HomeFundos ImobiliáriosHCHG11
HCHG11
PapelR$ 76,50
Rentabilidade: | 35,35% |
Dividend Yield : | 13,37% |
Valor Patrimonial: | 114M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,59% | 10,14% | -2,22% | 2,13% | -0,79% | -0,33% | -2,11% | 4,35% | -3,78% | 4,14% | 4,67% | 5,19% | 21,98% |
Dividendos | 0,93% | 0,90% | 1,04% | 1,06% | 1,07% | 1,23% | 1,13% | 1,10% | 1,78% | 1,09% | 1,00% | 1,04% | 13,37% |
TOTAL | 1,52% | 11,04% | -1,18% | 3,19% | 0,28% | 0,90% | -0,98% | 5,45% | -2,00% | 5,23% | 5,67% | 6,23% | 35,35% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,77 | R$ 74,18 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,72 | R$ 72,00 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,78 | R$ 71,50 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,23 | R$ 69,24 | 1,78% |
| Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,77 | R$ 70,26 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 74,99 | 1,13% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 68,94 | 1,23% |
| Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 69,96 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 70,98 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,72 | R$ 69,50 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,70 | R$ 77,48 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,70 | R$ 75,45 | 0,93% |
| TOTAL | R$ 9,59 | 13,37% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECURITIZACAO - 20K0571487 (4/133) | 08.769.451/0001-08 | 11.640 | R$ 11.706.963,28 | |
| VIRGO COMP. DE SECURITIZACAO - 19L0882278 (4/51) | 08.769.451/0001-08 | 14.000 | R$ 10.861.008,30 | |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - 22D0371159 (1/105) | 36.113.876/0004-34 | 11.075 | R$ 10.246.412,81 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 (1/697) | 12.979.898/0001-70 | 12.070 | R$ 9.689.186,80 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - 20L0687133 (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 8.385.151 | R$ 8.267.277,41 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - 20G0800227 (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 8.456.318 | R$ 8.177.529,85 | |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0640489 (1/466) | 02.773.542/0001-22 | 8.304 | R$ 7.624.193,54 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679128 (1/715) | 12.979.898/0001-70 | 7.920 | R$ 5.307.772,10 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234491 (14/1) | 12.979.898/0001-70 | 4.548 | R$ 4.459.685,34 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21H0720107 (1/184) | 09.304.427/0001-58 | 5.200 | R$ 4.242.051,59 | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - 21A0857929 (1/337) | 12.130.744/0001-00 | 4.850 | R$ 3.637.874,81 | |
| ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0568989 (1/39) | 12.320.349/0001-90 | 9.156 | R$ 3.278.394,50 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779 (1/588) | 12.979.898/0001-70 | 6.109 | R$ 1.482.139,95 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231 (1/698) | 12.979.898/0001-70 | 1.283 | R$ 1.012.738,44 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234494 (14/2) | 12.979.898/0001-70 | 624 | R$ 611.882,95 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234497 (14/4) | 12.979.898/0001-70 | 600 | R$ 588.348,99 | |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234495 (14/3) | 12.979.898/0001-70 | 288 | R$ 282.407,52 | |
| TOTAL | R$ 91.475.868,18 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BEYOND FCFIM | 50.628.101/0001-80 | 17.788.639,81 | R$ 20.704.496,30 | |
| BRADESCO CORP FIC DE FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 257.396,79 | R$ 2.091.533,09 | |
| TOTAL | R$ 22.796.029,39 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 12.421,58 | R$ 26.875,02 | R$ 312.126,93 | R$ 6.751,04 | R$ 358.174,57 |
JUROS | R$ 1.932.783,35 | R$ 1.789.035,88 | R$ 1.602.668,25 | R$ 1.719.193,87 | R$ 7.043.681,35 |
TOTAL | R$ 1.945.204,93 | R$ 1.815.910,90 | R$ 1.914.795,18 | R$ 1.725.944,91 | R$ 7.401.855,92 |
HCHG11
PapelR$ 76,50
Rentabilidade: | 35,35% |
Dividend Yield : | 13,37% |
Valor Patrimonial: | 114M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 115.066.386,92 |
| CRI e CRA | R$ 91.434.292,53 |
| Disponibilidades | R$ 2.973,80 |
| Fundos de renda fixa | R$ 23.611.899,23 |
| Outros valores (a receber) | R$ 17.221,36 |
| Passivo | R$ 982.323,90 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 100.057,48 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 864.000,00 |
| Taxa de administração | R$ 18.266,42 |
| Patrimônio Líquido | R$ 114.084.063,02 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 95,07 |
P/VPC | 0,8% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 11.279.314,11 |
FFO | R$ 9.625.022,35 |
FFO/Cota | R$ 8,02 |
FFO Yield | 10,48% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 11.570.399,99 |
Dividendo/Cota | R$ 9,59 |
Dividend Yield | 13,37% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/02/2021 |
| CNPJ | 34.508.959/0001-54 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 617 |
| Número de cotas | 1.200.000 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.508.959/0001-54 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |