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CXAG11

Outros

R$ 77,08

Rentabilidade:
3,68%
Dividend Yield :
10,48%
Valor Patrimonial:
242M
P/VPC
0,67%
Imóveis e Unidades:
32e32
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária

Cotação

RENTABILIDADE

JUL/2023AGO/2023SET/2023OUT/2023NOV/2023DEZ/2023JAN/2024FEV/2024MAR/2024ABR/2024MAI/2024JUN/202412 MESES

Cotação

2,20%-4,18%-0,84%-3,93%-1,01%3,74%0,52%-1,49%-0,04%-2,25%-0,78%1,26%-6,80%

Dividendos

0,81%0,85%0,86%0,89%0,90%0,95%0,84%0,85%0,86%0,88%0,89%0,90%10,48%
TOTAL
3,01%-3,33%0,02%-3,04%-0,11%4,69%1,36%-0,64%0,82%-1,37%0,11%2,16%3,68%

Dividendos

TIPODATA-COMPAGAMENTOVALORCOTAÇÃOYIELD
Rend.Rendimento
28/06/2024
16/07/2024
R$ 0,69
R$ 77,08
0,90%
Rend.Rendimento
31/05/2024
18/06/2024
R$ 0,69
R$ 77,20
0,89%
Rend.Rendimento
30/04/2024
17/05/2024
R$ 0,69
R$ 78,26
0,88%
Rend.Rendimento
28/03/2024
16/04/2024
R$ 0,69
R$ 80,53
0,86%
Rend.Rendimento
29/02/2024
18/03/2024
R$ 0,69
R$ 80,74
0,85%
Rend.Rendimento
31/01/2024
20/02/2024
R$ 0,69
R$ 81,74
0,84%
Rend.Rendimento
28/12/2023
15/01/2024
R$ 0,77
R$ 81,02
0,95%
Rend.Rendimento
30/11/2023
18/12/2023
R$ 0,71
R$ 78,69
0,90%
Rend.Rendimento
31/10/2023
20/11/2023
R$ 0,71
R$ 79,56
0,89%
Rend.Rendimento
29/09/2023
18/10/2023
R$ 0,71
R$ 82,60
0,86%
Rend.Rendimento
31/08/2023
19/09/2023
R$ 0,71
R$ 84,00
0,85%
Rend.Rendimento
31/07/2023
16/08/2023
R$ 0,71
R$ 88,02
0,81%
TOTAL R$ 8,4610,48%

Imóveis

NOMELOCALIZAÇÃOÁREAUNIDADESUNID.VACÂNCIAINADIMPLÊNCIAINADIMP.RECEITAINQUILINOS
1AG ARAGUARIAraguari - MG1.046,67 m²10,00%0,00%1,83%
2AG ATIBAIAAtibaia - SP2.333,9 m²10,00%0,00%2,99%
3AG BAEPENDIBaependi - MG664.100 m²10,00%0,00%1,02%
4AG BELA VISTASão Paulo - SP2.347,18 m²10,00%0,00%7,23%
5AG BOM FIMPorto Alegre - RS1.356,4 m²10,00%0,00%3,02%
6AG CACHOEIRA DO SULCachoeira do Sul - RS900.660 m²10,00%0,00%1,31%
7AG CAPAO DA CANOAXangri-lá - RS697.940 m²10,00%0,00%1,97%
8AG ELOI MENDESElói Mendes - MG425.000 m²10,00%0,00%0,67%
9AG FREDERICO WESTPHALENFrederico Westphalen - RS859.350 m²10,00%0,00%1,12%
10AG FREIRE ALEMÃORio de Janeiro - RJ1.224,5 m²10,00%0,00%1,66%
11AG GIOVANNI BREDASão Bernardo do Campo - SP1.037,74 m²10,00%0,00%1,92%
12AG GUIA LOPESPorto Alegre - RS1.384,49 m²10,00%0,00%2,69%
13AG HORTO DE IPATINGAIpatinga - MG1.062,98 m²10,00%0,00%2,18%
14AG INHANGARio de Janeiro - RJ919.570 m²10,00%0,00%5,39%
15AG ITABIRAItabira - MG1.139,95 m²10,00%0,00%2,78%
16AG JACAREIJacareí - SP4.186 m²10,00%0,00%3,70%
17AG LAJEADOLajeado - RS2.748,57 m²10,00%0,00%4,09%
18AG MACAEMacaé - RJ2.234,07 m²10,00%0,00%6,92%
19AG MADUREIRARio de Janeiro - RJ2.427 m²10,00%0,00%3,18%
20AG MAGEMagé - RJ741.020 m²10,00%0,00%1,95%
21AG MANCHESTERJuiz de Fora - MG5.958 m²10,00%0,00%9,09%
22AG MONTES CLAROSMontes Claros - MG2.844 m²10,00%0,00%4,66%
23AG OSORIOOsório - RS671.130 m²10,00%0,00%1,74%
24AG PELOTASPelotas - RS2.701,16 m²10,00%0,00%3,77%
25AG PILARESRio de Janeiro - RJ1.895,68 m²10,00%0,00%2,21%
26AG PIRACICABAPiracicaba - SP3.972 m²10,00%0,00%5,61%
27AG QUEIMADOSQueimados - RJ924.000 m²10,00%0,00%1,64%
28AG RIBEIRAO PIRESRibeirão Pires - SP742.430 m²10,00%0,00%1,56%
29AG SANTA CRUZ DO SULSanta Cruz do Sul - RS3.003,76 m²10,00%0,00%3,57%
30AG SAO LOURENCOSão Lourenço - MG1.046 m²10,00%0,00%1,68%
31AG SOLEDADESoledade - RS650.400 m²10,00%0,00%0,92%
32AG URUGUAIANAUruguaiana - RS2.348,93 m²10,00%0,00%2,92%
TOTAL8.243.898,98 m²320,00% 97,01%

Ativos Financeiros

LCI e LCA
LCI e LCA
CNPJQUANTIDADEVALOR
BANCO ITAU (27/02/2024)17.298.092/0001-303.939.379R$ 4.866.709,92
TOTALR$ 4.866.709,92
FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJQUANTIDADEVALOR
Itaú Soberano Ref DI Itaú06.175.696/0001-731.597,17R$ 103.231,12
TOTALR$ 103.231,12

Receita

FONTE

MAR/2023JUN/2023SET/2023DEZ/202312 MESES

ALUGUEL

R$ 5.090.940,57R$ 5.090.940,57R$ 5.090.940,57R$ 5.026.701,79R$ 20.299.523,50

VENDAS

R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

JUROS

R$ 463.890,36R$ 326.782,41R$ 246.829,82R$ 160.186,93R$ 1.197.689,52
TOTAL
R$ 5.554.830,93R$ 5.417.722,98R$ 5.337.770,39R$ 5.186.888,72R$ 21.497.213,02

CXAG11

Outros

R$ 77,08

Rentabilidade:
3,68%
Dividend Yield :
10,48%
Valor Patrimonial:
242M
P/VPC
0,67%
Imóveis e Unidades:
32e32
Vacância:
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Agência Bancária

Balanço Patrimonial

AtivoR$ 244.246.012,19
Imóveis (renda)R$ 237.400.000,00
DisponibilidadesR$ 1.179,07
Fundos de renda fixaR$ 4.406.586,58
Aluguéis (a receber)R$ 2.435.726,52
Outros valores (a receber)R$ 2.520,02
PassivoR$ 2.614.131,60
Outros valores (a pagar)R$ 7.725,51
Provisões para contingênciasR$ 1.052.312,70
Rendimentos (a pagar)R$ 1.442.528,49
Taxa de administraçãoR$ 111.564,90
Patrimônio LíquidoR$ 241.631.880,59

Indicadores

Patrimônio
VPC
R$ 115,58
P/VPC
0,67%
Financeiro
Lucro líquido
R$ 19.508.877,64
FFO
R$ 19.508.877,64
FFO/Cota
R$ 9,33
FFO Yield
12,11%
Rendimento
Total distribuído
R$ 18.548.406,22
Dividendo/Cota
 R$ 8,46
Dividend Yield
10,48%
Imóveis
Número de imóveis
32
Unidades de Locação
32
Valor de mercado
R$ 237.400.000,00
Imóveis/PL
98,25%
Cap Rate
12,6%
ABL
8.243.898,98 m²
Preço (m²)
R$ 28,80
Aluguel (m²)
R$ 2,46
Vacância
0%
Inadimplência
0%

Dados Gerais

Data IPO08/10/2021
CNPJ40.189.596/0001-34
Tipo de Gestão
Passiva
Número de cotistas12.371
Número de cotas2.090.621
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
40.189.596/0001-34
Email[email protected]
Telefone(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br