HomeFundos ImobiliáriosBTAL11

BTAL11

Outros

R$ 75,44

Rentabilidade:
-6,51%
Dividend Yield :
10,71%
Valor Patrimonial:
641M
P/VPC
0,7%
Imóveis e Unidades:
9e9
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Outros
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Agropecuária

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,01%-5,93%-1,48%-6,64%-9,94%8,76%-7,19%-3,86%-1,63%-0,41%9,53%-0,44%-17,22%

Dividendos

0,75%0,80%0,79%0,84%0,84%0,86%0,85%0,89%0,90%0,93%1,14%1,12%10,71%
TOTAL
2,76%-5,13%-0,69%-5,80%-9,10%9,62%-6,34%-2,97%-0,73%0,52%10,67%0,68%-6,51%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
19/06/2024
26/06/2024
R$ 0,84
R$ 74,75
1,12%
Rend.Rendimento
20/05/2024
27/05/2024
R$ 0,84
R$ 73,50
1,14%
Rend.Rendimento
17/04/2024
24/04/2024
R$ 0,65
R$ 70,02
0,93%
Rend.Rendimento
19/03/2024
26/03/2024
R$ 0,65
R$ 72,49
0,90%
Rend.Rendimento
21/02/2024
28/02/2024
R$ 0,65
R$ 73,10
0,89%
Rend.Rendimento
18/01/2024
25/01/2024
R$ 0,65
R$ 76,21
0,85%
Rend.Rendimento
19/12/2023
27/12/2023
R$ 0,64
R$ 74,00
0,86%
Rend.Rendimento
21/11/2023
28/11/2023
R$ 0,68
R$ 80,50
0,84%
Rend.Rendimento
19/10/2023
26/10/2023
R$ 0,71
R$ 85,00
0,84%
Rend.Rendimento
20/09/2023
27/09/2023
R$ 0,71
R$ 89,90
0,79%
Rend.Rendimento
17/08/2023
24/08/2023
R$ 0,73
R$ 91,82
0,80%
Rend.Rendimento
19/07/2023
26/07/2023
R$ 0,73
R$ 97,45
0,75%
TOTAL R$ 8,4810,71%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMOVEL IBEMA - IRIEDIIbema - PR4.897,48 m²10,00%0,00%3,65%
2IMOVEL TOLEDO - IRIEDIDourados - MS12.861,92 m²10,00%0,00%7,17%
3TERMINAL PORTUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO - TPESVila Velha - ES4.436,44 m²10,00%0,00%8,52%
4TERMINAL INTERMODAL DE TRANSBORDO - CORURIPEBelo Horizonte - MG153.876,39 m²10,00%0,00%16,85%
5IMÓVEL PÉROLA - IRIEDIn.a. - PR7.126,93 m²10,00%0,00%2,11%
6IMÓVEL SALETE - IRIEDIPalotina - PR6.996,44 m²10,00%0,00%3,45%
7IMÓVEL CASCAVÉL - IRIEDICascavel - PR9.380,09 m²10,00%0,00%4,61%
8ITUMBIARA - COMFRIOItumbiara - GO19.977,1 m²10,00%0,00%8,59%
9ARMAZEM GRANELEIRO - FS BIOn.a. - n.a.25.000 m²10,00%0,00%12,13%
TOTAL244.552,79 m²90,00% 67,08%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/233)09.304.427/0001-58106.000R$ 125.384.682,16
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. (1/48)26.609.050/0001-6460.000R$ 66.139.851,45
TOTALR$ 191.524.533,61
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73254.139,99R$ 16.382.282,37
TOTALR$ 16.382.282,37

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 10.101.615,12R$ 10.443.697,33R$ 10.503.039,92R$ 10.501.877,61R$ 41.550.229,98

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 2.792.563,75R$ 3.194.769,93R$ 2.970.976,15R$ 2.773.270,06R$ 11.731.579,89
TOTAL
R$ 12.894.178,87R$ 13.638.467,26R$ 13.474.016,07R$ 13.275.147,67R$ 53.281.809,87

BTAL11

Outros

R$ 75,44

Rentabilidade:
-6,51%
Dividend Yield :
10,71%
Valor Patrimonial:
641M
P/VPC
0,7%
Imóveis e Unidades:
9e9
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Outros
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Agropecuária

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 719.537.798,56
CRI e CRAR$ 202.275.630,81
Outros valores mobiliáriosR$ 24.255.532,99
Imóveis (renda)R$ 472.650.122,10
Fundos de renda fixaR$ 16.713.492,16
Aluguéis (a receber)R$ 3.609.563,31
Outros valores (a receber)R$ 33.457,19
PassivoR$ 78.710.777,71
Instrumentos financeiros derivativosR$ 72.332.013,77
Outros valores (a pagar)R$ 5.986.916,92
Taxa de administraçãoR$ 391.847,02
Patrimônio LíquidoR$ 640.827.020,85

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 107,11
P/VPC
0,7%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 52.666.864,82
FFO
R$ 46.605.572,58
FFO/Cota
R$ 7,79
FFO Yield
10,33%
Rendimento
Total distribuído
R$ 52.666.864,82
Dividendo/Cota
 R$ 8,48
Dividend Yield
10,71%
Imóveis
Número de imóveis
9
Unidades de Locação
9
Valor de mercado
R$ 472.650.122,10
Imóveis/PL
73,76%
Cap Rate
9,21%
ABL
244.552,79 m²
Preço (m²)
R$ 1.932,71
Aluguel (m²)
R$ 169,90
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO28/01/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas44.270
Número de cotas5.982.736
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com