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HCST11

Residencial

R$ 49,13

Portfólio

Ações de sociedades

Imóveis

Ativos Financeiros

SOCIEDADES	SOCIEDADES	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
Land Hectare Participacoes e Empreendimentos LTDA	31.976.527/0001-80	18.131.762	R$ 20.040.477,05
SPE Pedro de Toledo	35.832.307/0001-33	9.221.910	R$ 10.323.154,29
SPE Monte Caseiros	34.891.435/0001-95	7.690.001	R$ 7.087.511,99
TOTAL			R$ 37.451.143,33

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
BEYOND SOBERANO FICO FI RF REFERENCIADO DI	50.628.101/0001-80	47.842,94	R$ 49.029,65
TOTAL			R$ 49.029,65

Receita

FONTE	MAR/2023	JUN/2023	SET/2023	DEZ/2023	12 MESES
ALUGUEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VENDAS	R$ 29.051,96	R$ 73.012,86	R$ 51.813,32	R$ 3.228,60	R$ 157.106,74
JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 29.051,96	R$ 73.012,86	R$ 51.813,32	R$ 3.228,60	R$ 157.106,74

HCST11

Residencial

R$ 49,13

Portfólio

Ações de sociedades

Imóveis

Balanço Patrimonial

Ativo	R$ 51.695.479,78
Ações de sociedades	R$ 37.565.047,15
Imóveis (renda) em construção	R$ 13.533.688,93
Disponibilidades	R$ 394,82
Fundos de renda fixa	R$ 94.642,74
Outros valores (a receber)	R$ 9.649,14
Passivo	R$ 99.375,74
Outros valores (a pagar)	R$ 76.976,30
Taxa de administração	R$ 22.399,44
Patrimônio Líquido	R$ 51.596.104,04

Indicadores

Patrimônio
VPC	R$ 101,05
P/VPC	0,49%
Financeiro
Lucro líquido	-R$ 474.890,71
FFO	-R$ 631.997,45
FFO/Cota	-R$ 1,24
FFO Yield	-2,52%
Rendimento
Total distribuído	R$ 0,00
Dividendo/Cota	R$ 0,00
Dividend Yield	0%

Dados Gerais

Data IPO	30/08/2019
CNPJ	31.152.015/0001-07
Tipo de Gestão	Ativa
Número de cotistas	65
Número de cotas	510.617
Administrador	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 31.152.015/0001-07
Email	[email protected]
Telefone	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br