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HCHG11
PapelR$ 78,84
Rentabilidade: | 27,52% |
Dividend Yield : | 13,94% |
Valor Patrimonial: | 114M |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,22% | 2,13% | -0,79% | -0,33% | -2,11% | 4,35% | -3,78% | 4,14% | 4,67% | 5,19% | 1,00% | 1,33% | 13,58% |
Dividendos | 1,04% | 1,06% | 1,07% | 1,23% | 1,13% | 1,10% | 1,78% | 1,09% | 1,00% | 1,04% | 1,18% | 1,22% | 13,94% |
TOTAL | -1,18% | 3,19% | 0,28% | 0,90% | -0,98% | 5,45% | -2,00% | 5,23% | 5,67% | 6,23% | 2,18% | 2,55% | 27,52% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,95 | R$ 78,00 | 1,22% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,90 | R$ 76,50 | 1,18% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,77 | R$ 74,18 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,72 | R$ 72,00 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,78 | R$ 71,50 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,23 | R$ 69,24 | 1,78% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,77 | R$ 70,26 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 74,99 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 68,94 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 69,96 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 70,98 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,72 | R$ 69,50 | 1,04% |
| TOTAL | R$ 10,04 | 13,94% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECURITIZACAO - 20K0571487 (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 11.640 | R$ 11.431.516,17 | |
| VIRGO COMP. DE SECURITIZACAO - 19L0882278 (4/51) | 08.769.451/0001-08 | 14.000 | R$ 11.185.904,26 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - 22D0371159 (1/105) | 36.113.876/0004-34 | 11.075 | R$ 10.176.244,73 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0687133 (1/346) | 02.773.542/0001-22 | 8.385.151 | R$ 8.478.609,80 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 20G0800227 (1/236) | 02.773.542/0001-22 | 8.456.318 | R$ 8.263.431,42 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 (1/697) | 12.979.898/0001-70 | 12.070 | R$ 8.223.206,46 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0640489 (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 8.304 | R$ 7.194.747,20 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679128 (1/715) | 12.979.898/0001-70 | 7.920 | R$ 5.129.359,96 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234491 (14/1) | 12.979.898/0001-70 | 4.548 | R$ 4.637.594,93 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21H0720107 (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 5.200 | R$ 4.131.594,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21A0857929 (1/337) | 02.773.542/0001-22 | 4.850 | R$ 3.577.527,12 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0568989 (1/39) | 12.320.349/0001-90 | 9.156 | R$ 3.219.235,18 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779 (1/588) | 12.979.898/0001-70 | 6.109 | R$ 1.411.320,94 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231 (1/698) | 12.979.898/0001-70 | 1.283 | R$ 859.256,43 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234494 (14/2) | 12.979.898/0001-70 | 624 | R$ 636.292,71 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234497 (14/4) | 12.979.898/0001-70 | 600 | R$ 611.819,91 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234495 (14/3) | 12.979.898/0001-70 | 288 | R$ 293.673,56 | |
| TOTAL | R$ 89.461.335,16 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND FCFIM | 50.628.101/0001-80 | 10.695.322,7 | R$ 12.749.140,43 | |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 565.702,03 | R$ 10.300.000,00 | |
| BRADESCO CORP FIC DE FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 257.396,79 | R$ 2.137.334,99 | |
| TOTAL | R$ 25.186.475,42 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 26.875,02 | R$ 312.126,93 | R$ 6.751,04 | R$ 0,00 | R$ 345.752,99 |
JUROS | R$ 1.789.035,88 | R$ 1.602.668,25 | R$ 1.719.193,87 | R$ 1.930.532,07 | R$ 7.041.430,07 |
TOTAL | R$ 1.815.910,90 | R$ 1.914.795,18 | R$ 1.725.944,91 | R$ 1.930.532,07 | R$ 7.387.183,06 |
HCHG11
PapelR$ 78,84
Rentabilidade: | 27,52% |
Dividend Yield : | 13,94% |
Valor Patrimonial: | 114M |
P/VPC | 0,83% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 115.540.965,66 |
| CRI e CRA | R$ 97.808.268,95 |
| Disponibilidades | R$ 2.973,79 |
| Fundos de renda fixa | R$ 17.715.384,47 |
| Outros valores (a receber) | R$ 14.338,45 |
| Passivo | R$ 1.215.542,94 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 117.314,36 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 1.080.000,00 |
| Taxa de administração | R$ 18.228,58 |
| Patrimônio Líquido | R$ 114.325.422,72 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 95,27 |
P/VPC | 0,83% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.151.584,54 |
FFO | R$ 9.509.714,36 |
FFO/Cota | R$ 7,92 |
FFO Yield | 10,05% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 11.786.400,00 |
Dividendo/Cota | R$ 10,04 |
Dividend Yield | 13,94% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/02/2021 |
| CNPJ | 34.508.959/0001-54 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 588 |
| Número de cotas | 1.200.000 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.508.959/0001-54 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |