HomeFundos ImobiliáriosSNFF11
SNFF11
PapelR$ 73,33
Rentabilidade: | 14,87% |
Dividend Yield : | 13,36% |
Valor Patrimonial: | 336M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,26% | -1,08% | -4,33% | 0,00% | 2,74% | -1,44% | 4,22% | 3,07% | -1,66% | -3,12% | 0,33% | 2,52% | 1,51% |
Dividendos | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 1,03% | 1,01% | 1,53% | 1,50% | 1,48% | 1,01% | 0,93% | 0,98% | 0,95% | 13,36% |
TOTAL | 1,24% | -0,10% | -3,35% | 1,03% | 3,75% | 0,09% | 5,72% | 4,55% | -0,65% | -2,19% | 1,31% | 3,47% | 14,87% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,72 | R$ 75,50 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 13/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,72 | R$ 73,55 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 | R$ 0,72 | R$ 77,67 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,80 | R$ 79,51 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 1,10 | R$ 74,50 | 1,48% |
| Rend.Rendimento | 14/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 1,10 | R$ 73,36 | 1,50% |
| Rend.Rendimento | 15/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 1,10 | R$ 72,13 | 1,53% |
| Rend.Rendimento | 15/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,72 | R$ 71,15 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 15/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,72 | R$ 69,69 | 1,03% |
| Rend.Rendimento | 15/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,72 | R$ 73,54 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 13/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,72 | R$ 73,37 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,72 | R$ 73,84 | 0,98% |
| TOTAL | R$ 9,86 | 13,36% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.350.504/0001-59 | 40.434.077 | R$ 40.931.511,17 | |
| PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.030.677/0001-15 | 31.513.075 | R$ 34.308.649,99 | |
| RELG11 | 37.112.770/0001-36 | 355.712 | R$ 24.682.855,68 | |
| RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 157.872 | R$ 13.024.440,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 116.290 | R$ 11.373.162,00 | |
| VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 116.958 | R$ 9.509.854,98 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 139.019 | R$ 8.951.433,41 | |
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 894.045 | R$ 8.815.283,70 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 99.447 | R$ 7.828.467,84 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 90.133 | R$ 7.529.710,82 | |
| TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 74.230 | R$ 7.480.157,10 | |
| IBBP11 | 52.551.605/0001-74 | 898.587 | R$ 7.368.413,40 | |
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 86.256 | R$ 7.180.812,00 | |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 687.071 | R$ 7.008.124,20 | |
| MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 217.419 | R$ 6.322.544,52 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 61.364 | R$ 5.982.990,00 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 128.408 | R$ 5.744.973,92 | |
| HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 47.707 | R$ 5.712.913,25 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 54.095 | R$ 5.536.623,25 | |
| KISU11 | 36.669.660/0001-07 | 776.028 | R$ 5.525.319,36 | |
| ONDV11 | 52.966.340/0001-75 | 478.500 | R$ 5.000.325,00 | |
| ZAVC11 | 52.101.897/0001-43 | 500.000 | R$ 4.985.068,11 | |
| RFOF11 | 34.027.774/0001-28 | 80.631 | R$ 4.720.138,74 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 44.777 | R$ 4.674.718,80 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 610.278 | R$ 4.302.459,90 | |
| RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 55.133 | R$ 3.861.515,32 | |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 106.403 | R$ 3.809.553,76 | |
| URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 60.002 | R$ 3.672.722,42 | |
| APXM11 | 43.010.485/0001-07 | 35.926 | R$ 3.664.452,00 | |
| IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 50.681 | R$ 3.604.432,72 | |
| SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 375.764 | R$ 3.261.631,52 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 49.618 | R$ 2.972.118,20 | |
| BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 35.703 | R$ 2.633.096,25 | |
| MORE CREDITO IMOBILIARIO FII FII | 51.192.125/0001-00 | 247.525 | R$ 2.459.289,19 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 37.173 | R$ 2.413.271,16 | |
| RRCI11 | 35.689.733/0001-60 | 32.931 | R$ 2.390.790,60 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 23.821 | R$ 2.141.507,90 | |
| BRM FII | 44.107.380/0001-33 | 22.816,92 | R$ 2.122.503,50 | |
| ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 278.086 | R$ 2.121.796,18 | |
| CF3 FII | 41.325.993/0001-59 | 2.000 | R$ 2.000.000,00 | |
| DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | 300.000 | R$ 1.902.000,00 | |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 11.920 | R$ 1.577.612,00 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 215.850 | R$ 1.554.120,00 | |
| CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 24.037 | R$ 1.540.501,36 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 18.309 | R$ 1.536.857,46 | |
| CXCI11 | 42.066.916/0001-94 | 20.000 | R$ 1.331.800,00 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 18.882 | R$ 1.289.451,78 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 182.296 | R$ 1.201.330,64 | |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII | 45.188.176/0001-57 | 146.999 | R$ 1.120.132,38 | |
| APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 105.024 | R$ 893.754,24 | |
| RBIR11 | 31.161.410/0001-48 | 10.543 | R$ 869.797,50 | |
| BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 23.770 | R$ 760.640,00 | |
| RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.134.474/0001-55 | 717,65 | R$ 717.035,49 | |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 9.612 | R$ 694.947,60 | |
| BLCA11 | 41.076.748/0001-55 | 7.001 | R$ 630.160,01 | |
| SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 6.823 | R$ 614.411,15 | |
| INDE11 | 52.635.194/0001-03 | 5.800 | R$ 596.066,00 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 62.494 | R$ 561.821,06 | |
| XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 90.261 | R$ 542.468,61 | |
| EXES11 | 41.076.851/0001-03 | 55.000 | R$ 518.100,00 | |
| ITRI11 | 52.270.671/0001-76 | 6.655 | R$ 510.371,95 | |
| IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 5.064 | R$ 305.106,00 | |
| SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 4.073 | R$ 192.164,14 | |
| BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 3.063 | R$ 189.569,07 | |
| RENV11 | 54.174.907/0001-04 | 25.452 | R$ 181.981,80 | |
| FIIB11 | 14.217.108/0001-45 | 306 | R$ 156.213,00 | |
| MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 11.604 | R$ 98.634,00 | |
| VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 9.017 | R$ 86.022,18 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 703 | R$ 73.604,10 | |
| ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 490 | R$ 49.588,00 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 439 | R$ 36.854,05 | |
| VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 401 | R$ 33.892,52 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 335 | R$ 30.602,25 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 289 | R$ 24.004,34 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 201 | R$ 20.236,68 | |
| AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | 183 | R$ 17.057,43 | |
| BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 88 | R$ 7.298,72 | |
| HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 95 | R$ 6.559,75 | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 86 | R$ 4.733,44 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 20 | R$ 3.055,00 | |
| VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 11 | R$ 1.137,95 | |
| HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 30 | R$ 618,00 | |
| TOTAL | R$ 320.111.943,51 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (51/4) | 08.769.451/0001-08 | 3.200 | R$ 3.496.116,55 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/443) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 2.090.762,20 | |
| TOTAL | R$ 5.586.878,75 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 96.103,65 | R$ 448.388,81 | |
| TOTAL | R$ 448.388,81 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 81.625,14 | R$ 0,00 | R$ 25.385,03 | R$ 107.010,17 |
JUROS | R$ 5.821.186,14 | R$ 6.090.214,02 | R$ 9.706.726,46 | R$ 7.734.325,31 | R$ 29.352.451,93 |
TOTAL | R$ 5.821.186,14 | R$ 6.171.839,16 | R$ 9.706.726,46 | R$ 7.759.710,34 | R$ 29.459.462,10 |
SNFF11
PapelR$ 73,33
Rentabilidade: | 14,87% |
Dividend Yield : | 13,36% |
Valor Patrimonial: | 336M |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Ações
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 340.335.284,75 |
| Ações | R$ 4.140.993,51 |
| CRI e CRA | R$ 13.826.887,97 |
| FII | R$ 310.969.391,33 |
| Fundos de renda fixa | R$ 10.064.773,03 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.333.238,91 |
| Passivo | R$ 4.525.383,38 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 4.341.766,30 |
| Taxa de administração | R$ 183.617,08 |
| Patrimônio Líquido | R$ 335.809.901,37 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 83,52 |
P/VPC | 0,88% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 29.571.898,08 |
FFO | R$ 26.906.641,82 |
FFO/Cota | R$ 6,69 |
FFO Yield | 9,13% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 30.294.809,98 |
Dividendo/Cota | R$ 9,86 |
Dividend Yield | 13,36% |
Dados Gerais
| Data IPO | 03/05/2021 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 28.705 |
| Número de cotas | 4.020.635 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |