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RRCI11

Papel

R$ 76,37

Rentabilidade:
6,37%
Dividend Yield :
13,01%
Valor Patrimonial:
43,9M
P/VPC
0,84%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

-0,36%-0,26%0,08%-1,74%0,16%0,50%1,86%-1,08%-0,18%0,39%0,62%-6,63%-6,64%

Dividendos

1,12%1,14%1,14%1,14%1,11%1,09%1,08%1,04%1,02%1,02%1,02%1,09%13,01%
TOTAL
0,76%0,88%1,22%-0,60%1,27%1,59%2,94%-0,04%0,84%1,41%1,64%-5,54%6,37%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
12/07/2024
R$ 0,85
R$ 78,17
1,09%
Rend.Rendimento
31/05/2024
14/06/2024
R$ 0,85
R$ 83,11
1,02%
Rend.Rendimento
30/04/2024
15/05/2024
R$ 0,85
R$ 83,14
1,02%
Rend.Rendimento
28/03/2024
12/04/2024
R$ 0,85
R$ 83,41
1,02%
Rend.Rendimento
29/02/2024
14/03/2024
R$ 0,87
R$ 83,35
1,04%
Rend.Rendimento
31/01/2024
16/02/2024
R$ 0,90
R$ 83,38
1,08%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,90
R$ 82,64
1,09%
Rend.Rendimento
30/11/2023
14/12/2023
R$ 0,92
R$ 82,88
1,11%
Rend.Rendimento
31/10/2023
16/11/2023
R$ 0,95
R$ 83,63
1,14%
Rend.Rendimento
29/09/2023
16/10/2023
R$ 0,95
R$ 83,55
1,14%
Rend.Rendimento
31/08/2023
15/09/2023
R$ 0,95
R$ 83,48
1,14%
Rend.Rendimento
31/07/2023
14/08/2023
R$ 0,95
R$ 84,70
1,12%
TOTAL R$ 10,7913,01%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO
FUNDO IMOBILIÁRIO
CNPJQUANTIDADEVALOR
VGHF1136.771.692/0001-1994.102R$ 899.615,12
CPTS1118.979.895/0001-1351.770R$ 439.527,30
TOTALR$ 1.339.142,42
CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319)08.769.451/0001-083.047R$ 3.375.917,17
CRI_22H1814286 - TRUE SEC (45/1)12.130.744/0001-003.000R$ 2.984.939,16
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC (1/30)02.660.905/0001-642.855R$ 2.624.027,42
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1)10.608.405/0001-602.507R$ 2.471.000,40
CRI_19J0279390 - VIRGOSEC (4/50)08.769.451/0001-082.070R$ 2.424.791,16
CRI_20G0926014 - HABITASEC (1/193)09.304.427/0001-582.416R$ 2.395.162,44
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54)08.769.451/0001-082.535R$ 2.374.713,75
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1)10.608.405/0001-602.507R$ 2.329.980,65
CRI_22F0715946 - HELBOR EMPR. S.A. (2/1)49.263.189/0001-022.000R$ 1.998.716,31
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390)08.769.451/0001-082.000R$ 1.955.572,42
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23210R$ 1.600.254,53
CRI_20J0837185 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A (27/1)25.005.683/0001-093.814R$ 1.523.626,35
CRI_22D0847835 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A (73/2)25.005.683/0001-091.500R$ 1.502.756,36
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23180R$ 1.371.646,74
CRI_20J0668136 - VIRGOSEC (4/130)08.769.451/0001-081.382R$ 1.349.395,22
CRI_20I0905816_DU - OURINVESTSEC (1/29)12.320.349/0001-902.948R$ 1.140.082,54
CRI_21L0329277 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A (60/1)25.005.683/0001-091.000R$ 1.025.907,94
CRI_19G0228153 - HABITASEC (1/148)09.304.427/0001-581.478R$ 984.555,72
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-071.200R$ 947.653,77
CRI_21D0524613 - TRUE SEC (1/347)12.130.744/0001-003.500R$ 947.310,33
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SEC (1/431)12.130.744/0001-001.500R$ 895.539,43
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303)02.105.040/0001-23106R$ 807.747,52
CRI_21L0329277 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A (60/1)25.005.683/0001-09733R$ 751.990,52
CRI_22I0879235 - TRUE SEC (61/1)12.130.744/0001-00676R$ 713.213,77
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC (4/116)03.559.006/0001-9130R$ 681.413,37
CRI_21L0329277 - SEC DE CRED IMOB VERT S/A (60/1)25.005.683/0001-09483R$ 495.513,53
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79)10.608.405/0001-60478R$ 466.366,08
CRI_12E0025287 - OPEA SEC (1/100)02.773.542/0001-22489R$ 437.905,87
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC (30/1)04.200.649/0001-07400R$ 315.884,59
CRI_21D0524613 - TRUE SEC (1/347)12.130.744/0001-00500R$ 135.330,04
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319)08.769.451/0001-0888R$ 97.499,41
CRI_20I0718026 - HABITASEC (1/190)09.304.427/0001-581.494R$ 84.262,73
TOTALR$ 43.210.677,24
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-7341.830,18R$ 2.703.074,76
TOTALR$ 2.703.074,76

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.369.343,80R$ 2.168.736,89R$ 1.455.288,09R$ 1.129.907,57R$ 7.123.276,35
TOTAL
R$ 2.369.343,80R$ 2.168.736,89R$ 1.455.288,09R$ 1.129.907,57R$ 7.123.276,35

RRCI11

Papel

R$ 76,37

Rentabilidade:
6,37%
Dividend Yield :
13,01%
Valor Patrimonial:
43,9M
P/VPC
0,84%
Portfólio
CRI/CRA
FII

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 44.330.521,85
CRI e CRAR$ 41.603.938,85
FIIR$ 1.335.238,16
DisponibilidadesR$ 582,77
Fundos de renda fixaR$ 1.390.762,07
PassivoR$ 452.144,85
Outros valores (a pagar)R$ 13.859,30
Rendimentos (a pagar)R$ 409.493,45
Taxa de administraçãoR$ 28.792,10
Patrimônio LíquidoR$ 43.878.377,00

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 91,08
P/VPC
0,84%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 5.675.311,63
FFO
R$ 4.570.678,12
FFO/Cota
R$ 9,49
FFO Yield
12,42%
Rendimento
Total distribuído
R$ 5.573.928,49
Dividendo/Cota
 R$ 10,79
Dividend Yield
13,01%

Dados Gerais

Data IPO17/01/2020
CNPJ35.689.733/0001-60
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas2.050
Número de cotas481.757
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
35.689.733/0001-60
Email[email protected]
Telefone(11) 3509-0600
Sitewww.brltrust.com.br