HomeFundos ImobiliáriosBTAL11

BTAL11

Outros

R$ 77,25

Rentabilidade:
26,05%
Dividend Yield :
13,69%
Valor Patrimonial:
667M
P/VPC
0,69%
Imóveis e Unidades:
9e9
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Ações de sociedades
Outros
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Agropecuária

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2024JUN/2024JUL/2024AGO/2024SET/2024OUT/2024NOV/2024DEZ/2024JAN/2025FEV/2025MAR/2025ABR/202512 MESES

Cotação

9,53%0,45%2,55%-0,62%-5,17%-3,58%-0,70%-2,28%2,33%3,56%2,36%3,93%12,36%

Dividendos

1,14%1,12%1,06%1,05%1,07%1,15%1,17%1,28%1,21%1,19%1,14%1,11%13,69%
TOTAL
10,67%1,57%3,61%0,43%-4,10%-2,43%0,47%-1,00%3,54%4,75%3,50%5,04%26,05%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
17/04/2025
28/04/2025
R$ 0,84
R$ 76,00
1,11%
Rend.Rendimento
21/03/2025
28/03/2025
R$ 0,84
R$ 73,90
1,14%
Rend.Rendimento
19/02/2025
26/02/2025
R$ 0,84
R$ 70,86
1,19%
Rend.Rendimento
20/01/2025
27/01/2025
R$ 0,84
R$ 69,27
1,21%
Rend.Rendimento
18/12/2024
27/12/2024
R$ 0,84
R$ 65,50
1,28%
Rend.Rendimento
21/11/2024
28/11/2024
R$ 0,84
R$ 71,50
1,17%
Rend.Rendimento
17/10/2024
24/10/2024
R$ 0,84
R$ 72,88
1,15%
Rend.Rendimento
18/09/2024
25/09/2024
R$ 0,84
R$ 78,16
1,07%
Rend.Rendimento
19/08/2024
26/08/2024
R$ 0,84
R$ 79,75
1,05%
Rend.Rendimento
17/07/2024
24/07/2024
R$ 0,84
R$ 78,94
1,06%
Rend.Rendimento
19/06/2024
26/06/2024
R$ 0,84
R$ 74,75
1,12%
Rend.Rendimento
20/05/2024
27/05/2024
R$ 0,84
R$ 73,50
1,14%
TOTAL R$ 10,0813,69%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1IMOVEL IBEMAIbema - PR4.897,48 m²10,00%0,00%3,80%
2IMOVEL TOLEDODourados - MS12.861,92 m²10,00%0,00%7,47%
3TERMINAL PORTUARIO DO ESPIRITO SANTO SAVila Velha - ES4.436,44 m²10,00%0,00%8,76%
4TERMINAL INTERMODAL DE TRANSBORDO - ITURAMAMGIturama - MG153.876,39 m²10,00%0,00%17,57%
5PEROLA - MARIPA - PRn.a. - PR7.126,93 m²10,00%0,00%2,17%
6SALETE PALOTINA - PRPalotina - PR6.996,44 m²10,00%0,00%3,55%
7CASCAVEL - ESTRADA DA PEDREIRA - PRCascavel - PR9.380,09 m²10,00%0,00%4,74%
8ITUMBIARA - COMFRIOItumbiara - GO19.977,1 m²10,00%0,00%8,64%
9ARMAZEM GRANELEIRO - NOVA UBIRATA - MTn.a. - n.a.25.000 m²10,00%100,00%12,23%
TOTAL244.552,79 m²90,00% 68,94%

Ativos Financeiros

CRI e CRA
CRI e CRA
CNPJQUANTIDADEVALOR
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/233)09.304.427/0001-58106.000R$ 111.107.663,55
TOTALR$ 111.107.663,55
SOCIEDADES
SOCIEDADES
CNPJQUANTIDADEVALOR
FAZENDA SANTO ANTONIO PARTICIPAÇÕES SA50.230.933/0001-4385.441.600R$ 86.123.983,54
TOTALR$ 86.123.983,54
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73282.798,04R$ 20.761.384,95
TOTALR$ 20.761.384,95

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 10.881.495,00R$ 10.908.248,43R$ 10.988.508,72R$ 11.150.922,31R$ 43.929.174,46

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 6.420.928,27R$ 6.208.137,08R$ 6.268.756,39R$ 6.336.011,14R$ 25.233.832,88
TOTAL
R$ 17.302.423,27R$ 17.116.385,51R$ 17.257.265,11R$ 17.486.933,45R$ 69.163.007,34

BTAL11

Outros

R$ 77,25

Rentabilidade:
26,05%
Dividend Yield :
13,69%
Valor Patrimonial:
667M
P/VPC
0,69%
Imóveis e Unidades:
9e9
Vacância:
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Ações de sociedades
Outros
Inquilinos
Outros
Comércio e Distribuição
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Agropecuária

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 718.169.240,70
Ações de sociedadesR$ 86.123.983,54
CRI e CRAR$ 111.107.663,55
Outros valores mobiliáriosR$ 25.579.630,76
Imóveis (renda)R$ 470.785.874,54
Fundos de renda fixaR$ 20.761.384,95
Aluguéis (a receber)R$ 3.774.279,89
Outros valores (a receber)R$ 36.423,47
PassivoR$ 50.873.046,07
Instrumentos financeiros derivativosR$ 42.238.223,95
Outros valores (a pagar)R$ 8.233.654,75
Taxa de administraçãoR$ 401.167,37
Patrimônio LíquidoR$ 667.296.194,63

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 111,54
P/VPC
0,69%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 63.263.212,30
FFO
R$ 94.681.099,89
FFO/Cota
R$ 15,83
FFO Yield
20,49%
Rendimento
Total distribuído
R$ 63.208.058,59
Dividendo/Cota
 R$ 10,08
Dividend Yield
13,69%
Imóveis
Número de imóveis
9
Unidades de Locação
9
Valor de mercado
R$ 470.785.874,54
Imóveis/PL
70,55%
Cap Rate
9,51%
ABL
244.552,79 m²
Preço (m²)
R$ 1.925,09
Aluguel (m²)
R$ 179,63
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO28/01/2021
CNPJ59.281.253/0001-23
Tipo de Gestão
Ativa
Número de cotistas39.881
Número de cotas5.982.736
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ...
59.281.253/0001-23
Email[email protected]
Telefone(11)3383-3102
Sitewww.btgpactual.com