HomeFundos ImobiliáriosURPR11
URPR11
OutrosR$ 40,00
Rentabilidade: | -11,04% |
Dividend Yield : | 15,41% |
Valor Patrimonial: | 1,18B |
P/VPC | 0,4% |
Portfólio
CRI/CRA
Debêntures
FDIC
Ações de sociedades
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,17% | -0,26% | 1,92% | -4,17% | -14,89% | -7,94% | 0,76% | 3,71% | 0,22% | 7,71% | -4,23% | -5,11% | -26,45% |
Dividendos | 1,24% | 1,21% | 1,21% | 1,18% | 1,28% | 1,44% | 1,48% | 1,38% | 1,52% | 1,31% | 1,24% | 0,92% | 15,41% |
TOTAL | -2,93% | 0,95% | 3,13% | -2,99% | -13,61% | -6,50% | 2,24% | 5,09% | 1,74% | 9,02% | -2,99% | -4,19% | -11,04% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,45 | R$ 48,70 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,69 | R$ 55,50 | 1,24% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,80 | R$ 61,21 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,82 | R$ 54,10 | 1,52% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,81 | R$ 58,75 | 1,38% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,88 | R$ 59,45 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,88 | R$ 61,00 | 1,44% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,87 | R$ 68,01 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,95 | R$ 80,50 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 82,86 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 82,93 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,03 | R$ 83,38 | 1,24% |
| TOTAL | R$ 10,18 | 15,41% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII CV RE HIGH YIELD | 55.219.089/0001-73 | 81.484,7 | R$ 9.034.476,20 | |
| CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 | 38.294.329/0001-85 | 28.835 | R$ 2.843.131,00 | |
| TOTAL | R$ 11.877.607,20 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866 (36/1) | 26.609.050/0001-64 | 82.140 | R$ 86.616.119,17 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 (1/86) | 26.609.050/0001-64 | 62.666 | R$ 47.165.286,26 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 (34/1) | 26.609.050/0001-64 | 30.524 | R$ 30.958.020,56 | |
| CANAL COMP. DE SECURIT. - 22I1049939 (10/1) | 41.811.375/0001-19 | 34.620 | R$ 28.460.020,75 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 (1/92) | 26.609.050/0001-64 | 56.000 | R$ 27.814.082,36 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 (34/2) | 26.609.050/0001-64 | 28.398 | R$ 27.185.903,01 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 (1/398) | 02.773.542/0001-22 | 60.000 | R$ 25.072.773,38 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 (1/67) | 26.609.050/0001-64 | 28.938 | R$ 24.855.734,26 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289 (1/56) | 26.609.050/0001-64 | 20.607 | R$ 23.880.928,00 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 (1/87) | 26.609.050/0001-64 | 26.672 | R$ 20.027.741,27 | |
| CANAL COMP. DE SECURIT. - 22I1050562 (10/2) | 41.811.375/0001-19 | 23.080 | R$ 18.967.550,53 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 (1/54) | 26.609.050/0001-64 | 28.821 | R$ 15.871.316,95 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295767 (20/2) | 26.609.050/0001-64 | 13.677 | R$ 14.670.542,18 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067 (6/1) | 41.811.375/0001-19 | 14.976 | R$ 12.791.393,30 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 (1/38) | 26.609.050/0001-64 | 19.212 | R$ 11.408.063,63 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295552 (20/1) | 26.609.050/0001-64 | 10.553 | R$ 11.224.365,46 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 (4/1) | 26.609.050/0001-64 | 15.500 | R$ 9.016.572,70 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0963180 (12/2) | 26.609.050/0001-64 | 12.500 | R$ 8.868.858,92 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 (1/341) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 8.178.731,42 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F1359784 (3/1) | 26.609.050/0001-64 | 7.151 | R$ 7.094.243,59 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961446 (12/1) | 26.609.050/0001-64 | 7.393 | R$ 6.362.930,97 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 (33/2) | 26.609.050/0001-64 | 643.715.739 | R$ 6.263.135,28 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146 (1/342) | 09.304.427/0001-58 | 7.500 | R$ 6.209.907,18 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558 (1/399) | 02.773.542/0001-22 | 14.720 | R$ 6.148.583,53 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353 (1/46) | 26.609.050/0001-64 | 5.600 | R$ 4.352.082,49 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22I1684600 (1/52) | 26.609.050/0001-64 | 5.279 | R$ 4.320.431,20 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659 (1/29) | 26.609.050/0001-64 | 3.366 | R$ 3.660.032,92 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741 (1/78) | 26.609.050/0001-64 | 18.641 | R$ 3.649.163,47 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961469 (15/1) | 26.609.050/0001-64 | 8.584 | R$ 2.332.630,86 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162 (1/343) | 09.304.427/0001-58 | 2.241 | R$ 1.940.084,65 | |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0775484 (1/31) | 26.609.050/0001-64 | 31.634 | R$ 1.725.674,15 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22A0759361 (1/322) | 09.304.427/0001-58 | 1.000 | R$ 1.202.763,02 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 (1/361) | 02.773.542/0001-22 | 100 | R$ 41.747,38 | |
| TOTAL | R$ 508.337.414,80 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 45.809.788/0001-10 | 116.919.230 | R$ 142.500.000,02 | |
| TOTAL | R$ 142.500.000,02 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AFAC URPR11 - URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 45.809.788/0001-10 | 1 | R$ 14.003.000,00 | |
| TOTAL | R$ 14.003.000,00 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 319.152,60 | R$ 234.532,27 | R$ 210.880,62 | R$ 275.915,87 | R$ 1.040.481,36 |
JUROS | R$ 16.953.135,49 | R$ 14.738.549,86 | R$ 13.719.456,69 | R$ 12.577.473,75 | R$ 57.988.615,79 |
TOTAL | R$ 17.272.288,09 | R$ 14.973.082,13 | R$ 13.930.337,31 | R$ 12.853.389,62 | R$ 59.029.097,15 |
URPR11
OutrosR$ 40,00
Rentabilidade: | -11,04% |
Dividend Yield : | 15,41% |
Valor Patrimonial: | 1,18B |
P/VPC | 0,4% |
Portfólio
CRI/CRA
Debêntures
FDIC
Ações de sociedades
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.185.186.079,80 |
| Ações de sociedades | R$ 156.503.000,02 |
| CRI e CRA | R$ 512.625.408,46 |
| Bebêntures | R$ 232.424.464,14 |
| FDIC | R$ 157.976.777,20 |
| FII | R$ 5.100.568,30 |
| Outros valores mobiliários | -R$ 2.614.363,26 |
| Disponibilidades | R$ 17.249,30 |
| Títulos públicos | R$ 11.130.659,60 |
| Outros valores (a receber) | R$ 112.022.316,04 |
| Passivo | R$ 8.775.059,39 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 530.100,17 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 8.114.127,45 |
| Taxa de administração | R$ 130.831,77 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.176.411.020,41 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 100,26 |
P/VPC | 0,4% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 80.774.448,81 |
FFO | R$ 71.333.967,45 |
FFO/Cota | R$ 6,08 |
FFO Yield | 15,2% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 128.603.489,20 |
Dividendo/Cota | R$ 10,18 |
Dividend Yield | 15,41% |
Dados Gerais
| Data IPO | 10/12/2019 |
| CNPJ | 34.508.872/0001-87 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 73.134 |
| Número de cotas | 11.733.895 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.508.872/0001-87 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1130307177 |
| Site | www.vortx.com.br |