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SNEL11
PapelR$ 8,55
Rentabilidade: | -88,27% |
Dividend Yield : | 14,54% |
Valor Patrimonial: | 312M |
P/VPC | 1,05% |
Portfólio
Cotas de sociedades
CRI/CRA
Imóveis
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -92,89% | 0,65% | -2,03% | 0,00% | -3,38% | -2,03% | 1,65% | -2,60% | -0,23% | -0,34% | -0,34% | -1,27% | -102,81% |
Dividendos | 1,13% | 1,05% | 1,07% | 1,09% | 1,09% | 1,11% | 1,13% | 2,28% | 1,14% | 1,13% | 1,15% | 1,17% | 14,54% |
TOTAL | -91,76% | 1,70% | -0,96% | 1,09% | -2,29% | -0,92% | 2,78% | -0,32% | 0,91% | 0,79% | 0,81% | -0,10% | -88,27% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,58 | 1,17% |
| Rend.Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,70 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,84 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | 1,14% |
| Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,83 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,99 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 15/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,21 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,15 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,33 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 15/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,49 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 1,55 | R$ 137,70 | 1,13% |
| TOTAL | R$ 2,75 | 14,54% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA SA - 393044 - IF 24C2140958 (270/1) | 02.773.542/0001-22 | 79.986 | R$ 78.692.192,90 | |
| VIRGO SECURITIZADORA - 412901 - IF 21F0097589 (4/264) | 08.769.451/0001-08 | 9.257 | R$ 12.599.946,52 | |
| VIRGO SECURITIZADORA - 413014 - IF (0/0) | 08.769.451/0001-08 | 11.685 | R$ 11.645.054,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA - 385083 - IF 23F2433792 (172/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.100 | R$ 9.884.014,03 | |
| OPEA SECURITIZADORA SA - 420278 - IF (0/0) | 02.773.542/0001-22 | 5.082 | R$ 4.914.676,61 | |
| BARI SECURITIZADORA SA - 420395 - IF 22J1206765 (6/1) | 10.608.405/0001-60 | 4.258 | R$ 4.236.343,16 | |
| VIRGO SECURITIZADORA - 420279 - IF 22B0914263 (4/463) | 08.769.451/0001-08 | 4.087 | R$ 2.640.939,84 | |
| VIRGO SECURITIZADORA - 420280 - IF 21H0001650 (4/320) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 2.461.077,82 | |
| VIRGO SECURITIZADORA - 419133 - IF 22I1466165 (51/4) | 08.769.451/0001-08 | 1.800 | R$ 2.005.636,11 | |
| BARI SECURITIZADORA SA - 408548 - IF (0/0) | 10.608.405/0001-60 | 6.000 | R$ 1.486.394,32 | |
| TOTAL | R$ 130.566.276,11 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| [object Object] - SINGULARE RF DI | 12.286,55 | R$ 21.583.733,00 | ||
| TOTAL | R$ 21.583.733,00 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 55.151,96 | R$ 1.997.723,10 | R$ 1.748.151,20 | R$ 1.292.136,40 | R$ 5.093.162,66 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 4.900.923,64 | R$ 2.763.676,26 | R$ 3.019.563,40 | R$ 3.690.657,04 | R$ 14.374.820,34 |
TOTAL | R$ 4.956.075,60 | R$ 4.761.399,36 | R$ 4.767.714,60 | R$ 4.982.793,44 | R$ 19.467.983,00 |
SNEL11
PapelR$ 8,55
Rentabilidade: | -88,27% |
Dividend Yield : | 14,54% |
Valor Patrimonial: | 312M |
P/VPC | 1,05% |
Portfólio
Cotas de sociedades
CRI/CRA
Imóveis
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 330.435.354,29 |
| Cotas de sociedades | R$ 141.397.014,81 |
| CRI e CRA | R$ 96.834.935,47 |
| Outros direitos (imóveis) | R$ 67.913.310,36 |
| Disponibilidades | R$ 23.624.460,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 241.740,87 |
| Outros valores (a receber) | R$ 423.892,28 |
| Passivo | R$ 18.764.422,16 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 18.731.911,12 |
| Taxa de administração | R$ 32.511,04 |
| Patrimônio Líquido | R$ 311.670.932,13 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,13 |
P/VPC | 1,05% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 27.512.856,66 |
FFO | R$ 17.129.872,27 |
FFO/Cota | R$ 0,45 |
FFO Yield | 5,23% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 24.521.989,24 |
Dividendo/Cota | R$ 2,75 |
Dividend Yield | 14,54% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/12/2022 |
| CNPJ | 43.741.171/0001-84 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 28.933 |
| Número de cotas | 38.334.202 |
| Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALO... 43.741.171/0001-84 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1128273500 |
| Site | www.singulare.com.br |