HomeFundos ImobiliáriosEMET11
EMET11
PapelR$ 9,90
Portfólio
FII
Ações
CRI/CRA
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VCRR11 | 40.041.723/0001-53 | 84.974 | R$ 5.106.937,40 | |
| RELG11 | 37.112.770/0001-36 | 85.398 | R$ 4.611.492,00 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 184.663 | R$ 4.611.035,11 | |
| CXCI11 | 42.066.916/0001-94 | 64.392 | R$ 4.238.925,36 | |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 45.348 | R$ 3.271.858,20 | |
| RBIR11 | 31.161.410/0001-48 | 40.766 | R$ 3.260.057,02 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 39.490 | R$ 2.649.779,00 | |
| BTGP REAL ESTATE HEDGE FUND FII FII | 45.188.176/0001-57 | 327.084 | R$ 2.570.880,24 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 359.440 | R$ 2.300.416,00 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 38.357 | R$ 2.216.651,03 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 287.348 | R$ 1.741.328,88 | |
| VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 187.774 | R$ 1.276.863,20 | |
| XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 147.841 | R$ 944.703,99 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 28.125 | R$ 732.375,00 | |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 11.011 | R$ 681.030,35 | |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 49.510 | R$ 391.129,00 | |
| RRCI11 | 35.689.733/0001-60 | 5.453 | R$ 378.983,50 | |
| BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 5.438 | R$ 326.280,00 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 46.007 | R$ 315.147,95 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 43.340 | R$ 291.678,20 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 4.311 | R$ 286.465,95 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 1.217 | R$ 105.830,32 | |
| CPFF11 | 34.081.611/0001-23 | 1.451 | R$ 87.393,73 | |
| IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 823 | R$ 50.384,06 | |
| AZPL11 | 51.890.054/0001-00 | 3.296 | R$ 22.083,20 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 67 | R$ 6.750,25 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 50 | R$ 5.896,50 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 60 | R$ 2.493,60 | |
| TOTAL | R$ 42.484.849,04 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (30/1) | 09.304.427/0001-58 | 668 | R$ 682.927,02 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (50/1) | 09.304.427/0001-58 | 605 | R$ 573.516,67 | |
| TOTAL | R$ 1.256.443,69 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 15.548,86 | R$ 1.112.656,70 | |
| TOTAL | R$ 1.112.656,70 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 7 | R$ 110.578,12 | |
| TOTAL | R$ 110.578,12 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 49.245,53 | R$ 551.968,83 | R$ 762.188,39 | R$ 1.184.307,58 | R$ 2.547.710,33 |
TOTAL | R$ 49.245,53 | R$ 551.968,83 | R$ 762.188,39 | R$ 1.184.307,58 | R$ 2.547.710,33 |
EMET11
PapelR$ 9,90
Portfólio
FII
Ações
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 52.118.922,90 |
| Ações | R$ 2.027.160,00 |
| CRI e CRA | R$ 1.272.889,66 |
| FII | R$ 43.034.996,09 |
| Fundos de renda fixa | R$ 740.771,52 |
| Títulos públicos | -R$ 0,01 |
| Outros valores (a receber) | R$ 5.043.105,64 |
| Passivo | R$ 4.797.834,70 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 4.740.698,08 |
| Taxa de administração | R$ 57.136,62 |
| Patrimônio Líquido | R$ 47.321.088,20 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,46 |
P/VPC | 1,05% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 217.305,71 |
FFO | R$ 1.863.141,31 |
FFO/Cota | R$ 0,37 |
FFO Yield | 3,76% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 687.867,48 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/03/2024 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 45 |
| Número de cotas | 5.000.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |