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SNFF11

Papel

R$ 73,37

Rentabilidade:
-5,57%
Dividend Yield :
12,19%
Valor Patrimonial:
336M
P/VPC
0,88%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/2025JUN/202512 MESES

Cotação

1,36%1,03%3,02%-1,96%-9,17%-2,79%-3,47%-5,53%-3,15%0,78%3,07%0,26%-1,21%-17,76%

Dividendos

1,13%1,23%1,11%1,12%0,84%0,87%0,93%0,93%1,05%0,97%1,03%0,98%0,00%12,19%
TOTAL
2,49%2,26%4,13%-0,84%-8,33%-1,92%-2,54%-4,60%-2,10%1,75%4,10%1,24%-1,21%-5,57%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
13/06/2025
25/06/2025
R$ 0,72
R$ 0,00
0,00%
Rend.Rendimento
15/05/2025
23/05/2025
R$ 0,72
R$ 73,84
0,98%
Rend.Rendimento
15/04/2025
25/04/2025
R$ 0,72
R$ 70,23
1,03%
Rend.Rendimento
14/03/2025
25/03/2025
R$ 0,72
R$ 74,47
0,97%
Rend.Rendimento
14/02/2025
25/02/2025
R$ 0,72
R$ 68,65
1,05%
Rend.Rendimento
15/01/2025
24/01/2025
R$ 0,72
R$ 77,10
0,93%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,72
R$ 77,65
0,93%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,72
R$ 82,70
0,87%
Rend.Rendimento
15/10/2024
25/10/2024
R$ 0,72
R$ 85,55
0,84%
Rend.Rendimento
13/09/2024
25/09/2024
R$ 1,00
R$ 89,30
1,12%
Rend.Rendimento
15/08/2024
23/08/2024
R$ 1,00
R$ 90,00
1,11%
Rend.Rendimento
15/07/2024
25/07/2024
R$ 1,10
R$ 89,25
1,23%
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 1,00
R$ 88,79
1,13%
TOTAL R$ 10,5812,19%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA57.350.504/0001-5940.434.077R$ 40.931.511,17
PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA59.030.677/0001-1531.513.075R$ 34.308.649,99
RELG1137.112.770/0001-36355.712R$ 24.682.855,68
RECR1128.152.272/0001-26157.872R$ 13.024.440,00
XPLG1126.502.794/0001-85116.290R$ 11.373.162,00
VGIP1134.197.811/0001-46116.958R$ 9.509.854,98
RVBI1135.507.457/0001-71139.019R$ 8.951.433,41
GGRC1126.614.291/0001-00894.045R$ 8.815.283,70
PVBI1135.652.102/0001-7699.447R$ 7.828.467,84
MCCI1123.648.935/0001-8490.133R$ 7.529.710,82
TRXF1128.548.288/0001-5274.230R$ 7.480.157,10
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII52.551.605/0001-74898.587R$ 7.368.413,40
VILG1124.853.044/0001-2286.256R$ 7.180.812,00
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-95687.071R$ 7.008.124,20
MGLG1140.041.711/0001-29217.419R$ 6.322.544,52
BTLG1111.839.593/0001-0961.364R$ 5.982.990,00
RBRP1121.408.063/0001-51128.408R$ 5.744.973,92
HGRU1129.641.226/0001-5347.707R$ 5.712.913,25
XPML1128.757.546/0001-0054.095R$ 5.536.623,25
KISU1136.669.660/0001-07776.028R$ 5.525.319,36
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII52.966.340/0001-75478.500R$ 5.000.325,00
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII52.101.897/0001-43500.000R$ 4.985.068,11
RFOF1134.027.774/0001-2880.631R$ 4.720.138,74
LVBI1130.629.603/0001-1844.777R$ 4.674.718,80
VRTM1151.870.412/0001-13610.278R$ 4.302.459,90
RBHG1130.647.758/0001-8755.133R$ 3.861.515,32
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71106.403R$ 3.809.553,76
URPR1134.508.872/0001-8760.002R$ 3.672.722,42
APXM1143.010.485/0001-0735.926R$ 3.664.452,00
IRDM1128.830.325/0001-1050.681R$ 3.604.432,72
SNEL1143.741.171/0001-84375.764R$ 3.261.631,52
JSRE1113.371.132/0001-7149.618R$ 2.972.118,20
BARI1129.267.567/0001-0035.703R$ 2.633.096,25
MORE CREDITO IMOBILIARIO FII FII51.192.125/0001-00247.525R$ 2.459.289,19
GCRI1138.293.897/0001-6137.173R$ 2.413.271,16
RRCI1135.689.733/0001-6032.931R$ 2.390.790,60
RZTR1136.501.128/0001-8623.821R$ 2.141.507,90
BRM FII44.107.380/0001-3322.816,92R$ 2.122.503,50
ARRI1132.006.821/0001-21278.086R$ 2.121.796,18
CF3 FII41.325.993/0001-592.000R$ 2.000.000,00
DVFF1139.863.059/0001-49300.000R$ 1.902.000,00
HGPO1111.260.134/0001-6811.920R$ 1.577.612,00
CPTS1118.979.895/0001-13215.850R$ 1.554.120,00
CXRI1117.098.794/0001-7024.037R$ 1.540.501,36
VRTA1111.664.201/0001-0018.309R$ 1.536.857,46
CXCI1142.066.916/0001-9420.000R$ 1.331.800,00
BCRI1122.219.335/0001-3818.882R$ 1.289.451,78
RBRF1127.529.279/0001-51182.296R$ 1.201.330,64
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII45.188.176/0001-57146.999R$ 1.120.132,38
APTO1142.432.327/0001-82105.024R$ 893.754,24
RBIR1131.161.410/0001-4810.543R$ 869.797,50
BLMG1134.081.637/0001-7123.770R$ 760.640,00
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA54.134.474/0001-55717,65R$ 717.035,49
IRIM1141.076.564/0001-959.612R$ 694.947,60
BLCA1141.076.748/0001-557.001R$ 630.160,01
SNCI1141.076.710/0001-826.823R$ 614.411,15
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.635.194/0001-035.800R$ 596.066,00
CPSH1147.896.665/0001-9962.494R$ 561.821,06
XPSF1130.983.020/0001-9090.261R$ 542.468,61
EXES1141.076.851/0001-0355.000R$ 518.100,00
ITRI1152.270.671/0001-766.655R$ 510.371,95
IBCR1140.011.251/0001-965.064R$ 305.106,00
SEQR1109.517.273/0001-824.073R$ 192.164,14
BBFO1137.180.091/0001-023.063R$ 189.569,07
RENV1154.174.907/0001-0425.452R$ 181.981,80
FIIB1114.217.108/0001-45306R$ 156.213,00
MCHY1136.655.973/0001-0611.604R$ 98.634,00
VGIR1129.852.732/0001-919.017R$ 86.022,18
KNCR1116.706.958/0001-32703R$ 73.604,10
ALZR1128.737.771/0001-85490R$ 49.588,00
HSML1132.892.018/0001-31439R$ 36.854,05
VCJR1132.400.250/0001-05401R$ 33.892,52
KNIP1124.960.430/0001-13335R$ 30.602,25
RBVA1115.576.907/0001-70289R$ 24.004,34
MALL1126.499.833/0001-32201R$ 20.236,68
AFHI1136.642.293/0001-58183R$ 17.057,43
BCIA1120.216.935/0001-1788R$ 7.298,72
HGFF1132.784.898/0001-2295R$ 6.559,75
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-1986R$ 4.733,44
HGLG1111.728.688/0001-4720R$ 3.055,00
VISC1117.554.274/0001-2511R$ 1.137,95
HCTR1130.248.180/0001-9630R$ 618,00
TOTALR$ 320.111.943,51
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/4)08.769.451/0001-083.200R$ 3.496.116,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-082.000R$ 2.090.762,20
TOTALR$ 5.586.878,75
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO09.215.250/0001-1396.103,65R$ 448.388,81
TOTALR$ 448.388,81

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 81.625,14R$ 0,00R$ 25.385,03R$ 107.010,17

JUROS

R$ 5.821.186,14R$ 6.090.214,02R$ 9.706.726,46R$ 7.734.325,31R$ 29.352.451,93
TOTAL
R$ 5.821.186,14R$ 6.171.839,16R$ 9.706.726,46R$ 7.759.710,34R$ 29.459.462,10

SNFF11

Papel

R$ 73,37

Rentabilidade:
-5,57%
Dividend Yield :
12,19%
Valor Patrimonial:
336M
P/VPC
0,88%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 340.335.284,75
AçõesR$ 4.140.993,51
CRI e CRAR$ 13.826.887,97
FIIR$ 310.969.391,33
Fundos de renda fixaR$ 10.064.773,03
Outros valores (a receber)R$ 1.333.238,91
PassivoR$ 4.525.383,38
Outros valores (a pagar)R$ 4.341.766,30
Taxa de administraçãoR$ 183.617,08
Patrimônio LíquidoR$ 335.809.901,37

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 83,52
P/VPC
0,88%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 29.571.898,08
FFO
R$ 26.906.641,82
FFO/Cota
R$ 6,69
FFO Yield
9,12%
Rendimento
Total distribuído
R$ 30.294.809,98
Dividendo/Cota
 R$ 10,58
Dividend Yield
12,19%

Dados Gerais

Data IPO03/05/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas28.705
Número de cotas4.020.635
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3445
Sitewww.btgpactual.com