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CXAG11

Outros

R$ 75,85

Rentabilidade:
27,58%
Dividend Yield :
12,04%
Valor Patrimonial:
242M
P/VPC
0,65%
Imóveis e Unidades:
32e32
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária

Cotação

RENTABILIDADE

MAI/2025JUN/2025JUL/2025AGO/2025SET/2025OUT/2025NOV/2025DEZ/2025JAN/2026FEV/2026MAR/2026ABR/202612 MESES

Cotação

3,89%2,54%-1,09%0,11%1,28%-1,37%0,78%4,59%2,99%0,27%0,90%0,65%15,54%

Dividendos

0,95%1,55%0,94%0,95%0,93%0,95%0,98%1,12%0,91%0,91%0,92%0,93%12,04%
TOTAL
4,84%4,09%-0,15%1,06%2,21%-0,42%1,76%5,71%3,90%1,18%1,82%1,58%27,58%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
30/04/2026
19/05/2026
R$ 0,72
R$ 77,80
0,93%
Rend.Rendimento
31/03/2026
17/04/2026
R$ 0,72
R$ 78,18
0,92%
Rend.Rendimento
27/02/2026
17/03/2026
R$ 0,72
R$ 78,94
0,91%
Rend.Rendimento
30/01/2026
19/02/2026
R$ 0,72
R$ 79,46
0,91%
Rend.Rendimento
30/12/2025
19/01/2026
R$ 0,86
R$ 76,86
1,12%
Rend.Rendimento
28/11/2025
16/12/2025
R$ 0,72
R$ 73,64
0,98%
Rend.Rendimento
31/10/2025
18/11/2025
R$ 0,70
R$ 73,50
0,95%
Rend.Rendimento
30/09/2025
16/10/2025
R$ 0,70
R$ 74,89
0,93%
Rend.Rendimento
29/08/2025
16/09/2025
R$ 0,70
R$ 73,99
0,95%
Rend.Rendimento
31/07/2025
18/08/2025
R$ 0,70
R$ 74,76
0,94%
Rend.Rendimento
30/06/2025
16/07/2025
R$ 1,17
R$ 75,60
1,55%
Rend.Rendimento
30/05/2025
17/06/2025
R$ 0,70
R$ 73,66
0,95%
TOTAL R$ 9,1312,04%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1AG ARAGUARIAraguari - MG1.046,67 m²10,00%0,00%1,80%
2AG ATIBAIAAtibaia - SP2.333,9 m²10,00%0,00%2,94%
3AG BAEPENDIBaependi - MG664.100 m²10,00%0,00%2,94%
4AG BELA VISTASão Paulo - SP2.347,18 m²10,00%0,00%2,94%
5AG BOM FIMPorto Alegre - RS1.356,4 m²10,00%0,00%2,94%
6AG CACHOEIRA DO SULCachoeira do Sul - RS900.660 m²10,00%0,00%2,94%
7AG CAPAO DA CANOAXangri-lá - RS697.940 m²10,00%0,00%2,94%
8AG ELOI MENDESElói Mendes - MG425.000 m²10,00%0,00%2,94%
9AG FREDERICO WESTPHALENFrederico Westphalen - RS859.350 m²10,00%0,00%2,94%
10AG FREIRE ALEMÃORio de Janeiro - RJ1.224,5 m²10,00%0,00%2,94%
11AG GIOVANNI BREDASão Bernardo do Campo - SP1.037,74 m²10,00%0,00%2,94%
12AG GUIA LOPESPorto Alegre - RS1.384,49 m²10,00%0,00%2,94%
13AG HORTO DE IPATINGAIpatinga - MG1.062,98 m²10,00%0,00%2,15%
14AG INHANGARio de Janeiro - RJ919.570 m²10,00%0,00%5,30%
15AG ITABIRAItabira - MG1.139,95 m²10,00%0,00%2,73%
16AG JACAREIJacareí - SP4.186 m²10,00%0,00%3,64%
17AG LAJEADOLajeado - RS2.748,57 m²10,00%0,00%4,02%
18AG MACAEMacaé - RJ2.234,07 m²10,00%0,00%6,80%
19AG MADUREIRARio de Janeiro - RJ2.427 m²10,00%0,00%3,13%
20AG MAGEMagé - RJ741.020 m²10,00%0,00%1,92%
21AG MANCHESTERJuiz de Fora - MG5.958 m²10,00%0,00%8,94%
22AG MONTES CLAROSMontes Claros - MG2.844 m²10,00%0,00%4,58%
23AG OSORIOOsório - RS671.130 m²10,00%0,00%1,72%
24AG PELOTASPelotas - RS2.701,16 m²10,00%0,00%3,70%
25AG PILARESRio de Janeiro - RJ1.895,68 m²10,00%0,00%2,18%
26AG PIRACICABAPiracicaba - SP3.972 m²10,00%0,00%5,51%
27AG QUEIMADOSQueimados - RJ924.000 m²10,00%0,00%1,62%
28AG RIBEIRAO PIRESRibeirão Pires - SP742.430 m²10,00%0,00%1,53%
29AG SANTA CRUZ DO SULSanta Cruz do Sul - RS3.003,76 m²10,00%0,00%3,51%
30AG SAO LOURENCOSão Lourenço - MG1.046 m²10,00%0,00%1,65%
31AG SOLEDADESoledade - RS650.400 m²10,00%0,00%0,90%
32AG URUGUAIANAUruguaiana - RS2.348,93 m²10,00%0,00%2,87%
TOTAL8.243.898,98 m²320,00% 102,60%

Ativos Financeiros

FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano Ref DI Itaú06.175.696/0001-7359.109,24R$ 4.358.435,74
TOTALR$ 4.358.435,74

Receita

FONTE

JUN/2024SET/2024DEZ/2024MAR/202512 MESES

ALUGUEL

R$ 4.994.582,40R$ 4.994.582,40R$ 5.044.576,13R$ 5.110.696,71R$ 20.144.437,64

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 98.501,02R$ 114.789,73R$ 129.802,00R$ 246.556,92R$ 589.649,67
TOTAL
R$ 5.093.083,42R$ 5.109.372,13R$ 5.174.378,13R$ 5.357.253,63R$ 20.734.087,31

CXAG11

Outros

R$ 75,85

Rentabilidade:
27,58%
Dividend Yield :
12,04%
Valor Patrimonial:
242M
P/VPC
0,65%
Imóveis e Unidades:
32e32
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 243.853.937,44
Imóveis (renda)R$ 237.411.742,94
DisponibilidadesR$ 3.309,40
Fundos de renda fixaR$ 4.526.589,24
Aluguéis (a receber)R$ 1.896.282,03
Outros valores (a receber)R$ 16.013,83
PassivoR$ 1.616.515,71
Outros valores (a pagar)R$ 114.650,88
Rendimentos (a pagar)R$ 1.463.580,15
Taxa de administraçãoR$ 38.284,68
Patrimônio LíquidoR$ 242.237.421,73

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 115,87
P/VPC
0,65%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 18.478.673,31
FFO
R$ 18.478.673,31
FFO/Cota
R$ 8,84
FFO Yield
11,65%
Rendimento
Total distribuído
R$ 17.929.708,71
Dividendo/Cota
 R$ 9,13
Dividend Yield
12,04%
Imóveis
Número de imóveis
32
Unidades de Locação
32
Valor de mercado
R$ 237.411.742,94
Imóveis/PL
98,01%
Cap Rate
12,7%
ABL
8.243.898,98 m²
Preço (m²)
R$ 28,80
Aluguel (m²)
R$ 2,44
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO08/10/2021
CNPJ36.113.876/0001-91
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas11.969
Número de cotas2.090.621
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Email[email protected]
Telefone(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br