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CXCI11
PapelR$ 82,86
Rentabilidade: | 10,67% |
Dividend Yield : | 11,32% |
Valor Patrimonial: | 198M |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 3,57% | 5,52% | -4,20% | -3,42% | -1,15% | 1,65% | -0,07% | -0,50% | -0,71% | -2,46% | -0,02% | 1,14% | -0,65% |
Dividendos | 1,00% | 0,95% | 0,94% | 0,97% | 0,98% | 1,00% | 0,98% | 0,89% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,95% | 11,32% |
TOTAL | 4,57% | 6,47% | -3,26% | -2,45% | -0,17% | 2,65% | 0,91% | 0,39% | 0,17% | -1,58% | 0,88% | 2,09% | 10,67% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,77 | R$ 81,42 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,75 | R$ 83,64 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,75 | R$ 84,80 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,75 | R$ 85,00 | 0,88% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,75 | R$ 84,50 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,85 | R$ 86,59 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,85 | R$ 85,39 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,85 | R$ 86,47 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,85 | R$ 88,00 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,85 | R$ 90,11 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2023 | 14/08/2023 | R$ 0,85 | R$ 89,26 | 0,95% |
| Rend.Rendimento | 07/07/2023 | 14/07/2023 | R$ 0,84 | R$ 84,24 | 1,00% |
| TOTAL | R$ 9,71 | 11,32% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 150.000 | R$ 14.335.500,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 151.237 | R$ 13.481.266,18 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 122.250 | R$ 10.880.250,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 105.114 | R$ 9.715.687,02 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 65.000 | R$ 7.930.000,00 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 66.074 | R$ 6.894.821,90 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 60.000 | R$ 6.813.600,00 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 630.562 | R$ 5.889.449,08 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 63.000 | R$ 5.859.630,00 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 57.000 | R$ 5.750.160,00 | |
| MGFF11 | 29.216.463/0001-77 | 81.000 | R$ 5.669.190,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 66.000 | R$ 4.953.960,00 | |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 71.236 | R$ 4.915.284,00 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 506.623 | R$ 4.843.315,88 | |
| MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 50.000 | R$ 4.728.500,00 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 40.000 | R$ 4.714.800,00 | |
| RBR LOG FII - RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 53.866 | R$ 4.708.427,06 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 46.941 | R$ 4.586.135,70 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 40.000 | R$ 4.415.200,00 | |
| MORC11 | 40.102.474/0001-69 | 50.000 | R$ 4.398.500,00 | |
| CPFF11 | 34.081.611/0001-23 | 54.687 | R$ 4.210.899,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 35.000 | R$ 4.158.000,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 31.026 | R$ 4.130.491,38 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 34.132 | R$ 3.891.048,00 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 43.900 | R$ 3.815.349,00 | |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 39.584 | R$ 3.353.952,32 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 20.000 | R$ 3.239.800,00 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 341.130 | R$ 3.199.799,40 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 41.965 | R$ 3.133.526,55 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 28.000 | R$ 3.035.200,00 | |
| BTAL11 | 36.642.244/0001-15 | 32.000 | R$ 2.542.080,00 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 24.122 | R$ 2.333.803,50 | |
| CXCO11 | 38.658.984/0001-75 | 28.104 | R$ 2.251.692,48 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 20.000 | R$ 2.064.200,00 | |
| AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 35.000 | R$ 2.012.500,00 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 35.000 | R$ 1.725.150,00 | |
| XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 15.000 | R$ 1.633.500,00 | |
| CXAG11 | 40.189.596/0001-34 | 20.000 | R$ 1.620.400,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 13.000 | R$ 1.522.560,00 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 13.000 | R$ 1.522.560,00 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 20.001 | R$ 1.229.461,47 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 18.982 | R$ 1.040.213,60 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 9.138 | R$ 943.132,98 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 13.150 | R$ 779.795,00 | |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 6.862 | R$ 633.362,60 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 4.862 | R$ 501.807,02 | |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 5.050 | R$ 494.243,50 | |
| TOTAL | R$ 196.502.204,62 |
Receita
FONTE | MAR/2023 | JUN/2023 | SET/2023 | DEZ/2023 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.021.585,74 | R$ 616.968,51 | R$ 482.411,75 | R$ 5.045.727,59 | R$ 7.166.693,59 |
TOTAL | R$ 1.021.585,74 | R$ 616.968,51 | R$ 482.411,75 | R$ 5.045.727,59 | R$ 7.166.693,59 |
CXCI11
PapelR$ 82,86
Rentabilidade: | 10,67% |
Dividend Yield : | 11,32% |
Valor Patrimonial: | 198M |
P/VPC | 0,86% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 198.378.155,71 |
| FII | R$ 186.796.935,77 |
| Disponibilidades | R$ 12.471,35 |
| Títulos públicos | R$ 11.380.996,99 |
| Outros valores (a receber) | R$ 187.751,60 |
| Passivo | R$ 174.359,75 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 65.110,61 |
| Taxa de administração | R$ 109.249,14 |
| Patrimônio Líquido | R$ 198.203.795,96 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,32 |
P/VPC | 0,86% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 20.951.025,96 |
FFO | R$ 10.762.229,18 |
FFO/Cota | R$ 5,23 |
FFO Yield | 6,31% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.903.474,66 |
Dividendo/Cota | R$ 9,71 |
Dividend Yield | 11,32% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/03/2022 |
| CNPJ | 42.066.916/0001-94 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 5.427 |
| Número de cotas | 2.057.726 |
| Administrador | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 42.066.916/0001-94 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3572.4600 |
| Site | www.caixa.gov.br |