Rentabilidade: | 11,36% |
Dividend Yield : | 11,19% |
Valor Patrimonial: | 236M |
P/VPC | 0,84% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,48% | -1,27% | 0,77% | -2,61% | -0,25% | 3,99% | 0,20% | -1,09% | 2,81% | -0,91% | 1,39% | -1,38% | 0,17% |
Dividendos | 0,88% | 0,89% | 0,90% | 0,91% | 0,92% | 0,90% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,99% | 11,19% |
TOTAL | -0,60% | -0,38% | 1,67% | -1,70% | 0,67% | 4,89% | 1,16% | -0,13% | 3,77% | 0,05% | 2,35% | -0,39% | 11,36% |
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,93 | R$ 93,71 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,93 | R$ 96,45 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,93 | R$ 96,88 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,93 | R$ 97,27 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,93 | R$ 96,58 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,93 | R$ 96,48 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 0,89 | R$ 99,00 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,88 | R$ 95,70 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,88 | R$ 96,30 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,88 | R$ 98,00 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,88 | R$ 99,00 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 08/08/2023 | R$ 0,88 | R$ 99,70 | 0,88% |
| TOTAL | R$ 10,87 | 11,19% |
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GALPÃO LOGÍSTICO QUATRO BARRAS | Quatro Barras - PR | 249.303,38 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |||
| TOTAL | 249.303,38 m² | 1 | 0,00% | 100,00% |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soberano RF | 06.175.696/0001-73 | 111.267,89 | R$ 7.362.983,36 | |
| TOTAL | R$ 7.362.983,36 |
FONTE | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | MAR/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 6.309.932,49 | R$ 6.309.932,49 | R$ 6.309.932,49 | R$ 6.601.451,37 | R$ 25.531.248,84 |
VENDAS | R$ 124.876,43 | R$ 135.378,19 | -R$ 112.059,59 | R$ 113.931,07 | R$ 262.126,10 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 6.434.808,92 | R$ 6.445.310,68 | R$ 6.197.872,90 | R$ 6.715.382,44 | R$ 25.793.374,94 |
Rentabilidade: | 11,36% |
Dividend Yield : | 11,19% |
Valor Patrimonial: | 236M |
P/VPC | 0,84% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
| Ativo | R$ 238.385.482,14 |
| Imóveis (renda) | R$ 231.020.000,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 5.162.499,57 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 2.200.484,00 |
| Outros valores (a receber) | R$ 2.498,57 |
| Passivo | R$ 2.202.933,53 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 24.371,91 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 2.024.298,26 |
| Taxa de administração | R$ 154.263,36 |
| Patrimônio Líquido | R$ 236.182.548,61 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 111,67 |
P/VPC | 0,84% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 23.528.457,22 |
FFO | R$ 23.266.331,12 |
FFO/Cota | R$ 11,00 |
FFO Yield | 11,74% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 22.672.800,00 |
Dividendo/Cota | R$ 10,87 |
Dividend Yield | 11,19% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 231.020.000,00 |
Imóveis/PL | 97,81% |
Cap Rate | 12,88% |
ABL | 249.303,38 m² |
Preço (m²) | R$ 926,66 |
Aluguel (m²) | R$ 102,41 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
| Data IPO | 15/12/2017 |
| CNPJ | 27.368.600/0001-63 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 6.186 |
| Número de cotas | 2.115.000 |
| Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 27.368.600/0001-63 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 5171-5359 |
| Site | www.tivio.com |
