.071.146,11 |
TOTAL | R$ 459.130,09 | R$ 1.297.968,42 | R$ 657.023,80 | R$ 657.023,80 | R$ 3.071.146,11 |
Rentabilidade: | 13,64% |
Dividend Yield : | 9,32% |
Valor Patrimonial: | 135M |
P/VPC | 0,09% |
| Ativo | R$ 149.147.652,32 |
| Ações | R$ 16.915.749,72 |
| CRI e CRA | R$ 68.244.759,19 |
| Fundos de renda fixa | R$ 21.159.658,32 |
| Outros valores (a receber) | R$ 96.377,75 |
| Passivo | R$ 14.180.972,73 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 14.046.718,86 |
| Taxa de administração | R$ 134.253,87 |
| Patrimônio Líquido | R$ 134.966.679,59 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 107,13 |
P/VPC | 0,09% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.443.934,75 |
FFO | R$ 2.259.239,67 |
FFO/Cota | R$ 1,79 |
FFO Yield | 19,28% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 1.375.716,54 |
Dividendo/Cota | R$ 12,35 |
Dividend Yield | 9,32% |
| Data IPO | 23/09/2022 |
| CNPJ | 43.741.171/0001-84 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 7.409 |
| Número de cotas | 1.259.879 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 43.741.171/0001-84 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |
