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VTLT11

Logística

R$ 88,98

Rentabilidade:
13,11%
Dividend Yield :
9,48%
Valor Patrimonial:
222M
P/VPC
0,85%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Automobilístico
Setor2
Setor3
SetorN

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/202512 MESES

Cotação

3,65%-1,41%-1,29%-5,46%3,33%2,48%2,33%0,00%3,63%

Dividendos

1,09%1,09%1,16%1,20%1,19%1,17%1,16%1,42%9,48%
TOTAL
4,74%-0,32%-0,13%-4,26%4,52%3,65%3,49%1,42%13,11%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
18/12/2025
15/01/2026
R$ 1,26
R$ 88,98
1,42%
Rend.Rendimento
28/11/2025
08/12/2025
R$ 1,03
R$ 88,98
1,16%
Rend.Rendimento
31/10/2025
10/11/2025
R$ 1,03
R$ 88,00
1,17%
Rend.Rendimento
30/09/2025
08/10/2025
R$ 1,03
R$ 86,79
1,19%
Rend.Rendimento
29/08/2025
08/09/2025
R$ 1,03
R$ 85,56
1,20%
Rend.Rendimento
31/07/2025
08/08/2025
R$ 1,03
R$ 88,54
1,16%
Rend.Rendimento
30/06/2025
08/07/2025
R$ 0,99
R$ 90,66
1,09%
Rend.Rendimento
30/05/2025
09/06/2025
R$ 0,99
R$ 91,15
1,09%
TOTAL R$ 8,399,48%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1GALPÃO LOGÍSTICO QUATRO BARRASQuatro Barras - PR249.303,38 m²10,00%0,00%97,23%
TOTAL249.303,38 m²10,00% 97,23%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano RF06.175.696/0001-73107.111,31R$ 7.897.881,10
TOTALR$ 7.897.881,10

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 6.601.451,37R$ 6.601.451,37R$ 6.601.451,37R$ 6.920.387,01R$ 26.724.741,12

VENDAS

R$ 126.922,25R$ 138.253,76R$ 152.314,24R$ 0,00R$ 417.490,25

JUROS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 196.847,63R$ 196.847,63
TOTAL
R$ 6.728.373,62R$ 6.739.705,13R$ 6.753.765,61R$ 7.117.234,64R$ 27.339.079,00

VTLT11

Logística

R$ 88,98

Rentabilidade:
13,11%
Dividend Yield :
9,48%
Valor Patrimonial:
222M
P/VPC
0,85%
Imóveis e Unidades:
1e1
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Automobilístico
Setor2
Setor3
SetorN

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 224.203.289,73
Imóveis (renda)R$ 213.864.500,05
DisponibilidadesR$ 970,00
Fundos de renda fixaR$ 8.018.074,86
Aluguéis (a receber)R$ 2.306.793,00
Outros valores (a receber)R$ 12.951,82
PassivoR$ 2.304.298,09
Outros valores (a pagar)R$ 25.451,57
Rendimentos (a pagar)R$ 2.110.838,26
Taxa de administraçãoR$ 168.008,26
Patrimônio LíquidoR$ 221.898.991,64

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 104,92
P/VPC
0,85%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 24.555.907,94
FFO
R$ 24.138.417,69
FFO/Cota
R$ 11,41
FFO Yield
12,83%
Rendimento
Total distribuído
R$ 23.698.717,18
Dividendo/Cota
 R$ 8,39
Dividend Yield
9,48%
Imóveis
Número de imóveis
1
Unidades de Locação
1
Valor de mercado
R$ 213.864.500,05
Imóveis/PL
96,38%
Cap Rate
14,2%
ABL
249.303,38 m²
Preço (m²)
R$ 857,85
Aluguel (m²)
R$ 107,20
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO15/12/2017
CNPJ27.368.600/0001-63
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas5.879
Número de cotas2.115.000
Administrador
TIVIO CAPITAL DTVM S.A.
27.368.600/0001-63
Email[email protected]
Telefone(11) 5171-5003
Sitewww.tivio.com