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HCST11

Residencial

R$ 70,50

Portfólio

Imóveis

Ações de sociedades

Ativos Financeiros

SOCIEDADES	SOCIEDADES	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
Land Hectare Participacoes e Empreendimentos LTDA	31.976.527/0001-80	27.800.000	R$ 11.647.000,15
SPE Monte Caseiros	34.891.435/0001-95	6.707.943	R$ 6.677.000,00
TOTAL			R$ 18.324.000,15

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
BEYOND SOBERANO	50.628.101/0001-80	1.327.206,66	R$ 1.583.312,77
TOTAL			R$ 1.583.312,77

OUTROS ATIVOS	OUTROS ATIVOS	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
AFAC MONT CA - AFAC MONT CA	34.891.435/0001-95	1	R$ 146.000,00
TOTAL			R$ 146.000,00

Receita

FONTE	JUN/2024	SET/2024	DEZ/2024	MAR/2025	12 MESES
ALUGUEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VENDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,52	R$ 0,00	R$ 1.857,52
JUROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.725,58	R$ 36.725,58
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.857,52	R$ 36.725,58	R$ 38.583,10

HCST11

Residencial

R$ 70,50

Portfólio

Imóveis

Ações de sociedades

Balanço Patrimonial

Ativo	R$ 39.290.622,60
Ações de sociedades	R$ 18.273.000,14
Imóveis (renda) em construção	R$ 18.930.703,46
Disponibilidades	R$ 1.015,15
Fundos de renda fixa	R$ 1.572.767,71
Outros valores (a receber)	R$ 9.474,14
Passivo	R$ 5.610.401,72
Outros valores (a pagar)	R$ 5.586.883,73
Taxa de administração	R$ 23.517,99
Patrimônio Líquido	R$ 33.680.220,88

Indicadores

Patrimônio
VPC	R$ 63,40
P/VPC	1,11%
Financeiro
Lucro líquido	-R$ 466.502,18
FFO	-R$ 470.276,08
FFO/Cota	-R$ 0,89
FFO Yield	-1,26%
Rendimento
Total distribuído	R$ 0,00
Dividendo/Cota	R$ 0,00
Dividend Yield	0%

Dados Gerais

Data IPO	30/08/2019
CNPJ	31.152.015/0001-07
Tipo de Gestão	Ativa
Número de cotistas	61
Número de cotas	531.226
Administrador	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 31.152.015/0001-07
Email	[email protected]
Telefone	1130307177
Site	www.vortx.com.br