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RRCI11

Papel

R$ 73,37

Rentabilidade:
13,92%
Dividend Yield :
13,98%
Valor Patrimonial:
43,5M
P/VPC
0,81%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/2025MAI/202512 MESES

Cotação

-6,63%-0,17%1,00%-2,44%-5,23%-3,04%2,52%0,73%4,67%5,14%0,63%2,76%-0,06%

Dividendos

1,09%1,10%1,10%1,11%1,19%1,24%1,22%1,24%1,21%1,17%1,16%1,15%13,98%
TOTAL
-5,54%0,93%2,10%-1,33%-4,04%-1,80%3,74%1,97%5,88%6,31%1,79%3,91%13,92%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/05/2025
13/06/2025
R$ 0,85
R$ 73,99
1,15%
Rend.Rendimento
30/04/2025
15/05/2025
R$ 0,85
R$ 73,06
1,16%
Rend.Rendimento
31/03/2025
14/04/2025
R$ 0,85
R$ 72,60
1,17%
Rend.Rendimento
28/02/2025
18/03/2025
R$ 0,85
R$ 69,99
1,21%
Rend.Rendimento
31/01/2025
14/02/2025
R$ 0,85
R$ 68,69
1,24%
Rend.Rendimento
30/12/2024
15/01/2025
R$ 0,85
R$ 69,50
1,22%
Rend.Rendimento
29/11/2024
13/12/2024
R$ 0,85
R$ 68,50
1,24%
Rend.Rendimento
31/10/2024
14/11/2024
R$ 0,85
R$ 71,55
1,19%
Rend.Rendimento
30/09/2024
14/10/2024
R$ 0,85
R$ 76,71
1,11%
Rend.Rendimento
30/08/2024
13/09/2024
R$ 0,85
R$ 77,48
1,10%
Rend.Rendimento
31/07/2024
14/08/2024
R$ 0,85
R$ 77,49
1,10%
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,85
R$ 78,17
1,09%
TOTAL R$ 10,2013,98%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ALZC1140.011.324/0001-4015.384R$ 1.217.335,92
VGHF1136.771.692/0001-1994.102R$ 730.231,52
CPTS1118.979.895/0001-1351.770R$ 372.744,00
TOTALR$ 2.320.311,44
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319)08.769.451/0001-083.047R$ 3.301.716,64
CRI_25A1810636 - VIRGOSEC (231/2)08.769.451/0001-083.000R$ 2.977.167,59
CRI_24K3211803 - VIRGOSEC (213/1)08.769.451/0001-083.074R$ 2.893.084,56
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-002.260R$ 2.544.152,22
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1)10.608.405/0001-602.507R$ 2.471.000,40
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC DE CRE FIN II S.A. (1/30)28.913.030/0001-082.855R$ 2.301.744,35
CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC (56/1)04.200.649/0001-073.061.556R$ 2.282.097,09
CRI_22H1814286 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (45/1)12.130.744/0001-003.000R$ 2.221.133,45
CRI_20G0926014 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/193)09.304.427/0001-582.416R$ 2.125.397,89
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1)10.608.405/0001-602.507R$ 2.089.297,40
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54)08.769.451/0001-082.535R$ 2.077.624,55
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390)08.769.451/0001-082.000R$ 1.625.746,68
CRI_22D0847835 - SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S/A (73/2)25.005.683/0001-091.487R$ 1.490.523,58
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23210R$ 1.213.675,23
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23180R$ 1.040.293,05
CRI_20J0837185 - SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S/A (27/1)25.005.683/0001-093.814R$ 1.031.516,11
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (1/104)08.769.451/0001-083.400R$ 1.009.852,00
CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC (56/1)04.200.649/0001-071.115.000R$ 831.125,82
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431)12.130.744/0001-001.500R$ 803.182,00
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-00676R$ 760.994,20
CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148)09.304.427/0001-581.478R$ 713.141,86
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23106R$ 612.617,02
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-071.062R$ 423.282,55
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC (4/116)03.559.006/0001-9130R$ 283.775,19
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-00180R$ 202.631,59
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0001-60478R$ 195.385,88
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-07400R$ 159.428,45
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1)12.130.744/0001-00100R$ 112.573,10
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319)08.769.451/0001-0888R$ 95.356,43
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-07229R$ 91.272,79
TOTALR$ 39.980.789,67
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7348.514,71R$ 3.568.372,94
TOTALR$ 3.568.372,94

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 1.280.167,60R$ 475.345,83R$ 1.252.812,77R$ 1.694.192,51R$ 4.702.518,71
TOTAL
R$ 1.280.167,60R$ 475.345,83R$ 1.252.812,77R$ 1.694.192,51R$ 4.702.518,71

RRCI11

Papel

R$ 73,37

Rentabilidade:
13,92%
Dividend Yield :
13,98%
Valor Patrimonial:
43,5M
P/VPC
0,81%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 43.981.340,60
CRI e CRAR$ 36.673.654,87
FIIR$ 2.443.527,82
DisponibilidadesR$ 100,00
Fundos de renda fixaR$ 4.852.164,46
Outros valores (a receber)R$ 11.893,45
PassivoR$ 453.063,00
Outros valores (a pagar)R$ 13.630,99
Rendimentos (a pagar)R$ 409.493,45
Taxa de administraçãoR$ 29.938,56
Patrimônio LíquidoR$ 43.528.277,60

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 90,35
P/VPC
0,81%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 4.929.557,97
FFO
R$ 4.667.872,59
FFO/Cota
R$ 9,69
FFO Yield
13,21%
Rendimento
Total distribuído
R$ 4.913.921,40
Dividendo/Cota
 R$ 10,20
Dividend Yield
13,98%

Dados Gerais

Data IPO17/01/2020
CNPJ35.689.733/0001-60
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas1.793
Número de cotas481.757
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
35.689.733/0001-60
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br