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SNFF11

Papel

R$ 88,27

Rentabilidade:
15,06%
Dividend Yield :
10,76%
Valor Patrimonial:
263M
P/VPC
0,95%
Portfólio
FII
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

0,66%3,68%-0,75%-1,55%-2,44%2,11%-1,12%0,08%4,30%-1,03%-1,91%2,27%4,30%

Dividendos

0,74%0,72%0,69%0,73%0,74%1,45%0,73%0,80%0,84%1,08%1,11%1,13%10,76%
TOTAL
1,40%4,40%-0,06%-0,82%-1,70%3,56%-0,39%0,88%5,14%0,05%-0,80%3,40%15,06%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 1,00
R$ 88,79
1,13%
Rend.Rendimento
15/05/2024
24/05/2024
R$ 1,00
R$ 90,00
1,11%
Rend.Rendimento
15/04/2024
25/04/2024
R$ 1,00
R$ 92,39
1,08%
Rend.Rendimento
15/03/2024
25/03/2024
R$ 0,72
R$ 85,91
0,84%
Rend.Rendimento
15/02/2024
23/02/2024
R$ 0,69
R$ 86,35
0,80%
Rend.Rendimento
15/01/2024
25/01/2024
R$ 0,65
R$ 88,69
0,73%
Rend.Rendimento
15/12/2023
22/12/2023
R$ 1,30
R$ 89,95
1,45%
Rend.Rendimento
14/11/2023
24/11/2023
R$ 0,65
R$ 87,79
0,74%
Rend.Rendimento
13/10/2023
25/10/2023
R$ 0,65
R$ 89,52
0,73%
Rend.Rendimento
15/09/2023
25/09/2023
R$ 0,65
R$ 93,55
0,69%
Rend.Rendimento
15/08/2023
25/08/2023
R$ 0,65
R$ 90,28
0,72%
Rend.Rendimento
14/07/2023
25/07/2023
R$ 0,65
R$ 88,19
0,74%
TOTAL R$ 9,6110,76%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
RECR1128.152.272/0001-26190.137R$ 16.713.042,30
XPML1128.757.546/0001-00121.485R$ 14.228.323,20
XPLG1126.502.794/0001-85125.042R$ 13.617.073,80
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71106.403R$ 12.356.566,07
VGIP1134.197.811/0001-46116.958R$ 10.311.017,28
SNEL1143.741.171/0001-8476.547R$ 9.506.371,93
VILG1124.853.044/0001-2293.781R$ 9.309.639,87
HGLG1111.728.688/0001-4755.864R$ 9.049.409,36
MALL1126.499.833/0001-3275.569R$ 8.977.597,20
TRXF1128.548.288/0001-5277.564R$ 8.667.777,00
MCCI1123.648.935/0001-8490.133R$ 8.523.877,81
RELG1137.112.770/0001-36162.083R$ 7.779.984,00
KISU1136.669.660/0001-07881.640R$ 7.635.002,40
RBRP1121.408.063/0001-51128.408R$ 7.036.758,40
MORC1140.102.474/0001-6978.492R$ 6.904.941,24
RFOF1134.027.774/0001-2886.900R$ 6.736.488,00
PVBI1135.652.102/0001-7656.543R$ 5.835.803,03
VISC1117.554.274/0001-2546.297R$ 5.732.957,51
HGRU1129.641.226/0001-5338.996R$ 5.459.440,00
URPR1134.508.872/0001-8760.002R$ 5.256.175,20
OURE1128.516.650/0001-034.990R$ 4.990.000,00
ONEF1112.948.291/0001-2324.600R$ 4.920.738,00
LVBI1130.629.603/0001-1840.989R$ 4.831.373,43
CPSH1147.896.665/0001-9940.100R$ 4.426.238,00
GGRC1126.614.291/0001-0037.443R$ 4.256.145,81
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-9540.000R$ 4.253.532,65
JSRE1113.371.132/0001-7149.618R$ 3.724.327,08
MGLG1140.041.711/0001-29153.849R$ 3.715.453,35
FII APEX MALLS FII43.010.485/0001-0735.000R$ 3.604.650,00
HGPO1111.260.134/0001-6811.920R$ 3.373.240,80
GCRI1138.293.897/0001-6136.266R$ 3.165.296,48
BTLG1111.839.593/0001-0929.166R$ 3.029.472,42
RRCI1135.689.733/0001-6032.931R$ 2.721.417,84
DVFF1139.863.059/0001-49300.000R$ 2.484.000,00
BLMC1138.294.221/0001-9227.884R$ 2.383.803,16
IRDM1128.830.325/0001-1027.161R$ 2.227.202,00
MFAI1132.397.369/0001-7632.144R$ 1.992.285,12
CPTS1118.979.895/0001-13215.850R$ 1.832.566,50
CF3 FII41.325.993/0001-591.625R$ 1.681.875,00
ALZR1128.737.771/0001-8514.067R$ 1.654.841,88
VRTA1111.664.201/0001-0017.982R$ 1.600.398,00
BCRI1122.219.335/0001-3818.882R$ 1.409.918,94
VCJR1132.400.250/0001-0511.202R$ 1.056.460,62
APTO1142.432.327/0001-82102.582R$ 1.003.251,96
SNCI1141.076.710/0001-829.526R$ 957.267,74
RBIR1131.161.410/0001-4810.543R$ 954.246,93
BRM FII44.107.380/0001-3310.896,87R$ 917.198,13
KNIP1124.960.430/0001-137.708R$ 736.653,56
IBCR1140.011.251/0001-965.064R$ 402.385,44
IRIM1141.076.564/0001-954.584R$ 388.402,32
CXRI1117.098.794/0001-703.643R$ 279.163,09
SEQR1109.517.273/0001-824.073R$ 240.510,65
FIIB1114.217.108/0001-45327R$ 169.762,05
MCHF1136.642.139/0001-8617.393R$ 157.406,65
BCIA1120.216.935/0001-17987R$ 102.608,52
VGIR1129.852.732/0001-919.017R$ 88.727,28
KNCR1116.706.958/0001-32703R$ 73.358,05
BARI1129.267.567/0001-00601R$ 50.183,50
HSML1132.892.018/0001-31359R$ 34.733,25
AFHI1136.642.293/0001-58140R$ 14.000,00
OUFF1130.791.386/0001-68100R$ 7.099,00
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-1986R$ 6.880,00
JPPA1130.982.880/0001-0016R$ 1.516,96
HCTR1130.248.180/0001-9630R$ 1.183,80
RBHY1137.899.479/0001-501R$ 93,01
RBR CRI FII40.011.268/0001-431R$ 92,50
RBHG1130.647.758/0001-871R$ 91,85
AFOF1134.847.063/0001-0810R$ 87,30
HSAF1135.360.687/0001-501R$ 86,59
MGFF1129.216.463/0001-771R$ 69,99
BIME1141.081.356/0001-841R$ 7,31
TOTALR$ 255.560.550,11
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC09.215.250/0001-13946.396,96R$ 3.860.917,14
TOTALR$ 3.860.917,14

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 6.368.804,31R$ 6.097.645,63R$ 5.933.486,84R$ 5.825.089,11R$ 24.225.025,89
TOTAL
R$ 6.368.804,31R$ 6.097.645,63R$ 5.933.486,84R$ 5.825.089,11R$ 24.225.025,89

SNFF11

Papel

R$ 88,27

Rentabilidade:
15,06%
Dividend Yield :
10,76%
Valor Patrimonial:
263M
P/VPC
0,95%
Portfólio
FII
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 263.899.911,25
AçõesR$ 3.019.740,00
FIIR$ 251.240.384,46
Fundos de renda fixaR$ 6.723.566,38
Outros valores (a receber)R$ 2.916.220,41
PassivoR$ 433.906,36
Instrumentos financeiros derivativosR$ 12.791,36
Outros valores (a pagar)R$ 262.849,93
Taxa de administraçãoR$ 158.265,07
Patrimônio LíquidoR$ 263.466.004,89

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 93,10
P/VPC
0,95%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 24.873.897,04
FFO
R$ 21.506.852,51
FFO/Cota
R$ 7,60
FFO Yield
8,61%
Rendimento
Total distribuído
R$ 23.913.496,58
Dividendo/Cota
 R$ 9,61
Dividend Yield
10,76%

Dados Gerais

Data IPO03/05/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas29.116
Número de cotas2.830.000
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com