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CXCI11
PapelR$ 69,20
Rentabilidade: | 4,63% |
Dividend Yield : | 12,49% |
Valor Patrimonial: | 174M |
P/VPC | 0,82% |
Portfólio
FII
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,54% | -0,46% | 1,44% | -4,55% | -7,14% | -0,25% | -8,31% | 1,44% | 4,62% | 2,43% | 2,97% | -0,59% | -7,86% |
Dividendos | 0,95% | 0,94% | 0,91% | 0,91% | 0,96% | 1,02% | 1,09% | 1,12% | 1,19% | 1,16% | 1,15% | 1,09% | 12,49% |
TOTAL | 1,49% | 0,48% | 2,35% | -3,64% | -6,18% | 0,77% | -7,22% | 2,56% | 5,81% | 3,59% | 4,12% | 0,50% | 4,63% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,75 | R$ 68,79 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,75 | R$ 65,50 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,75 | R$ 64,59 | 1,16% |
| Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,75 | R$ 63,00 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,75 | R$ 66,95 | 1,12% |
| Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,75 | R$ 68,80 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,75 | R$ 73,43 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,75 | R$ 78,39 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 82,80 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 82,54 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,77 | R$ 81,89 | 0,94% |
| Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,77 | R$ 81,42 | 0,95% |
| TOTAL | R$ 9,04 | 12,49% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 150.000 | R$ 13.702.500,00 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 151.237 | R$ 12.809.773,90 | |
| VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 122.250 | R$ 10.261.665,00 | |
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 105.114 | R$ 8.819.064,60 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 63.260 | R$ 6.645.463,00 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 65.000 | R$ 5.967.000,00 | |
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 70.986 | R$ 5.896.097,16 | |
| GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 630.562 | R$ 5.454.361,30 | |
| RBHY11 | 37.899.479/0001-50 | 63.000 | R$ 5.276.250,00 | |
| VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 598.850 | R$ 4.647.076,00 | |
| HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 50.000 | R$ 4.197.500,00 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 66.000 | R$ 3.953.400,00 | |
| RBR Log FII | 35.705.463/0001-33 | 53.866 | R$ 3.923.599,44 | |
| AFCR11 | 32.065.364/0001-46 | 37.699 | R$ 3.684.700,26 | |
| PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 76.000 | R$ 3.634.320,00 | |
| RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 56.013 | R$ 3.606.677,07 | |
| XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 35.000 | R$ 3.582.250,00 | |
| MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 35.000 | R$ 3.523.800,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 31.026 | R$ 3.451.952,76 | |
| NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 35.000 | R$ 3.325.000,00 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 50.601 | R$ 3.218.223,60 | |
| LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 30.333 | R$ 3.166.765,20 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 40.000 | R$ 3.148.800,00 | |
| IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 39.584 | R$ 2.861.923,20 | |
| BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 40.965 | R$ 2.797.499,85 | |
| XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 34.508 | R$ 2.795.148,00 | |
| HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 17.941 | R$ 2.740.487,75 | |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 30.000 | R$ 2.527.500,00 | |
| BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 25.848 | R$ 2.520.180,00 | |
| RZTR11 | 36.501.128/0001-86 | 28.000 | R$ 2.517.200,00 | |
| CPFF11 | 34.081.611/0001-23 | 34.294 | R$ 2.397.150,60 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 300.000 | R$ 2.364.000,00 | |
| BTAL11 | 36.642.244/0001-15 | 32.000 | R$ 2.336.000,00 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 20.000 | R$ 2.094.000,00 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 34.132 | R$ 1.757.798,00 | |
| CXCO11 | 38.658.984/0001-75 | 28.104 | R$ 1.671.063,84 | |
| CXAG11 | 40.189.596/0001-34 | 20.000 | R$ 1.408.400,00 | |
| SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 290.000 | R$ 1.339.800,00 | |
| KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 14.721 | R$ 1.252.757,10 | |
| RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 26.000 | R$ 1.163.240,00 | |
| BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 19.992 | R$ 962.015,04 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 20.000 | R$ 800.000,00 | |
| KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | 9.000 | R$ 681.750,00 | |
| GRUL11 | 54.483.412/0001-59 | 10.000 | R$ 80.200,00 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 20.000 | R$ 21.600,00 | |
| TOTAL | R$ 164.985.952,67 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| NTN OVER - TESOURO | 60.701.190/0001-04 | 1.570 | R$ 6.423.352,21 | |
| TOTAL | R$ 6.423.352,21 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.340.635,04 | R$ 5.016.272,48 | R$ 4.978.959,98 | R$ 5.245.492,56 | R$ 20.581.360,06 |
TOTAL | R$ 5.340.635,04 | R$ 5.016.272,48 | R$ 4.978.959,98 | R$ 5.245.492,56 | R$ 20.581.360,06 |
CXCI11
PapelR$ 69,20
Rentabilidade: | 4,63% |
Dividend Yield : | 12,49% |
Valor Patrimonial: | 174M |
P/VPC | 0,82% |
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 174.435.133,29 |
| FII | R$ 167.893.086,36 |
| Disponibilidades | R$ 5.739,49 |
| Títulos públicos | R$ 6.507.004,67 |
| Outros valores (a receber) | R$ 29.302,77 |
| Passivo | R$ 120.805,05 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 26.412,05 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 75,00 |
| Taxa de administração | R$ 94.318,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 174.314.328,24 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 84,71 |
P/VPC | 0,82% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 19.189.986,02 |
FFO | R$ 19.189.986,02 |
FFO/Cota | R$ 9,33 |
FFO Yield | 13,48% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 17.828.627,76 |
Dividendo/Cota | R$ 9,04 |
Dividend Yield | 12,49% |
Dados Gerais
| Data IPO | 16/03/2022 |
| CNPJ | 42.066.916/0001-94 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 5.349 |
| Número de cotas | 2.057.726 |
| Administrador | Caixa Econômica Federal 42.066.916/0001-94 |
| geafi06@caixa.gov.br | |
| Telefone | 11 3572.4600 |
| Site | www.caixa.gov.br |