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RRCI11
PapelR$ 80,25
Rentabilidade: | 17,74% |
Dividend Yield : | 5,61% |
Valor Patrimonial: | 43,5M |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,76% | -0,07% | -0,66% | 4,89% | 5,21% | 12,13% |
Dividendos | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,11% | 1,05% | 5,61% |
TOTAL | 3,91% | 1,08% | 0,49% | 6,00% | 6,26% | 17,74% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,85 | R$ 81,00 | 1,05% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,85 | R$ 76,50 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,85 | R$ 73,97 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,85 | R$ 73,89 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,85 | R$ 73,99 | 1,15% |
| TOTAL | R$ 4,25 | 5,61% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 3.047 | R$ 3.301.716,64 | |
| CRI_25A1810636 - VIRGOSEC (231/2) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.977.167,59 | |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC (213/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.074 | R$ 2.893.084,56 | |
| CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.260 | R$ 2.544.152,22 | |
| CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.507 | R$ 2.471.000,40 | |
| CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC DE CRE FIN II S.A. (1/30) | 28.913.030/0001-08 | 2.855 | R$ 2.301.744,35 | |
| CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.061.556 | R$ 2.282.097,09 | |
| CRI_22H1814286 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (45/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.221.133,45 | |
| CRI_20G0926014 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/193) | 09.304.427/0001-58 | 2.416 | R$ 2.125.397,89 | |
| CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.507 | R$ 2.089.297,40 | |
| CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 2.535 | R$ 2.077.624,55 | |
| CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.625.746,68 | |
| CRI_22D0847835 - SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S/A (73/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.487 | R$ 1.490.523,58 | |
| CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 210 | R$ 1.213.675,23 | |
| CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 180 | R$ 1.040.293,05 | |
| CRI_20J0837185 - SEC DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S/A (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.814 | R$ 1.031.516,11 | |
| CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (1/104) | 08.769.451/0001-08 | 3.400 | R$ 1.009.852,00 | |
| CRI_24B1404723 - CIA PROVINCIA DE SEC (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.115.000 | R$ 831.125,82 | |
| CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 803.182,00 | |
| CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 676 | R$ 760.994,20 | |
| CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 1.478 | R$ 713.141,86 | |
| CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 106 | R$ 612.617,02 | |
| CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.062 | R$ 423.282,55 | |
| CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC (4/116) | 03.559.006/0001-91 | 30 | R$ 283.775,19 | |
| CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 180 | R$ 202.631,59 | |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 478 | R$ 195.385,88 | |
| CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 400 | R$ 159.428,45 | |
| CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 100 | R$ 112.573,10 | |
| CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 88 | R$ 95.356,43 | |
| CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 229 | R$ 91.272,79 | |
| TOTAL | R$ 39.980.789,67 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 48.514,71 | R$ 3.568.372,94 | |
| TOTAL | R$ 3.568.372,94 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.280.167,60 | R$ 475.345,83 | R$ 1.252.812,77 | R$ 1.694.192,51 | R$ 4.702.518,71 |
TOTAL | R$ 1.280.167,60 | R$ 475.345,83 | R$ 1.252.812,77 | R$ 1.694.192,51 | R$ 4.702.518,71 |
RRCI11
PapelR$ 80,25
Rentabilidade: | 17,74% |
Dividend Yield : | 5,61% |
Valor Patrimonial: | 43,5M |
P/VPC | 0,89% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 43.981.340,60 |
| CRI e CRA | R$ 36.673.654,87 |
| FII | R$ 2.443.527,82 |
| Disponibilidades | R$ 100,00 |
| Fundos de renda fixa | R$ 4.852.164,46 |
| Outros valores (a receber) | R$ 11.893,45 |
| Passivo | R$ 453.063,00 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 13.630,99 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 409.493,45 |
| Taxa de administração | R$ 29.938,56 |
| Patrimônio Líquido | R$ 43.528.277,60 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,35 |
P/VPC | 0,89% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.929.557,97 |
FFO | R$ 4.667.872,59 |
FFO/Cota | R$ 9,69 |
FFO Yield | 12,07% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 4.913.921,40 |
Dividendo/Cota | R$ 4,25 |
Dividend Yield | 5,61% |
Dados Gerais
| Data IPO | 17/01/2020 |
| CNPJ | 35.689.733/0001-60 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.793 |
| Número de cotas | 481.757 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 35.689.733/0001-60 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |