HomeFundos ImobiliáriosZAVI11

ZAVI11

Híbrido

R$ 90,68

Rentabilidade:
-3,16%
Dividend Yield :
13,60%
Valor Patrimonial:
153M
P/VPC
0,69%
Imóveis e Unidades:
9e53
Vacância:
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 10

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-1,12%7,88%1,85%-5,86%-2,88%-0,48%-20,39%2,01%10,96%-7,71%-0,54%-0,48%-16,76%

Dividendos

0,94%1,08%0,95%1,13%1,09%1,11%1,41%1,22%1,04%1,11%1,25%1,27%13,60%
TOTAL
-0,18%8,96%2,80%-4,73%-1,79%0,63%-18,98%3,23%12,00%-6,60%0,71%0,79%-3,16%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
12/06/2025
R$ 1,18
R$ 93,00
1,27%
Rend.Rendimento
30/04/2025
14/05/2025
R$ 1,17
R$ 93,88
1,25%
Rend.Rendimento
31/03/2025
11/04/2025
R$ 1,05
R$ 94,88
1,11%
Rend.Rendimento
28/02/2025
14/03/2025
R$ 1,05
R$ 100,56
1,04%
Rend.Rendimento
31/01/2025
13/02/2025
R$ 1,05
R$ 86,25
1,22%
Rend.Rendimento
30/12/2024
14/01/2025
R$ 1,15
R$ 81,35
1,41%
Rend.Rendimento
29/11/2024
12/12/2024
R$ 1,15
R$ 104,00
1,11%
Rend.Rendimento
31/10/2024
13/11/2024
R$ 1,15
R$ 105,50
1,09%
Rend.Rendimento
30/09/2024
11/10/2024
R$ 1,25
R$ 110,90
1,13%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 1,15
R$ 120,87
0,95%
Rend.Rendimento
31/07/2024
13/08/2024
R$ 1,10
R$ 101,80
1,08%
Rend.Rendimento
28/06/2024
11/07/2024
R$ 1,07
R$ 113,83
0,94%
TOTAL R$ 13,5213,60%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1ALVOARLagoa da Prata - MG35.127,93 m²10,00%0,00%25,05%
2BASSANO RSNova Bassano - RS31.648,86 m²10,00%100,00%20,87%
3ED TABAPUASão Paulo - SP2.884,51 m²450,00%0,00%9,25%
4IMO COPOBRASGuarulhos - SP11.548,35 m²10,00%0,00%16,73%
5IMOV NISSEIAlm. Tamandaré - PR15.993,45 m²10,00%0,00%17,77%
6SANTA LUZIATaboão da Serra - SP892.640 m²1100,00%0,00%0,00%
7SJC1669São José dos Campos - SP749.640 m²10,00%0,00%0,83%
8SJC1679São José dos Campos - SP871.830 m²10,00%0,00%0,81%
9SERRA_TAGIASerra - ES7.748,64 m²10,00%0,00%8,69%
TOTAL2.619.061,74 m²530,00% 100,00%

Ativos Financeiros

LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
Caixa Econômica Federal (CEF) (01/06/2026)00.360.305/0001-042R$ 2.170.022,96
TOTALR$ 2.170.022,96
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BEYOND ZAVRE50.628.101/0001-80815.344,01R$ 971.556,12
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI01.129.004/0001-37192,31R$ 77.682,08
ITAU DAILY R05.044.718/0001-0182,03R$ 22.835,11
TOTALR$ 1.072.073,31
OUTROS ATIVOS
OUTROS ATIVOS
CNPJQUANTIDADEVALOR
CDB038783562 - ITAU60.872.504/0001-23620.180R$ 628.130,33
CDB056747409 - ITAU60.872.504/0001-23544.360R$ 548.898,01
CDB283298945 - ITAU60.872.504/0001-23118.558R$ 123.400,75
CDB361078794 - ITAU60.872.504/0001-2399.397R$ 110.859,65
CDB042131734 - ITAU60.872.504/0001-2374.180R$ 75.075,39
CDB030794822 - ITAU60.872.504/0001-2365.059R$ 66.039,49
CDB020243727 - ITAU60.872.504/0001-2338.702R$ 39.393,41
CDB052596156 - ITAU60.872.504/0001-2334.226R$ 34.536,85
CDB355448270 - ITAU60.872.504/0001-2311.926R$ 12.218,69
CDB042941238 - ITAU60.872.504/0001-2310.500R$ 10.626,76
CDB07284465 - ITAU60.872.504/0001-237.594R$ 8.318,55
CDB185262185 - ITAU60.872.504/0001-236.834R$ 7.278,38
CDB100334206 - ITAU60.872.504/0001-236.677R$ 7.249,64
CDB24537883 - ITAU60.872.504/0001-234.826R$ 4.979,96
CDB042942200 - ITAU60.872.504/0001-234.513R$ 4.567,48
CDB027964287 - ITAU60.872.504/0001-23800R$ 812,94
TOTALR$ 1.682.386,28

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 5.274.952,05R$ 5.596.738,11R$ 7.440.459,00R$ 5.736.654,68R$ 24.048.803,84

VENDAS

R$ 447.881,60R$ 119.672,84R$ 689.750,83R$ 400.838,83R$ 1.658.144,10

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 174.812,34R$ 174.812,34
TOTAL
R$ 5.722.833,65R$ 5.716.410,95R$ 8.130.209,83R$ 6.312.305,85R$ 25.881.760,28

ZAVI11

Híbrido

R$ 90,68

Rentabilidade:
-3,16%
Dividend Yield :
13,60%
Valor Patrimonial:
153M
P/VPC
0,69%
Imóveis e Unidades:
9e53
Vacância:
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Alimentício
Construção
Famacêutico
Embalagens
AutomotivoSetor2
+ 10

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 243.851.841,67
LCI e LCAR$ 2.190.939,52
Imóveis (renda)R$ 226.371.474,88
DisponibilidadesR$ 78.669,96
Fundos de renda fixaR$ 1.081.239,79
Títulos privadosR$ 1.696.094,27
Títulos públicosR$ 6.347.755,19
Aluguéis (a receber)R$ 2.152.579,61
Outros valores (a receber)R$ 14.338,45
Venda de imóveis (a receber)R$ 3.918.750,00
PassivoR$ 90.678.203,84
Adiantamento de vendasR$ 5.824.703,83
Obrigações (recebíveis)R$ 82.653.379,07
Outros valores (a pagar)R$ 580.425,06
Rendimentos (a pagar)R$ 1.372.786,74
Taxa de administraçãoR$ 16.358,02
Taxa de performanceR$ 230.551,12
Patrimônio LíquidoR$ 153.173.637,83

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 130,55
P/VPC
0,69%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 20.238.987,80
FFO
R$ 18.337.626,02
FFO/Cota
R$ 15,63
FFO Yield
17,24%
Rendimento
Total distribuído
R$ 15.957.179,19
Dividendo/Cota
 R$ 13,52
Dividend Yield
13,6%
Imóveis
Número de imóveis
9
Unidades de Locação
53
Valor de mercado
R$ 226.371.474,88
Imóveis/PL
147,79%
Cap Rate
22,6%
ABL
2.619.061,74 m²
Preço (m²)
R$ 86,43
Aluguel (m²)
R$ 9,18
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO05/07/2021
CNPJ40.575.940/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas3.276
Número de cotas1.173.322
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO...
40.575.940/0001-23
Emailregulatorio.funds@vortx.com.br
Telefone11 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br