RBHY11

Papel

R$ 80,94

Rentabilidade:	16,04%
Dividend Yield :	14,79%
Valor Patrimonial:	176M
P/VPC	0,87%

Portfólio

CRI/CRA

FII

Cotação

RENTABILIDADE	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	12 MESES
Cotação	-1,42%	0,22%	0,43%	-4,80%	0,09%	-0,07%	-2,25%	-4,59%	2,53%	10,00%	-0,60%	1,71%	1,25%
Dividendos	1,11%	1,10%	1,11%	1,20%	1,18%	1,20%	1,38%	1,31%	1,37%	1,25%	1,29%	1,29%	14,79%
TOTAL	-0,31%	1,32%	1,54%	-3,60%	1,27%	1,13%	-0,87%	-3,28%	3,90%	11,25%	0,69%	3,00%	16,04%

Dividendos

TIPO	DATA-COM	PAGAMENTO	VALOR	COTAÇÃO	YIELD
Rend.Rendimento	30/05/2025	13/06/2025	R$ 1,05	R$ 81,40	1,29%
Rend.Rendimento	30/04/2025	15/05/2025	R$ 1,05	R$ 81,70	1,29%
Rend.Rendimento	31/03/2025	14/04/2025	R$ 1,05	R$ 83,75	1,25%
Rend.Rendimento	28/02/2025	18/03/2025	R$ 1,05	R$ 76,55	1,37%
Rend.Rendimento	31/01/2025	14/02/2025	R$ 1,00	R$ 76,57	1,31%
Rend.Rendimento	30/12/2024	15/01/2025	R$ 1,10	R$ 80,00	1,38%
Rend.Rendimento	29/11/2024	13/12/2024	R$ 1,00	R$ 83,06	1,20%
Rend.Rendimento	31/10/2024	14/11/2024	R$ 1,00	R$ 85,00	1,18%
Rend.Rendimento	30/09/2024	14/10/2024	R$ 1,03	R$ 85,80	1,20%
Rend.Rendimento	30/08/2024	13/09/2024	R$ 1,00	R$ 90,20	1,11%
Rend.Rendimento	31/07/2024	14/08/2024	R$ 1,00	R$ 90,50	1,10%
Rend.Rendimento	28/06/2024	12/07/2024	R$ 1,00	R$ 90,39	1,11%
TOTAL			R$ 12,33		14,79%

Ativos Financeiros

FUNDO IMOBILIÁRIO	FUNDO IMOBILIÁRIO	CNPJ	QUANTIDADE
FII GLPG CRI - GCRI11	38.293.879/0001-61	22.553	R$ 1.464.140,76
RBHG11	30.647.758/0001-87	15.753	R$ 1.103.340,12
MCHY11	36.655.973/0001-06	68.591	R$ 583.023,50
URPR11	34.508.872/0001-87	7.000	R$ 428.470,00
TOTAL			R$ 3.578.974,38

CRI e CRA	CRI e CRA	CNPJ	QUANTIDADE
CRI_24J2484109 - PORTO5 (119/1)	04.200.649/0001-07	12.006	R$ 12.065.296,10
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	11.000	R$ 11.052.702,15
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC (1/43)	12.320.349/0001-90	9.003	R$ 10.556.398,94
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474)	12.130.744/0001-00	16.246	R$ 9.940.380,75
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48)	12.320.349/0001-90	6.500	R$ 7.571.076,74
CRI_24E3617805 - TRUE SEC (354/1)	12.130.744/0001-00	8.000	R$ 7.411.045,84
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	8.400	R$ 7.213.650,48
CRI_24J4921075 - VIRGOSEC (221/1)	20.502.525/0001-32	7.000	R$ 7.065.744,61
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC (1/47)	12.320.349/0001-90	6.500	R$ 6.940.811,35
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC (1/316)	02.773.542/0001-22	10.000	R$ 6.611.430,45
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC (4/402)	20.502.525/0001-32	8.000	R$ 5.911.488,85
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	11.181	R$ 5.674.226,22
CRI_21E0517062 - TRUE SEC (1/339)	12.130.744/0001-00	60	R$ 5.376.607,54
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1)	02.773.542/0001-22	5.000	R$ 4.799.594,20
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	3.960	R$ 3.594.288,42
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	3.959	R$ 3.593.380,77
CRI_24G2775710 - TRUE SEC (333/1)	12.130.744/0001-00	3.800	R$ 3.525.378,42
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1)	12.130.744/0001-00	4.000	R$ 3.332.355,39
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	3.325	R$ 2.855.403,31
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC (34/1)	04.200.649/0001-07	2.478	R$ 2.454.637,40
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1)	12.130.744/0001-00	2.500	R$ 2.380.812,08
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	385	R$ 2.092.084,97
CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC (62/1)	04.200.649/0001-07	2.000	R$ 1.931.026,70
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1)	04.200.649/0001-07	2.000	R$ 1.883.672,21
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1)	02.773.542/0001-22	2.000	R$ 1.800.899,50
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1)	12.130.744/0001-00	1.800	R$ 1.728.630,10
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	2.000	R$ 1.717.535,83
CRI_22I1293391 - TRUE SEC (77/1)	12.130.744/0001-00	2.000	R$ 1.666.177,69
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1)	12.130.744/0001-00	1.700	R$ 1.632.595,09
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	290	R$ 1.575.856,21
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC (4/108)	10.608.405/0001-60	2.240	R$ 1.485.096,13
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1)	12.130.744/0001-00	1.500	R$ 1.428.487,25
CRI_23H1487992 - TRUE SEC (193/1)	12.130.744/0001-00	1.600	R$ 1.374.028,66
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1)	02.773.542/0001-22	1.250	R$ 1.199.898,55
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	216	R$ 1.173.741,18
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	1.114	R$ 1.119.337,29
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	2.000	R$ 1.014.976,51
CRI_24B1861489 - TRUE SEC (269/1)	12.130.744/0001-00	1.000	R$ 952.324,83
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	1.869	R$ 948.495,55
CRI_23L2510335 - OPEA SEC (179/2)	02.773.542/0001-22	1.000	R$ 938.978,67
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	1.009	R$ 915.817,42
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1)	02.773.542/0001-22	1.000	R$ 900.449,75
CRI_24E2388811 - TRUE SEC (313/1)	12.130.744/0001-00	986	R$ 894.941,51
CRI_23L2510336 - OPEA SEC (179/1)	02.773.542/0001-22	968	R$ 871.635,36
CRI_23F1242736 - OPEA SEC (151/1)	02.773.542/0001-22	750	R$ 719.939,13
CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC (1/42)	12.320.349/0001-90	1.350	R$ 685.109,14
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC (2/260)	02.105.040/0001-23	109	R$ 592.304,57
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	514	R$ 516.462,62
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	1.130	R$ 503.129,25
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	500	R$ 502.395,55
CRI_22E1285202 - TRUE SEC (20/1)	12.130.744/0001-00	496	R$ 498.376,38
CRI_22E0591830 - TRUE SEC (19/1)	12.130.744/0001-00	500	R$ 480.175,02
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC (60/1)	04.200.649/0001-07	500	R$ 470.918,05
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	522	R$ 232.418,99
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	450	R$ 200.361,20
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC (1/472)	12.130.744/0001-00	206	R$ 91.720,90
CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC (2/192)	02.105.040/0001-23	30	R$ 0,00
TOTAL			R$ 166.666.707,77

FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	06.175.696/0001-73	62.889,09	R$ 4.635.550,35
TOTAL			R$ 4.635.550,35

Receita

FONTE	JUN/2024	SET/2024	DEZ/2024	MAR/2025	12 MESES
ALUGUEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
VENDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
JUROS	R$ 6.899.229,77	R$ 7.639.235,96	R$ 5.080.101,13	R$ 6.241.787,09	R$ 25.860.353,95
TOTAL	R$ 6.899.229,77	R$ 7.639.235,96	R$ 5.080.101,13	R$ 6.241.787,09	R$ 25.860.353,95

RBHY11

Papel

R$ 80,94

Rentabilidade:	16,04%
Dividend Yield :	14,79%
Valor Patrimonial:	176M
P/VPC	0,87%

Portfólio

CRI/CRA

FII

Balanço Patrimonial

Ativo	R$ 178.087.081,04
CRI e CRA	R$ 167.977.513,32
FII	R$ 3.518.267,25
Disponibilidades	R$ 100,00
Fundos de renda fixa	R$ 4.512.220,42
Outros valores (a receber)	R$ 2.078.980,05
Passivo	R$ 2.154.941,44
Outros valores (a pagar)	R$ 26.975,74
Rendimentos (a pagar)	R$ 1.988.180,25
Taxa de administração	R$ 139.785,45
Patrimônio Líquido	R$ 175.932.139,60

Indicadores

Patrimônio
VPC	R$ 92,91
P/VPC	0,87%
Financeiro
Lucro líquido	R$ 24.892.370,24
FFO	R$ 19.541.112,31
FFO/Cota	R$ 10,32
FFO Yield	12,75%
Rendimento
Total distribuído	R$ 23.214.371,60
Dividendo/Cota	R$ 12,33
Dividend Yield	14,79%

Dados Gerais

Data IPO	16/12/2020
CNPJ	37.899.479/0001-50
Tipo de Gestão	Ativa
Número de cotistas	3.267
Número de cotas	1.893.505
Administrador	BRL TRUST DTVM S.A. 37.899.479/0001-50
Email	[email protected]
Telefone	(11) 3509-0600
Site	www.brltrust.com.br

RBHY11

R$ 80,94

Rentabilidade:

Dividend Yield :

Valor Patrimonial:

P/VPC

Portfólio

Cotação

RENTABILIDADE

Dividendos

Ativos Financeiros

Receita

FONTE

RBHY11

R$ 80,94

Rentabilidade:

Dividend Yield :

Valor Patrimonial:

P/VPC

Portfólio

Balanço Patrimonial

Indicadores

Dados Gerais