HomeFundos ImobiliáriosRFOF11

RFOF11

Papel

R$ 73,10

Rentabilidade:
11,35%
Dividend Yield :
11,43%
Valor Patrimonial:
87,4M
P/VPC
0,9%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

4,57%1,34%-1,32%-4,81%0,00%2,04%-1,05%1,10%0,00%-1,53%-0,78%0,36%-0,08%

Dividendos

0,94%0,92%0,94%0,95%0,94%0,94%0,96%0,94%0,94%0,97%0,99%1,00%11,43%
TOTAL
5,51%2,26%-0,38%-3,86%0,94%2,98%-0,09%2,04%0,94%-0,56%0,21%1,36%11,35%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,73
R$ 73,10
1,00%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,74
R$ 74,70
0,99%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,74
R$ 76,61
0,97%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,74
R$ 79,00
0,94%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,74
R$ 78,40
0,94%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,74
R$ 77,39
0,96%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,73
R$ 77,52
0,94%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,72
R$ 76,20
0,94%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,72
R$ 75,97
0,95%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,75
R$ 79,81
0,94%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,75
R$ 81,67
0,92%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,75
R$ 79,90
0,94%
TOTAL R$ 8,8511,43%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BRCR1108.924.783/0001-01109.419R$ 6.488.546,70
BTLG1111.839.593/0001-0950.730R$ 5.269.325,10
KNCR1116.706.958/0001-3249.960R$ 5.213.326,00
JSRE1113.371.132/0001-7151.049R$ 3.831.737,94
RBED1113.873.457/0001-5225.376R$ 3.735.347,20
RBRY1130.166.700/0001-1130.876R$ 3.079.881,00
KNSC1135.864.448/0001-38324.150R$ 2.959.489,50
BCIA1120.216.935/0001-1727.866R$ 2.896.949,36
FII HEDGEBS - HGBS1108.431.747/0001-0612.214R$ 2.818.380,50
HGFF1132.784.898/0001-2230.878R$ 2.715.720,10
XPLG1126.502.794/0001-8524.287R$ 2.644.854,30
CPTS1118.979.895/0001-13255.070R$ 2.165.544,30
PVBI1135.652.102/0001-7620.517R$ 2.117.559,57
FII S VAREJO - SPVJ1127.538.422/0001-7119.107R$ 2.075.020,20
KCRE1142.502.802/0001-4017.760R$ 1.739.769,60
IBCR1140.011.251/0001-9621.039R$ 1.671.758,94
VTLT1127.368.600/0001-6315.665R$ 1.550.835,00
BLMG1134.081.637/0001-7134.988R$ 1.427.510,40
AIEC1135.765.826/0001-2624.768R$ 1.424.160,00
KNIP1124.960.430/0001-1314.725R$ 1.407.268,25
ALZR1128.737.771/0001-8511.621R$ 1.367.094,44
GTWR1123.740.527/0001-5815.510R$ 1.350.765,90
TMPS1142.737.077/0001-9913.010R$ 1.237.771,40
OUFF1130.791.386/0001-6817.224R$ 1.222.731,76
GCRI1138.293.897/0001-6113.768R$ 1.201.671,04
PATL1135.754.164/0001-9917.357R$ 1.197.633,00
ZAVI1140.575.940/0001-239.415R$ 1.176.875,00
PVBI1135.652.102/0001-7610.516R$ 1.085.356,36
PVBI1135.652.102/0001-769.905R$ 1.022.295,05
VGHF1136.771.692/0001-19105.941R$ 1.012.795,96
RBRR1129.467.977/0001-0310.881R$ 969.932,34
HSML1132.892.018/0001-319.303R$ 900.065,25
MALL1126.499.833/0001-326.000R$ 712.800,00
WHGR1141.256.643/0001-8872.086R$ 706.442,80
BLMC1138.294.221/0001-927.367R$ 629.804,83
XPML1128.757.546/0001-005.233R$ 612.888,96
VGIP1134.197.811/0001-466.663R$ 587.410,08
SARE1132.903.702/0001-7111.879R$ 585.515,91
MCHF1136.642.139/0001-8661.302R$ 554.783,10
ASMT1138.293.921/0001-629.850R$ 553.668,50
VRTA1111.664.201/0001-006.136R$ 546.104,00
NAVT1135.652.252/0001-805.664R$ 515.424,00
DVFF1139.863.059/0001-4956.270R$ 465.915,60
KNHY1130.130.708/0001-284.275R$ 441.607,50
RBRX1141.088.458/0001-2139.654R$ 371.954,52
OUJP1126.091.656/0001-503.231R$ 318.544,29
BRCO1120.748.515/0001-812.332R$ 287.745,48
HGRE1109.072.017/0001-291.962R$ 261.201,06
URPR1134.508.872/0001-872.956R$ 258.945,60
RBFF1117.329.029/0001-144.229R$ 257.969,00
AJFI1151.472.985/0001-9924.500R$ 237.160,00
XPPR1130.654.849/0001-4010.215R$ 232.697,70
KFOF1130.091.444/0001-401.575R$ 154.145,25
XPSF1130.983.020/0001-9018.340R$ 152.588,80
ONEF1112.948.291/0001-23696R$ 139.220,88
RCRB1103.683.056/0001-86495R$ 79.695,00
ASMT1138.293.921/0001-625.737R$ 0,00
TOTALR$ 80.642.204,32
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_23H1023846 - TRUE SEC (179/1)12.130.744/0001-002.000R$ 2.010.415,46
TOTALR$ 2.010.415,46
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73105.288,81R$ 6.800.316,96
TOTALR$ 6.800.316,96

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 48.573,10R$ 82.100,58R$ 136.832,96R$ 172.114,26R$ 439.620,90
TOTAL
R$ 48.573,10R$ 82.100,58R$ 136.832,96R$ 172.114,26R$ 439.620,90

RFOF11

Papel

R$ 73,10

Rentabilidade:
11,35%
Dividend Yield :
11,43%
Valor Patrimonial:
87,4M
P/VPC
0,9%
Portfólio
FII
CRI/CRA

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 89.980.031,88
CRI e CRAR$ 2.009.878,28
FIIR$ 80.516.794,28
DisponibilidadesR$ 1.000,00
Fundos de renda fixaR$ 6.338.487,43
Outros valores (a receber)R$ 1.113.871,89
PassivoR$ 2.598.081,01
Outros valores (a pagar)R$ 93.505,26
Rendimentos (a pagar)R$ 797.841,36
Taxa de administraçãoR$ 60.393,87
Taxa de performanceR$ 1.646.340,52
Patrimônio LíquidoR$ 87.381.950,87

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 81,05
P/VPC
0,9%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 9.474.989,56
FFO
R$ 8.004.547,82
FFO/Cota
R$ 7,42
FFO Yield
10,16%
Rendimento
Total distribuído
R$ 10.661.026,77
Dividendo/Cota
 R$ 8,85
Dividend Yield
11,43%

Dados Gerais

Data IPO20/02/2020
CNPJ34.027.774/0001-28
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas5.139
Número de cotas1.078.164
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
34.027.774/0001-28
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br