HomeFundos ImobiliáriosJPPA11
JPPA11
HíbridoR$ 78,55
Rentabilidade: | 21,20% |
Dividend Yield : | 15,69% |
Valor Patrimonial: | 86,9M |
P/VPC | 0,82% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,02% | -2,40% | 1,22% | -0,81% | -0,10% | -0,66% | -3,37% | -1,41% | 3,90% | 12,02% | -1,95% | 1,09% | 5,51% |
Dividendos | 1,17% | 1,20% | 1,20% | 1,21% | 1,29% | 1,30% | 1,76% | 1,41% | 1,37% | 1,18% | 1,29% | 1,31% | 15,69% |
TOTAL | -0,85% | -1,20% | 2,42% | 0,40% | 1,19% | 0,64% | -1,61% | 0,00% | 5,27% | 13,20% | -0,66% | 2,40% | 21,20% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,06 | R$ 80,93 | 1,31% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,06 | R$ 81,99 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,00 | R$ 84,47 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,06 | R$ 77,27 | 1,37% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,06 | R$ 75,43 | 1,41% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,36 | R$ 77,43 | 1,76% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,05 | R$ 81,01 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,05 | R$ 81,40 | 1,29% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 82,64 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 83,24 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 83,52 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,01 | R$ 86,58 | 1,17% |
| TOTAL | R$ 12,71 | 15,69% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/63) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 9.221.451,47 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (269/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.000 | R$ 7.081.187,46 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (194/1) | 12.130.744/0001-00 | 7.288 | R$ 6.919.724,12 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/50) | 08.769.451/0001-08 | 7.002 | R$ 6.025.946,94 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (72/1) | 04.200.649/0001-07 | 6.000 | R$ 5.972.149,32 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (228/1) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 5.908.265,90 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/89) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 5.186.256,96 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (19/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.000 | R$ 4.785.774,69 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/295) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.865.957,09 | |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 41.811.375/0001-19 | 7.000 | R$ 3.631.803,04 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/308) | 12.130.744/0001-00 | 4.629 | R$ 3.291.974,26 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/427) | 12.130.744/0001-00 | 2.746 | R$ 3.218.254,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/108) | 08.769.451/0001-08 | 4.220 | R$ 2.845.227,62 | |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA (4/1) | 48.415.978/0001-40 | 3.000 | R$ 2.603.967,82 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (60/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.500 | R$ 2.395.330,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/401) | 08.769.451/0001-08 | 1.972 | R$ 2.262.599,67 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/270) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 1.856.262,81 | |
| OURINVESTSE (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 2.750 | R$ 1.400.777,49 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/120) | 12.130.744/0001-00 | 24 | R$ 1.302.971,28 | |
| OURINVESTSE (1/25) | 12.320.349/0001-90 | 1.300 | R$ 1.252.601,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/244) | 12.130.744/0001-00 | 167 | R$ 1.188.175,51 | |
| OURINVESTSE (1/42) | 12.320.349/0001-90 | 2.000 | R$ 1.019.860,14 | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (34/1) | 04.200.649/0001-07 | 843 | R$ 833.409,28 | |
| OURINVESTSE (1/17) | 12.320.349/0001-90 | 394 | R$ 492.987,96 | |
| OURINVESTSE (1/18) | 12.320.349/0001-90 | 170 | R$ 483.067,08 | |
| OURINVESTSE (1/16) | 12.320.349/0001-90 | 3.000 | R$ 402.088,89 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (221/1) | 08.769.451/0001-08 | 250 | R$ 252.132,50 | |
| SCCI SECURITIZADORA (1/32) | 17.568.683/0001-80 | 2 | R$ 1.828,28 | |
| TOTAL | R$ 85.702.033,85 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 2.942.744,06 | R$ 3.494.956,54 | R$ 2.909.911,66 | R$ 3.083.635,10 | R$ 12.431.247,36 |
TOTAL | R$ 2.942.744,06 | R$ 3.494.956,54 | R$ 2.909.911,66 | R$ 3.083.635,10 | R$ 12.431.247,36 |
JPPA11
HíbridoR$ 78,55
Rentabilidade: | 21,20% |
Dividend Yield : | 15,69% |
Valor Patrimonial: | 86,9M |
P/VPC | 0,82% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 88.246.688,19 |
| CRI e CRA | R$ 86.566.263,10 |
| Disponibilidades | R$ 593,97 |
| Títulos públicos | R$ 1.669.600,23 |
| Outros valores (a receber) | R$ 10.230,89 |
| Passivo | R$ 1.349.029,84 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 80.286,22 |
| Provisões para contingências | R$ 293.629,58 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 958.293,00 |
| Taxa de administração | R$ 16.821,04 |
| Patrimônio Líquido | R$ 86.897.658,35 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,12 |
P/VPC | 0,82% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.308.899,41 |
FFO | R$ 11.308.899,41 |
FFO/Cota | R$ 12,51 |
FFO Yield | 15,93% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 11.711.220,89 |
Dividendo/Cota | R$ 12,71 |
Dividend Yield | 15,69% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/12/2018 |
| CNPJ | 30.982.880/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 6.822 |
| Número de cotas | 904.050 |
| Administrador | Finaxis Corretora de Títulos e Valore... 30.982.880/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3526 9001 |
| Site | http://finaxis.com.br/ |