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HCHG11
PapelR$ 70,94
Rentabilidade: | 18,29% |
Dividend Yield : | 10,61% |
Valor Patrimonial: | 119M |
P/VPC | 0,72% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,97% | -1,59% | 0,97% | -3,94% | -2,22% | 5,97% | 2,59% | -1,44% | -2,14% | 0,59% | 10,14% | -2,22% | 7,68% |
Dividendos | 1,27% | 0,63% | 0,68% | 0,71% | 0,66% | 0,86% | 1,01% | 0,93% | 0,99% | 0,93% | 0,90% | 1,04% | 10,61% |
TOTAL | 2,24% | -0,96% | 1,65% | -3,23% | -1,56% | 6,83% | 3,60% | -0,51% | -1,15% | 1,52% | 11,04% | -1,18% | 18,29% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,72 | R$ 69,50 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 | R$ 77,48 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,70 | R$ 75,45 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,78 | R$ 78,98 | 0,99% |
| Rend.Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,75 | R$ 80,98 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,79 | R$ 77,84 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,69 | R$ 80,00 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,52 | R$ 78,20 | 0,66% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,58 | R$ 81,43 | 0,71% |
| Rend.Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,55 | R$ 80,37 | 0,68% |
| Rend.Rendimento | 31/08/2023 | 13/09/2023 | R$ 0,52 | R$ 82,92 | 0,63% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 | R$ 1,05 | R$ 82,88 | 1,27% |
| TOTAL | R$ 8,35 | 10,61% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/697) | 12.979.898/0001-70 | 23.300 | R$ 22.500.854,53 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 11.640 | R$ 13.407.999,22 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 10.486 | R$ 12.673.919,08 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/51) | 08.769.451/0001-08 | 14.000 | R$ 12.210.969,95 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 8.304 | R$ 9.354.386,28 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 8.456.318 | R$ 9.216.304,30 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 8.385.151 | R$ 8.572.105,24 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/715) | 12.979.898/0001-70 | 7.920 | R$ 6.584.918,01 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 5.200 | R$ 4.914.145,13 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A (1/337) | 12.130.744/0001-00 | 4.850 | R$ 4.405.785,19 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. (1/39) | 12.320.349/0001-90 | 9.156 | R$ 4.262.746,90 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/588) | 12.979.898/0001-70 | 6.109 | R$ 3.098.854,92 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/698) | 12.979.898/0001-70 | 2.364 | R$ 2.240.994,73 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/525) | 12.979.898/0001-70 | 644 | R$ 298.239,27 | |
| TOTAL | R$ 113.742.222,75 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND FCFIM | 50.628.101/0001-80 | 6.750.510,35 | R$ 7.098.518,50 | |
| BRADESCO CORP FIC DE FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 110,06 | R$ 813,04 | |
| TOTAL | R$ 7.099.331,54 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 54.458,37 | R$ 151.547,96 | R$ 89.779,95 | R$ 7.647,61 | R$ 303.433,89 |
JUROS | R$ 1.868.945,82 | R$ 2.050.982,05 | R$ 1.926.714,71 | R$ 1.867.397,63 | R$ 7.714.040,21 |
TOTAL | R$ 1.923.404,19 | R$ 2.202.530,01 | R$ 2.016.494,66 | R$ 1.875.045,24 | R$ 8.017.474,10 |
HCHG11
PapelR$ 70,94
Rentabilidade: | 18,29% |
Dividend Yield : | 10,61% |
Valor Patrimonial: | 119M |
P/VPC | 0,72% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 119.838.262,48 |
| CRI e CRA | R$ 109.756.880,92 |
| Disponibilidades | R$ 1.001,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 10.064.941,52 |
| Outros valores (a receber) | R$ 15.439,04 |
| Passivo | R$ 1.044.141,97 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 89.182,78 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 936.000,00 |
| Taxa de administração | R$ 18.959,19 |
| Patrimônio Líquido | R$ 118.794.120,51 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 99,00 |
P/VPC | 0,72% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.525.731,14 |
FFO | R$ 9.222.297,25 |
FFO/Cota | R$ 7,69 |
FFO Yield | 10,83% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 11.891.999,99 |
Dividendo/Cota | R$ 8,35 |
Dividend Yield | 10,61% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/02/2021 |
| CNPJ | 34.508.959/0001-54 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 957 |
| Número de cotas | 1.200.000 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.508.959/0001-54 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |