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SNFF11

Papel

R$ 71,36

Rentabilidade:
-10,58%
Dividend Yield :
12,32%
Valor Patrimonial:
282M
P/VPC
0,91%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

-1,91%1,36%1,03%3,02%-1,96%-9,17%-2,79%-3,47%-5,53%-3,15%0,78%-1,11%-22,90%

Dividendos

1,11%1,13%1,23%1,11%1,12%0,84%0,87%0,93%0,93%1,05%0,97%1,03%12,32%
TOTAL
-0,80%2,49%2,26%4,13%-0,84%-8,33%-1,92%-2,54%-4,60%-2,10%1,75%-0,08%-10,58%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
15/04/2025
25/04/2025
R$ 0,72
R$ 70,23
1,03%
Rend.Rendimento
14/03/2025
25/03/2025
R$ 0,72
R$ 74,47
0,97%
Rend.Rendimento
14/02/2025
25/02/2025
R$ 0,72
R$ 68,65
1,05%
Rend.Rendimento
15/01/2025
24/01/2025
R$ 0,72
R$ 77,10
0,93%
Rend.Rendimento
13/12/2024
23/12/2024
R$ 0,72
R$ 77,65
0,93%
Rend.Rendimento
14/11/2024
25/11/2024
R$ 0,72
R$ 82,70
0,87%
Rend.Rendimento
15/10/2024
25/10/2024
R$ 0,72
R$ 85,55
0,84%
Rend.Rendimento
13/09/2024
25/09/2024
R$ 1,00
R$ 89,30
1,12%
Rend.Rendimento
15/08/2024
23/08/2024
R$ 1,00
R$ 90,00
1,11%
Rend.Rendimento
15/07/2024
25/07/2024
R$ 1,10
R$ 89,25
1,23%
Rend.Rendimento
14/06/2024
25/06/2024
R$ 1,00
R$ 88,79
1,13%
Rend.Rendimento
15/05/2024
24/05/2024
R$ 1,00
R$ 90,00
1,11%
TOTAL R$ 10,1412,32%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA57.350.504/0001-5928.220.719R$ 27.590.926,81
RELG1137.112.770/0001-36274.682R$ 14.832.828,00
RECR1128.152.272/0001-26157.872R$ 11.767.778,88
XPLG1126.502.794/0001-85116.290R$ 10.942.889,00
VGIP1134.197.811/0001-46116.958R$ 9.275.938,98
RVBI1135.507.457/0001-71139.019R$ 8.952.823,60
GGRC1126.614.291/0001-00894.045R$ 8.806.343,25
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII52.551.605/0001-741.662.115R$ 8.389.470,57
TRXF1128.548.288/0001-5274.230R$ 7.641.236,20
PVBI1135.652.102/0001-7699.447R$ 7.612.667,85
MCCI1123.648.935/0001-8490.133R$ 7.246.693,20
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII45.188.066/0001-95687.071R$ 7.214.245,50
MGLG1140.041.711/0001-29231.229R$ 6.590.026,50
VILG1124.853.044/0001-2286.256R$ 6.434.697,60
RBRP1121.408.063/0001-51128.408R$ 6.413.979,60
BTLG1111.839.593/0001-0961.364R$ 5.759.625,04
HGRU1129.641.226/0001-5347.707R$ 5.626.086,51
KISU1136.669.660/0001-07776.028R$ 5.509.798,80
XPML1128.757.546/0001-0054.095R$ 5.283.458,65
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII52.966.340/0001-75478.500R$ 5.000.325,00
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII52.101.897/0001-43500.000R$ 4.958.377,43
RFOF1134.027.774/0001-2880.631R$ 4.754.003,76
LVBI1130.629.603/0001-1844.777R$ 4.348.294,47
VRTM1151.870.412/0001-13610.278R$ 4.180.404,30
RBHG1130.647.758/0001-8755.133R$ 3.922.712,95
APXM1143.010.485/0001-0735.926R$ 3.772.230,00
URPR1134.508.872/0001-8760.002R$ 3.567.118,90
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71106.403R$ 3.295.369,45
IRDM1128.830.325/0001-1050.681R$ 3.183.273,61
JSRE1113.371.132/0001-7149.618R$ 2.829.714,54
BARI1129.267.567/0001-0035.703R$ 2.481.358,50
RRCI1135.689.733/0001-6032.931R$ 2.288.704,50
ARRI1132.006.821/0001-21278.086R$ 2.274.743,48
GCRI1138.293.897/0001-6137.173R$ 2.173.505,31
RZTR1136.501.128/0001-8623.821R$ 2.054.799,46
CF3 FII41.325.993/0001-592.000R$ 2.000.000,00
VRTA1111.664.201/0001-0024.476R$ 1.936.051,60
DVFF1139.863.059/0001-49300.000R$ 1.818.000,00
BRM FII44.107.380/0001-3319.428,31R$ 1.789.882,21
HGPO1111.260.134/0001-6811.920R$ 1.524.091,20
CPTS1118.979.895/0001-13215.850R$ 1.474.255,50
CXRI1117.098.794/0001-7020.394R$ 1.368.437,40
B3SA1109.346.601/0001-2520.000R$ 1.316.600,00
RBRF1127.529.279/0001-51182.296R$ 1.166.694,40
BCRI1122.219.335/0001-3818.882R$ 1.124.045,46
APTO1142.432.327/0001-82105.024R$ 924.211,20
RBIR1131.161.410/0001-4810.543R$ 843.123,71
BLCA1141.076.748/0001-557.001R$ 811.765,95
BLMG1134.081.637/0001-7123.770R$ 618.970,80
INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA52.635.194/0001-035.800R$ 596.066,00
IRIM1141.076.564/0001-959.611R$ 594.440,35
SNCI1141.076.710/0001-826.823R$ 581.797,21
CPSH1147.896.665/0001-9962.494R$ 561.821,06
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA54.134.474/0001-55559,89R$ 559.704,69
EXES1141.076.851/0001-0355.000R$ 522.500,00
IBCR1140.011.251/0001-965.064R$ 310.018,08
RENV1154.174.907/0001-0425.452R$ 241.539,48
CRFF1131.887.401/0001-393.643R$ 237.050,01
SEQR1109.517.273/0001-824.073R$ 203.446,35
BBFO1137.180.091/0001-023.062R$ 183.720,00
SNEL1143.741.171/0001-8420.837R$ 179.823,31
FIIB1114.217.108/0001-45327R$ 161.047,50
MCHY1136.655.973/0001-0611.604R$ 90.395,16
VGIR1129.852.732/0001-919.017R$ 83.767,93
KNCR1116.706.958/0001-32703R$ 72.401,97
ALZR1128.737.771/0001-85490R$ 49.367,50
HSML1132.892.018/0001-31439R$ 32.007,49
VCJR1132.400.250/0001-05400R$ 30.608,00
KNIP1124.960.430/0001-13335R$ 30.250,50
MALL1126.499.833/0001-32201R$ 19.191,48
AFHI1136.642.293/0001-58183R$ 16.570,65
BCIA1120.216.935/0001-1787R$ 7.565,52
HGFF1132.784.898/0001-2295R$ 6.765,90
HEDGE TOP FOFII 3 FII18.307.582/0001-1986R$ 4.969,94
HGLG1111.728.688/0001-4720R$ 3.122,60
VISC1117.554.274/0001-2511R$ 1.067,66
HCTR1130.248.180/0001-9630R$ 543,60
TOTALR$ 251.074.149,57
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443)08.769.451/0001-087.143R$ 7.470.767,52
TOTALR$ 7.470.767,52
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF09.215.250/0001-131.853.690,44R$ 8.385.049,15
TOTALR$ 8.385.049,15

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.625,14R$ 0,00R$ 81.625,14

JUROS

R$ 6.442.998,36R$ 5.821.186,14R$ 6.090.214,02R$ 9.706.726,46R$ 28.061.124,98
TOTAL
R$ 6.442.998,36R$ 5.821.186,14R$ 6.171.839,16R$ 9.706.726,46R$ 28.142.750,12

SNFF11

Papel

R$ 71,36

Rentabilidade:
-10,58%
Dividend Yield :
12,32%
Valor Patrimonial:
282M
P/VPC
0,91%
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 282.103.564,57
AçõesR$ 6.276.336,00
CRI e CRAR$ 7.573.475,37
FIIR$ 261.510.932,62
Fundos de renda fixaR$ 6.727.039,77
Outros valores (a receber)R$ 15.780,81
PassivoR$ 379.582,42
Outros valores (a pagar)R$ 211.505,63
Taxa de administraçãoR$ 168.076,79
Patrimônio LíquidoR$ 281.723.982,15

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 78,68
P/VPC
0,91%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 31.457.081,25
FFO
R$ 24.046.938,47
FFO/Cota
R$ 6,72
FFO Yield
9,41%
Rendimento
Total distribuído
R$ 30.277.606,93
Dividendo/Cota
 R$ 10,14
Dividend Yield
12,32%

Dados Gerais

Data IPO03/05/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas28.913
Número de cotas3.580.469
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com