HomeFundos ImobiliáriosEMET11
EMET11
PapelR$ 10,00
Portfólio
FII
Ações
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RELG11 | 37.112.770/0001-36 | 75.291 | R$ 5.224.442,49 | |
| VCRR11 | 40.041.723/0001-53 | 87.314 | R$ 4.943.718,68 | |
| RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 193.205 | R$ 4.735.454,55 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 715.738 | R$ 4.716.713,42 | |
| BTGP REAL ESTATE HEDGE FUND FII FII | 45.188.176/0001-57 | 552.561 | R$ 4.210.514,82 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 63.121 | R$ 3.985.459,94 | |
| RBIR11 | 31.161.410/0001-48 | 44.979 | R$ 3.710.767,50 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 497.828 | R$ 3.156.229,52 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 55.323 | R$ 3.044.977,92 | |
| XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 431.998 | R$ 2.596.307,98 | |
| NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 20.082 | R$ 1.350.514,50 | |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 11.673 | R$ 843.957,90 | |
| CXCI11 | 42.066.916/0001-94 | 5.935 | R$ 395.211,65 | |
| SNFF11 | 40.011.225/0001-68 | 2.068 | R$ 146.724,60 | |
| BIME11 | 41.081.356/0001-84 | 13.022 | R$ 88.549,60 | |
| BBIG11 | 54.375.187/0001-37 | 6.326 | R$ 44.408,52 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 1 | R$ 59,90 | |
| TOTAL | R$ 43.194.013,49 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 31.145,77 | R$ 145.337,26 | |
| TOTAL | R$ 145.337,26 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 551.968,83 | R$ 762.188,39 | R$ 1.184.307,58 | R$ 1.320.439,68 | R$ 3.818.904,48 |
TOTAL | R$ 551.968,83 | R$ 762.188,39 | R$ 1.184.307,58 | R$ 1.320.439,68 | R$ 3.818.904,48 |
EMET11
PapelR$ 10,00
Portfólio
FII
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 50.814.196,00 |
| Ações | R$ 5.095.873,00 |
| FII | R$ 41.985.779,14 |
| Fundos de renda fixa | R$ 3.700.611,74 |
| Títulos públicos | -R$ 0,01 |
| Outros valores (a receber) | R$ 31.932,13 |
| Passivo | R$ 98.268,16 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 37.339,52 |
| Taxa de administração | R$ 60.928,64 |
| Patrimônio Líquido | R$ 50.715.927,84 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,14 |
P/VPC | 0,99% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 203.660,88 |
FFO | R$ 2.898.399,49 |
FFO/Cota | R$ 0,58 |
FFO Yield | 5,8% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 711.975,18 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 15/03/2024 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 42 |
| Número de cotas | 5.000.000 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |