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DVFF11
HíbridoR$ 7,45
Rentabilidade: | -87,30% |
Dividend Yield : | 10,86% |
Valor Patrimonial: | 102M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,71% | 1,28% | -1,17% | -2,74% | -90,19% | 2,60% | 0,60% | -4,08% | -1,00% | -1,64% | -3,44% | -2,09% | -98,16% |
Dividendos | 0,84% | 0,93% | 0,93% | 0,98% | 0,94% | 0,92% | 0,90% | 0,86% | 0,88% | 0,88% | 0,88% | 0,92% | 10,86% |
TOTAL | 4,55% | 2,21% | -0,24% | -1,76% | -89,25% | 3,52% | 1,50% | -3,22% | -0,12% | -0,76% | -2,56% | -1,17% | -87,30% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,65 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,93 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,96 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,95 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,16 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,30 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,08 | R$ 8,16 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,76 | R$ 80,81 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,80 | R$ 81,71 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,80 | R$ 85,97 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,80 | R$ 85,80 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,70 | R$ 83,54 | 0,84% |
| TOTAL | R$ 4,36 | 10,86% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DEVANT PROPERTIES FII | 42.922.127/0001-08 | 974.876 | R$ 7.925.741,88 | |
| AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 52.632 | R$ 5.000.040,00 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 35.000 | R$ 3.652.250,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 44.260 | R$ 3.322.155,60 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 30.000 | R$ 3.084.000,00 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 30.502 | R$ 2.915.076,14 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 17.997 | R$ 2.519.580,00 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 22.274 | R$ 2.458.604,12 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 20.500 | R$ 2.416.335,00 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 14.916 | R$ 2.416.242,84 | |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | 08.431.747/0001-06 | 10.383 | R$ 2.395.877,25 | |
| RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 26.054 | R$ 2.277.380,14 | |
| FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 17.612 | R$ 2.062.365,20 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 20.866 | R$ 1.967.872,46 | |
| HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 32.903.621/0001-71 | 19.513 | R$ 1.922.030,50 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 18.000 | R$ 1.786.860,00 | |
| KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 19.459 | R$ 1.767.850,15 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 29.088 | R$ 1.724.918,40 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 14.936 | R$ 1.669.098,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 13.857 | R$ 1.622.931,84 | |
| BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 13.000 | R$ 1.604.070,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 12.015 | R$ 1.599.556,95 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 12.000 | R$ 1.485.960,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 158.945 | R$ 1.484.546,30 | |
| KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 160.000 | R$ 1.460.800,00 | |
| BLMR11 | 36.368.869/0001-30 | 189.901 | R$ 1.264.740,66 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 12.860 | R$ 1.234.560,00 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 11.356 | R$ 1.172.052,76 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 14.111 | R$ 1.157.102,00 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 12.759 | R$ 1.111.181,31 | |
| VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 246.000 | R$ 1.013.520,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 9.280 | R$ 1.010.592,00 | |
| BPFF11 | 17.324.357/0001-28 | 14.000 | R$ 998.200,00 | |
| VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 10.000 | R$ 990.000,00 | |
| KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 5.867 | R$ 970.988,50 | |
| HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 10.286 | R$ 936.026,00 | |
| MGFF11 | 29.216.463/0001-77 | 13.012 | R$ 910.709,88 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 10.902 | R$ 889.058,10 | |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 3.103 | R$ 878.117,97 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 19.620 | R$ 800.496,00 | |
| HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 9.058 | R$ 796.651,10 | |
| GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 100.000 | R$ 790.000,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 8.900 | R$ 784.624,00 | |
| SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 828 | R$ 703.800,00 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 9.161 | R$ 684.051,87 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 13.566 | R$ 668.668,14 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 4.000 | R$ 644.000,00 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 6.288 | R$ 608.364,00 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 4.903 | R$ 576.788,92 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.005 | R$ 520.319,80 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 9.000 | R$ 517.500,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 4.551 | R$ 405.676,14 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 32.442 | R$ 269.268,60 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 2.066 | R$ 165.280,00 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 1.695 | R$ 154.245,00 | |
| BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 2.014 | R$ 146.840,74 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 12.410 | R$ 105.360,90 | |
| ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 357 | R$ 44.625,00 | |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 468 | R$ 39.653,64 | |
| PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 727 | R$ 28.353,00 | |
| BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 245 | R$ 20.945,05 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 402 | R$ 15.862,92 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 114 | R$ 9.949,92 | |
| FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 927 | R$ 9.205,11 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 64 | R$ 6.647,68 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 52 | R$ 4.555,20 | |
| JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 16 | R$ 1.516,96 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 7 | R$ 698,25 | |
| TOTAL | R$ 86.602.939,89 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/11) | 11.257.352/0001-43 | 2.230 | R$ 2.677.218,46 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/311) | 08.769.451/0001-08 | 2.337 | R$ 2.239.396,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 1.394 | R$ 1.560.747,61 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (4/486) | 02.773.542/0001-22 | 952 | R$ 1.083.974,12 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/427) | 02.773.542/0001-22 | 955 | R$ 1.070.254,79 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 1.646 | R$ 1.033.757,17 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/39) | 02.773.542/0001-22 | 2.000 | R$ 899.843,10 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 548 | R$ 389.144,78 | |
| TOTAL | R$ 10.954.336,99 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 160.172,07 | R$ 0,00 | R$ 121.400,36 | R$ 281.572,43 |
JUROS | R$ 2.477.315,42 | R$ 428.936,91 | R$ 434.987,51 | R$ 259.478,58 | R$ 3.600.718,42 |
TOTAL | R$ 2.477.315,42 | R$ 589.108,98 | R$ 434.987,51 | R$ 380.878,94 | R$ 3.882.290,85 |
DVFF11
HíbridoR$ 7,45
Rentabilidade: | -87,30% |
Dividend Yield : | 10,86% |
Valor Patrimonial: | 102M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 102.918.735,02 |
| CRI e CRA | R$ 9.379.010,84 |
| FII | R$ 86.079.541,80 |
| Disponibilidades | R$ 1.663,86 |
| Títulos públicos | R$ 7.418.361,20 |
| Outros valores (a receber) | R$ 40.157,32 |
| Passivo | R$ 849.861,33 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 9.237,23 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 770.665,00 |
| Taxa de administração | R$ 69.959,10 |
| Patrimônio Líquido | R$ 102.068.873,69 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,27 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.518.474,55 |
FFO | R$ 8.440.281,97 |
FFO/Cota | R$ 0,77 |
FFO Yield | 10,29% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.747.557,23 |
Dividendo/Cota | R$ 4,36 |
Dividend Yield | 10,86% |
Dados Gerais
| Data IPO | 23/04/2021 |
| CNPJ | 39.863.059/0001-49 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.592 |
| Número de cotas | 11.009.500 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL 39.863.059/0001-49 |
| [email protected] | |
| Telefone | 1131380921 |
| Site | WWW.DAYCOVAL.COM.BR |