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HCTR11
PapelR$ 29,21
Rentabilidade: | -34,64% |
Dividend Yield : | 11,31% |
Valor Patrimonial: | 2,46B |
P/VPC | 0,26% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,07% | -17,53% | -30,33% | 26,42% | -5,45% | 9,43% | -6,38% | -18,16% | 15,44% | -6,08% | -2,63% | -3,61% | -45,95% |
Dividendos | 0,83% | 1,06% | 0,37% | 0,91% | 0,90% | 0,93% | 0,91% | 0,96% | 1,26% | 0,92% | 1,19% | 1,07% | 11,31% |
TOTAL | -6,24% | -16,47% | -29,96% | 27,33% | -4,55% | 10,36% | -5,47% | -17,20% | 16,70% | -5,16% | -1,44% | -2,54% | -34,64% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,32 | R$ 30,04 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,38 | R$ 32,06 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,32 | R$ 34,78 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,39 | R$ 30,88 | 1,26% |
| Rend.Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 0,34 | R$ 35,60 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,35 | R$ 38,65 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,34 | R$ 36,55 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,34 | R$ 37,78 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,27 | R$ 29,59 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,17 | R$ 46,00 | 0,37% |
| Rend.Rendimento | 09/08/2023 | 16/08/2023 | R$ 0,50 | R$ 47,11 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,50 | R$ 59,93 | 0,83% |
| TOTAL | R$ 4,22 | 11,31% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R CAP 1810 FOF FII - XBXO11 | 36.814.809/0001-02 | 2.310.000 | R$ 218.930.686,24 | |
| FII SERRA VERDE | 38.082.796/0001-41 | 19.015.374 | R$ 102.536.951,10 | |
| HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 971.783 | R$ 77.742.640,00 | |
| HCST11 | 31.152.015/0001-07 | 477.310 | R$ 23.889.365,50 | |
| FII IC LOTEAMENTOS | 38.498.758/0001-74 | 200.000 | R$ 20.270.094,82 | |
| TOTAL | R$ 443.369.737,66 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/620) | 12.979.898/0001-70 | 181.061 | R$ 227.083.522,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/491) | 12.979.898/0001-70 | 101.400 | R$ 133.528.037,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/492) | 12.979.898/0001-70 | 90.000 | R$ 127.848.351,78 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/621) | 12.979.898/0001-70 | 77.599 | R$ 99.918.568,72 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/438) | 12.979.898/0001-70 | 47.646 | R$ 59.837.131,85 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/585) | 12.979.898/0001-70 | 45.000 | R$ 57.912.000,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/601) | 12.979.898/0001-70 | 73.293 | R$ 52.520.308,11 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/19) | 35.082.277/0001-95 | 40.251 | R$ 50.620.565,59 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/243) | 02.773.542/0001-22 | 51.200 | R$ 47.331.381,82 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/20) | 35.082.277/0001-95 | 35.791 | R$ 46.750.499,33 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.979.898/0001-70 | 35.903 | R$ 44.909.637,78 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/493) | 12.979.898/0001-70 | 35.000 | R$ 44.136.257,62 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/584) | 12.979.898/0001-70 | 32.858 | R$ 40.542.001,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/449) | 12.979.898/0001-70 | 42.241 | R$ 39.702.887,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/618) | 12.979.898/0001-70 | 32.627 | R$ 38.358.913,72 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/628) | 12.979.898/0001-70 | 32.400 | R$ 35.714.036,14 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/341) | 12.979.898/0001-70 | 32.800 | R$ 34.051.637,73 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/445) | 12.979.898/0001-70 | 31.433 | R$ 34.027.304,55 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 12.979.898/0001-70 | 22.600 | R$ 32.131.738,03 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/494) | 12.979.898/0001-70 | 25.000 | R$ 31.627.868,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.979.898/0001-70 | 26.758 | R$ 31.399.329,34 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/626) | 12.979.898/0001-70 | 24.500 | R$ 31.305.788,61 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/496) | 12.979.898/0001-70 | 22.949 | R$ 27.506.838,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/575) | 12.979.898/0001-70 | 29.774 | R$ 27.490.103,35 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/423) | 12.979.898/0001-70 | 15.050 | R$ 27.163.054,30 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/495) | 12.979.898/0001-70 | 23.030 | R$ 26.925.090,98 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/607) | 12.979.898/0001-70 | 25.635 | R$ 25.683.400,93 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/600) | 12.979.898/0001-70 | 41.773 | R$ 25.661.055,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/685) | 12.979.898/0001-70 | 19.557 | R$ 23.397.642,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/450) | 12.979.898/0001-70 | 19.775 | R$ 21.775.064,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/301) | 12.979.898/0001-70 | 14.000 | R$ 19.447.667,34 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/535) | 12.979.898/0001-70 | 20.800 | R$ 19.008.358,72 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.979.898/0001-70 | 16.593 | R$ 18.618.619,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/619) | 12.979.898/0001-70 | 13.906 | R$ 18.024.140,33 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/337) | 12.979.898/0001-70 | 18.000 | R$ 17.886.100,63 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/456) | 12.979.898/0001-70 | 13.512 | R$ 17.278.730,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/586) | 12.979.898/0001-70 | 18.332 | R$ 16.144.267,18 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/452) | 12.979.898/0001-70 | 14.525 | R$ 15.707.662,42 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/342) | 12.979.898/0001-70 | 14.700 | R$ 14.860.635,38 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 12.979.898/0001-70 | 14.525 | R$ 14.410.301,59 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/624) | 12.979.898/0001-70 | 10.683 | R$ 14.149.023,22 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/503) | 12.979.898/0001-70 | 14.910 | R$ 14.067.377,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/627) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 13.516.337,51 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/448) | 12.979.898/0001-70 | 11.078 | R$ 13.136.757,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/455) | 12.979.898/0001-70 | 13.513 | R$ 12.587.183,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/439) | 12.979.898/0001-70 | 9.119 | R$ 12.437.487,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/625) | 12.979.898/0001-70 | 10.846 | R$ 12.343.283,84 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/345) | 12.979.898/0001-70 | 10.640 | R$ 12.112.612,88 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/599) | 12.979.898/0001-70 | 17.470 | R$ 12.009.618,19 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.979.898/0001-70 | 9.860 | R$ 11.290.230,39 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/649) | 12.979.898/0001-70 | 13.381 | R$ 10.828.347,89 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/563) | 12.979.898/0001-70 | 11.375 | R$ 9.904.584,37 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/41) | 35.082.277/0001-95 | 9.046 | R$ 9.576.400,51 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/1) | 35.082.277/0001-95 | 8.000 | R$ 9.446.918,66 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/571) | 12.979.898/0001-70 | 9.100 | R$ 9.294.412,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/454) | 12.979.898/0001-70 | 7.105 | R$ 9.160.640,42 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. (1/28) | 12.320.349/0001-90 | 9.861 | R$ 8.828.643,36 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/421) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 8.305.370,57 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/453) | 12.979.898/0001-70 | 6.820 | R$ 7.310.606,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/606) | 12.979.898/0001-70 | 6.963 | R$ 6.632.484,99 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/590) | 12.979.898/0001-70 | 12.187 | R$ 6.182.975,33 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/274) | 12.979.898/0001-70 | 10.500 | R$ 6.001.419,86 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/4) | 35.082.277/0001-95 | 6.300 | R$ 5.869.685,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/576) | 12.979.898/0001-70 | 5.664 | R$ 5.218.475,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/303) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 5.103.781,97 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/425) | 12.979.898/0001-70 | 3.400 | R$ 4.661.184,51 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/699) | 12.979.898/0001-70 | 4.898 | R$ 4.575.820,74 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/716) | 12.979.898/0001-70 | 5.280 | R$ 4.449.229,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/339) | 12.979.898/0001-70 | 4.000 | R$ 4.034.305,53 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/572) | 12.979.898/0001-70 | 3.900 | R$ 3.986.140,74 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.979.898/0001-70 | 4.000 | R$ 3.795.286,63 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/630) | 12.979.898/0001-70 | 3.578 | R$ 3.785.547,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/609) | 12.979.898/0001-70 | 3.300 | R$ 3.613.165,21 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/588) | 12.979.898/0001-70 | 6.454 | R$ 3.273.859,82 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/536) | 12.979.898/0001-70 | 3.500 | R$ 3.192.543,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/504) | 12.979.898/0001-70 | 3.195 | R$ 2.927.074,19 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/559) | 12.979.898/0001-70 | 2.730 | R$ 2.912.321,28 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/578) | 12.979.898/0001-70 | 3.000 | R$ 2.772.452,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/631) | 12.979.898/0001-70 | 2.381 | R$ 2.568.230,95 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/589) | 12.979.898/0001-70 | 4.187 | R$ 2.567.746,81 | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. (1/5) | 35.082.277/0001-95 | 2.700 | R$ 2.493.345,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/591) | 12.979.898/0001-70 | 4.063 | R$ 2.456.730,26 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/598) | 12.979.898/0001-70 | 3.846 | R$ 2.362.588,78 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/361) | 12.979.898/0001-70 | 5.000 | R$ 2.302.108,30 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/381) | 02.773.542/0001-22 | 1.973 | R$ 1.912.032,80 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/520) | 12.979.898/0001-70 | 2.140 | R$ 1.863.681,49 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/488) | 12.979.898/0001-70 | 2.380 | R$ 1.857.542,16 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/417) | 12.979.898/0001-70 | 1.968 | R$ 1.661.809,79 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/487) | 12.979.898/0001-70 | 2.100 | R$ 1.488.755,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/560) | 12.979.898/0001-70 | 1.170 | R$ 1.264.548,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/516) | 12.979.898/0001-70 | 1.560 | R$ 1.254.634,13 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/418) | 12.979.898/0001-70 | 1.312 | R$ 1.151.832,09 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/587) | 12.979.898/0001-70 | 1.181 | R$ 1.070.791,37 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/519) | 12.979.898/0001-70 | 1.205 | R$ 1.022.611,06 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/603) | 12.979.898/0001-70 | 1.547 | R$ 952.191,25 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/614) | 12.979.898/0001-70 | 800 | R$ 852.101,02 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/219) | 12.979.898/0001-70 | 1.200 | R$ 838.614,00 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/524) | 12.979.898/0001-70 | 2.150 | R$ 817.573,56 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/612) | 12.979.898/0001-70 | 763 | R$ 805.560,23 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/376) | 02.773.542/0001-22 | 665 | R$ 770.217,54 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/611) | 12.979.898/0001-70 | 601 | R$ 732.623,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/602) | 12.979.898/0001-70 | 1.107 | R$ 607.777,94 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/526) | 12.979.898/0001-70 | 951 | R$ 448.762,23 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/613) | 12.979.898/0001-70 | 398 | R$ 440.266,45 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 582 | R$ 386.147,68 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/338) | 12.979.898/0001-70 | 244 | R$ 242.551,58 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/615) | 12.979.898/0001-70 | 200 | R$ 230.530,23 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/629) | 12.979.898/0001-70 | 189 | R$ 216.204,80 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/459) | 12.979.898/0001-70 | 253 | R$ 118.795,17 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/700) | 12.979.898/0001-70 | 50 | R$ 50.940,93 | |
| TOTAL | R$ 2.049.349.938,19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 50.628.101/0001-80 | 49.998.486,86 | R$ 52.734.727,26 | |
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 05.629.904/0001-02 | 136,53 | R$ 1.008,94 | |
| TOTAL | R$ 52.735.736,20 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 576.663,33 | R$ 322.950,13 | R$ 262.405,00 | R$ 1.659.638,74 | R$ 2.821.657,20 |
JUROS | R$ 41.892.181,36 | R$ 29.366.792,45 | R$ 24.146.691,84 | R$ 19.441.365,44 | R$ 114.847.031,09 |
TOTAL | R$ 42.468.844,69 | R$ 29.689.742,58 | R$ 24.409.096,84 | R$ 21.101.004,18 | R$ 117.668.688,29 |
HCTR11
PapelR$ 29,21
Rentabilidade: | -34,64% |
Dividend Yield : | 11,31% |
Valor Patrimonial: | 2,46B |
P/VPC | 0,26% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 2.462.139.693,96 |
| CRI e CRA | R$ 1.947.090.095,64 |
| FII | R$ 443.644.731,44 |
| Disponibilidades | R$ 1.101,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 51.388.474,54 |
| Outros valores (a receber) | R$ 20.015.291,34 |
| Passivo | R$ 707.948,64 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 675.511,67 |
| Taxa de administração | R$ 32.436,97 |
| Patrimônio Líquido | R$ 2.461.431.745,32 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 111,46 |
P/VPC | 0,26% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 112.526.185,36 |
FFO | R$ 109.704.528,16 |
FFO/Cota | R$ 4,97 |
FFO Yield | 17,01% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 125.228.472,56 |
Dividendo/Cota | R$ 4,22 |
Dividend Yield | 11,31% |
Dados Gerais
| Data IPO | 02/10/2018 |
| CNPJ | 30.248.180/0001-96 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 178.172 |
| Número de cotas | 22.084.202 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 30.248.180/0001-96 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |