HomeFundos ImobiliáriosZAVI11

ZAVI11

Híbrido

R$ 113,83

Rentabilidade:
4,10%
Dividend Yield :
11,39%
Valor Patrimonial:
156M
P/VPC
0,86%
Imóveis e Unidades:
10e54
Vacância:
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Certificados de Depósitos
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 11

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,51%0,15%1,33%-2,84%3,73%-3,02%1,57%3,83%-4,61%-0,59%-8,65%2,32%-7,29%

Dividendos

0,88%0,92%0,91%0,92%0,93%0,99%1,00%1,00%1,01%0,93%0,96%0,94%11,39%
TOTAL
0,37%1,07%2,24%-1,92%4,66%-2,03%2,57%4,83%-3,60%0,34%-7,69%3,26%4,10%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
11/07/2024
R$ 1,07
R$ 113,83
0,94%
Rend.Rendimento
31/05/2024
13/06/2024
R$ 1,07
R$ 112,00
0,96%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 1,18
R$ 126,99
0,93%
Rend.Rendimento
28/03/2024
11/04/2024
R$ 1,34
R$ 132,72
1,01%
Rend.Rendimento
29/02/2024
13/03/2024
R$ 1,34
R$ 133,40
1,00%
Rend.Rendimento
31/01/2024
09/02/2024
R$ 1,32
R$ 131,48
1,00%
Rend.Rendimento
28/12/2023
12/01/2024
R$ 1,24
R$ 125,00
0,99%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 1,18
R$ 126,91
0,93%
Rend.Rendimento
31/10/2023
14/11/2023
R$ 1,16
R$ 125,70
0,92%
Rend.Rendimento
29/09/2023
11/10/2023
R$ 1,16
R$ 127,89
0,91%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 1,16
R$ 126,21
0,92%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 1,12
R$ 127,45
0,88%
TOTAL R$ 14,3411,39%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ALVOARLagoa da Prata - MG35.127,93 m²10,00%0,00%23,90%
2BASSANO RSNova Bassano - RS31.648,86 m²10,00%0,00%19,71%
3ED TABAPUASão Paulo - SP2.884,51 m²450,00%0,00%8,80%
4IMO COPOBRASGuarulhos - SP11.548,35 m²10,00%0,00%15,83%
5IMOV NISSEIAlm. Tamandaré - PR15.993,45 m²10,00%0,00%16,91%
6SANTA LUZIATaboão da Serra - SP920.230 m²10,00%0,00%2,02%
7SJC1669São José dos Campos - SP749.640 m²1100,00%0,00%0,00%
8SJC1679São José dos Campos - SP871.830 m²10,00%0,00%0,77%
9SOUZA CRUZPorto Alegre - RS3.515,77 m²10,00%0,00%3,86%
10SERRASerra - ES7.748,64 m²10,00%0,00%8,19%
TOTAL2.650.167,51 m²540,00% 100,00%

Ativos Financeiros

LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Caixa Econômica Federal (CEF) (08/02/2024)00.360.305/0001-041R$ 5.551.356,86
Caixa Econômica Federal (CEF) (08/02/2024)00.360.305/0001-042R$ 2.219.345,21
TOTALR$ 7.770.702,07
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI01.129.004/0001-372.937,6R$ 896.907,86
TOTALR$ 896.907,86
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
BRSTNCLTN7U7 - Caixa Econômica Federal (CEF)00.360.305/0001-043.053R$ 2.512.206,62
CDB222988416 - ITAU60.872.504/0001-23296.640R$ 307.122,72
CDB226635742 - ITAU60.872.504/0001-23205.532R$ 233.978,70
CDB202331379 - ITAU60.872.504/0001-2354.140R$ 54.780,13
CDB310009778 - ITAU60.872.504/0001-2317.664R$ 18.952,01
CDB200150576 - ITAU60.872.504/0001-2317.871R$ 18.618,21
CDB160880094 - ITAU60.872.504/0001-238.730R$ 9.211,12
CDB202328437 - ITAU60.872.504/0001-238.970R$ 9.138,58
CDB313266653 - ITAU60.872.504/0001-231.500R$ 1.594,96
CDB226635760 - ITAU60.872.504/0001-231.335R$ 1.519,73
CDB178245148 - ITAU60.872.504/0001-23781R$ 820,06
CDB248155568 - ITAU60.872.504/0001-23469R$ 482,30
CDB202333346 - ITAU60.872.504/0001-23231R$ 232,66
TOTALR$ 3.168.657,80

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 4.389.829,99R$ 4.147.960,01R$ 5.723.726,21R$ 6.094.838,66R$ 20.356.354,87

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 214.620,83R$ 137.702,70R$ 352.323,53

JUROS

R$ 144.946,35R$ 284.103,40R$ 0,00R$ 384.612,93R$ 813.662,68
TOTAL
R$ 4.534.776,34R$ 4.432.063,41R$ 5.938.347,04R$ 6.617.154,29R$ 21.522.341,08

ZAVI11

Híbrido

R$ 113,83

Rentabilidade:
4,10%
Dividend Yield :
11,39%
Valor Patrimonial:
156M
P/VPC
0,86%
Imóveis e Unidades:
10e54
Vacância:
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Certificados de Depósitos
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 11

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 254.241.079,93
Certificados valores mobiliáriosR$ 670.526,81
LCI e LCAR$ 9.391.020,88
Imóveis (renda)R$ 233.915.789,10
DisponibilidadesR$ 546.147,40
Fundos de renda fixaR$ 1.951.317,67
Títulos públicosR$ 881.614,83
Aluguéis (a receber)R$ 2.069.224,20
Outros valores (a receber)R$ 4.815.439,04
PassivoR$ 98.292.741,59
Obrigações (aquisição de imóveis)R$ 7.546.000,00
Obrigações (recebíveis)R$ 87.238.677,95
Outros valores (a pagar)R$ 1.450.568,77
Rendimentos (a pagar)R$ 1.572.251,48
Taxa de administraçãoR$ 16.124,97
Taxa de performanceR$ 469.118,42
Patrimônio LíquidoR$ 155.948.338,34

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 132,91
P/VPC
0,86%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 15.006.873,93
FFO
R$ 14.654.550,40
FFO/Cota
R$ 12,49
FFO Yield
10,97%
Rendimento
Total distribuído
R$ 14.409.153,15
Dividendo/Cota
 R$ 14,34
Dividend Yield
11,39%
Imóveis
Número de imóveis
10
Unidades de Locação
54
Valor de mercado
R$ 233.915.789,10
Imóveis/PL
150%
Cap Rate
15,24%
ABL
2.650.167,51 m²
Preço (m²)
R$ 88,26
Aluguel (m²)
R$ 7,68
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO05/07/2021
CNPJ40.575.940/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas5.903
Número de cotas1.173.322
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
40.575.940/0001-23
Email[email protected]
Telefone11 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br