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HCTR11
PapelR$ 22,60
Rentabilidade: | 34,01% |
Dividend Yield : | 17,82% |
Valor Patrimonial: | 2,26B |
P/VPC | 0,22% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,99% | -0,70% | -1,77% | -5,72% | -5,70% | 28,62% | -8,80% | 0,57% | 2,12% | 13,10% | -8,52% | 16,19% |
Dividendos | 1,80% | 1,20% | 1,28% | 1,32% | 1,32% | 3,87% | 1,45% | 1,55% | 1,44% | 1,44% | 1,15% | 17,82% |
TOTAL | 4,79% | 0,50% | -0,49% | -4,40% | -4,38% | 32,49% | -7,35% | 2,12% | 3,56% | 14,54% | -7,37% | 34,01% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,28 | R$ 24,45 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,32 | R$ 22,21 | 1,44% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,30 | R$ 20,90 | 1,44% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,32 | R$ 20,65 | 1,55% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,32 | R$ 22,03 | 1,45% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,69 | R$ 17,85 | 3,87% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,37 | R$ 28,03 | 1,32% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,39 | R$ 29,61 | 1,32% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,39 | R$ 30,36 | 1,28% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,36 | R$ 29,89 | 1,20% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,53 | R$ 29,41 | 1,80% |
| TOTAL | R$ 4,27 | 17,82% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 971.783 | R$ 72.086.862,94 | |
| HCST11 | 31.152.015/0001-07 | 513.032 | R$ 25.364.302,08 | |
| R CAP 1810 FOF FII - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 2.310.000 | R$ 20.754.584,42 | |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 200.000 | R$ 18.094.576,90 | |
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 19.015.374 | R$ 10.329.083,46 | |
| HCST11 | 31.152.015/0001-07 | 96.945 | R$ 4.907.355,90 | |
| HCST11 | 31.152.015/0001-07 | 63.406 | R$ 3.209.611,72 | |
| TOTAL | R$ 154.746.377,42 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 (1/620) | 12.979.898/0001-70 | 181.061 | R$ 233.015.274,69 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 101.400 | R$ 147.850.584,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 90.000 | R$ 121.619.995,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 (1/621) | 12.979.898/0001-70 | 77.599 | R$ 106.491.364,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218 (1/601) | 12.979.898/0001-70 | 73.293 | R$ 73.663.638,73 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774 (1/438) | 12.979.898/0001-70 | 47.646 | R$ 50.302.024,62 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500 (1/493) | 12.979.898/0001-70 | 35.000 | R$ 49.781.113,73 | |
| BASE SECURITIZADORA S.A. - 21J0989453 (1/19) | 35.082.277/0001-95 | 40.251 | R$ 49.299.821,72 | |
| BASE SECURITIZADORA S.A. - 21J0989842 (1/20) | 35.082.277/0001-95 | 35.791 | R$ 46.825.151,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976 (1/449) | 12.979.898/0001-70 | 42.241 | R$ 43.778.303,07 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064621 (1/585) | 12.979.898/0001-70 | 45.000 | R$ 43.749.028,10 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 19L0853159 (1/243) | 02.773.542/0001-22 | 51.200 | R$ 43.384.689,18 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217 (1/600) | 12.979.898/0001-70 | 41.773 | R$ 40.958.306,28 | |
| BASE SECURITIZADORA S.A. - 24B2057932 (8/1) | 35.082.277/0001-95 | 41.254 | R$ 39.677.316,43 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303 (1/618) | 12.979.898/0001-70 | 32.627 | R$ 39.287.849,23 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775 (1/441) | 12.979.898/0001-70 | 35.903 | R$ 36.401.827,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663725 (1/628) | 12.979.898/0001-70 | 32.400 | R$ 33.855.027,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 (1/494) | 12.979.898/0001-70 | 25.000 | R$ 33.121.196,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 (1/584) | 12.979.898/0001-70 | 32.858 | R$ 32.825.453,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029311 (1/626) | 12.979.898/0001-70 | 24.500 | R$ 32.148.425,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139243 (1/341) | 12.979.898/0001-70 | 32.800 | R$ 31.388.705,42 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736289 (1/422) | 12.979.898/0001-70 | 22.600 | R$ 30.097.612,94 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778 (1/445) | 12.979.898/0001-70 | 31.433 | R$ 29.809.253,54 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 29.774 | R$ 29.486.331,65 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504501 (1/495) | 12.979.898/0001-70 | 23.030 | R$ 27.994.419,12 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505193 (1/496) | 12.979.898/0001-70 | 22.949 | R$ 26.672.237,60 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779 (1/447) | 12.979.898/0001-70 | 26.758 | R$ 25.802.724,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736292 (1/423) | 12.979.898/0001-70 | 15.050 | R$ 25.646.683,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713614 (1/301) | 12.979.898/0001-70 | 14.000 | R$ 25.206.734,76 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097 (1/607) | 12.979.898/0001-70 | 25.635 | R$ 23.659.635,75 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847 (1/535) | 12.979.898/0001-70 | 20.800 | R$ 21.894.424,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 19.775 | R$ 21.705.737,56 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933881 (1/685) | 12.979.898/0001-70 | 19.557 | R$ 21.239.605,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304 (1/619) | 12.979.898/0001-70 | 13.906 | R$ 17.827.432,51 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 17.470 | R$ 17.558.344,84 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139241 (1/337) | 12.979.898/0001-70 | 18.000 | R$ 16.515.559,50 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882495 (1/345) | 12.979.898/0001-70 | 10.640 | R$ 15.940.544,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776 (1/443) | 12.979.898/0001-70 | 16.593 | R$ 15.853.131,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 14.525 | R$ 15.659.145,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 18.332 | R$ 15.201.435,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029310 (1/625) | 12.979.898/0001-70 | 10.846 | R$ 15.176.169,30 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 (1/451) | 12.979.898/0001-70 | 14.525 | R$ 14.790.516,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537 (1/347) | 12.979.898/0001-70 | 9.860 | R$ 14.772.276,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656297 (1/503) | 12.979.898/0001-70 | 14.910 | R$ 14.733.459,54 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029315 (1/627) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 14.692.027,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983 (1/456) | 12.979.898/0001-70 | 13.512 | R$ 14.091.245,41 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029309 (1/624) | 12.979.898/0001-70 | 10.683 | R$ 14.018.030,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979 (1/455) | 12.979.898/0001-70 | 13.513 | R$ 13.310.575,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828 (1/448) | 12.979.898/0001-70 | 11.078 | R$ 12.393.309,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 (1/342) | 12.979.898/0001-70 | 14.700 | R$ 12.102.080,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953750 (1/563) | 12.979.898/0001-70 | 11.375 | R$ 11.187.269,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823 (1/439) | 12.979.898/0001-70 | 9.119 | R$ 10.664.821,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953755 (1/571) | 12.979.898/0001-70 | 9.100 | R$ 8.754.482,79 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267 (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 7.788.036,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856192 (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 13.381 | R$ 7.580.445,47 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 (1/454) | 12.979.898/0001-70 | 7.105 | R$ 7.470.899,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 (1/453) | 12.979.898/0001-70 | 6.820 | R$ 6.773.427,64 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616 (1/303) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 6.489.726,53 | |
| BASE SECURITIZADORA S.A. - 21E0823441 (1/1) | 35.082.277/0001-95 | 8.000 | R$ 6.277.325,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 6.963 | R$ 6.102.494,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19H0167424 (1/274) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 5.849.922,51 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 5.664 | R$ 5.591.848,07 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732 (1/699) | 12.979.898/0001-70 | 4.898 | R$ 4.957.944,69 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290 (1/425) | 12.979.898/0001-70 | 3.400 | R$ 4.422.149,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921850 (1/609) | 12.979.898/0001-70 | 3.300 | R$ 4.030.014,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849 (1/536) | 12.979.898/0001-70 | 3.500 | R$ 3.862.920,67 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139242 (1/339) | 12.979.898/0001-70 | 4.000 | R$ 3.844.130,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 (1/340) | 12.979.898/0001-70 | 4.000 | R$ 3.788.041,08 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 (1/598) | 12.979.898/0001-70 | 3.846 | R$ 3.764.204,32 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679129 (1/716) | 12.979.898/0001-70 | 5.280 | R$ 3.746.086,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663727 (1/630) | 12.979.898/0001-70 | 3.578 | R$ 3.593.269,50 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306 (1/504) | 12.979.898/0001-70 | 3.195 | R$ 3.158.575,05 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223 (1/559) | 12.979.898/0001-70 | 2.730 | R$ 2.954.315,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950051 (1/578) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.949.454,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853781 (1/590) | 12.979.898/0001-70 | 12.187 | R$ 2.813.566,52 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953757 (1/572) | 12.979.898/0001-70 | 3.900 | R$ 2.702.723,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663728 (1/631) | 12.979.898/0001-70 | 2.381 | R$ 2.441.455,34 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0850177 (1/381) | 02.773.542/0001-22 | 1.973 | R$ 1.911.624,31 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592423 (1/488) | 12.979.898/0001-70 | 2.380 | R$ 1.827.523,01 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641 (1/520) | 12.979.898/0001-70 | 2.140 | R$ 1.544.680,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779 (1/588) | 12.979.898/0001-70 | 6.454 | R$ 1.491.023,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592421 (1/487) | 12.979.898/0001-70 | 2.100 | R$ 1.479.485,27 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0638988 (1/417) | 12.979.898/0001-70 | 1.968 | R$ 1.476.586,89 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220 (1/603) | 12.979.898/0001-70 | 1.547 | R$ 1.389.638,64 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190224 (1/560) | 12.979.898/0001-70 | 1.170 | R$ 1.284.513,57 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 (1/589) | 12.979.898/0001-70 | 4.187 | R$ 1.251.940,65 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853789 (1/591) | 12.979.898/0001-70 | 4.063 | R$ 1.197.208,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189 (1/516) | 12.979.898/0001-70 | 1.560 | R$ 1.098.633,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0638993 (1/418) | 12.979.898/0001-70 | 1.312 | R$ 1.050.554,89 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 1.181 | R$ 988.684,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219 (1/602) | 12.979.898/0001-70 | 1.107 | R$ 970.096,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855 (1/614) | 12.979.898/0001-70 | 800 | R$ 866.901,29 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621 (1/519) | 12.979.898/0001-70 | 1.205 | R$ 846.167,69 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921853 (1/612) | 12.979.898/0001-70 | 763 | R$ 820.198,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852 (1/611) | 12.979.898/0001-70 | 601 | R$ 795.078,75 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329451 (1/219) | 12.979.898/0001-70 | 1.200 | R$ 574.731,40 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0955277 (1/376) | 02.773.542/0001-22 | 665 | R$ 520.116,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921854 (1/613) | 12.979.898/0001-70 | 398 | R$ 487.309,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503169 (1/524) | 12.979.898/0001-70 | 2.150 | R$ 415.759,61 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164 (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 582 | R$ 328.907,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856 (1/615) | 12.979.898/0001-70 | 200 | R$ 252.764,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139246 (1/338) | 12.979.898/0001-70 | 244 | R$ 230.276,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171 (1/526) | 12.979.898/0001-70 | 951 | R$ 225.013,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663726 (1/629) | 12.979.898/0001-70 | 189 | R$ 201.132,69 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0661483 (1/459) | 12.979.898/0001-70 | 253 | R$ 87.569,86 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228734 (1/700) | 12.979.898/0001-70 | 50 | R$ 50.611,93 | |
| TOTAL | R$ 2.062.500.071,14 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 50.628.101/0001-80 | 10.921.096,54 | R$ 13.063.954,11 | |
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 134,63 | R$ 1.118,40 | |
| TOTAL | R$ 13.065.072,51 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 1.493.146,01 | R$ 162.004,52 | R$ 97.172,32 | R$ 0,00 | R$ 1.752.322,85 |
JUROS | R$ 26.053.989,08 | R$ 25.651.743,52 | R$ 20.613.750,47 | R$ 13.505.617,43 | R$ 85.825.100,50 |
TOTAL | R$ 27.547.135,09 | R$ 25.813.748,04 | R$ 20.710.922,79 | R$ 13.505.617,43 | R$ 87.577.423,35 |
HCTR11
PapelR$ 22,60
Rentabilidade: | 34,01% |
Dividend Yield : | 17,82% |
Valor Patrimonial: | 2,26B |
P/VPC | 0,22% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.264.300.626,82 |
| CRI e CRA | R$ 2.091.395.635,87 |
| FII | R$ 154.279.845,98 |
| Outros valores mobiliários | -R$ 2.359.965,46 |
| Disponibilidades | R$ 1.101,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 13.287.964,84 |
| Outros valores (a receber) | R$ 7.696.044,59 |
| Passivo | R$ 642.573,44 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 507.228,91 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 113.171,46 |
| Taxa de administração | R$ 22.173,07 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.263.658.053,38 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 102,50 |
P/VPC | 0,22% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 102.415.835,84 |
FFO | R$ 99.327.455,87 |
FFO/Cota | R$ 4,50 |
FFO Yield | 19,9% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 94.520.388,44 |
Dividendo/Cota | R$ 4,27 |
Dividend Yield | 17,82% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/10/2018 |
| CNPJ | 30.248.180/0001-96 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 142.301 |
| Número de cotas | 22.084.202 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 30.248.180/0001-96 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |