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RRCI11

Papel

R$ 72,82

Rentabilidade:
11,27%
Dividend Yield :
13,71%
Valor Patrimonial:
43,6M
P/VPC
0,8%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

ABR/2024MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/202512 MESES

Cotação

0,39%0,62%-6,63%-0,17%1,00%-2,44%-5,23%-3,04%2,52%0,73%4,67%5,14%-2,44%

Dividendos

1,02%1,02%1,09%1,10%1,10%1,11%1,19%1,24%1,22%1,24%1,21%1,17%13,71%
TOTAL
1,41%1,64%-5,54%0,93%2,10%-1,33%-4,04%-1,80%3,74%1,97%5,88%6,31%11,27%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,85
R$ 72,60
1,17%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,85
R$ 69,99
1,21%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,85
R$ 68,69
1,24%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,85
R$ 69,50
1,22%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,85
R$ 68,50
1,24%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,85
R$ 71,55
1,19%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 76,71
1,11%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 77,48
1,10%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,85
R$ 77,49
1,10%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,85
R$ 78,17
1,09%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 83,11
1,02%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 83,14
1,02%
TOTAL R$ 10,2013,71%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ALZC1140.011.324/0001-4015.384R$ 1.438.404,00
VGHF1136.771.692/0001-1994.102R$ 717.057,24
CPTS1118.979.895/0001-1351.770R$ 353.589,10
TOTALR$ 2.509.050,34
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319)08.769.451/0001-083.047R$ 3.423.610,72
CRI_24K3211803 - VIRGOSEC (213/1)08.769.451/0001-083.074R$ 3.004.970,04
CRI_20G0926014 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/193)09.304.427/0001-582.416R$ 2.964.910,53
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC DE CRED FINANCEIROS II S.A. (1/30)28.913.030/0001-082.855R$ 2.805.209,57
CRI_24B1404723 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (56/1)04.200.649/0001-073.061.556R$ 2.634.235,80
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-002.260R$ 2.507.523,32
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1)10.608.405/0001-602.507R$ 2.471.000,40
CRI_22H1814286 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (45/1)12.130.744/0001-003.000R$ 2.431.518,96
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54)08.769.451/0001-082.535R$ 2.306.440,37
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1)10.608.405/0001-602.507R$ 2.137.901,66
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390)08.769.451/0001-082.000R$ 1.804.262,06
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (1/104)08.769.451/0001-083.400R$ 1.609.367,22
CRI_22D0847835 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A (73/2)25.005.683/0001-091.500R$ 1.502.836,31
CRI_20J0837185 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A (27/1)25.005.683/0001-093.814R$ 1.438.325,24
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23210R$ 1.365.819,56
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23180R$ 1.174.461,63
CRI_24B1404723 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (56/1)04.200.649/0001-071.115.000R$ 960.052,92
CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148)09.304.427/0001-581.478R$ 894.801,35
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431)12.130.744/0001-001.500R$ 805.044,94
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347)12.130.744/0001-003.500R$ 748.365,72
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-00676R$ 745.547,58
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23106R$ 694.137,21
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347)12.130.744/0001-002.850R$ 609.399,76
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-071.062R$ 528.958,90
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC (4/116)03.559.006/0001-9130R$ 368.754,19
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0001-60478R$ 229.289,74
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-00180R$ 199.773,97
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-07400R$ 198.871,56
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-07229R$ 112.469,78
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-00100R$ 110.215,30
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347)12.130.744/0001-00500R$ 106.909,38
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319)08.769.451/0001-0888R$ 95.316,67
TOTALR$ 42.990.302,36
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7344.469,02R$ 3.180.806,17
TOTALR$ 3.180.806,17

Receita

FONTE

MAR/2024JUN/2024SET/2024DEZ/202412 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.641.447,44R$ 1.280.167,60R$ 475.345,83R$ 1.252.812,77R$ 4.649.773,64
TOTAL
R$ 1.641.447,44R$ 1.280.167,60R$ 475.345,83R$ 1.252.812,77R$ 4.649.773,64

RRCI11

Papel

R$ 72,82

Rentabilidade:
11,27%
Dividend Yield :
13,71%
Valor Patrimonial:
43,6M
P/VPC
0,8%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 44.048.942,67
CRI e CRAR$ 40.595.522,36
FIIR$ 2.393.323,98
DisponibilidadesR$ 100,00
Fundos de renda fixaR$ 1.059.996,33
PassivoR$ 457.015,67
Outros valores (a pagar)R$ 16.068,80
Rendimentos (a pagar)R$ 409.493,45
Taxa de administraçãoR$ 31.453,42
Patrimônio LíquidoR$ 43.591.927,00

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 90,49
P/VPC
0,8%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 5.099.145,20
FFO
R$ 4.730.607,09
FFO/Cota
R$ 9,82
FFO Yield
13,48%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.947.644,39
Dividendo/Cota
 R$ 10,20
Dividend Yield
13,71%

Dados Gerais

Data IPO17/01/2020
CNPJ35.689.733/0001-60
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.917
Número de cotas481.757
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
35.689.733/0001-60
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br