RBHY11

Papel

R$ 81,06

Rentabilidade:	16,75%
Dividend Yield :	14,44%
Valor Patrimonial:	175M
P/VPC	0,87%

Portfólio

CRI/CRA

FII

Cotação

RENTABILIDADE	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	12 MESES
Cotação	-0,30%	2,47%	-1,42%	0,22%	0,43%	-4,80%	0,09%	-0,07%	-2,25%	-4,59%	2,53%	10,00%	2,31%
Dividendos	1,13%	1,10%	1,11%	1,10%	1,11%	1,20%	1,18%	1,20%	1,38%	1,31%	1,37%	1,25%	14,44%
TOTAL	0,83%	3,57%	-0,31%	1,32%	1,54%	-3,60%	1,27%	1,13%	-0,87%	-3,28%	3,90%	11,25%	16,75%

Dividendos

TIPO	DATA-COM	PAGAMENTO	VALOR	COTAÇÃO	YIELD
Rend.Rendimento	31/03/2025	14/04/2025	R$ 1,05	R$ 83,75	1,25%
Rend.Rendimento	28/02/2025	18/03/2025	R$ 1,05	R$ 76,55	1,37%
Rend.Rendimento	31/01/2025	14/02/2025	R$ 1,00	R$ 76,57	1,31%
Rend.Rendimento	30/12/2024	15/01/2025	R$ 1,10	R$ 80,00	1,38%
Rend.Rendimento	29/11/2024	13/12/2024	R$ 1,00	R$ 83,06	1,20%
Rend.Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	R$ 1,00	R$ 85,00	1,18%
Rend.Rendimento	30/09/2024	14/10/2024	R$ 1,03	R$ 85,80	1,20%
Rend.Rendimento	30/08/2024	13/09/2024	R$ 1,00	R$ 90,20	1,11%
Rend.Rendimento	31/07/2024	14/08/2024	R$ 1,00	R$ 90,50	1,10%
Rend.Rendimento	28/06/2024	12/07/2024	R$ 1,00	R$ 90,39	1,11%
Rend.Rendimento	31/05/2024	14/06/2024	R$ 1,00	R$ 91,10	1,10%
Rend.Rendimento	30/04/2024	15/05/2024	R$ 1,02	R$ 89,98	1,13%
TOTAL			R$ 12,25		14,44%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO	FUNDO IMOBILIÁRIO	CNPJ	QUANTIDADE
FII GLPG CRI - GCRI11	38.293.879/0001-61	22.553	R$ 1.318.673,91
RBHG11	30.647.758/0001-87	15.753	R$ 1.120.825,95
MCHY11	36.655.973/0001-06	68.591	R$ 534.323,89
URPR11	34.508.872/0001-87	7.000	R$ 416.150,00
TOTAL			R$ 3.389.973,75

CRI e CRA	CRI e CRA	CNPJ	QUANTIDADE
CRI_24J2484109 - PORTO5 (119/1)	04.200.649/0001-07	13.000	R$ 13.016.875,55
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	11.000	R$ 11.186.250,35
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC (1/43)	12.320.349/0001-90	9.003	R$ 10.390.178,45
CRI_24E3617805 - TRUE SEC (354/1)	12.130.744/0001-00	8.000	R$ 7.803.529,65
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48)	12.320.349/0001-90	6.500	R$ 7.571.076,74
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	8.400	R$ 7.343.610,04
CRI_24J4921075 - VIRGOSEC (221/1)	20.502.525/0001-32	7.000	R$ 7.056.019,29
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474)	12.130.744/0001-00	10.812	R$ 7.020.433,76
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC (1/47)	12.320.349/0001-90	6.500	R$ 6.940.811,35
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC (1/316)	02.773.542/0001-22	10.000	R$ 6.672.274,12
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC (4/402)	20.502.525/0001-32	8.000	R$ 6.230.505,39
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	11.181	R$ 5.986.126,14
CRI_21E0517062 - TRUE SEC (1/339)	12.130.744/0001-00	60	R$ 5.364.323,16
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1)	02.773.542/0001-22	5.000	R$ 4.834.826,62
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	3.960	R$ 3.953.459,25
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	3.959	R$ 3.952.460,90
CRI_24G2775710 - TRUE SEC (333/1)	12.130.744/0001-00	3.800	R$ 3.594.871,42
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474)	12.130.744/0001-00	5.434	R$ 3.528.397,80
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1)	12.130.744/0001-00	4.000	R$ 3.380.301,96
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	3.325	R$ 2.906.845,64
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC (34/1)	04.200.649/0001-07	2.478	R$ 2.461.666,12
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1)	12.130.744/0001-00	2.500	R$ 2.327.314,51
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	385	R$ 2.156.110,21
CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC (62/1)	04.200.649/0001-07	2.000	R$ 1.918.652,21
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1)	04.200.649/0001-07	2.000	R$ 1.905.692,12
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1)	02.773.542/0001-22	2.000	R$ 1.810.747,90
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1)	12.130.744/0001-00	1.800	R$ 1.750.559,48
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	2.000	R$ 1.748.478,58
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1)	12.130.744/0001-00	2.000	R$ 1.690.150,98
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1)	12.130.744/0001-00	1.700	R$ 1.653.306,17
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	290	R$ 1.624.083,01
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC (4/108)	10.608.405/0001-60	2.240	R$ 1.622.075,30
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	1.600	R$ 1.398.782,86
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1)	12.130.744/0001-00	1.500	R$ 1.396.388,70
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	216	R$ 1.209.661,83
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1)	02.773.542/0001-22	1.250	R$ 1.208.706,65
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	1.114	R$ 1.132.862,08
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	2.000	R$ 1.070.767,57
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	1.009	R$ 1.007.333,43
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	1.869	R$ 1.000.632,30
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	986	R$ 984.371,41
CRI_23L2510335 - OPEA SEC (179/2)	02.773.542/0001-22	1.000	R$ 944.395,07
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1)	12.130.744/0001-00	1.000	R$ 930.925,80
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1)	02.773.542/0001-22	1.000	R$ 905.373,95
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1)	02.773.542/0001-22	968	R$ 876.401,98
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1)	02.773.542/0001-22	750	R$ 725.223,99
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	1.350	R$ 722.768,11
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	109	R$ 610.431,20
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	514	R$ 522.702,97
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	500	R$ 508.465,92
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	496	R$ 504.398,19
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	1.130	R$ 488.911,16
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1)	12.130.744/0001-00	500	R$ 486.266,52
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1)	04.200.649/0001-07	500	R$ 476.423,03
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	522	R$ 225.850,99
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	450	R$ 194.699,13
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	206	R$ 89.128,93
CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC (2/192)	02.105.040/0001-23	30	R$ 0,00
TOTAL			R$ 171.023.887,94

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	11.634,44	R$ 832.753,98
TOTAL			R$ 832.753,98

Receita

FONTE	MAR/2024	JUN/2024	SET/2024	DEZ/2024	12 MESES
ALUGUEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VENDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
JUROS	R$ 4.765.574,15	R$ 6.899.229,77	R$ 7.639.235,96	R$ 5.080.101,13	R$ 24.384.141,01
TOTAL	R$ 4.765.574,15	R$ 6.899.229,77	R$ 7.639.235,96	R$ 5.080.101,13	R$ 24.384.141,01

RBHY11

Papel

R$ 81,06

Rentabilidade:	16,75%
Dividend Yield :	14,44%
Valor Patrimonial:	175M
P/VPC	0,87%

Portfólio

CRI/CRA

FII

Balanço Patrimonial

Ativo	R$ 177.485.230,23
CRI e CRA	R$ 170.426.979,95
FII	R$ 3.296.013,41
Disponibilidades	R$ 100,00
Fundos de renda fixa	R$ 1.999.808,13
Outros valores (a receber)	R$ 1.762.328,74
Passivo	R$ 2.069.192,94
Outros valores (a pagar)	R$ 21.272,94
Rendimentos (a pagar)	R$ 1.893.505,00
Taxa de administração	R$ 146.274,11
Taxa de performance	R$ 8.140,89
Patrimônio Líquido	R$ 175.416.037,29

Indicadores

Patrimônio
VPC	R$ 92,64
P/VPC	0,87%
Financeiro
Lucro líquido	R$ 23.182.497,11
FFO	R$ 17.916.657,27
FFO/Cota	R$ 9,46
FFO Yield	11,67%
Rendimento
Total distribuído	R$ 23.006.085,75
Dividendo/Cota	R$ 12,25
Dividend Yield	14,44%

Dados Gerais

Data IPO	16/12/2020
CNPJ	37.899.479/0001-50
Tipo de Gestão	Ativa
Número de cotistas	3.354
Número de cotas	1.893.505
Administrador	BRL TRUST DTVM S.A. 37.899.479/0001-50
Email	[email protected]
Telefone	(11) 3509-0600
Site	www.brltrust.com.br

RBHY11

R$ 81,06

Rentabilidade:

Dividend Yield :

Valor Patrimonial:

P/VPC

Portfólio

Cotação

RENTABILIDADE

Dividendos

Ativos Financeiros

Receita

FONTE

RBHY11

R$ 81,06

Rentabilidade:

Dividend Yield :

Valor Patrimonial:

P/VPC

Portfólio

Balanço Patrimonial

Indicadores

Dados Gerais